47家機構持有GBTC 除灰度外還有哪些機構、公司在布局比特幣？_比特幣

2021年2月23日，美聯儲主席鮑威爾出席參議院聽證會，再次重申寬松貨幣政策姿態，將保持利率接近0，直到充分就業和通貨膨脹上升到2%，并有望在一段時間內適當超過2%。

2月22日，比特幣價格經歷了日內1萬美金的跌幅，而在比特幣大跌期間，特斯拉股票也暴跌超8%，納斯達克指數跌超2%。市場上有很多聲音稱“比特幣帶崩了特斯拉股票，特斯拉帶崩了美股，所以美聯儲不敢關水龍頭”。

近半年時間內，比特幣價格幾乎翻了5倍之余。對于這一輪比特幣持續暴漲的市場形態，幾乎沒有爭議的一點是，這是由機構主導的“機構牛”行情。此外，還有一個不容忽視的主要原因是通脹預期的升高，而高通脹預期是來自美聯儲史無前例的量化寬松政策。

2021年年初以來，比特幣依舊延續強勁漲勢。

在比特幣巨大升值潛力和投資回報率的吸引下，華爾街對比特幣的態度有了顯著變化，金融巨頭們也產生了濃厚的興趣。我們已經看到了一些轉變的跡象：去年下半年到今年，文藝復興旗下的對沖基金、保羅·都鐸·瓊斯、貝萊德都宣布參與到比特幣衍生品市場。

華爾街對比特幣態度的轉變，對比特幣邁向全球化資產方面起到了重要的推動作用。在華爾街資金的力量的加持下，比特幣市值一度超過 Facebook、特斯拉，在全球有價資產中市值排行第六。

除了人盡皆知的“巨鯨”灰度之外，有很多機構、公司都在以各種渠道和方式投資比特幣。根據目前已公開披露的消息，歐易OKEx情報局盤點了灰度及灰度以外一些持有比特幣的知名機構與公司，除了直接購買，它們主要通過ETF基金、加密衍生品等方式參與比特幣市場。

灰度投資管理公司

Grayscale Invetments 是全球最大的加密資產管理公司，目前資產管理規模約424億美元。截至2月22日，Grayscale Bitcoin Trust（灰度比特幣信托基金）共持有680,081枚比特幣。

今日恐慌與貪婪指數為47，等級為中性:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為47（昨日為49），等級為中性。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/6/11 21:29:22]

灰度投資公司的前身是Barry Silbert創建的SecondMarket（一家私募股權交易平臺）旗下的一支比特幣投資基金。2014年，Barry Silbert 將這只比特幣投資基金從原公司脫離出來并單獨成立了灰度投資公司（Grayscale Investments）。2015年，灰度投資公司被歸到Barry Silbert新成立的數字貨幣集團（Digital Currency Group，簡稱DCG）旗下，目前DCG是全球最大的比特幣和區塊鏈投資公司之一，除Grayscale之外，DCG旗下還有Genesis、Coindesk以及其它150多家區塊鏈公司。

灰度比特幣信托（GBTC）是灰度旗下規模最大的加密數字資產信托產品，其規模占據灰度總體資產管理規模的90%以上。除了比特幣信托基金之外，灰度投資公司還推出了ETH, BCH, ETC, LTC, XRP等加密貨幣的信托基金，以及包含多種主流幣種的大盤指數基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）。以下是灰度產品成立時間軸：

灰度的比特幣信托基金現在成為公司機構、個人投資者、家族理財基金等投資比特幣的主要方式。數據顯示，目前共有47家機構賬戶持有 8,977,784 灰度比特幣信托份額。其中 特斯拉的投資者 ARK INVESTMENT 是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約730萬份信托份額。

