加密貨幣市場1月分析報告：比特幣、以太坊、礦機、DeFi_加密貨幣

加密貨幣市場1月分析報告：比特幣、以太坊、礦機、DeFi

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原文標題：《太和資本：加密貨幣市場1月分析報告》

宏觀基本面

本期要點摘要：

1.???本月比特幣短暫突破40000美元關口后遇阻回落，GBTC溢價率下降。

2.???以太坊創下歷史新高接力比特幣，資金輪動轉向山寨幣。

3.???DOT市值擠進加密貨幣市值前三，大資金盯上了流動性好的優質標的。

4.???隨著幣價上漲DeFi鎖倉市值創下新高。

5.???拜登宣誓就職美國第46任總統，拜登刺激計劃成為影響市場的重要力量。

6.???BTC算力難度繼續保持增長，礦機價格已經翻了好幾倍。

7.???美聯儲主席鮑威爾表示將繼續維持0利率及購買資產計劃不變。

8.???美股在鮑威爾表示維持0利率后仍然大幅回調，全球股市跟跌。

調查：加密貨幣投資存在嚴重的性別失衡:根據CNBC和Acorn、Momentive合作開展的Invest in You: Next Gen Investor調查，美國投資加密貨幣的男性比例是女性的兩倍（男性16%，女性7%）。這超過了其他投資方面的性別失衡：股票（男性40%女性24%）、ETF（男性14%女性7%）、共同基金（男性30%女性20%）、房地產（男性36%女性30%）和債券（男性14%女性11%）。該調查于2021年8月4-9日開展，5530名美國成年人參與，其中2980人投資了股票、債券、共同基金、ETF或加密貨幣。美國有約十分之一的人（11%）投資了加密貨幣，加密也是唯一一個年輕人參與率高于老年人的金融垂直行業：18-34參與比例15%，35-64為11%，65歲以上僅4%。種族持有比例相似：白人11%、黑人11%、拉美裔10%、亞裔14%，其他種族13%。（CNBC）[2021/8/31 22:48:22]

9.???Grayscale比特幣信托持倉量變化。

10.目前加密貨幣市場恐慌指數仍然為貪婪，系自10月上漲以來首次從高點大幅回落。

土耳其準備最早于10月提交監管國內加密貨幣法案的草案:市場消息：土耳其準備最早于10月提交監管國內加密貨幣法案的草案。[2021/7/24 1:13:31]

以下為正文內容：

1.本月比特幣短暫突破40000美元關口后遇阻回落，GBTC溢價率下降。

1月7日，比特幣首次突破40000美元整數關口，隨后在1月8日出現階段性頂部，在40000美元上方時間僅有4天，隨后比特幣及加密貨幣整體市場遭遇重挫。在4天內比特幣從最高點回落超28%。

?灰度GBTC溢價率在12月22日達到40.2%最高隨后溢價率開始大幅下跌并創下溢價率新低。目前GBTC的溢價率僅有7%。

2.以太坊創下歷史新高接力比特幣，資金輪動轉向山寨幣。

加密貨幣交易所Zaif下線BCY、SJCX及PEPECASH及相關交易對:日本加密貨幣交易所Zaif今日宣布，基于市場流通交易量的考慮，將下線BCY、SJCX及PEPECASH三個幣種。Zaif將在4月28日停止相關幣種充提服務，并于4月30日停止交易。（Jp.cointelegraph）[2020/4/1]

ETH在1月19日創下歷史新高后跟隨比特幣大幅回落，但在1月25日仍然再次突破新高，而比特幣的高點在1月8日，隨后資金開始轉向以太坊和其他山寨幣。

比特幣自1月3日以來，總市值占比大幅下降，1月3日ETH/BTC匯率開始反彈，比特幣的資金轉向以太坊和其他山寨幣。

3.DOT市值擠進加密貨幣市值前三，大資金盯上了流動性好的優質標的。

動態 | 硅谷風投公司A16Z籌集27.5億美元成立新基金，與現有加密貨幣基金并存:據Cointelegraph消息，5月1日，硅谷風投公司Andreessen Horowitz（A16Z）發布公告稱，已為兩只新基金籌集27.5億美元資金。資金的絕大部分將用于一個專門的20億美元的后期風險基金（LSV fund I），由公司合伙人David George領導。與此同時，剩余的7.5億美元已被募集為第六個專注于早期企業、消費者和金融科技產品的普通基金，與現有的專門加密貨幣基金并存。[2019/5/2]

