從比特幣到主權數字貨幣，參與者如何順應市場？_比特幣

永遠順應市場，因為市場永遠是對的。

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市場是什么？有人認為市場就是K線，一切的訊號都在其上得以展現；有人認為市場是無數人心理博弈的最終展現，所以總是無序而混亂，在理性和非理中不斷轉換。

幣圈大佬索羅斯認為市場就是一個謊言和騙局，聰明人參與其中，在騙局被揭穿前離去；巴菲特認為市場就是價值投資，如果發現一個好公司，那么最好持有它的股票永遠不要賣掉。

市場是什么，每個人的答案都不會相同。但是確定的一件事是，凡是覺得自己比市場聰明的人都會吃虧，因為市場即使是錯誤的、愚蠢的、非理性的，你也要認為他是對的——這就像我們的女朋友們，當你認為她可能是錯的，那你就已經錯了。

1、

去年10月25日，“上面”突然有一條消息，指出最高會議提出要把“把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口加快推動區塊鏈技術和產業創新發展”，盡管聰明人都知道，這根本就對幣圈沒什么實質性的影響，圈內的老韭菜都知道，上面說區塊鏈和我們想的比特幣幾乎沒有任何直接關系。

比特幣引爆區塊鏈，但是在國內的無幣區塊鏈已經和比特幣沒有任何關系，包括今天阿里、騰訊、京東都有專門的部門搞區塊鏈，而且搞得很好，但是他們都不關心比特幣，更不關心一些垃圾項目。

去年這個消息出來時，我清楚地記得一些大V，比如CZ都發微博表示，這根本不是一回事——畢竟2013年和2017年的禁令從來就沒有變過——禁止虛擬貨幣炒作、嚴禁代幣發行等等，我也持相同觀點，但是我們這些自以為“看透了一切”的人，其實犯了一個嚴重的錯誤：以為自己更懂市場。

會議是10月24日召開的，官方新聞10月25日下午發出來的，我們看看當時的幣價走勢：

10月24日一整天，一直到深夜，幣價始終在7500附近波動，行情毫無生氣。

消息人士：Metalpha已從比特大陸為其基于灰度的投資基金籌集500萬美元:5月25日消息，據消息人士報道，香港資產管理公司 Metalpha 已從比特大陸為其基于 Grayscale 的基金籌集了 500 萬美元。Metalpha 希望為 Next Generation Fund I 籌集 1 億美元，該基金是它與 NextGen Digital Venture Limited 合作成立的。截至 3 月底，Metalpha 已為該目標籌集了 2000 萬美元。該基金通過結構化衍生品投資于 Grayscale 產品，以符合美國和香港法律的方式授予對數字資產投資組合支柱的訪問權。[2023/5/25 10:40:33]

10月25日，行情繼續保持小幅波動，晚上6點左右新聞稿發出，7點新聞聯播播出，幣價突然在這1小時向上略漲了一小波，突然了橫盤區間，從7400上漲到7600。

這個時候，聰明的人不覺得這算什么利好，這根本就不是一回事啊，而行情也驗證著這些聰明人的判斷——你看，沒漲多少。

于是，時間來到了晚上23點，接下來，聰明人打算上床休息時，笑看追高的韭菜被套。

但是，晚上23點，在極短的時間里，幣價從7500到了8200，然后開始小幅震蕩，事情有了一點詭異的變化好像？

第二天早上8點，很多前一天睡覺了人起床后發現大漲了，他們急了，“區塊鏈革命，沖呀！”，在幾小時內，幣價一直漲到了10500。

2、

誰是智者？誰是傻瓜？事后論英雄，好像顯得不客觀，但如果我回到當初，我的做法一定不同，我不會去主觀判斷是不是利好。

現在站在交易員的角度來看，當行情突然上漲突破橫盤區間時，什么也別問，什么也別想，直接追擊就可以了，而且沒有必要設置止盈——尤其在有充分利好的情況下，把止損放在橫盤區間下方即可，先追擊，這就叫順應市場。

這或許也就是一部分職業交易員從來不關注消息面的關系，你看，即使他不知道任何利好，但他知道，幣價突然上跳，那么就一定有事情發生了，就這么簡單，所以大作手利維摩爾從來不關注消息面，從來不聽小道消息。

