機構散戶集體「踏空」 大漲前夕市場再現減倉熱潮_區塊鏈

2 月 6 日，CFTC 公布了最新一期 CME?比特幣期貨周報（1 月 27 日-2 月 2 日），最新統計周期內 BTC 反彈了近 4000 美元，并且曾在統計周期內出現短短數小時內超 6000 美元的驚人上漲，雖然在這輪市場情緒（馬斯克推特更改狀態為 Bitcoin）導致的急漲過后行情大幅回吐漲幅，但是在統計周期后段價格再度反彈，從價格上來看，行情已經脫離了過去一個統計周期低位震蕩所處的 30000 整數附近的相對低位，回到了 35000 美元上方。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 10787 張進一步回落至 9469 張，該數值時隔 15 周重新回到了 10000 張下方。由此可見，短期價格的反彈并未迅速扭轉市場的偏空氛圍，尤其是在過去幾個統計周期內總持倉量下降速度還在持續上升的情況下，本期周報呈現的仍然是一種相當焦慮的市場情緒。

機構：全球75%的企業正在實施或考慮禁止在工作場所使用ChatGPT等:金色財經報道，BlackBerry發布的一份研究報告顯示，全球75%的企業正在實施或考慮在工作場所禁止ChatGPT和其他生成式AI應用程序。在部署或考慮實施禁令的企業中，有61%表示這些禁令是長期或永久性的，主要是出于對數據安全、隱私和企業聲譽的風險考慮，另有83%表示擔心不安全的應用會對其企業IT環境帶來網絡安全威脅。[2023/8/10 16:18:00]

分項數據上來看，規模較大的資管機構持倉多頭頭寸保持 308 張不變，繼續保持在上一統計周期創出的最近 19 周低點水平，而空頭頭寸繼續大幅增長，自 225 張 進一步上升至 357 張，創近 24 周新高的同時，也在時隔整整五個月后首度出現了空頭頭寸反超多頭頭寸的情況。資管機構為代表的大型機構的凈持倉出現多空反轉值得市場警覺，這種凈空調倉的「情緒表達」不弱于過去兩個統計周期，這意味著這類賬戶在行情已經出現明顯反彈的情況下仍然持悲觀態度。

法國總統馬克龍：歐洲的文化機構應該制定一個NFT政策:金色財經報道，法國加密網站The Big Whale周五發表了對總統Emmanuel Macron的采訪，馬克龍表示，法國將密切關注該案文不會阻礙創新，并在技術方面盡可能保持中立。正在發生的事情也應該讓我們在數字歐元的主題上更快地采取行動。馬克龍還對歐洲人在web3和元宇宙的發展中不被落下表示關注。馬克龍稱，我的愿望是讓歐洲成為一個核心參與者，我想特別確保歐洲的參與者掌握與web3和元宇宙相關的技術構件，以便不依賴美國或中國的巨頭。馬克龍還稱，歐洲的文化機構應該制定一個NFT政策。[2022/4/25 14:46:16]

不過由于 CFTC 的持倉報告公布存在延后，因此從過去幾個交易日的市場表現上來看，大型機構對于最近一段時間的短期行情實際上存在一定錯判。但是考慮到到目前為止行情尚未能夠正式突破并大幅甩開在大概一個月前創造的現有歷史高點水平，因此大型機構這種偏空調倉是否意味著行情進一步向上突破的難度很高，這將成為資管機構留給市場參與者的一個值得思考的問題。

報告：金融機構大多已部署區塊鏈來改善支付及證券結算等:金色財經報道，3月19日，Business Insider Intelligence發布報告《銀行業區塊鏈：四家銀行區塊鏈早期成功與失敗的內幕》。報告分析了全球許多金融和科技組織，包括澳大利亞和新西蘭銀行集團、美國銀行、花旗銀行、匯豐銀行、Ripple、Visa、富達投資和CME集團。報告指出，金融機構大多已部署區塊鏈來改善支付、證券結算、欺詐檢測安全性和貿易融資。調查結果顯示，在接受調查的金融機構中，有66％看到了區塊鏈和分布式賬本技術在支付方面的主要優勢，而56％的受訪者將證券結算視為主要優勢。41％的受訪者表示，欺詐檢測和安全性是其實踐中區塊鏈的主要用例之一，而38％的調查參與者認為貿易融資是區塊鏈的主要用例。[2020/3/20]

英國成立加密貨幣自理機構CryptoUK: 根據英國衛報報道，目前英國的7家大型加密貨幣交易所和其他一些加密貨幣企業正自發組成加密貨幣自行管理機構CryptoUK。目前該機構主席由經紀商EToro高層Iqbal Gandham擔任，他也坦言當前加密貨幣領域法規的空白是一大風險，對成立自理組織的想法持樂觀態度，并認為這是對行業，以及與政府在立法環節上很好的實際操作。[2018/2/13]

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自 3605 張進一步下降至 3031 張，該數值創出近 17 周新低，空頭頭寸自 7991 張同步下降至 7224 張，該數值創出近 16 周新低。杠桿基金連續第三周進行了多空雙向同步減倉，且多頭頭寸的減持比例相比空頭頭寸更為可觀，因此這類賬戶在最新統計周期內同樣延續了過去幾周的偏空態度。

大戶持倉方面，多頭頭寸自 2424 張進一步下降至 2008 張，該數值進一步遠離兩周前創出的歷史高點的同時創出近 11 周新低，空頭頭寸自 364 張同步下降至 161 張。大戶賬戶連續第二周進行了多空雙向同步減持，這類賬戶從調倉的表現上來看同樣對于已有的反彈表現缺乏信心。不過與杠桿基金不同的一點在于，最新統計周期內大戶賬戶在調倉過后多空持倉比有所向多方傾斜，單純從這個角度來看的話，這類賬戶相比杠桿基金相對積極，但是難掩大幅減持背后的擔憂情緒。

散戶持倉方面，多頭頭寸自 3176 張進一步下降至 3070 張，該數值創出近 12 周新低，空頭頭寸自 756 張同步下降至 651 張。散戶雖然在最新統計周期內并未進行與上一統計周期類似的凈空調倉，但是多頭頭寸的大幅削減仍然意味著這類賬戶在「趁反彈出貨」，而并沒有出現集中的抄底做多嘗試。對于一類比較容易受市場異動影響的賬戶，散戶在最新統計周期內并沒有因為場外消息引發的短時跳漲而大舉追多，反而令人略感意外。

綜上所述，在最新統計周期內四大類賬戶幾乎一致地表達了對于后市缺乏信心的態度，尤其是大型機構還在繼續加碼做空，這對于短線持續加速上漲的 BTC 來說，形成了一種市場情緒與價格表現的嚴重背離。究竟這種「逆市」調倉是正確的風險預警，還是幾大類賬戶會在持續加速上漲的行情帶動下迅速重啟追多？這將成為下期周報中最值得期待的看點。

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