以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads
首頁 > 屎幣 > Info

手把手教你分析解鎖如何影響代幣價格_NFT

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

項目的解鎖會讓你持有的代幣的價格發生什么變化,漲或跌?

讓我們來看看一些方法,掌握之后你可以對即將解鎖的代幣進行更深入的分析。

如何發現即將到來的解鎖?

UnlocksCalendar和TokenUnlocks,是我們查看代幣解鎖情況的兩個最佳選擇。如果你有特定的代幣,而你要找的解鎖數據在這兩個網站中都沒有,你也可以直接去看項目的代幣經濟學文檔,并計算出主要的解鎖時間。

值得注意的是,當流通的供應量遠遠小于完全稀釋的價值時,解鎖很大可能會帶來嚴重的拋壓。

看看最近的代幣解鎖數據,你可以看到有兩個即將到來的解鎖,NYM和IMX,有8-12%的流通市值即將解鎖。

人權基金會通過比特幣發展基金向全球十多個項目捐贈45.5萬美元:5月9日消息,人權基金會(HRF)已通過其比特幣發展基金向全球十幾個項目撥款45.5萬美元,側重于改善比特幣擴容、隱私、去中心化、教育、抗審查通信和社區建設工作,重點領域包括非洲和亞洲。自2020年初以來,HRF已向全球80多個開發人員、教育工作者和開源項目分配了超過270萬美元的比特幣和美元。[2023/5/9 14:52:58]

但有些解鎖的方式與其他解鎖方式不同,所以必須自己做更深入的工作,看看解鎖對代幣可能產生多大的影響。

例如,YGG在9月有一次解鎖,促使代幣下跌28%,與ETH相比下跌42%。AXS是我在9月標記的另一個例子,它在過去30天內下跌了26%,而ETH上漲了14%。

BlockSec:已阻止對 ParaSpace 的一起攻擊,挽救了 2900 ETH 資產:3月17日消息,BlockSec 發推表示其阻止了對 NFT 借貸協議 ParaSpace 的一起攻擊,挽救了 2900 ETH 資產,希望 ParaSpace 盡快與其聯系。[2023/3/17 13:10:39]

那么我們如何研究這些東西呢?

研究解鎖:

首先,我們要考慮最壞的情況→什么會導致價格受到嚴重的負面影響?

因此,你要尋找進入市場的供應比例,然后將其與該代幣在CEX上的交易量或在DEX上的流動性進行比較。但通常人們都會止步于此,我曾看到一些例子,大的解鎖并沒有壓垮一個流動性小的代幣,因此我們需要更深入。

OnChainMonkey在比特幣開啟鑄造后其以太坊鏈上NFT地板價已增長至1.75 ETH:金色財經報道,據nftpricefloor數據顯示,在比特幣網絡開啟鑄造后,NFT項目 OnChainMonkey 在以太坊鏈上的 NFT 地板價已較昨日增長了 3 倍,目前已升至1.75 ETH,創下自 2022 年 5 月以來的新高,此外該 NFT 項目過去 24 小時交易額超過 108 萬美元,增長了約 1005.31%。OnChain Monkey 項目背后的 NFT 公司 Metagood 聯合創始人 Danny Yang 今天表示,該公司計劃在以太坊和比特幣之間搭建一個跨鏈橋,讓 NFT 持有者在兩個版本之間切換。[2023/2/10 11:59:45]

真正解鎖分析的第一步從誰在解鎖開始。例如,看看IMX即將到來的解鎖,其目前的流通供應量約為2.35億代幣。在11月5日,約2.59億的代幣將被解鎖。

Solana Labs 聯創:公司在 FTX 上沒有任何資產:金色財經報道,Solana Labs 聯創 toly 表示:“美國公司 Solana Labs 在 FTX 上沒有任何資產,所以我們仍然有很長的現金生命周期(runway),幸運的是仍然是一個小團隊。”[2022/11/10 12:40:34]

1.2億的解鎖來自私募投資者。雖然我還沒有找到很好的數據來確認他們的價格是多少,但我看到推測的數字從0.025美元到0.1美元不等。這是這些投資者的第一次重大解鎖,他們的投資有6-20倍的利潤,出售的動機相當大,11月還有一次6.8億的解鎖,同樣也是私募輪的。

Fantom已集成Chainlink Keepers和Chainlink VRF:6月29日消息,Fantom已集成Chainlink Keepers和Chainlink VRF,以允許開發人員構建更復雜的DeFi應用程序。其中Chainlink Keepers是一種去中心化交易自動化服務,可以使開發人員能夠使用自定義觸發器自動化任何智能合約功能;ChainlinkVRF則利用了可驗證的隨機性來幫助保護NFT鑄造、生成公平的游戲內結果、為特定任務隨機選擇治理參與者等,并支持DeFi、NFT、DAO等其他用例。[2022/6/29 1:39:37]

雖然該項目聲稱這些是不會出售的長期持有者,但在這種宏觀和金融環境下,誰會在一個超過10億美元的FDV項目上留下6.8億的籌碼?