Greenidge Generation 宣布全面擴張計劃 從比特大陸訂購礦機增至2.25萬臺:金色財經報道，Greenidge Generation 宣布全面擴張計劃，公司將在保持碳中和的同時擴展紐約州以外的地區，先前宣布的比特大陸訂單從 10,000 臺增加到 22,500 臺，根據與德克薩斯州開發商的獨家協議，評估多個額外的電力容量超過 2,000 兆瓦的站點，與德克薩斯州控制超過 1,000 兆瓦發電資產的公司簽訂獨家協議，在南卡羅來納州斯帕坦堡購買 175 英畝的土地，擁有超過 75 萬平方英尺的工業建筑。（prnewswire）[2021/10/22 20:47:44]

10500這個價位在2020年我們觀察了很久，當時我說突破這個價位，上方14000，然后是20000，實際上，昨天我們已經見證了比特幣的歷史第二高位，牛市確定已經來了，接下來，還是一樣，如果再次強力突破14000，我會繼續擇機做多——當然，如果上破無力，就轉頭做空。

我不關心灰度、不關心機構、不關心虛擬經濟。

3、

今年BSN其實有一波類似的劇情，當時說把EOS、ETH進行接入，好像一下子EOS之流要轉正了，幣價猛拉，我打了BSN官方電話，得到證實，發現不是這么回事，國外標準的兼容和國內完全不是同一回事，當時我的辟謠貼訪問量100多萬，實際上，昨天下午，歷史再次重演。

而這一次當看到幣世界的消息時，當時價格是13650，回看一下1025從7500一路漲到10500，然后是跌到了6500。

所以用好止損功能，跟隨市場，不斷把止損調高鎖定利潤就行了。

在我看來，所謂跟隨市場，就是不要去主觀想象這是利好還是利空，只要盤面給出信號我就跟隨，跟隨市場就好了。

4、

講了交易策略，談一下這件事情本身。

原文是：“我們要乘勢而上，加快數字經濟、數字社會、數字政府建設，推動各領域數字化優化升級，積極參與數字貨幣、數字稅等國際規則制定，塑造新的競爭優勢”。

分析：多個指標表明比特幣漲勢已過度 或導致資金從比特幣流向山寨幣:AMBcrypto今日刊文分析稱，一些跡象表明，比特幣的漲勢已經過度。首先，交易所未平倉合約和持倉量短期內迅速飆升，達到過去3年的最高水平。此外，Glassnode數據顯示，非零余額的比特幣地址數量激增。余額在0.1以上和1000以上的地址均快速增加，表明鯨魚和散戶交易員都在購買。從長期來看，這種購買可能會增加錢包中積累的比特幣，導致交易所儲備下降，從而重新開始這個周期。另一個關鍵指標是“未花費比特幣”，它預示著比特幣的積累水平將高于3.4萬美元。關于價格上漲過度的猜測可能部分屬實，價格并沒有大幅下跌，而是在38000- 39600美元的水平上有阻力帶，比特幣在大多數交易所正努力突破這一價格水平。由于動量和波動性在一周中的不同時間反復下降，因此價格被過度套利，但是機構投資者繼續購買，盡管當前價格水平反彈已經結束，但散戶情緒仍保持樂觀。過度擴大的漲勢可能導致投資從比特幣流向山寨幣，本周幾個市值最高的山寨幣均錄得兩位數的漲幅。在這種情況下，如果比特幣此輪反彈突然結束，可能會導致拋售，但是根據BTC的價格走勢技術分析，支撐位保持在關鍵水平34400美元。[2021/1/18 16:23:57]

所發表的雜志是最頂級的，用詞十分嚴謹規范，其中提到數字經濟、數字貨幣，這里面的數字貨幣指的是人民幣的數字貨，也就是DC/EP，有兩個概念，分別是貨幣和數字，貨幣也就是代表其身份法定，是主權貨幣，而數字只是它的載體，也就是和紙幣、硬幣進行區分，他們形態不同，但功能一致。

也就是說，這個數字貨幣和比特幣是沒有任何關系的，也不要把DC/EP與穩定幣混為一談，這是完全不同的概念，法幣就是法幣，穩定就是穩定幣，有相同之處，但絕不相同。

比特幣在上面的表述中，主要稱呼為虛擬貨幣——虛擬的，就是虛無飄渺的意思，目前在各地中院的判例中，認可其屬于個人財產的法律地位，但是不認可其貨幣的屬性，也就是如果你打欠條，別人借了你BTC，然后對方不還，你是可以起訴的。

所以總的來說，這條新聞對幣圈沒有太大的影響，如果說有，那也只可能是負面的。就比如1025之后幾天，圈內很多國產垃圾項目蹭熱點，什么上央視國際頻道之類，當時我的文章就講了，可能會引來監管。

