就在比特幣于本月突破4萬美元大關創下歷史新高之后,市場持續上漲效應似乎正在減弱。受耶倫講話影響,比特幣市場連續震蕩下跌數日。而1月26日KingData數據顯示,灰度比特幣信托基金溢價率也已經跌至4.06%,再次逼近歷史低點,套利空間收縮嚴重。
灰度比特幣信托下降的溢價為投資者和交易員敲響了警鐘,有分析聲音認為,溢價的下降可能會導致GBTC折價,這可能是比特幣的轉折點。
有觀點認為,比特幣的價格上漲集中在機構購買和數字黃金敘事上。這里的關鍵是機構購買是對GBTC的投資,機構正在購買GBTC以獲得溢價。一旦溢價下降,預計需求將下降,情況也是如此。
灰度比特幣信托負溢價率擴大至48.32%:金色財經報道,根據Tokenview鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達145.9億美元,主流幣種信托溢價率如下:
BTC,-48.32%;
ETH,-57.69%;
ETC,-73.62%;
LTC, -63.29%;
BCH,-57.78%。[2022/12/28 22:12:10]
灰度比特幣信托基金是機構投資者進入BTC市場最主要的渠道,最吸引機構投資者入金的一個關鍵因素就在于溢價。由于GBTC具有長期正溢價,就形成了一二級市場間的套利空間,吸引了很多機構進行套利活動。當我們看到灰度不斷增持比特幣的新聞時,基本可以得出判斷:套利機構對GBTC溢價有樂觀預期。
灰度比特幣信托負溢價率擴大至42.7%:11月18日消息,根據Tokenview鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達146.45 億美元,主流幣種信托溢價率如下:
BTC,-42.7%
ETH,-40.12%
ETC,-66.95%
LTC, -42.7%
BCH,-34.78%[2022/11/18 13:19:57]
可以說:不是灰度在買幣,而是投資者在買,而且投資者也不是只買不賣,投資者可以等到份額解鎖后在美股二級市場賣出套現,并且可以從正溢價中套利。雖然溢價帶來的套利機會增大了潛在的市場拋壓,但由于灰度基金無法贖回,就隔離了GBTC份額的上市流通市場,投資者無法在加密市場拋售信托份額,只能在美股二級市場賣出,這就相當于將市場拋壓轉至美股市場。
聲音 | Messari CEO:灰度比特幣信托成功在SEC注冊 或將推動比特幣ETF獲批:Messari首席執行官Ryan Selkis認為,近期“Grayscale Bitcoin Trust成功在SEC注冊,成為SEC報告公司”一事可能會對比特幣ETF起到一定的推動作用。Selkis暗示稱,SEC對Form 10的批準最終也會體現在關于比特幣ETF的協議上,并表示:“我相信,在未來12至18個月內,我們將最終看到人們期待已久的比特幣ETF。”此前消息,1月21日,美國加密貨幣投資機構灰度(Grayscale)官方發布博客稱,Grayscale于2019年11月為旗下灰度比特幣信托(Grayscale Bitcoin Trust)向SEC提交了注冊聲明(Form 10),現該注冊聲明已被認定為有效,灰度比特幣信托成為第一個獲得SEC報告公司地位的數字投資工具。(AMBCrypto)[2020/1/23]
雖然拋壓不會直接反應在幣市,但溢價的下跌表明GBTC的機構購買可能會暫停,甚至更糟。OKExResearch研究員提醒,本輪比特幣牛市,是高通脹預期下的產物。對于機構投資者,在乎的是利潤。在疫苗上市,疫情得到逐漸緩解后,隨著經濟的逐漸復蘇,貨幣政策也將逐漸由寬松轉為適度緊縮。屆時,機構投資者可能會拋售比特幣。
不過,值得慶幸的是,目前為止,價格還沒有出現完全自由下跌的趨勢。分析師K神指出,周線支撐29450美金,只要周線收線不破就耐心持有,跌破的可能性不大,大級別趨勢一旦形成,很難改變,短期支撐在31000美金。
整體還是10年長期趨勢通道突破中間線附近震蕩構筑階段底的過程,與17年漲至這一趨勢線位置的走勢非常相似,還是一個上漲中繼的形態。
目前看來,還是區間震蕩走勢,在下方交叉后,才能重新強勢。
值得一提的是,管理著超過10億美元資產的加密貨幣基金管理公司PanteraCapital正在致力于推出一項針對重量級機構投資者的新基金。根據首席執行官DanMorehead的說法,這只新基金可能會在“未來幾個月內”推出。
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