Block第四季度毛利11.8億美元，同比增長47%:金色財經報道，Block（前身為 Square）第四季度的毛利潤為 11.8 億美元，比 2020 年同期增長 47%。由 Bitcoin maxi Jack Dorsey 經營的公司擁有多個業務部門，包括 Cash App、Square 和新收購的 Afterpay、Buy Now, Pay Later (BNPL)，此前這筆 290 億美元的交易于上月底正式完成。Block 的 2021 年第四季度報告于 2 月 24 日發布，該公司透露 Cash App 和 Square 的毛利率顯著增長，每家公司的年度收益分別為 5.18 億美元和 6.57 億美元。分別為 37% 和 54%。[2022/2/25 10:16:00]

來源：Nasdaq

?ARK Investment Management

根據2月12日提交的13F持倉報告，方舟投資管理公司稱截至2020年12月31日擁有7,307,228份GBTC，按照2月11日GBTC每份價格48美元來計算，該公司持有的基金金額超3.5億美元。而在2020年11月份，該公司持有5,170,460份GBTC。

ARK Investment 是由被稱為“女版巴菲特”的ARK女股神 Catherine Wood 于2013年創辦的方舟投資管理公司。據美國證券交易委員會官網，主流機構方舟投資管理公司（ARK Investment Management）增加了其對灰度比特幣信托基金（GBTC）的投資。

方舟公司旗下有5只主動管理ETF，分別是：ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF。早在2015年，ARK旗下的“下一代互聯網ETF”ARKW就投資了灰度投資發行的GBTC。GBTC 是ARKW 第三大重倉股，占其總資金的 4.73%。

Rothschild Investment

2021年1月26日，根據美國證券交易委員會（SEC）的新文件，羅斯柴爾德投資公司（Rothschild Investment Corporation）增加了其在GBTC中的投資份額。根據13F-HR表格（又稱機構經理持倉報告），羅斯柴爾德報告稱，截至2020年12月31日其擁有30,454份GBTC，而在2020年10月份的文件中，該公司披露其持有24,500份GBTC。

BTC跌破47300美元關口 日內跌幅為4.27%:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，跌破47300美元關口，現報47299.0美元，日內跌幅達到4.27%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/3/5 18:16:45]

羅斯柴爾德投資公司（Rothschild Investment Corporation）是由門羅·羅斯柴爾德（Monroe Rothschild）和其姐夫塞繆爾·卡格 （Samuel Karger）于1908年成立的一家全方位服務的區域性經紀公司，總部位于芝加哥。目前，羅斯柴爾德公司管理的資產規模為12.7億美元。2017年，羅斯柴爾德投資公司首次從Grayscale的比特幣信托基金購買了539份股票。

Tudor Investment

2020 年 5 月，Jones 表示通過旗下的 Tudor BVI Global Fund（1986年成立，自成立以來年化收益率23%）購買了比特幣，購買的比特幣資產占其投資管理規模的 1%-2%。

Tudor Investment Corporation 是由現代對沖基金行業先驅、傳奇投資人 Paul Tudor Jones Ⅱ（保羅·都鐸·瓊斯二世）1980年創建的資產管理公司，公司多年來一直保持兩位數的投資回報率。目前，都鐸投資公司仍管理著約396.6億美元的資產，其中 Tudor BVI 全球基金占223億美元。截至2020年4月，Paul Tudor Jones的凈資產達到53億美元，在全球億萬富豪排行榜中名列第320位。

Ruffer Investment

2020 年12月中旬，Ruffer Investment（魯弗投資公司） 對 Coindesk表示，該公司對比特幣的投資總額約為 5.5 億英鎊（約合7.44億美元），約占公司資產管理規模的 2.7％。按2020年11月的價格計算，魯弗投資公司共持有約4.5萬枚比特幣。據魯弗投資的投資總監 Duncan MacInnes透露，該公司在過去幾個月出售了部分比特幣（目前仍持有7億美元），總體已獲得 7.5億美元的利潤。

現貨黃金回落至1900美元/盎司下方，日內跌0.47%:行情顯示，現貨黃金回落至1900美元/盎司下方，日內跌0.47%。[2020/10/16]