香港三名男子因涉嫌從比特幣ATM機中騙取近23萬港元被捕:8月15日消息，中國香港逮捕了三名男子，他們涉嫌從比特幣ATM機中騙取近23萬港元(合3萬美元)，這是香港首例此類案件。在兩家加密貨幣交易所提交報告后，在過去兩天采取了行動。這些交易所懷疑犯罪分子利用了自動取款機的“漏洞”，在沒有得到官方授權的情況下提取現金。拒絕進一步詳細說明嫌疑犯是如何欺騙機器的。但同時也表示，已經向兩家交易所提供了安全建議，相信他們會升級他們的系統。（南華早報）[2020/8/15]

老老實實的偷偷玩，不會有事，但如果非要歪曲意思蹭熱點，那就會出事了。

其實今天講的這個概念，在應對當前很多事情都是有效的，比如OK會不會有事？USDT會不會爆雷？OTC會不會判刑?

這些問題我們無法預知正確答案，但是，我們也不需要預知，因為我們只需要跟隨市場，根據比特幣每天支撐和壓力位進行觀察，并根據盤面作出相應的操作。

支撐位一般做多，壓力位一般做空。但是均有例外，如果支撐位成交量巨大，跌破了，就追空，同理，如果強勢漲上去，就追多。

順應市場、跟隨市場，大家有沒有發現我最近講的比特皇、CIS甚至包括利維摩爾，他們都是這樣做的？今天文中最后繼續發完昨天沒有發完的內容，來自傳奇大作手利維摩爾的九條啟示之一，內容總結者比特皇是一個學交易2年左右，一萬賺到千萬左右的實盤大神，他自己說，他對于利維摩爾的書反復看，也一直每天看K線，但是對于很多均線之類其實還不大懂，所以有時候學交易也，也好像要異于常人吧？

以下為交易啟示：

一、虧損不可怕，可怕的是沒有收獲教訓！

不管交易者多么有經驗，他犯錯做出虧損交易的可能性總是存在。因為投機不可能百分之百安全。所謂經驗就是教訓比較多，比較深刻，讓人心痛，讓人尷尬；不痛，記不住，不痛，不會反思。事情就是這樣。一個人犯錯很正常，但是如果他不能從錯誤中吸取教訓，那就真冤了。

世界上沒有什么東西，比虧光一切更能教會你不該做什么。等你知道不該做什么才能不虧錢時，你開始學習該做什么才能贏錢。要是有人告訴我，說我的方法行不通，我反正也會徹底試一試，好讓自己確定這一點。因為我錯誤的時候，只有一件事情——就是虧錢——能夠讓我相信我錯了。我知道總有一天我會找到錯誤的地方，會不再犯錯。只有賺錢的時候，我才算是正確，這就是投機。

雙線資本(DoubleLine)基金創始人表示可以從比特幣中了解股票的走勢:23日（當地時間）美國CNBC引用雙線資本基金(DoubleLine Capita)的共同創始人Jeffrey Gundlach的話分析稱可以查看比特幣來預測股票的走勢。Jeffrey Gundlach說“比特幣在去年12月中旬達到高峰之后跌落，我們能夠通過這個趨勢來預測股市的波動性。”[2018/2/24]

一個人要花很長的時間，才能從他所有錯誤中學到所有的教訓。有人說凡事都有兩面，但是股市只有一面，不是多頭的一面或空頭的一面，而是正確的一面。讓這條通則深深印在我的腦海里，所花費的時間，遠遠超過股票投機游戲中大多數比較技術層次的東西。

虧錢是最不會讓我困擾的事情。我認虧之后，虧損從來不會困擾我。隔天我就忘掉了。但是錯誤——沒有認虧——卻是傷害口袋和心靈的東西。要是一個人不犯錯的話，他會在一個月之內擁有全世界。但是如果他不能從錯誤中得到好處，他絕對不能擁有什么好東西。

二、交易需要理性的計劃。

我很早以前就認識到，股市從來都不是平淡無奇的。它是為愚弄大多數人、大多數時間而設計的。股市上的兩種主要的情緒，希望和恐懼－－希望往往是因為貪婪而產生的。而恐懼往往是因為無知而產生的。

我認為，控制不住自己的情緒是投機者真正的死敵，希望、恐懼和貪婪總是存在的，他們就藏在我們的心里，它們在市場外面等著，等著跳進市場來表現，等著機會大賺一把。希望對于人類的生存是至關重要的。

但希望與股市上的表親－－－無知、貪婪、恐懼和扭曲的理智是一樣的。希望掩蓋了事實，而股市只認事實。結果是客觀的，是最終的，就像自然一樣，是不會改變的。另外，還要永遠記住，你能贏一場賽馬，但你不能贏所有的賽馬。你能在一只股票上賺錢，但你不會在任何時候都能從華爾街上賺到錢－－任何人都不能。

