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看跌還是看漲?不如先來看看比特幣這四個關鍵價格指標_BTC

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多個比特幣價格指標顯示,即使比特幣跌破2.2萬美元,證券交易員仍然看好比特幣。

隨著比特幣價格在12月11日測試了17580美元的低點,也有一些分析師發布了看跌預期,但投資者仍然保持相對平靜。盡管上周的交易可能與開盤時持平,但比特幣的基本面已經變得更加強大。

BTC/USD 4小時圖表。來源:TradingView

每次比特幣再創新高,投資者都期待某種形式的調整。雖然未能突破24000美元的阻力位,但價格很快從12月21日的22000美元以下的低點反彈。這一事件或許給了賣家一些希望,但分析師認為并沒有出現疲弱的跡象。

在過去一周,比特幣的主導地位持續上升,從64.3%攀升至67.3%。這得益于總部位于迪拜的金融咨詢公司deVere Group對2021年4.6萬美元的預測。此外,芝加哥商品交易所期貨合約超過13億美元。這也就證明了一個不容置疑的事實,機構對BTC市場的參與程度在不斷提高。

Santiment:嚴重的看跌情緒可能預示著底部即將到來:金色財經報道,加密分析平臺Santiment表示,許多人看空Solana(SOL)、Tron(TRX)和Binance Coin(BNB),這可能預示著底部即將到來。根據Santiment的說法,嚴重的看跌情緒有時是價格即將上漲的信號。“我們現在正處于一種情況,幾種加密貨幣的樂觀情緒正在上升,而另一些則被視為死亡。請記住,從我們多年來的回測來看,主流人群對資產的看法越積極,它上升的可能性就越小。人群越相信一枚硬幣‘結束’,它升值的可能性就越大。”(The Daily Hodl)[2022/10/9 12:49:51]

這一事實似乎給了投資者更多的信心,比特幣在12月20日達到24300美元,創下歷史新高。

數據:比特幣看跌/看漲比率達到2020年低點:比特幣期權市場已經注意到,交易員對買入看漲期權合約的需求很大。Skew數據顯示,看跌/看漲比率在6月2日已降至0.7以下,低至0.44,這是今年的最低點。據悉,該比率低于0.7一直被認為是一個看漲信號,因為它表明交易員正在買入更多看漲期權。(AMBCrypto)[2020/6/3]

加密資產周表現前16名。來源:Nomics&CoinMarketCap

過去一周,比特幣的表現超過了排名前15位的其他加密資產,平均漲幅為7.7%。更重要的是,與比特幣50%的增長率相比,其他加密資產的交易量令人失望。這一指標加強了近期的優勢表現,BTC將22500美元作為新的支撐。

加密基金管理公司GrayscaleInvestments也繼續積極地將BTC加入其投資組合中,該投資組合目前擁有133億美元的比特幣。

聲音 | BKCM CEO:仍看跌BTC,因其地址增長速度未趕上價格走勢:在CNBC Fast Money最近一期節目中,BKCM首席執行官Brian Kelly解釋了為什么盡管BTC最近大幅上漲,但他仍然看跌。他表示,這與該資產價格超過基本面有一定關系。Kelly稱,地址增長問題是他密切關注的基本面指標之一。早在去年12月,比特幣處于熊市的時候,地址增長速度就在加快。這是一個巨大的買入信號。然而,現在的情況恰恰相反:比特幣的價格面已經走在了地址增長的前面。至于比特幣的下一步行動,Kelly認為,比特幣有巨大的上升空間,但可能不會短期內達成。(Zycrypto)[2020/1/15]

Grayscale Investments BTC 股份?資料來源:bybt.com公司

分析 | BTC短期依然看漲 月線圖表中仍然看跌:據coindesk分析,BTC短期依然看漲,因為BTC目前價格依然在3714美元上方,3日圖表中的5和10日移動均線繼續向上移動。此外,日線圖中三角形突破仍然有效。從10均線上方強勁反彈到3693美元上方,BTC價格可能會繼續上漲至4000美元。而只有收盤價低于3714美元,BTC走勢才有可能逆轉,下一步價格可能會跌至3400美元下方。從月線圖表中來看,移動平均線仍然是處于向下的趨勢,所以BTC價格在月線圖表中仍然看跌。根據比特幣價格指數(BPI),BTC目前在Bitstamp上的交易價格為3,800美元,月開盤價為3434美元,漲幅為10%。這將是自7月以來比特幣首次出現上漲的月度表現。[2019/2/27]