此外，根據其發布的2020年下半年投資期末評估文件顯示，截至2020年12月31日，該公司通過 Ruffer Multi Strategies Fund 以及 Microstrategy 和 Galaxy Digital 的股權共持有略高于3％的比特幣敞口。其中，分別持有 Microstrategy 的 4,009 股股票（MSTR）和 Galaxy Digital 的 350,000 股股票（GLXY）。

Ruffer Investment 是一家成立于1994年并已在倫敦證券交易所上市的英國投資管理公司，在全球約有6,600個客戶，涉及個人和家庭、養老基金和慈善機構。根據Ruffer Investment官網顯示，截至2020年12月31日，該公司資產管理規模達210億美元。

天橋資本

2021年1月4日，美國投資管理公司天橋資本（SkyBridge Capital）宣布推出比特幣基金——SkyBridge Bitcoin Fund L.P. ，為投資者提供對比特幣進行投資的機構級別的工具。在啟動前天橋資本及其關聯公司已經向該基金注資 2530 萬美元。此外，天橋資本代表其旗艦基金在2020年11月及12月投資于比特幣的基金頭寸已達3.1億美元。

SkyBridge位于美國紐約，由對沖基金大鱷安東尼·斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）于2005年創立，目前，該基金資產管理規模已超過122.2億美元。該基金通過把散戶和機構投資者的資金投向知名對沖基金管理公司，從中收取提成。

據天橋資本官網顯示，天橋比特幣基金由富達數字資產公司擔任比特幣托管人，安永會計事務所擔任審計師。該基金只收取0.75%的管理費，不收取激勵費，可直接通過官網認購基金，但必須是符合SEC要求的合格投資者。

LTC跌破47美元關口 日內跌幅為3.63%:火幣全球站數據顯示，LTC短線下跌，跌破47美元關口，現報46.98美元，日內跌幅達到3.63%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/9/21]

MicroStrategy

MicroStrategy于2020年8月首次公開宣稱將把比特幣作為該公司的主要財政儲備資產，在8-9月分別兩次共投資了4.25億美元買入38,250 BTC。此后，MicroStrategy一直在穩步增加比特幣，截至2021年2月22日，該公司共持有71,079枚比特幣，當前持倉價值約為39.92億美元，是全球持有比特幣數量最多的上市公司。

此外，在2020年12月和2021年2月，MicroStrategy分別宣布計劃發行6.9億、9億美元的優先級可轉換債券，所募集的資金將用于購買更多比特幣。

MicroStrategy(微策略)成立于1989年，是美國商業智能軟件巨頭，也是全球最大的獨立BI（Business Intelligence）公司（納斯達克股票代碼：MSTR）。該公司自成立以來保持了20年的持續增長， 年營收超過5億美金， 主要來自商業智能軟件和服務。

MicroStrategy的高調布局掀起了上市公司的比特幣購買潮，也成為了華爾街大公司巨頭跑步入場的一個重要轉折點。越來越多的公司、機構、銀行通過持有 MicroStrategy 的股票，間接增加對比特幣的投資。其中，全球投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）持有MicroStrategy公司10.9%的股份，具體來說，擁有792,627股微策公司的股票。

Tesla

2021年2月，根據美國證券交易委員會的正式年度報告Form 10-K顯示，特斯拉已在比特幣上總計投資了15億美元（折合人民幣約100億元），并期望在不久的將來接受數字資產作為購買汽車和其他產品的支付選擇。按照特斯拉持有的比特幣數量，該公司今年比特幣投資利潤比2020年汽車銷售利潤高出近30%。

據財聯社報道，自特斯拉向SEC遞交的文件獲悉，2020年特斯拉在中國市場收入達66.62億美元，同比大增123.6%。但美國仍然是特斯拉的最大市場，營收達152.07億美元，中國和美國外的其他市場收入為96.67億美元。