貪婪、恐懼、缺乏耐心、無知和希望，所有這些都會使投機者精疲力竭。經過幾次失敗和災難之后，投資者也許變得士氣低落、沮喪、消沉，放棄了市場，放棄了市場所提供的賺錢的機會。投機者必須控制的最大問題就是他的情緒。記住，驅動股市的不是理智、邏輯或純經濟因素，驅動股市的是從來不會改變的人的本性。它不會改變，因為它是我們的本性。

投機客的主要敵人總是從內心出現。人性跟希望和恐懼無法分開。在投機時，如果市場背離你，你希望每天都是最后一天——而且你要是不遵從希望，你會損失的比應有程度還多——強烈到可以媲美大大小小的開國功臣和開疆拓土的豪杰。市場照你的意思走時，你害怕明天會把你所有的利潤拿走，因此你退出——退得太快了。害怕使你賺不到應賺的那么多錢。成功的交易者必須克服這兩個根深蒂固的本能。他必須改變你可以稱之為天性沖動的東西。他抱著希望時，其實應該要害怕，在害怕時，他應該要抱著希望。他必須害怕他的虧損可能變成更大的虧損，希望他的利潤可能變成更大的利潤。照一般人那樣在股票上賭博，絕對是錯誤的。

記住，如果一個投資者沒有自律，沒有一種明確的策略，沒有一個簡單易行的計劃，他就會陷入情緒的陷阱。因為沒有一個計劃的投機者就像是一個沒有戰略，因為也就沒有可行的作戰方案的將軍。沒有一個明確計劃的投機者只能是投機，投機，再投機，終歸有一天不幸“中箭落馬”，在股市上遭到徹底的失敗。實際上，在所有生意人的一天中，都沒有處理最重要的事情的計劃。這就像戰場上的一個將軍，他的士兵的性命取決于他那周密的計劃，取決于對這個計劃的執行，在股市上，沒有錯誤和漫不經心的余地。

三、控制你的交易，管理你的資金

除非你知道你要進行的交易在財務上是安全的，否則，絕不要進行任何交易。“沒有經驗的投機者面臨的困境往往是為每一筆頭寸付出的太多。為什么呢？因為每個人都想交易。為每筆交易付出太多，是不符合人性的。人們都想在最低價時買進，在最高價時賣出。心態要平和，不要與事實爭辯，不要在沒有希望的時候保有希望，不要與報價機爭辯，因為報價機總是正確的－－在投機中沒有希望的位置，沒有猜測的位置，沒有恐懼的位置，沒有貪婪的位置、沒有情緒的位置。”

“最后，投機者在買股票的時候應該分幾次買，而且每次只買一定的比例。”如果我在某種情況下買進一只我看好的股票，但它沒有按照我所希望的那樣表現，對我來說，這就是賣掉這只股票的足夠證據，如果這只股票后來漲了，我也不責備自己，也不會有什么痛苦的想法。我后來在實際操作中提出了自己的理論，這一理論強調資金占有時間在股市交易中的重要作用。在投機者管理自己的資金時，這種“總想贏”的愿望是他最大的敵人，它最終將帶來災難。在股市上，時間不是金錢，時間就是時間，而金錢就是金錢。

我提出了我的10％規則－－如果我在一筆交易中的損失超過10％，我就馬上拋出.從來不問原因，股票的價格跌了，這就是我退出來的原因。我是憑本能拋出，實際上，這不是本能，這是多年來在股市上拼殺積累起來的潛意識。你必須服從你自己定的規則......不能欺騙你自己，不要拖延，不要等待！我的基本原則是，絕不讓虧損超過資本的10％。

四、投資者最大的敵人是自己

這里讓我說一件事情：在華爾街經歷了這么多年，賺了幾百萬美元，又虧了幾百萬美元之后，我想告訴你這一點：我的想法從來都沒有替我賺過大錢，總是我堅持不動替我賺大錢，懂了嗎？是我堅持不動！對市場判斷正確絲毫不足為奇。你在多頭市場里總會找到很多一開始就作多的人，在空頭市場里也會找到很多一開始就作空的人。我認識很多在適當時間里判斷正確的人，他們開始買進或賣出時，價格正是在應該出現最大利潤的價位上。他們的經驗全都跟我的一樣——也就是說，他們沒有從中賺到真正的錢。能夠同時判斷正確又堅持不動的人很罕見，我發現這時最難學習的一件事。但是股票作手只有確實了解這一點之后，他才能夠賺大錢。這一點千真萬確，作手知道如何操作之后，要賺幾百萬美元，比他在一無所知時想賺幾百美元還容易。

