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投資數字資產的機構版圖(二):Microstrategy_比特幣

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過去半年,一家公司突然闖入了數字資產世界。

它連續買入了70,460枚比特幣,購買單價只有15,964美金,而現在,比特幣單價在36,000美金左右。

它是一家納斯達克上市公司,買入比特幣前,股價在120美金左右,而現在,它的股價創造了631美金的歷史新高。

數據來源:finance.yahoo

它的營業收入每況愈下,近兩年連續虧損,卻憑借比特幣投資策略,實現了公司的“絕地反殺”。

它的創始人已經56歲,在快要養老退休的年紀,他毫無征兆的變成比特幣的“死忠粉”,在加密資產行業名聲大噪。

來源:microstrategy官網

這家公司叫微策略,股票代碼MSTR,它已經持有目前總流通量0.336%的比特幣。你可能沒聽過它,但你需要準備好接受它。

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逼到懸崖邊上,比特幣破局

微策略成立于1989年,創始人是MichaelJ.Saylor和SanjuBansal,總部在美國弗吉尼亞州。1998年,微策略在納斯達克上市,主要提供的是BI服務、移動軟件和云服務。

從2015年開始,微策略迎來了自己的“中年危機”,營業收入每況愈下。

2015年,公司營收還是1.34億美金,這之后卻開始逐年遞減。到了2018年,營收已經銳減到398.1萬美金,2019年,虧損100萬美金,2020年第三季度,營收虧損約1402萬美金。

數據來源:macrotrends

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而從7月份微策略購入比特幣以來,微策略股價如前所述,從120多美金上漲至最高631美金,浮盈超過3.5億美金。

傳統業務發展遲滯,公司營收面臨困境,微策略選擇用比特幣來破局,他們也成功了。

MichaelSaylor:56歲高齡的“比特幣推手”

MichaelSaylor是微策略買入比特幣的主要推手。

他出生于1965年,今年已經56歲“高齡”。作為微策略的主要創始人,從公司成立至今,他一直擔任CEO,并且持有微策略2,011,668份B類股票,擁有73.4%的投票權。所以,微策略雖然是一家上市公司,但在公司決策上,他有絕對的話語權。

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微策略的“比特幣資本配置策略”,可以說是MichaelSaylor一手安排的。這一點在MichaelSaylor的推特賬號、個人投資上體現的極為明顯。

2020年8月份之前,MichaelSaylor雖然是公司CEO,推特賬號活躍度并不高,主要是發布一些公司官方信息。

8月11日,MichaelSaylor發推宣布“微策略接受比特幣作為財政儲備資產”。這之后,他開始在推特活躍起來,并且成了比特幣的狂熱擁護者,發布內容95%以上都是比特幣相關內容,關注的賬號大部分也都是加密行業賬號。

除了讓自己的公司囤積比特幣之外,MichaelSaylor本人也是比特幣大戶。

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去年10月28日,他發布推特,公布了自己的加密資產持有情況。僅僅是MichaelSaylor個人,就持有17,732枚比特幣,買入均價是9,882美金,根據比特幣市價,他持有的比特幣目前價值6.84億美金,凈賺了5.08億美金。

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從去年9月到現在,MichaelSaylor的置頂推文始終是這一條:“比特幣是一群服侍著智慧女神的黃蜂,它吸食真理之火,藏在加密能量之墻后,以指數型的速度變得越來越智能、越來越快、越來越強”。

微策略買了多少比特幣?

目前為止,微策略一共4次買入比特幣,總共投入了11.25億美金,買進了70,470枚,約占目前流通總量的0.336%。盡管遠不及灰度的比特幣信托的持倉量,但灰度信托的比特幣本質上仍屬于投資者,而微策略的比特幣,只屬于微策略。

數據來源:bitcointreasuries.org

這場“比特幣大冒險”,不是MichaelSaylor的心血來潮,而是一場計劃已久的豪賭。

微策略提前給市場打好了預防針。2020年7月28日,在第二季度財報中,微策略確定了“新的資本配置戰略,在未來一年內,將會投入2.5億美金,根據市場情況,投資黃金、數字資產等替代性資產”。

這之后,微策略就開始了他的4次“鯨吞”比特幣之路:

第一次是在2020年8月11日,微策略宣布購入了21,454枚比特幣,耗資2.5億美金,購買均價是11,652美金。

第二次買入是在一個月后。2020年9月14日,微策略再次宣布,購入了16,796枚比特幣,耗資1.75億美金,購買均價10,419美金。

第三次購入的比特幣數量相對較少。2020年11月4日,微策略宣布購入2,574枚比特幣,耗資0.5億美金,購買均價19,427美金。

第四次是手筆最大的一次,12月21日,微策略宣布買入了29,646枚比特幣,耗資6.5億美金,購買均價21,925美金。

根據目前披露的信息,微策略將Coinbase確定為他們的首要執行伙伴,由Coinbase代表微策略,依托旗下的CoinbasePrime和OTC平臺來購入需要的比特幣。

買入的比特幣由第三方進行冷存儲托管,盡管一些鏈上信息表明可能由Coinbase進行托管,但并沒有公開信息佐證這一猜測。

搏命押注,搏出一個牛市?

微策略押注比特幣,是在搏命,但它搏贏了,還搏出了一個牛市。

從去年8月底開始,微策略4次購入比特幣,每次購入消息的披露都帶來了一波股價上升,目前公司總市值達到了58.5億美金。

數據來源:Google

作為納斯達克上市公司,微策略的動作引發了其他公司效仿,隨著這些企業級投資者的持續入場,以比特幣為代表的數字資產市場也獲得了新的增長動力,迎來了牛市行情:比特幣價格創下了41,950美金的歷史新高,帶動比特幣總市值突破一萬億美金關口,ETH重新占領1000美金高地,以太坊上的DeFi總鎖倉量也在今日創下了357.2億美金的歷史新高。

數據來源:OKLink

盡管如此,MichaelSaylor的“比特幣戰略”依然受到了來自公司內外的質疑。

公司內部,微策略的一些管理層正在拋售股票。根據公開信息,過去幾個月,股票拋售額突破了5,000萬美金,最大的股份出售額度是由CFOPhongLee執行的,11月底賣出了10萬5千股,總價值2,500萬美金。此舉可能是高管趁股價上漲借機套現,也可能是高管不支持MichaelSaylor的“比特幣戰略”,用腳投票。

數據來源:gurufocus

而從外部來看,花旗銀行的分析師表示,“微策略的首席執行官MichaelSaylor對比特幣過度關注,使投資者面臨相當大的風險”,所以將微策略的股票從“中立”調整為了“賣出”,并且認為微策略股票的上漲是一種“過度擴張”。

微策略是比特幣市場的“購物狂”,未來可能繼續大量購入比特幣,為數字資產市場帶來利好。但同時,盡管MichaelSaylor表示將長期持有比特幣,如果比特幣價格大跌,微策略也將面臨償付壓力,大額的拋壓可能也將給比特幣市場帶來一些動蕩與沖擊。

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