Foresight Research：市場多事之秋，Cefi信任危機_ETH

市場觀點

1、宏觀流動性

貨幣流動性有所放松。就像雙底衰退的前景一樣，我們也可能看到通脹出現雙峰。美國10月零售銷售超預期增長，美聯儲鴿派轉向希望消退，但不排除12月起放慢步伐。美元指數月線級別破位，徘徊三個月新低。美國中期選舉結果，民主黨控制參議院，共和黨控制眾議院，市場或達成妥協。美股等風險資產已從低點反彈，但是加密市場由于FTX交易所破產而遭受重創，沒有與美股同步。

2、全市場行情

市值排名前100漲幅榜：

本周加密市場小幅反彈，BTC從新低上漲5%，ETH相對BTC匯率更強勢。市場擔心FTX崩盤或引發連鎖反應，令機構投資者放棄加密貨幣投資。借貸機構BlockFi、Genesis受影響停止用戶提現，Gate交易所和Crypto.com也受到用戶擠兌。幣安交易所宣布設立行業復蘇基金，受此影響市場開始反彈。

1)TWT

由于FTX事件恐慌情緒影響，投資者爭相從交易所提幣到錢包。幣安交易所主推官方錢包TWT、硬件錢包SFP、東南亞鏈游錢包C98。TWT為幣安控股，后兩者為幣安IEO項目。錢包盈利模式很難變現，主要依靠賣幣、交易手續費、投資存款、NFT、廣告費等。兩種模式的錢包可能勝出，一個是ETH上的最大錢包如小狐貍，一個是多鏈錢包，其他每條鏈自己的單鏈錢包大概率失敗。

美銀行家協會：穩定幣應和銀行一樣受到強有力的監管:金色財經報道，美國銀行家協會（ABA）發布公開信稱，為了確保有效的消費者保護和金融穩定，穩定幣生態系統與銀行生態系統一樣，必須受到強有力的監管。該協會補充說，他們希望聯邦對州許可的穩定幣發行方的監管程度與目前對州特許銀行的監管水平相同。

在ABA組織的另一封信中，49 個州銀行協會、消費者銀行家協會以及來自美國領土波多黎各的銀行家提出了類似的擔憂，他們也呼吁穩定幣發行方接受與銀行和信用合作社相同的聯邦監管。[2023/7/26 15:58:41]

2)DYDX

這個市場也有贏家，中心化交易所的爆雷，令用戶更加青睞Defi。去中心化合約平臺DYDX、GMX、GNS大漲與大盤走勢背道而馳。其中DYDX將在Cosmos生態上發布自己的鏈，并將發布手機版APP。GMX上周交易費用達到歷史新高。

3）FOOTBALL

世界杯將于11月20日開幕，相關足球粉絲幣表現活躍。幣安的足球指數FOOTBALL主要包括LAZIO、SANTOS、PORTO等代幣，后兩者受近期大額解禁影響漲幅較弱。足球粉絲幣公鏈CHZ、競猜平臺PROS也跟隨大漲。

3、BTC行情

1）鏈上數據

BTC礦工面臨拋售壓力。從歷史上看，BTC挖礦電力成本代表了短期價格下限。在過去5年中，BTC價格僅5次與電力成本相匹配：18年12月、20年3月、20年6月、22年6月，以及最近一次的今年11月。由于最近FTX破產引起的拋售，BTC交易價格低于約17000美元的電力成本。挖礦難度的哈希率達到2.7億TH/s的歷史最高水平，這降低了礦工的盈利能力。

身份驗證平臺Vouched完成630萬美元A輪融資:2月27日消息，基于人工智能的金融科技身份驗證平臺Vouched宣布完成630萬美元A輪融資，BHG VC和SpringRock Ventures LLC領投，Darrell Cavens和Mark Vadon參投，截止目前其融資總金額達到1800萬美元。

據Vouched官方網站信息顯示，該公司為加密貨幣投資者提供KYC身份驗證服務，幫助加密公司和交易所安全吸引新客戶并建立信任基線，此外其服務目前還拓展到300多家銀行和金融科技公司。（siliconangle）[2023/2/27 12:32:38]

ETH的未來看點在于L2。Arbitrum和Optimism之間的競爭仍在繼續，兩個L2在日常交易中勢均力敵。自從在Optimism上推出代幣以來，用戶增長相對更快，地址數達到約170萬。隨著未來Arbitrum、Zksync、Starknet等L2陸續發幣，后續ETH的L2生態會更加精彩。

在穩定幣領域也出現擔憂。Tether供應量下降了30億美元，穩定幣正以自LUNA崩潰以來的最高速度從ETH鏈上流出。隨著穩定幣的主導地位攀升，BTC的主導地位趨于接近40%。

研究：美國的加密用戶對數字資產的忠誠度和信任度有所提高:金色財經報道，盡管熊市嚴重，美國的加密用戶對數字資產的忠誠度和信任度有所提高。Q2 Crypto Pulse 研究證實，加密價格波動性的增加未能抑制美國人對該資產類別的熱情。該研究涵蓋了來自 23 個國家/地區的 28,000 多名零售和機構交易員和投資者，并表明很大一部分投資者正在利用熊市，使其成為下一波大浪的跳板。大多數美國人仍然非常看好數字資產。事實上，唯一一個加密貨幣信任度下降 50% 的國家是加拿大。