原因在于一個人可能看得清楚而明確，卻在市場從容不迫，準備照他認為一定會走的方向走時，他變得不耐煩或懷疑起來。華爾街有這么多根本不屬于傻瓜階級的人，甚至不屬于第三級傻瓜的人，卻都會虧錢，道理就在這里。市場并沒有打敗他們。他們打敗了自己，因為他們雖然有頭腦，卻無法堅持不動。我開始了解要賺大錢一定要在大波動中賺。不管推動大波動起步的因素可能是什么，事實俱在，大波動能夠持續下去，不是內線集團炒作或金融家的技巧造成的結果，而是依靠基本形勢。不管誰反對，大波動一定會照著背后的推動力量，盡其所能地快速推動到盡頭。

不理會大波動，設法搶進搶出，對我來說是致命大患。沒有一個人能夠抓住所有的起伏，在多頭市場里，你的做法就是買進和緊抱，一直到你相信多頭市場即將結束時為止。要這樣做，你必須研究整個大勢，而不是研究明牌或影響個股的特殊因素，然后你要忘掉你所有的股票，永遠忘掉！一直到你看到——或者你喜歡說，一直到你認為你看到——市場反轉、整個大勢開始反轉時為止。要這樣做，你必須用自己的頭腦和眼光，否則我的建議會告訴你低買高賣一樣白癡。任何人所能學到一個最有幫助的事情，就是放棄嘗試抓住最后一檔——或第一檔。這兩檔是世界上最昂貴的東西。總計起來，這兩檔讓股友耗費了千百萬美元，多到足以建筑一條橫貫美洲大陸的水泥公路。

一個人對自己的判斷沒有信心，在這種游戲中走不了多遠。這些大概是我學到的一切——研究整體狀況，承接部位，并且堅持下去。我可以沒有半點不耐煩地等待，可以看出會下挫，卻毫不動搖，知道這只是暫時的現象。我曾經放空10萬股，看出大反彈即將來臨。我認定——正確地認定——這種反彈在我看來是無可避免，甚至是健全地，在我的賬面利潤上，會造成100萬美元的差別。我還是穩如泰山，看著一半的賬面利潤被洗掉，絲毫不考慮先回補、反彈時再放空的作法。我知道如果我這樣做，我可能失去我的部位，從而失去確定賺大錢的機會，大波動才能替你賺大錢。

五、投機是事業，需要持續的努力、付出和總結

我是在尋找比消遣和社會交往更大的游戲。我要通過自己的努力成為股市上最優秀的人－－這給我帶來了真正的愉快和滿足。炒股實際上就是玩游戲，一定要在這場游戲中獲勝。好的股票交易者不能不像訓練有素的職業運動員一樣，他們必須養成良好的生活習慣，保持充沛的體力，如果他想使自己的精力總是處在巔峰狀態的話。體力與精力必須保持一致，因為沒有比股市更緊張，更令人興奮的戰場了。

驅動我的也絕不是金錢，它是一場游戲，是一場解開謎團的游戲，是一場把人類歷史上最偉大的頭腦搞亂搞復雜的游戲。對我來說，激情、挑戰、興奮，都在打贏這場游戲之中了，這場游戲是一個充滿活力的謎語，是一個有著雙關語謎底的謎語，而這個謎底就是要由我來告訴在華爾街投機的所有男男女女的。在游戲中，你的神經被推倒了極限，但獎賞也是非常高的。我的事業是交易——也就是遵循眼前的事實，而不是遵循我認為別人應當會做的事情。

讓我給你提個醒：你的成功將與你在自己的努力中所表現出來的真心和忠誠成正比，這種努力包括堅持自己做行情記錄，自己進行思考并得出自己的結論。一個人要是想靠這個游戲過活，必須相信自己和自己的判斷。沒有人能靠別人告訴他要怎么做賺大錢。股市是人類發明的最大的和最復雜的謎團，解開這個謎團的人是應該得頭獎的。一個人要花很長的時間，才能從他所有錯誤中學到所有的教訓。有人說凡事都有兩面，但是股市只有一面，不是多頭的一面或空頭的一面，而是正確的一面。讓這條通則深深印在我的腦海里，所花費的時間，遠遠超過股票投機游戲中大多數比較技術層次的東西。在投機上只有一條取得成功的道路，這就是努力，努力，再努力。

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