Square

2020年10月8日，美國移動支付公司Square宣布，已用5000萬美元購買了4709枚比特幣（平均每枚比特幣10,600美元）。2021年2月，Square在一份公開聲明中表示已經以1.7億美元購買了大約3318個比特幣。加上此前購買的5000萬美元比特幣，截至2020年12月31日，Square持有的比特幣大約占Square的現金、現金等價物和有價證券總額的5%。

Square由Twitter的創始人兼CEO Jack Dorsey創辦，最早在2014年，Square就開始接受比特幣作為支付方式。2018年1月，Square旗下的手機應用程序Cash App開始正式向用戶提供比特幣購買服務。2021年2月24日，根據Square提交給美國證券交易委員會（SEC）的公司收入報告，Square 在 2020 年比特幣收入為45.7億美元，其中9700萬美元成為公司的毛利潤。比特幣收入同比增長了 785％。Cash App已成為美國主流市場中零售消費者進入比特幣市場的主要通道。Square 通過在 Cash App 上出售比特幣所獲得的收入貢獻了“2020 年綜合總收入的 48％，綜合凈收益增加總額的 85％”。

MassMutual

2020年12月11日，美國萬通人壽保險公司（MassMutual）宣布通過紐約數字投資集團（NYDIG）為其普通保險帳戶購買了價值 1 億美元的比特幣（ 按照當時價格18,279美元約為5,470 BTC）。這筆投資占MassMutual投資賬戶資金的 0.04%。此外，MassMutual還購買了紐約數字投資集團500萬美元的股權，該公司持有23億美元的加密貨幣。

MassMutual（萬通人壽）是美國五大壽險公司之一，是一家擁有500萬客戶的美國共同人壽保險公司，管理著超過2350億美元的保險賬戶。其成立于1851年，總部位于美國馬薩諸塞州，已經有近170年豐富風險及財富管理經驗。

Galaxy Digital Holdings

Galaxy Digital Holdings（銀河數字控股）是比特幣持倉數量第三的上市公司，目前共持有16,402 BTC，價值7.82億美元。

2020年11月，銀河數字控股下屬的銀河數字資本管理有限公司Galaxy Digital Capital Management LP（以下簡稱Galaxy Digital）與加拿大投資公司CI全球資產管理公司攜手推出的封閉式比特幣基金（CI Galaxy）完成了7200萬美元的IPO ，將為加拿大投資者提供比特幣的敞口。此前，Galaxy Digital 還推出了兩只比特幣基金——銀河比特幣基金（Galaxy Bitcoin Fund）和銀河機構比特幣基金（Galaxy Institutional Bitcoin Fund）。

此外，2021年1月，Galaxy Digital透露該公司已成立一個新部門Galaxy Digital Mining，將為比特幣礦工提供金融服務和產品，在比特幣挖礦領域進行新的嘗試。

Galaxy Digital是一家由億萬富翁Mike Novogratz創立的金融服務和加密貨幣投資管理公司，也被稱為加密領域的“高盛”，主要業務包括投資、交易、咨詢、證券經紀、資產管理等。該公司運營著4只加密貨幣基金，?截至2021年1月31日，Galaxy Digital Capital Management LP 管理的初步資產為8.347億美元。

以上這些基金、機構巨頭帶來的示范效應，可能會吸引大量資金進入比特幣市場尋求回報。比特幣走向主流金融市場正在成為一種必然趨勢。根據數據統計，上市公司持有的比特幣數量在過去12個月內飆升了400%。去年，上市公司僅持有不到2萬枚比特幣。而今天，19家上市公司共持有105,837枚比特幣，價值超過36億美元。

引用ARK在 2021 Big Ideas中所稱，“未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分，迎接比特幣的將會是星辰大海”。伴隨著比特幣價格屢次刷新歷史記錄，我們將共同見證一個屬于比特幣的新時代。

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