如何穩賺不賠、成為BTC逃頂之王？_比特幣

有沒有一種穩賺不賠的投資方法？

我相信這是每一個投資者都想知道的答案。不過，預測行情不是一件容易的事，周期性的起起落落是經濟常態，對于帶有大量投機成分的資產來說，漲跌會被進一步放大。比如比特幣。

大量歷史證據表明，投機因素越大，周期表現就更極端——無論是比特幣或者是其他加密幣種、科技股、大麻股等任何一種。

不過，我們仍然可以使用科學的投資策略，在投資過程中將利益最大化，將風險最小化。

幣哩在medium上發現了一篇名為《如何在下一次比特幣衰退前獲利》的文章，文章作者是Huddl聯合創始人兼首席投資官VishalKarir。這篇文章的理論模型橫跨了2016——2018年，也就是比特幣的平穩期——爆發期——衰退期。在這段時間內，作者的投資策略最終取得不錯的正收益。

我將文章翻譯，并重新梳理邏輯后供大家參考，希望這篇文章對你有所幫助，祝你穩賺不賠，成為逃頂之王。

先講一個故事：

一名叫的Joe投資者，2016年初以400美元左右的單價對比特幣進行了少量投資。到年底，比特幣已經超過了900美元。Joe通過學習比特幣技術的相關知識，認為比特幣是一個長線看漲的投資品，于是采取定投補倉的策略。

在此過程中，比特幣價格有跌有漲，但幣價走勢總是比以前更強勁。喬選擇繼續定投投資。

后來，比特幣上漲到2000美元以上，中間又反復出現幾次大漲大跌，但喬認為比特幣還能大漲，他選擇繼續加倉。當比特幣上漲到4000美元、6000美元，10000美元以上，但喬卻選持有并定投——他在等待一個目標價格出售，可能是5萬美元，也可能是10萬。然而，比特幣達到1.9萬美元后便開始走熊。

確定歷史高點的問題在于，你只能在事后才能作出判斷，并且需要在很長一段時間之后。

起初，比特幣看起來像是又一次普通的下跌。比特幣跌至1.2萬美元，但再次回升至逾1.7萬美元。這一次，Joe認為他應該鎖定利潤。不過，他選擇等比特幣重回1.9萬美元，他就結束這次長達兩年的投資。

現場丨Cdot創始人劉毅：公鏈發展面臨的核心問題是如何突破性能瓶頸:金色財經現場報道，10月11日，由金色財經、Candaq和哼哈互動聯合發起的金色沙龍第55期“Polkadot-波卡萬物生長與跨界破圈對話”在北京正式舉行。在本次沙龍上，Cdot創始人劉毅指出，公鏈發展面臨的核心問題，是如何突破性能瓶頸，同時保持可組合性，不過度犧牲去中心化。目前解決方案有跨鏈、Layer2、超級Layer1和分片。Polkadot也是分片，但它是處在多鏈和分片之間的。分片最難的是跨片智能合約調度問題，Polkadot也面臨這個問題。此外，他表示，Polkadot的成功非常依賴于共享安全，共享安全成不成立確定了Polkadot整個設計成不成立。[2020/10/11]

他認為按照過去兩年的比特幣走勢，比特幣還會很快恢復價格。但后來，比特幣一次又一次地下跌。2018年年底，比特幣的交易價格在3000-4000美元之間，有很多悲觀者預測比特幣可能會下跌至1500美元，Joe聽信后把比特幣全賣了。

我們無法判斷Joe賺了多少，或者虧了多少，但現在，比特幣已經在10000美元左右。

Joe認為比特幣波動對他來說太大了，決定遠離比特幣和加密技術。但自那以后，Joe其實還在關注比特幣的上漲，只是不知道是否應該再次購買。

你看，這就是長線投資過程中的風險。你無法知道什么時候加倉，什么時候鎖定收益。

有什么不同的選擇嗎?