DOT市值已經進入除USDT穩定幣以外前3大市值。DOT的故事比較宏大，市值有足夠大的想象空間，流動性好，成為了大資金瞄準的香餑餑。大資金進出山寨幣很不方便，而DEFI的這些標的市值普遍較小，流動性相對較差，資金需要一個可以有大故事講的地方———依然是底層公有鏈。DOT的卡槽拍賣將會成為下一次拉盤的好故事。

4.隨著幣價上漲DeFi鎖倉市值創下新高。

動態 | 63％的歐洲人認為加密貨幣會在未來10年繼續存在:據報道，東京的加密貨幣交易所bitFlyer于2018年獲準在歐盟運營，它調查了歐洲的10,000名受訪者，以了解他們對比特幣（BTC）等加密貨幣的看法。63％的歐洲人有信心加密貨幣在未來10年內繼續存在。[2019/4/26]

根據DEFIPULSE的數據顯示，DEFI今日總鎖倉金額創下新高，但鎖倉的ETH和BTC數量相較于之前其實是減少了，主要是由于BTC和ETH價格近幾月的持續增長。目前鎖倉價值前三名的是MakerAave和Uniswap。

5.拜登宣誓就職美國第46任總統，拜登刺激計劃成為影響市場的重要力量。

美國當地時間1月20日中午，美國當選總統、民主黨人喬·拜登總統就職儀式正式開始。拜登正式宣誓就任美國第46任總統，此前拜登計劃推出1.9萬億美元的刺激計劃來復蘇美國經濟。拜登的刺激計劃能否通過或者說能通過多少，如何落實，對后續金融市場的走向起著至關重要的作用。

6.BTC算力難度繼續保持增長，礦機價格已經翻了好幾倍。

BTC算力難度繼續保持增長態勢，創下歷史新高。而此前媒體報道稱華強北的礦機價格已是10月的好幾倍。礦機供不應求，代表了新的增量資金的入場，但同時短時間的礦機價格大幅增長也代表了市場情緒狂熱。

7.美聯儲主席鮑威爾表示將繼續維持0利率及購買資產計劃不變。

美當地1月27日，美聯儲主席鮑威爾宣布抗擊新冠病的戰斗尚未結束，不顧對寬松立場會催生股市泡沫和過高通脹的擔憂，承諾會繼續大開貨幣政策“水龍頭”，助力遭受疫情的沖擊。美聯儲議息會議決定將短期利率保持在零，并不會縮減購買資產力度。

美國在遭遇新冠疫情后失業率陡增

他補充說，盡管從理論上說，美聯儲可以提高利率以阻止股市泡沫，但美聯儲從沒有這樣做過，也不打算這樣做。

這位美聯儲主席還淡化了對通脹率飆升的擔憂，因為隨著新接種了疫苗的美國人回到餐館、影院和體育賽事，美國經濟下半年可能強勁增長。鮑威爾表示，雖然通脹率可能會上升，但可能幅度不會很大，持續時間也不會很長。

8.美股在鮑威爾表示維持0利率后仍然大幅回調，全球股市跟跌。

盡管美聯儲主席鮑威爾表示維持0利率并且不會縮減資產購買計劃，并保持了允許一定程度的通脹，但仍然未能提振金融市場，美股大跌。隔夜，全球金融市場跟跌美股，也許是此次議息決議在市場預期之內，沒有驚喜和意外。

盡管昨日美股大跌，但由于美聯儲接下來依然會開閘放水，加上拜登的刺激計劃。后面金融資產的下跌幅度將仍然在有限范圍內。

9.Grayscale比特幣信托持倉量變化。

最新灰度比特幣信托持倉量為648177.65枚，近幾日隨著GBTC溢價下降，套利空間減小，灰度BTC購買量也急劇下降，也代表了市場情緒的減退。市場情緒降溫有利于調整后市場更好的上漲。

10.目前加密貨幣市場恐慌指數仍然為貪婪，系自11月上漲以來首次從高點大幅回落。

最新加密貨幣恐慌&貪婪指數為55仍然為貪婪，但是已經大幅回落，近些日的回落系比特幣自11月持續上漲以來首次出現大幅度調整。

?技術面

BTC目前已經跌破了突破2萬美元上來的長期上漲趨勢線，而短期的均線也在向下壓制價格，目前日線級別MACD處于0軸附近，如果能站穩，則有機會在此反彈向上，若向下穿越0軸則可能再次面臨大幅調整。

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