比特幣凌晨暴跌500點，需留意期貨市場幾個重要指標_比特幣

今天凌晨，比特幣再次暴跌，跌幅超過5%，和之前的手法一樣，選擇大部分人不關注盤面的時間段，幾十分鐘解決戰斗，典型的期貨市場收割戰法。

對于數字貨幣市場，之前講過從6個方面來綜合分析市場，包括基本面、技術面、資金面、政策面、消息面和市場情緒。8-9月份，比特幣大盤高位震蕩，消息面基本失聲，市場情緒也表現的過于極端，只能從技術面來分析和預測行情。

但我們在運用技術指標時，需要注意兩點：

1、技術指標具有滯后性，會落后于K線走勢。

2、當強莊控盤的時候，K線等技術指標便失去了意義，考量的是背后的博弈。

李啟元：比特幣將很快突破7萬美元:4月13日消息，芭蕾錢包創始人李啟元剛剛發推稱，比特幣一旦突破6.2萬美元，從6.3萬美元到6.9萬美元的路程將非常短暫，我們很快就會看到它突破7萬美元。他表示，下一個休息區將在7萬至7.5萬美元左右（短期回落將使其回落至6萬美元以上）。[2021/4/13 20:14:58]

當下的比特幣走勢，上漲的時候可以用K線技術指標，因為大部分上漲都是緩慢推動的，盤面波動的幅度不大，技術指標的參考意義較強。

但下跌的時候，技術指標便失靈了，一方面是技術指標自身的滯后性，另一個重要的點便是市場操控問題，盤面完全被期貨市場里的莊家們主導，暴跌都是在幾分鐘——幾十分鐘內完成，人為操控的跡象太明顯，莊家的目的就是為了爆單。

比特幣期現價差突破15%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，12月28日比特幣年化期現價差為15.88%，較前一日下降1.45%，市場情緒指數為“牛市”。

指數參考：>20 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2020/12/28 15:50:51]

這種情況下，我們有必要將現貨市場和期貨市場結合起來，通過數據來分析背后莊家的意圖。相對于現貨市場上的量化交易刷單和虛假成交量來說，期貨市場的作弊概率偏低，主要是基于兩點：

1、持倉需要占用保證金；

2、期貨市場多空單總數是1:1的，一筆做空合約一定對應一筆做多合約。

數據顯示：機構投資者入場助推近期比特幣價格上漲:有數據表明或是機構投資者助推4月2日比特幣價格短暫沖上7300美元附近。數據和分析平臺IntoTheBlock的數據顯示，大型比特幣交易（價值超過10萬美元的交易）的數量從3月29日的低點31億美元，飆升至4月2日的56.5億美元高點，這表明大型買家正在買入比特幣。同時芝商所期貨交易量飆升也表明機構投資者入場。而加密貨幣平臺BitMEX的未平倉頭寸在此期間有所下降，也表明散戶并非助推比特幣價格飆升的因素。而從中期來看，這可能表明加密市場中的大型投資者正在積累比特幣，他們或預計比特幣在中長期內會進一步上漲。（CryptoSlate）[2020/4/6]

因此，參與者作假的可能性降低，另一方面如果交易所本身作假，有可能出現實力大莊逼空或是逼多的單邊行情，交易所可能因此損失慘重，如果交易所插針太嚴重，和大部分交易所數據經常不一致，交易所的信譽便會受到影響，進而造成用戶流失，得不償失。

動態 | 美國作家Chrissy Teigen發推稱不了解比特幣，加密社區鼓勵其進一步研究:美國模特兼作家Chrissy Teigen近期發推稱：“我不了解，但也懶得去研究并嘗試的兩件事：比特幣和TikTok。”到目前為止，已有超過7000人轉發了這條推文，在撰寫本文時，這條推文獲得了近8萬個贊。雖然有一些反對加密貨幣的人加入了討論，但絕大多數回復都表示支持，并鼓勵Teigen更深入地研究比特幣，其中包括Morgan Creek創始人Anthony Pompliano。[2019/7/15]

對于普通投資者來說，需要留意期貨市場上的幾個指標：

持倉總量：某一時間內多空雙方所有未平倉的合約總和；

多空持倉人數比：某一時間內持有對應幣種合約多倉總人數與空倉總人數的比值；

成交量：單位時間內某一幣種成交總量

關于持倉量、成交量、價格和多空持倉人數，可以參考下圖的應用法則，來綜合判斷市場多空博弈的情況。

下圖是OKEX期貨合約大數據的指標，昨晚2點左右，多空持倉人數比出現了明顯下降，因為暴跌，多頭平掉了大量倉位，空頭建倉者增多，與之對應的是，合約持倉總量的驟減和交易量的劇增。

行情暴跌過后，多空比緩慢抬升，持倉總量也在緩慢增加，反映的是，新入市者做多人數的增加，意味著投資者對后市的短期看漲預期。從日持倉量來看，自5月份以來一直是震蕩增加的走勢，反映的是投資者對市場偏向樂觀，交易活躍的現狀，短時間內深跌的概率偏低。

當然，在一個完全自由化的競爭性金融市場里，市場參與各方博弈的程度，遠沒有我們想象中的簡單，在大行情高位震蕩整理走勢，未出方向前，還是謹慎為主，操作上要注意控制好倉位，帶上止盈止損，避免被爆倉出局。

操作建議：

BTC：今天凌晨的暴跌，日線級別收陰，幣價短時跌破了MA60日均線，如果短時間內無法收回，均線會構成較強壓制，不利于后市行情的反彈。4小時線級別，昨天小幅上漲沖擊1.1萬美金時，遭遇空頭打壓幣價短時回撤，目前在10200-10400美金窄幅區間震蕩，盤面有止跌的跡象，但量能上并不明顯，短時可以小倉位低吸高拋，跌破10000美金注意止損。

主流幣：短時暴跌嚴重，再次跌落至箱體區間的底部，從盤面看現貨市場的承接力量不強，很難帶來獨立行情，主戰場還是在期貨市場，整體跟隨大盤同漲同跌走勢，現貨短線倉位不宜過重，重點關注ETH和BCH。

ETH震蕩區間160-180美金，只有突破185美金之后，才會迎來快速上漲走勢；LTC在60-70美金區間震蕩，日線級別的下跌趨勢仍未改變，短線關注80美金的突破情況，未突破前觀望為主；BCH短線在270-300美金小區間整理走勢，站穩300美金后上漲行情確立，短線可以低吸；EOS日線級別也是下跌中繼的走法，短線支撐在3美金，更保險的進場區間是站穩4美金；XRP和TRX整體走勢偏弱，中短期內不建議建倉。

平臺幣：整體跌幅較弱，相對于主流幣和山寨幣來說，還是有一定的幣價支撐和用戶基礎的。BNB短線支撐20美金，重回上升趨勢的壓力在25美金；HT短線在3.7-4.2美金區間整理；OKB短線在2.3-2.87美金區間震蕩，重回上升趨勢需要突破3美金。GT短線震蕩幅度較大，支撐0.7美金，壓力0.8美金，受消息面影響較大。

山寨幣：再次出現了個別幣種短線放量暴漲行情，主要集中在OKex平臺，大家可以按照之前的“山寨幣戰法”去發掘，但不建議追高。

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