在過去的一周里,增加了11620個BTC,總計576650個BTC。因此,對于Grayscale比特幣信托來說,這又是極好的一周。通過分析基金對每股持有的有效BTC的溢價,可以看出類似的興奮點,目前該基金的有效BTC為0.00095064。

動態 | JEX本周BTC和ETH看跌合約價格開始回落:據JEX數據,“周BTC看跌0815”合約當前報價為0.52美元,昨日最高時曾達1.16美元;“周ETH看跌0816”合約當前報價為3.15美元,昨日最高為4.38美元。今日早間數字貨幣市場出現小幅反彈,BTC現報6193美元,ETH現報280美元。[2018/8/15]

Grayscale比特幣信托溢價 來源:TradingView和Grayscale

如上所示,保險費在過去7天內從18%增加到40%。造成這個超常水平的部分原因是暫時停止發行新股。盡管這并不尋常,但在六個月前也發生過類似的情況。

永續合約,也稱為反向掉期,有一個固定利率,通常每8小時收取一次。融資利率確保不存在匯率風險失衡。即使買方和賣方的公開興趣在任何時候都是一致的,但杠桿率可能會有所不同。當買家(多頭)需要更多的杠桿作用時,融資利率就會變為正。因此,買主將是支付費用的人。這個問題在牛市期間尤其如此,因為通常多頭股的需求量更大。

每周2%以上的可持續增長率意味著極度樂觀。這一水平在市場反彈期間是可以接受的,但如果BTC價格是橫向的或處于下降趨勢,則會有問題。

在這種情況下,當價格突然下跌時,來自買家的高杠桿率增加了大規模清算的可能性。

BTC永續期貨融資利率。來源:數字資產數據

請注意,盡管比特幣在12月21日表現疲弱,但周融資利率設法避免了負增長。這一數據表明,空頭(賣出)和多頭(買入)交易者使用的杠桿率大致相同。

這是一個中性的數據,因為雙方都有機會增加押注。

BTC Twitter用戶活動與美元價格 來源:TheTie

來自TheTie的數據還顯示,最近BTC價格上漲,而與“比特幣”相關的推文達到2017年12月以來的最高水平。盡管最近對社會活動指標進行了修正,但目前的水平仍比上月高出10%。

雖然Twitter活動的大幅增長并不一定等同于活躍的零售購買,但隨著加密資產繼續走高,這無疑會有助于吸引更多關注。

衡量整體市場情緒的最佳方法是看漲(買入)期權還是看跌(賣出)期權。一般來說,看漲期權用于看漲策略,而看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權的比率為0.70,表明看漲期權的未平倉利率比看跌期權的未平倉利率高30%,因此看漲期權的趨勢更好。

相比之下,1.20的指標傾向于看跌期權20%,這可以被視為看跌。需要注意的一點是,該指標匯總了整個BTC期權市場,包括所有日歷月份。

BTC期權看漲比。資料來源:Cryptorank.io

隨著比特幣價格突破2萬美元,投資者紛紛尋求下行保護。因此,看漲比在12月19日達到1.08的峰值。

這表明,投資者的樂觀情緒并未受到創下24200美元歷史高點后10%價格調整的影響。

總體而言,所討論的每個指標都很快回到中性至看漲區間,鑒于市場最近測試了21910美元的低點,這一點相對樂觀。

隨著BTC保持在22500美元以上的表現,投資者仍然保持著樂觀的態度,而每次下跌后的持續反彈都是積極的跡象。

本文為譯文,內容旨在信息傳遞,不構成任何投資建議。

部分圖片來源于原文。

翻譯:Com|達瓴智庫

校對:龔良軍|達瓴智庫

編輯:楊俊義|達瓴智庫

審核:Amber|達瓴智庫

原文鏈接:

https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism

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