準確把握市場時機很難，有少數人成功做到了這一點，但平心而論，除了可以控盤的人，更多人依靠運氣或者所謂的信仰，而非技能。

請記住，我們的信仰都來源于他人口中，這是非常不靠譜的。我們大多數人都面臨著經濟周期和情緒帶來的投資結果。

讓我們試試另一種策略。一種讓我們建立頭寸并獲利的策略。

科學策略能做到這兩點嗎？是的，實際上相當簡單。不過，這一策略需要我們放棄貪婪，增加投資紀律。

用紀律取代貪婪會帶來積極的情緒后果。賺錢，而且不用熬夜盯盤。

目標是這樣：每個月將比特幣頭寸增加一定的美元數量，杜絕隨機點上買賣。

聲音 | 韋氏評級：無論比特幣盈利能力如何 投資者都更傾向于存幣而非賣幣:韋氏評級今日稱，超過60%的比特幣一年多都存儲于錢包中而非在市場流通。在此期間，比特幣兌美元的價格從去年12月的3100美元上漲到僅6個月后2019年的13800美元高點。無論盈利能力如何，投資者都希望存幣而不是賣幣。[2019/12/3]

用1000美元來做操作，但注意，這個策略適用于任何金額，這個策略有三個要素(規則)：

目標：我們的目標是增加我們的比特幣倉位，每月1000美元。第一個月我們的目標倉位是1000美元，第二個月是2000美元，第三個月是3000美元，以此類推。

購買限制：在任何一個月，如果我們的實際頭寸低于目標，我們購買價值1000美元的比特幣來增加頭寸。

賣出限制：如果我們的頭寸高于目標，我們賣出價值1000美元的比特幣來減少頭寸。

好了，我們看看這個策略在2016年——2018年的表現將如何——Joe也經歷了同樣的時期。

2016年

1月：

2016年1月底比特幣的價格為370美元。BTC價格見下表。

我們最初的比特幣頭寸是零，也就是比特幣的數量，單位都是美元。我們的目標是比特幣持倉量每月增加1000美元，所以第一個月比特幣持倉量的目標是1000美元。

為了達到我們的目標，我們花了1000美元，以370美元的價格購買了2.7BTC。表中BTC買/(賣)列。

由于此次購買，我們1月份的最終BTC頭寸為2.7BTC，價值1000美元。

最終現金頭寸為-1000美元，因為我們從口袋里掏出現金來買了BTC。

2月：

我們最初的BTC頭寸是1月份買入的2.7個BTC。

2016年2月，比特幣價格升至436美元。

1月我們購買的2.7個比特幣現在價值1179美元。初始BTC位置見下表。

聽證會 | 扎克伯格：還未確定如何處理錯誤交易的最終政策:金色財經直播報道，在今日聽證會上，議員Bil Foster詢問了有關如何處理錯誤交易。扎克伯格說，他不確定是否已經為此制定了政策。已對此有所考慮，但還沒有確定”最終政策。[2019/10/24]

BTC2月目標倉位為2,000美元。記住，我們的目標是每月將比特幣頭寸增加1000美元。

由于我們的初始頭寸價值1179美元，我們只需要購買BTC的821美元就可以達到目標。所以我們花了821美元買了1.88BTC。

2月底，BTC的最終頭寸為4.48BTC，價值2000美元。

最終的現金頭寸現在是-1821美元。

實際上，我們花了1821美元，就在兩個月內建立了一個價值2000美元的4.58BTC頭寸。

記住，在這個策略中，我們不是每個月都投資固定的金額；

相反，我們的目標是在BTC倉位上實現固定的增長。由于比特幣價格在2月份上漲，我們只需再投資821美元，就能實現2000美元倉位的目標。

☆重要提示：如果你沒有按照這些步驟來做，請再參考一月和二月，因為我們將每個月重復同樣的過程，而且從現在將快進。如果你在這里花點時間，你會更好地理解這篇文章的其余部分。

下面是一個關于數字流動的簡化視圖：

3月：

3月，比特幣價格跌至416美元。因此，我們最初的4.58BTC值1906美元。三月份的目標倉位是3000美元，所以我們離目標還有1094美元。但我們的策略是每月1000美元的購買限制，請記住規則——所以我們花1000美元購買2.41BTC。

