X-order：為什么我們建議BTC合約杠桿最好不要超過3倍_USD

投資，最重要的第一條是意識到風險，并實行相應的風險控制，幣圈很常見的是期貨杠桿，那么，如何在一開始控制住杠桿的風險呢？我們來看一下。

BTC每日價格漲跌幅，數據來源：yahoofinance,BTC-USD

BitKeep“借Gas費兌換服務”新增支持Fantom、AVAX-C、Heco和OKX Chain:8月16日消息，Web3多鏈錢包BitKeep“借Gas費兌換服務”新增支持Fantom、AVAX-C、Heco和OKX Chain，此前已支持Tron、BNB Chain和Polygon。[2022/8/16 12:29:03]

這個分布近似以1為中心，標準差可以計算出來，為0.038788,換句話說，標準差大概為3.9%。

限價訂單多鏈dex-graswap開啟首期流動性挖礦:據GraSwap官方消息，GraSwap定于2021年3月14日16:00（UTC+8）正式開啟聯動型流動性挖礦，首期參與挖礦的交易對為：HUSD-USDT、GRA-HUSD、TPT-HUSD。

后續，可參與流動性挖礦的部分交易對為：HT-USDT、GRA-HT、MDX-HT、ETH-USDT、HBTC-HUSD、UNI-HT、HDOT-HT。

GraSwap是限價撮合交易機制的多鏈DEX，采用限價訂單交易和獨創聯動型流動性挖礦以及交易挖礦的機制。已于2021年1月份通過了成都鏈安的安全審計并取得審計報告。目前，已上線火幣生態鏈HECO、ETH，后續還將陸續上線更多生態鏈。[2021/3/13 18:41:57]

這個標準差代表什么意思呢，我們看下面的圖就知道了。就是說，每日漲跌幅落在正負一個標準差范圍內的概率為34.1%*2.=?68.2%

EX-IO平臺今天14:00時開啟IRO兌換平臺幣ET:據EX-IO官網消息，平臺將于今日14:00時開啟IRO對平臺幣ET的認購，本期IRO總額度為3萬USDT，單個平臺賬戶最高認購上限3萬USDT，認購價格為ET前天收盤價格（漲停板價）0.2480 USDT。ET現價0.3000 USDT，已經上線14天，連續14個漲停板，累計漲幅200%。

據悉，IRO是創新的兌換機制，參與IRO用戶可隨時申請退還本金，并且平臺所有收入用于24小時回購銷毀ET，參與IRO請點擊官網鏈接。[2020/5/27]

換句話說，每天漲跌超過3.9%的可能性是31.8%。

那么在某個點進去，第二天跌3.9%以上的可能性是接近16%。

當開20倍杠桿的時候，平臺強制平倉的標準會設在4%左右。那么算下來，20倍杠桿的合約，每五到六次就會爆倉一次。

這就是為什么平臺喜歡開20倍的杠桿的玩家的原因：只要你在我這里玩，不管每次你能掙多少，只要你每次滿倉杠桿，五六次你的錢就歸零了。

那如果想要資產更加安全，杠桿怎么設置才合適呢？

從圖上看，如果想要更小的風險，最好把杠桿的爆倉風險設置在3倍sigma以外，這個時候爆倉幾率不到1%，相對的平倉線是下跌11.7%,對應的杠桿在5-6倍。

還要注意到的一點事，幣價的漲跌百分比分布并不是真正的正態分布，而是肥尾分布，也就是說發生大的跌幅的可能性要比正態分布大。

所以為了更好的降低風險，要進一步降低杠桿。根據上文的推算，BTC上的杠桿不超過3倍，相較而言風險較小。

其他幣種可以類似分析，很多小幣，兩倍的杠桿都極度不安全。

懂一些概率論的常識，說不定能在這個市場里活得久一點。

另，本文僅僅是X-Order對市場的一些觀察以及經驗反思，不構成任何投資建議。

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