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觀點 | 大跌之下的教訓與反思:加密貨幣在經濟形勢惡劣的時候很難獨善其身_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者注:原標題為《大跌之下的教訓與反思》。

市場面前,人人平等。享有“華爾街教父”之譽的格雷厄姆曾早先曾經虧得傾家蕩產,從那以后,格雷厄姆的投資理念把安全放到第一位。他投資的重要定律是:永遠不要虧錢。錢是賺不完的,但能虧完。每個來投資的人,沒有人是抱著虧錢的想法來投資的,但是不知道怎么做才能不虧錢。

關于如何不虧錢,只有經歷才會懂得。看過了再多書,了解了再多的分析方法,都不如市場中給的教訓更深刻,更讓人反思。

3月12日,繼全球股市的史詩級大跌后,幣市也撐不住了,來了一波史詩級大跌。從今以后,3月12日,不再僅僅是植樹節,還是“全球熔斷日”。全球熔斷,世界大同,誰也別笑誰。

觀點:狗狗幣和XRP都將出現大幅變動 XRP將在散戶主導交易中大幅提升:加密貨幣策略師Alex Saunders預測狗狗幣和XRP都將出現大幅變動。在與Ticker News的對話中,Alex Saunders討論了埃隆·馬斯克客串的的美國熱門綜藝節目《周六夜現場》將對狗狗幣的價格產生的影響。雖然Alex Saunders本能地認為狗狗幣會暴跌,但他表示,隨著NBA達拉斯獨行俠老板、億萬富翁馬克·庫班(Mark Cuban)開始在球隊的活動和網上商店接受狗狗幣的支付,這一資產在大眾媒體上獲得了一定的合法性。Alex Saunders指出,盡管狗狗幣仍是加密領域的一個笑話,但或許他錯了,狗狗幣將在社會上具有一定的生命力。此外,他還表示,XRP將在散戶主導的交易中大幅提升。追逐DOGE的散戶資金很快也會追逐XRP。(The Daily Hodl)[2021/5/8 21:36:33]

這次大跌,堪稱極速,從7000多起,突然跌到2019年初的位置。下跌速度之快,讓人驚慌失措,也讓我得到了不少教訓與反思。

觀點:比特幣將在明年初超過其歷史最高水平:加密分析師兼全職交易員Micha?l van de Poppe認為比特幣的重大突破還沒有結束。Poppe表示,他關注的是比特幣周收盤價,目前比特幣的目標價為1.6萬美元。他認為比特幣將在明年初超過其歷史最高水平,且他正在尋找健康的修正。Micha?l van de Poppe還表示,以太坊的下一個阻力位是450美元。他說,以太坊需要保持在378美元以上才能支撐可持續的反彈。至于XRP,Micha?l van de Poppe說,交易員應該等到XRP建立起持續的勢頭,超過30美分后再購買。(The DailyHodl)[2020/11/6 11:51:04]

觀點:比特幣每次上漲周期都需要更長時間才能結束:投資基金DTAP Capital創始人Dan Tepiero稱,要準備對比特幣保持耐心。每次上漲周期都需要更長的時間才能結束,而且隨著美元絕對價值大幅上升,其走勢也不那么極端。6-12個月后價格可能會也肯能不會崩潰破裂。(Cointelegraph)[2020/8/29]

一、當所有人預期一致時,主力總會出其不意反向操作

在這之前,大部分人的意見是:參照歷史,2020年5月的減半前后,必然會迎來一輪上漲,行情會延續到2021年。

雖然偶爾也會有疑惑,按照這個邏輯,減半時間是明牌,何時上漲也成了明牌。可是大家意見如此一致,都坐等減半時BTC的上漲,誰會拋售?沒有賣哪來的買?主力真的會如我們所期待的那樣,到點拉盤嗎?

