近日,加密分析公司TokenUnlocks發布《2022年度報告》,其中回顧了2022年加密貨幣行業并對2023年的市場進行了分析展望,PANews將部分內容編譯如下:
2022年加密貨幣市場回顧
據CoinGecko統計數據顯示,2022年全球加密貨幣市值大幅下降,從2021年的2.3萬億美元暴跌至僅8270億美元,跌幅高達64%。作為市值最大的兩個加密貨幣——BTC和ETH過去一年也呈現出大幅下跌的態勢,跌幅分別達到64%和67%。究其原因,還要歸結于2022年發生的幾個大事件:
首先,Terra生態系統崩盤,該事件導致幾家大型加密公司破產;
其次,加密貨幣交易所FTX在2022年第4季度迎來了破產鬧劇;
最后,也是最容易被忽視的一點就是一些項目代幣迎來到期解鎖,由于解鎖后投資者們開始轉移代幣,結果引發了市場流動性激增。
Life DeFi宣布集成1inch:金色財經報道,去中心化金融生態系統Life DeFi宣布與去中心化交易所聚合器1inch集成。該項合作為用戶提供了增強的流動性、無縫的多鏈交換。Life DeFi 用戶現在可以訪問 1inch 的流動性聚合器,確保在交換數字資產時將滑點降到最低并降低費用。該集成擴展了多鏈功能,實現了跨不同區塊鏈網絡的資產交換。[2023/5/19 15:14:08]
CoinGecko從2022年7月4日到2022年12月31日期間對143種協議進行了跟蹤研究,包括DeFi、區塊鏈、DAO、元宇宙、CEX、NFT、基礎設施者7個主要項目類別,這些項目的總市值已經超過230億美元,這一數字僅僅只是2023年初8720億美元加密貨幣總市值的2.6%。
中國央行:自2022年12月起,“流通中貨幣(M0)”含流通中數字人民幣:金色財經報道,中國央行:自2022年12月起,“流通中貨幣(M0)”含流通中數字人民幣。12月末流通中數字人民幣余額為136.1億元。修訂后,2022年各月末M1、M2增速無明顯變化。[2023/1/10 11:04:33]
接下來,讓我們再來看看代幣解鎖的情況。
2022年初,我們跟蹤了38個代幣,其總鎖定價值約為1425.1億美元,令人大跌眼鏡的是,2023年初這一數字已跌至146.6億美元,這意味著代幣鎖定價值已下跌了89.7%。究其原因,主要有兩點:
1、代幣價格急劇下跌
2、2022年發行的代幣數量過多
金融平臺Syncfy獲得1000萬美元種子資金,Point72 Ventures領投:金色財經報道,開放式金融平臺Syncfy今天宣布獲得1000萬美元的種子資金。本輪投資由Point72 Ventures牽頭,包括來自JAM Fund、Ausum Ventures、Avalancha Ventures、FJ Labs、MANTIS Venture Capital和XBTO Humla Ventures的投資。
Syncfy的平臺可以通過單一的API訪問來自拉丁美洲15個以上國家以及國際上125個不同銀行、數字錢包、稅務機關、公用事業供應商、加密貨幣交易所和區塊鏈的金融數據。該公司目前在其Connect、Fiscal和Invoice Stamping API集成中提供金融數據的聚合和豐富。(prnewswire)[2022/12/6 21:26:21]
2022年之間解鎖的38個代幣總估值約為954億美元,而在2022年期間解鎖的代幣價值為235億美元。這意味著,僅在2022年一年內解鎖的代幣價值占到了之前所有年份解鎖代幣總價值的24.6%。當我們將鎖定價值的逐年下降值與2022年解鎖價值進行比較時,又發現了另一個有趣的現象:
瑞士央行官員:無法清晰地預料瑞士數字貨幣的前景:金色財經報道,瑞士央行官員Schlegel表示,無法清晰地預料瑞士數字貨幣的前景。(金十)[2022/10/26 16:38:43]
代幣鎖定價值的下降值為:1425億美元–147億美元=1278億美元,而解鎖價值為235億美元。
想象一下,假如投資者在全年的解鎖日期賣出所有頭寸,那么他們平均獲得的價值可能只有235美元/1278美元,即原本鎖定價值的18.4%,而另外71.6%可能已經被公共市場所吸收。當然,這只是一個粗略的估計,實際上收益率還會涉及到當時的流動性、宏觀效應、代幣收益等其他各種因素。
Hashdex推出比特幣期貨ETF,將于今日在NYSE Arca上市:9月16日消息,巴西加密資產管理公司Hashdex宣布推出比特幣期貨ETF“Hashdex Bitcoin Futures ETF”,并將于9月16日在NYSE Arca上市。該ETF已根據1933年證券法注冊。
報道稱,這一產品的許可基于完全不同的監管框架。這一 ETF 根據1933年證券法獲得許可,而這一框架有可能讓比特幣現貨 ETF 在未來也獲得 SEC 許可。[2022/9/16 7:00:00]
不僅如此,我們還重點追蹤了兩種解鎖機制,分別是:
1、懸崖解鎖
2、線性解鎖
下表列出了2022年懸崖解鎖與線性解鎖價值的對比。數據顯示,懸崖解鎖的代幣價值占比約為61%,線性解鎖的代幣價值占比約為39%。與此同時,我們還可以看到,2022年解鎖代幣的總價值達到235億美元,且上半年的解鎖價值要比下半年高出兩倍之多。
價格影響
對于投資者而言,隨著越來越多的代幣從智能合約或錢包中解鎖并在市場上流通,如果需求量保持不變,那么不難預料,這些代幣價格將會下跌。
下圖是對收集到的數據進行分析后的一些發現:其中x軸表示解鎖前后的天數,負值表示解鎖之前,正值表示解鎖之后,y軸表示與解鎖當天價格相比變化的百分比。正如趨勢圖展示的那樣,隨著解鎖日期的臨近,價格通常會下跌15%,而一旦解鎖完成又將趨于平緩。值得注意的是,該分析參考了比特幣價格,因此相對較為準確。
從上圖中可以看出,與解鎖前幾天相比,代幣價格在解鎖日往往會下跌,因此我們想找出在解鎖前30天、15天和7天做空時損失頭寸的概率。
研究數據表明,代幣價值損失5%的概率為27%,損失10%的概率為20%,損失30%的概率為6%。
2023年度展望
報告還對2023年的加密市場進行預測,包括使用剩余市值和FDV對排名前300的加密項目進行代幣解鎖預測,以了解未來幾年內的潛在解鎖價值。為簡單起見,該分析選取了2022年12月31日300個頭部代幣的統計數據,并且排除了無限量供應的代幣。
總體而言,總供應量固定的代幣中已有82.1%的代幣在市場上流通,而剩余的解鎖代幣價值約為1021億美元。
接下來,我們再看下剩余鎖倉百分比,下面圖表顯示,96個加密項目鎖定了不到總供應量25%的代幣價值,其中有15個項目包含了超過75%的非流動性代幣。平均而言,一個加密項目約有38.6%的總供應量需要解鎖。最后一張圖列出了預測剩余鎖定價值最高的前15個項目,其中XRP位居榜首,代幣價值高達180億美元。
對于加密行業,2023年注定會是非常“有趣”的一年,因為許多在2021年獲得融資的項目可能需要通過兌現其代幣來支持運營。盡管大多數用戶可能會選擇離場,協議產生的收入也可能會直線下降,但相信隨著越來越多分析數據的公布,加密行業的透明度在與日俱增,參與者也能夠因此更深入地了解到每個項目的代幣分配方式,并通過代幣經濟學和協議設計獲得激勵。
相信在新的一年中,整個加密行業都能充滿信心地繼續前進,創造新的奇跡。
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