本月末，我們的最終頭寸為6.99BTC，價值2906美元，最終現金頭寸為-2821美元。

聲音 | 迅雷鏈張慧勇：區塊鏈技術如何在實體經濟中應用是亟待解決的問題:5月15日，在世界智能大會2019全球區塊鏈科技創新峰會上，迅雷鏈開放平臺研發負責人張慧勇受邀出席了峰會并發表了“看迅雷鏈如何助力實體經濟”的演講。張慧勇表示，區塊鏈3.0時代亟待解決的問題是讓區塊鏈技術在實體經濟得以運用以發揮其價值。而只有符合實體企業應用需求的區塊鏈，才能真正落地。這就要求區塊鏈企業，從實體企業的現實需求出發，升級自己的技術架構，為實體經濟賦能構建有力基礎。迅雷鏈自2018年上線以來，始終在強化自身技術的同時踏實助力實體商業場景落地，已在版權、溯源、出行、營銷等多個領域有了規模級行業應用。[2019/5/16]

為什么有購買限制?

它有助于我們順利建倉。比特幣的價格在任何月份都可能大幅上漲或下跌，實行購買限制可以確保我們在任何一個月都不會使用太多的資金。

快進到6月：

4月和5月重復了我們在2月采取的步驟。然后事情變得有趣起來，比特幣價格從5月份的529美元升至6月底的670美元。

因此，我們最初的頭寸價值6334美元，這高于6000美元的目標頭寸。

所以，我們需要第一次賣出。我們出售了0.5個比特幣得到了334美元收益，我們最終的比特幣頭寸也降至目標水平。

請注意我們的最終現金頭寸從5月份的-3968美元增加到6月份的-3634美元。這是我們的現金頭寸第一次增加。

12月：

到12月，比特幣價格升至963美元，我們最初的比特幣頭寸為14272美元，遠高于1.2萬美元的目標。和買限價一樣，我們也有每月1000美元的賣限價。所以，我們以1000美元的價格出售了1.04BTC。

2016年底，我們的BTC值13272美元，現金頭寸為-6261美元。

韓國政府正在考慮如何兌現沒收得來的加密貨幣:韓國政府正在考慮如何兌現最近沒收所得來的加密貨幣。作為一起刑事案件罰款，政府沒收了網站運營商“安恩”(Ahn)的191.32333418個比特幣。韓國最高法院此前判定，加密貨幣是政府可以沒收的財產。最有可能的選擇是通過政府所有的拍賣平臺進行拍賣。[2018/6/10]

低買高賣。?我們在BTC頭寸低于目標時買入，并在全年中高于目標時賣出。加上當年的買賣，可以讓我們深入了解該策略的運作方式：

我們以496美元的平均價格購買了15.32BTC。至少有8個月的比特幣價格高于我們的平均購買價，因此我們是以非常優惠的價格購買到BTC。

我們以平均價格868美元售出1.54BTC。至少有11個月低于我們的出售價，因此我們以極高的價格出售。

我們

實現了

低買高賣

，

而且

幅度不小

。我們的售價比購買價高出75％。

我們2016年底的BTC頭寸為$13,272，現金頭寸為$-6261。換句話說，我們花了6261美元建立了一個價值13,272美元的BTC頭寸。由于比特幣價格大幅上漲，即使在12月賣出了價值1000美元的BTC之后，最終頭寸仍高于目標值。