觀點:超高凈值人士可能很快對比特幣產生興趣:加密貨幣分析師Plan B認為,超高凈值人士(凈資產超過3000萬美元)可能很快對比特幣產生興趣。他表示,目前有超過20萬名超高凈值人士,一旦他們對比特幣感興趣,不會只購買一兩枚而是更多。如果發生這種情況,比特幣的采用率和價格會發生根本性的轉變。即使這些投資者中有10%轉向比特幣并決定購買一些,也會對比特幣產生重大影響。(U.Today)[2020/5/20]

但是,因為減半改變供需的這個邏輯似乎更強大,那么多大佬都說減半一定會漲,于是也站在減半一定會上漲的一邊。以為苦熬了這么久,再過兩個月就有肉吃了。

結果,最不想看到的事情還是發生了。主力果真反向操作,走出了另一個走勢。

雖然,有人說,只要幣還在,就不要慌。但是,為什么很多人慌?其實,恐慌的不是跌,恐慌的是現在跌。現在是什么時候?現在距離減半還有2個月左右的時間。這就好像跑了一場全馬,還差最后1公里就到終點了,突然裁判告訴你,還要再跑10公里才行。這個時候,你就覺得很難再堅持下去了。

反思一:投資不是投票,不是遵循少數服從多數的原則,更多的時候投資是少數派取勝,所以才有“二八法則”。當所有人預期一致時,要保持質疑的態度。

二、加密貨幣也是金融資產,在經濟形勢惡劣的時候很難獨善其身

所有人都知道,比特幣是誕生于2009年,那一年是美國發生次貸危機的第二年,當年美聯儲降息降準放水,像極了現在的經濟環境。

既然比特幣因對抗法幣貶值而誕生,在全球央行大放水貨幣面臨貶值風險的當下,現金靠不住,所以要找去處,比特幣就有了上漲的邏輯。

但是,這個邏輯的漏洞是,疫情之下,全球經濟崩塌,企業倒閉,員工裁員降薪,人心惶惶,大家都缺錢,首先想的是怎樣活下去。比特幣現在更多的不是做主流金融的人在玩,這些人看不上加密數字貨幣市場,或者更關注資金的安全性。現在數字貨幣的主要玩家是想通過這個渠道逆襲的年輕人。這些年輕人,在面對史詩級危機時,想到更多的是房貸怎么辦?生活費怎么辦?而不是要不要去買比特幣。

反思二:加密貨幣不是小龍女,無法遺世獨立。加密貨幣也是金融市場的一部分,雖然體量很小,但它的上漲邏輯和其他傳統金融產品一樣,就是資金,資金,資金。經濟大勢不好,錢荒的困境下,幣價也很難獨自上漲。

三、留有余地,永不滿倉

在生活中或在工作中,常常都會有一個PlanB,是指如果原計劃不能實施下去,要有一個備選方案。

在投資中,永不滿倉就是這個PlanB。

數字貨幣的波動特別劇烈,3月12日一天振幅達40%,再往前看,單日震幅超過20%也是經常的事,而且這樣的行情下,技術指標也往往失效。在這樣高度不確定的市場下,走勢很難提前預判,總有時候會有極端的事情發生。如果滿倉,則完全沒有騰挪的空間應對這種突發行情。要么眼睜睜地看著機會溜走,要么看著資產縮水無能為力。

反思三:不滿倉有三個好處:一是避險,投資的首要一點就是保證資金的安全,一定要留有余地;二是心態會比滿倉的好,投資的心態決定了你會不會因為情緒化而追漲殺跌;三是一旦出現極佳的短線機會,可以短期抄底,但是上漲后,還是要套現把這個空間留出來。

四、后續怎么操作:

1、疫情總會過去,各國央行已開啟野獸印鈔模式。雖然這次比特幣跌幅很大,但與法幣相比,不會增發的比特幣讓人覺得更有希望。所以,拿好幣,雖然價格又跌到底,但總會有機會爬出來。

2、把期待牛市的時間延遲。如果提前來了,就是驚喜,如果不能,就安靜等待。

3、啟動熊市思維,如果在大跌時短線補倉的,記得反彈時及時止贏。

以上,是對這次大跌幾點淺顯的反思和總結,但是知道和做到之間還有很大的距離,未來還需要不斷的市場實踐驗證自己的想法,并做到知行合一。

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