其余的解鎖來自"項目開發"代幣,這些代幣將被重新鎖定,所以它們不會帶來拋壓。

讓我們繼續,一旦你發現有多少解鎖是有動機出售的,就是看看該代幣的市場有多少流動性。對于IMX來說,交易量相當弱,所以當與6800萬美元的潛在銷售相比,這對代幣的價格來說應該不是好兆頭。

另外一個角度是看一下聰明錢在做什么?他們是否在解鎖前慢慢出售?或者是否有你可能錯過的即將到來的催化劑?

在IMX的案例中,聰明錢的余額幾乎全年都在下降:

你也可以查看該代幣的歷史,粗略了解一下哪些聰明錢是長期持有者,哪些聰明錢樂于砸盤,因有些聰明錢是早期投資者和私募投資者。

以AXS為例,有些資金一解鎖就立即賣出或轉移。

更進一步,監測持有人的歷史解鎖行為。

你要梳理代幣合約,找到它們在哪里解鎖,誰收到它們,以及之后的持有人行為。讓我們舉一個例子,假設你想分析AXS的解鎖,如果你瀏覽AXS的標記賬戶,你可以找到解鎖代幣被轉移到了哪里。

你可以查看AXS的大量接收者,并監視他們的行為。

我還喜歡在這個合約上設置臨時的Etherscan警報,以查看解鎖的實際開始時間。

透過交易信息,我們可以看到Arca:0xe05A884D4653289916D54Ce6aE0967707c519879,收到43.7萬AXS,并立即被發送到FTX。

如果你看一下Arca在解鎖方面的歷史行為,你會發現這對他來說是一個模式。

使用代幣的錢包分析器,你可以看到在之前空投期間收到的代幣都被發送或賣出。

如果你想真正深入分析,你可以為所有解鎖者構建一個圖表,以真正了解代幣面臨的拋售壓力。

只需查看地址并在主要地址上運行此過程即可了解它們的歷史行為,你可以實時監控它們以查看它們是否在傾銷。

總結

如果你熟悉研究解鎖,這一套下來都不是什么難事。

但我以前沒有看到有人把所有的工具放在一起研究,所以認為值得分享。雖然我不建議做空這些,研究解鎖更多的是讓你避開這些代幣,但如果你想做空,你應該把這個解鎖分析框架和研究項目框架搭配起來,找到一些不斷惡化的指標,以給你的交易帶來更多保障。

Tags:NFTAINChainCHAnft幣未來價格會不會到一美元blockchain錢包ioswiseblockchainunionchain

屎幣
第二次穩定幣大戰_USD

主戰場、局部戰場、邊緣戰場,局勢分別如何。作者:Azuma;編輯:郝方舟出品?|?Odaily星球日報“第二次穩定幣大戰已然打響.

1900/1/1 0:00:00
審視 DeFi 新敘事 #RealYield_ELD

自8月份以來,推特上的KOL對RealYield的討論越來越激烈。這一討論的起源和爆火與GMX在熊市里出色的表現相吻合.

1900/1/1 0:00:00
FTX僅僅是個開始,熊市前路漫漫?_FTX

注:內容整理自橙皮書主持舉辦的TwitterSpace「FTX:泥足巨人竟是我」 FTX的致命傷是什么? 我覺得FTX這個事件還是Luna和三箭資本事件的一個延展.

1900/1/1 0:00:00
長推:FTX暴雷的幾點思考_FTX

作者簡介:BobbyOngCoinGecko的聯合創始人兼首席運營官FTX事件堪稱加密世界的“雷曼時刻”,對行業也是一個殘酷的打擊。我仍然對FTX崩潰的規模感到震驚.

1900/1/1 0:00:00
Web3 時代的 ZKP,如何邁向主流?_ZKP

零知識技術是一種推動技術,不僅將改變Web3,還將改變其他行業。作為一種足夠通用的技術,ZK可以擁有多種用例,而我們正處于弄清楚該技術可以實現的所有用例的早期階段.

1900/1/1 0:00:00
Crypto.com會不會是下一個暴雷的平臺?_COM

FTX宣布破產的那天,不少人意識到,FTX的暴雷,或許揭開了加密機構們的最后一塊遮羞布。這幾天,受暴雷事件影響,各大交易平臺火急火燎,紛紛進行用戶準備金公開披露,以「自證清白」.

1900/1/1 0:00:00
ads