更重要的是，我們這一年花錢越來越少，囤幣越來越多！

2017年

我們繼續將每月投資組合的目標定為每月增加1000美元，但這種情況在2017年變得更加瘋狂。

鑒于這一年比特幣價格升值過快，我們在12個月中的11個月內出售了比特幣。此外，除了一月份，我們每個月都達到了$1000的銷售限制。只有3月份進行了購買。

請注意，我們的現金狀況在9月份首次轉為正數。這意味著我們最初的投資已提前收益，并進入到我們的口袋，并在今年余下的時間里不斷增加正現金頭寸。?換一種說法：

從9月開始，我們一直在玩“用賺的錢繼續賺錢”。

低買高賣。?我們以1079美元的平均價格購買了0.93BTC，并以2679美元的平均價格出售了3.85BTC。我們的買入價比買出價高出148％。

到今年年底，我們的比特幣頭寸已增至150,394美元。?這是目標排名$24,000的6倍以上。此外，現金頭寸增加到$3041。

2018年

大多數比特幣和加密貨幣投資者都希望忘記這一年，因為這一年實在不堪回首。

前面的策略還有效果嗎？讓我們來看看。

請記住，我們的比特幣頭寸在2017年升值至$150,394。

盡管比特幣價格在整個2018年一直下跌，但我們仍然遙遙領先于目標，可以繼續出售12個月中的11個月，并改善現金狀況。

到11月底，現金頭寸增加到14,041美元。我們的比特幣頭寸終于在12月跌破目標，我們在2018年首次購買了比特幣。

低買高賣。在這一點上，2018年的記錄稍差。我們以3747美元的平均價格購買了0.27BTC，并以7023美元的平均價格出售了1.57BTC。

但我們的銷售價格比購買價格仍然高出87％。

比特幣在2018年12月觸底。我們的實驗也暫時停止。我們在12月結束時的BTC頭寸價值35,822美元，現金頭寸價值13,041美元，總計48,862美元。

我們已經取消了最初的投資，因此這些都是利潤。

我們可以保留更多利潤嗎？

記住我們策略的三個要點：

目標：目標是將我們的BTC投資組合每月增加1000美元

買入限制：當我們的頭寸低于目標時，買入高達$1000的BTC

賣出限制：當我們的頭寸超過目標時，最多賣出$1000

由于我們的重點是保持利潤，因此讓我們嘗試規則3的幾種變化，我們可以試著更改賣出限額。

如果我們每個月的銷售額達到$2000，或者$5000，或者根本不出售怎么辦？

下表總結了不同賣出限額的結果。?請注意，規則1和2在所有這些測試中均未更改。

賣出限制$0：

在這項測試中我們根本不出售。負現金頭寸$-7240反映我們從沒有獲利。一旦我們在2016年11月超出了目標，我們就不再需要再次買賣任何比特幣。我們的總頭寸為48,277美元。

賣出限制$2000：

我們每個月都可以賣出$2000以上的目標。這導致現金頭寸增加了29,817美元，比特幣頭寸也減少了。我們的總頭寸為$51,839。事實證明，這是測試期間表現最佳的策略。

由于我們更積極地出售產品，我們的比特幣頭寸在2018年11月跌破了目標，我們再次開始購買。

賣出限制$5000：

賣出限制為5000美元，我們的比特幣和現金頭寸都比賣出限制2000美元和3000美元要小。

這是為什么？?我們太激進了，太早出售了太多的比特幣。?現金頭寸在2018年2月迅速上升至39,181美元，但隨后我們在今年余下時間購買比特幣。該測試表明，在行情開始惡化之前，我們沖動交易的方式有一定的控制。

總而言之。

我的重點是證明，使用一種自律的策略，逐步在比特幣等高回報高風險資產中建立頭寸，并在此過程中可能獲得一些利潤，是有好處的。

投資者在不確定性中做出決策的風險很多，但資產的未來價值也幾乎無法估計。

所以我的目標是提供一個簡單的框架，去管理一段波動較大的投資過程。

此外，通過設定目標和買入限制——在我們的測試中是1000美元，但可以是任何金額。

這種策略還能讓你及時止損。在回報不為正的情況下，以較小的損失靈活放棄。

例如，如果你將同樣的策略應用到一項資產上，而該資產正在螺旋式下跌，你可以在任何一個月停止進一步投資，承擔損失。然后尋找另一項不同的資產進行投資。

另外還要注意的是，這種方法是以現金本位為核心，和幣本位不同。

把利潤放進口袋，才能睡得更好。

過去的表現并不代表未來的結果。重點是理解持有和獲利之間的平衡，給投資帶來更好的結果。

本文由幣哩幣哩news編譯整理，轉載請注明來源

原文鏈接：https://medium.com/huddlofficial/how-to-take-profits-before-the-next-bitcoin-recession-d04eb7cf3dd3

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