其他其他國家對數字貨幣的力量表現出強烈的信心和信心，智利（69%）、巴西（77%）和墨西哥（70%）的信任度都在68%以上。僅在美國，大約 61% 的散戶投資者在第二季度投資了加密貨幣，比第一季度增長了 42%。同一組的信任評分增幅最大，從第一季度的 61% 躍升至第二季度的 73%。從機構的角度來看，近 70% 的美國投資者表示他們已向各自的客戶推薦使用加密貨幣。[2022/9/5 13:08:23]

長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據，反映市場總體盈利狀態。當指標大于6時，是頂部區間；當指標小于2時，是底部區間。MVRV跌破關鍵水平1，持有者總體上處于虧損狀態。當前指標為-0.29，處于綠色抄底區間。

GameStop計劃削減成本并在數字資產和Web3方面開發新產品:金色財經消息，電子游戲及相關產品零售商 GameStop (GME) 首席執行官 Matt Furlong 在給員工的一封信中表示，公司的重點已轉向消除多余成本并以強烈的所有者心態經營，在削減成本的推動下首席財務官 (CFO) Mike Recupero 離職，該職務將由首席會計官 Diana Jajeh 接任。

根據 Furlong 的信函，該公司計劃在數字資產和 Web3 中開發新產品。GameStop 從去年開始一直在進軍Web3 領域，計劃于今年晚些時候推出 NFT 市場，此前開發了一個用于存儲加密和 NFT 的數字資產錢包 GameStop Wallet。（CoinDesk）[2022/7/9 2:01:29]

2）期貨行情

期貨資金費率：本周BTC費率變正，在達到-0.1%的短期極值后市場迅速反彈逼空。費率0.05-0.1%，多頭杠桿較多，是市場短期頂部；費率-0.1-0%，空頭杠桿較多，是市場短期底部。

曾帶頭推廣Luna的Galaxy Digital創始人在Luna崩盤后在推特上保持沉默:5月17日消息，Galaxy Digital創始人、億萬富翁投資者Michael Novogratz在Luna代幣崩盤而對加密貨幣市場造成沖擊的情況下保持了沉默，此前他曾帶頭推廣Luna代幣。Novogratz的推特賬戶自5月8日起幾乎停止了活動，而Novogratz是推特的重度用戶，平均每天發布一條以上的推文。這恰逢Terra和Luna代幣的價格開始暴跌的時候。

去年，Galaxy Digital從2020年8月開始向Terra和Luna代幣發行方Terraform Labs進行了投資，去年Galaxy Digital選擇Luna代幣作為為公司10億美元銷售額做出貢獻的代幣之一。

1月份，他在推特上感謝Terra創始人Do Kwon，并附上了一張他紋著LUNA字樣的紋身照片。

據財富雜志本月報道，Michael Novogratz的財富估計為25億美元，這比去年11月的85億美元大幅下降，但沒有提到Luna代幣崩盤對其的影響。（wowtv）[2022/5/17 3:21:32]

期貨持倉量：本周總持倉量BTC從峰值下降15%，ETH從峰值下跌38%，市場相對更看空ETH。

期貨多空比：2.3。散戶在大舉抄底，市場可能繼續下跌。多空比數據波動大，參考意義有所削弱。

3）現貨行情

這周BTC在暴跌后修復盤整。整體市場依然處于恐慌下跌的趨勢中，受影響的機構未完全暴露清理，仍需耐心等待市場震蕩筑底。基金贖回、做市商資不抵債、以及缺乏新資金流入可能會拉長過冬時間。在市場拋售中，ETH的表現略好于BTC，尚未跌至新低。

市場數據

1.公鏈總鎖倉量情況

本周TVL總量下降1.9b，單周跌幅達4.2%；ETH鏈整體上升1.5%。Solana跌幅最大，單周TVL下跌26.4%。Solana表現進一步疲軟，TVL占比由上周的1%下降至0.7%，整體公鏈排名下跌至第12，而Polygon表現持續強勁，本周增幅1.9%，TVL占比達2.6%，排名第四，與第五名Avalanche進一步拉開差距。本周Layer2行業表現差距較大，Arbitrum持續領先，本周上漲6.8%，增幅位居前十大公鏈第一，Optimism表現疲軟，本周跌幅-20.5%。

1）ETH鎖倉量情況

3）Tron鎖倉量情況

4）Solana鎖倉量情況

5）Avalanche鎖倉量情況

6）Polygon鎖倉量情況

7）Arbitrum鎖倉量情況

8）Optimism鎖倉量情況

4.ETHGasfee歷史情況

當前鏈上轉賬費用約為4.9，Opensea的交易費用約為$1.9，本周gas相比上周稍有回落，UniswapV3交易活躍度仍排名第一。

5.NFT市場數據變化

NFT-500市值

各交易市場交易筆數：

NFT市場交易概覽：

NFT總市值持續下降中，本周部分頭部藍籌NFT項目地板價出現小幅回升，BoredApeYachtClub及OtherdeedforOtherside出現2%以上的上升。Keepers降幅最大，本周下降73.0%。錢包地址交易次數較總體較上周下降12.6%，其中買盤下降12.7%，賣盤下降12.5%。交易NFT的老用戶自9月中旬開始持續降低，逐漸離場。NFT老用戶數量在9月中旬達到峰值10萬，近兩月持續振蕩下降，目前老用戶數值為4.3萬左右。本周NFT市場新興力量表現亮眼，RarePass首次進入榜單前五。RarePass是由藝術品加密交易平臺SuperRare于11月15日上線的新NFT系列，上周整體成交額達3945ETH，位居市場第三名。

項目最新融資情況

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