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無量暴跌讓交易者疑惑 SBF整理五項可能原因 但坦言:「無法預測」_比特幣

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繼519崩盤后,加密市場于昨又持續震蕩下跌,FTX數據顯示,比特幣昨單日下跌7.3%,盤中跌幅甚至超過雙位數。雖然「幣圈老韭菜」對于這次下跌見怪不怪,但資深的交易員還是嗅到了一絲不尋常。

自2019年中開始,加密市場的「帶量上漲或下跌」很大原因是因為衍生品的清算。FTX臺灣區社群合伙人BensonSun表示,這次的下跌最大不同是,這次的下跌并不是由「清算衍生品」所推動的。

「過去半年,比特幣市場上漲或下跌的動能大多是由衍生品清算所推動的。在5月19日的下跌后,市場已經清算了將近200億美元,而期貨市場的未平倉量大約剩下200億美元。

剩下的部位應該多是屬于對沖或是極低杠桿的合約,所以在沒有清算量能的情況,周日的下跌其實是讓資深的加密交易員很疑惑的。」

趙長鵬:資產凍結令僅影響Binance.US,Binance.com不受影響:金色財經報道,幣安CEO趙長鵬推特針對SEC申請凍結Binance.US資產一事回應稱,如果法院批準該限制令,將只會影響Binance.US。Binance.com將不受影響,資金是安全的。[2023/6/7 21:20:48]

對于市場的疑惑,FTX交易所創始人兼CEOSamBankman-Fried在推特整理了一些數據的看法。

SBF表示,在上周暴跌時,大約清算了200億美元合約,目前市場的未平倉量約剩下200億美元。而他認為這些未平倉量不太可能被清算,但市場上還是有「其它類型」的清算,包括現貨保證金交易、場外貸款、火幣/OKEx交易所的謠言。

數據:3月份NFT銷售額約為8.82億美元,環比下降約31%:4月3日消息,據CryptoSlam數據,3月份NFT銷售額環比下降31.42%,從2月份的10.3億美元銷售額下降至8.8289億美元。在這些銷售額中,有5.3789億美元是在以太坊區塊鏈上結算的,該區塊鏈占據了3月份銷售額的60%以上。基于Solana的NFT銷售額占3月份銷售額的10.57%,錄得9336萬美元,其次是Polygon(3616萬美元)、Immutable X(2882萬美元)和Cardano(1008萬美元)。

3月份最暢銷的NFT系列是Bored Ape Yacht Club (BAYC),其銷售額為3581萬美元,盡管這一數字比上個月下降了48.19%。Cryptopunks是銷售額第二大的NFT系列,銷售額為3011萬美元,比2月份增長了87.95%。(Bitcoin.com)[2023/4/3 13:41:54]

SBF進一步解釋道,目前FTX的現貨保證金抵押量大約是10億美元,目前還在穩定,而Bitfinex則約有20億美元,其它交易所可能會有更大的清算量,也許這是下跌清算的來源之一。

比特幣全網未確認交易數量為39629筆:金色財經報道,BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為39629筆,全網算力為316.93 EH/s,24小時交易速率為3.83交易/s,目前全網難度為43.55 T,預測下次難度上調2.29%至44.55T,距離調整還剩2天14小時。[2023/3/22 13:17:59]

此外,市場謠傳火幣/OKEx交易所會受中國政府禁令而縮減業務的謠言也可能是原因之一,這兩個交易所的未平倉量加起來可能有30億美元左右。最后,SBF還提到了中國礦工正在出售比特幣和以太幣的情況,只是確切賣出的數字仍不可知。

盡管整理了部分數據,SBF仍無法確定價格走勢。

BlockFi管理層自10月以來沒有撤回任何加密貨幣:金色財經報道,BlockFi的一名律師周一告訴新澤西州法院,破產的加密貨幣貸方BlockFi的高管自10月以來沒有撤回鎖定在該平臺上的任何加密貨幣,并將其與破產的加密貨幣貸方Celsius進行了對比。在加密貨幣交易所FTX暴跌后不久,BlockFi于2022年11月下旬申請破產。Kirkland&Ellis律師事務所合伙人兼BlockFi代表Joshua Sussberg在其第11章破產程序的第二次聽證會上說,該公司計劃在1月11日提交其資產和負債以及財務報表(SOFA),BlockFi后來通過其Twitter賬戶確認了這一點。

Sussberg在介紹中說,該公司還計劃在1月30日的聽證會上請求法院批準投標程序。Sussberg還指出,管理團隊的五名成員提取了約1500萬美元,其中包括首席執行官Zac Prince的約600萬美元,這些被歸類為“訴訟和解金”或通過高管支付的稅款。BlockFi管理團隊的任何成員在2022年10月14日之后都沒有從平臺中提取任何加密貨幣,并且在2022年8月17日之后的任何時候,沒有任何成員提取的價值超過0.2個比特幣。[2023/1/10 11:03:22]

「就算知道了這些,也無法預測價格未來走勢,因為任何人都可以在任何時候交易。

但我目前還沒有看到這么多的「強迫」賣出,可能有一些,但沒有到這么多。」

現貨市場的去杠桿化

Benson分析道,從整理的數據看來,可以推測這次下跌應該不是由衍生品推動,更可能跟中國監管政策有關,周五中國國務院定調將嚴打比特幣「挖礦與交易」行為,消息一出,火幣、OKEX的USDT兌人民幣價格瞬間跳水。

他解釋道,過往中國方面的監管大多數是限制金融資本介入數字貨幣交易,以及遏止資金盤的炒作風氣,但這次明確地提到要打擊比特幣的挖礦與交易,且這次發布的層級比起以前高得多,劉鶴是目前中國公開下令打擊比特幣的最高層級官員,影響力之大,不能與之前的監管新聞一概而論。

他認為這可能也解釋了為什么比特幣會在假日無量下跌,由于國務院的消息是上周五晚上10點發布,相關的政策細節會在本周才釋出,可能有一些礦場主以及交易者擔憂實施細節會包含重大利空消息,所以急著在假日賣幣套現,導致大陸各大交易所USDT的OTC價格從原本溢價1-2%變成折價。「周末市場有股特殊的力量一直在賣幣,而假日相對平日流動性更低,或許是導致比特幣陰跌綿綿而小幣跳水的原因。」Benson補充道。

Benson的猜測也跟丹華資本董事總經理萬卉發布的推特不謀而合,在國務院發布消息當天,萬卉曾在推特上提及中國有一些大礦工無情地賣幣套現:

另一方面,中國三大金融協會對比特幣交易的示警,很可能才是導致此次下跌的主要原因。

不只是對加密交易市場,中國政府事實上已經在實行「信用緊縮」。人行為了加強風險控管,已提前開始縮減疫情相關的經濟刺激措施,針對體質最脆弱的經濟活動建立市場紀律,而加密市場正是「體質脆弱」的經濟活動之一。

Benson表示:

「現貨市場的去杠桿化很可能是反彈無力又再度下跌的理由,再加上中國政府的信用緊縮加劇了此一現象。也許這樣才能解釋,為什么礦工或是交易者要在流動性和清算量這么低的時候,賣出自己的部位。」

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