2020年加密對沖基金管理資產達38億美元 對DeFi需求日益增長_DEF

周一，普華永道、投資公司ElwoodAssetManagement、另類投資管理協會AIMA聯合發布了2021年度全球加密對沖基金報告。該報告概述了全球加密對沖基金的情況，對一些傳統對沖基金進行了調查。

報告估計，2020年全球加密對沖基金管理的資產總量達到38億美元，和2019年的20億美元相比接近翻倍。其中，資產管理規模超2,000萬美元的基金比例為46%，2019年則為35%。在接受調研的基金中，平均資產管理規模為4,280億美元，和2019年相比增加了3,000億美元。

比特幣礦工Riot Blockchain一個月內第二次提高2022年挖礦能力指導值:12月3日消息，比特幣礦工Riot Blockchain (RIOT)將其2022年挖礦能力指導值從之前的預測值8.6 EH/s提高到9.0 exahash/s，這是該值在一個月內第二次增加。根據一份聲明，Riot將增加歸因于購買了 3,000臺比特大陸最新的礦機S19XP，這些礦機預計將于明年12月交付和部署。Riot還表示，11月挖礦了466個比特幣，同比增長約298%，但僅比10月份挖礦的464個比特幣略有增加。（CoinDesk）[2021/12/3 12:47:32]

在投資者類型上，高凈值個體和家族辦公室分別占比54%和30%，超過半數的加密對沖基金將投資門檻設在500萬美元及以下，而平均投資門檻則為1,100萬美元。

KuCoin完成2021年6月KCS銷毀，銷毀金額為192萬美金:據KuCoin官方消息，KuCoin已完成第十九次（2021年6月）KCS銷毀工作，共計銷毀185,096枚KCS，銷毀金額為1,928,606USDT。據悉，本月銷毀金額為KuCoin6月利潤的10%。KCS總發行量為2億，將通過持續銷毀50%，直到供應量降到1億。本次銷毀后，KCS當前總量約為1.68億，流通量約為7806萬，已銷毀比例約為15.9%。[2021/7/28 1:20:45]

動態 | DEX在2020年將以更快的速度增長:TokenInsight發布《2019 DeFi行業年度研究報告》。要點如下：1. MakerDao在以太坊DeFi中約占50％的份額；2. 至少總價值為8.5億美元的資產鎖定在DeFi生態中；3. 鎖定在以太坊DeFi中的總價值（USD）在2019年從2.9億美元增至6.8億美元；4. DeFi生態中未償債務從6800萬美元增至1.54億美元；5. 鎖定在Lightning Network中的BTC從約504 BTC增至峰值1100 BTC；6. DeFi借貸在2020年繼續發展壯大，其運行所需要的如Oracle、DAO等輔助服務會受到更多關注；7. 中心化交易所仍會主導市場，但隨著流動性聚合工具和做市機器人的發展，DEX在2020年將以更快的速度增長；8. 穩定幣將繼續增長，并成為將數字資產行業與傳統金融聯系的紐帶；9.DAO可以幫助DeFi項目建立合規的治理模型，以應對DeFi現有的合規監管問題；10.行業會采用某種偽基準利率作為DeFi行業參考利率；11. DeFi行業中將加入期權、掉期合約之類的金融工具，幫助對沖DeFi的潛在風險。[2020/1/3]

在基金策略、活動和交易方面，最常見的加密對沖基金策略是量化交易，其次為多空并用、長期多頭和混合策略。

動態 | 以太坊柏林硬分叉暫定2020年6月進行:PegaSys Protocol Engineering產品經理Tim Beiko發推表示，在伊斯坦布爾硬分叉（日期定為12月4日）之后，以太坊柏林硬分叉預計將最遲在2020年6月下旬在主網上進行升級。（AMBCrypto）[2019/11/2]

大多數加密對沖基金交易比特幣，其次是以太坊，萊特幣，LINK，DOT和AAVE。

大約一半的加密對沖基金交易衍生品，但賣空已大大減少，2020年從48％降至28％。加密對沖基金還參與了加密貨幣質押，貸款和借款。

在管理方面，2020年，使用獨立托管人的加密對沖基金比例從81%降至76%。董事會中至少有一名獨立董事的比例從43%降至38％。使用第三方研究的加密對沖基金比例從38%上升到47%。

在地理位置方面，加密對沖基金往往與傳統對沖基金位于同一司法管轄區，排名前三位的分別是開曼群島(34%)、美國(33%)和直布羅陀(9%)。加密對沖基金經理最常去的地方是美國(43%)，其次是英國(19%)和香港(11%)。

該報告顯示，在傳統對沖基金中，約有五分之一投資于數字資產。他們在對沖基金管理資產總額中投資于數字資產的平均比例為3％，其中超過85%的對沖基金打算在2021年底之前將更多資本配置到這一資產類別。

在尚未投資數字資產的對沖基金經理中，約有四分之一的人證實，他們正處于計劃投資或尋求投資的后期階段(26%)。

就投資的主要障礙而言，監管不確定性是目前為止最大的障礙(82%)，甚至那些投資數字資產的人也將其視為主要挑戰。超過一半的受訪者表示，他們對數字資產的了解不足(64%)。

報告寫道，今年的研究表明，目前有150至200個活躍的加密對沖基金。調查結果顯示，其中五分之四是在2017年至2020年之間推出的。

去中心化金融在2020年實現了驚人的增長。從2020年4月到2021年4月，去中心化交易平臺上的交易量增長了超90倍。

數據顯示，有31％的加密對沖基金使用去中心化交易所，其中Uniswap是使用最廣泛的交易所，其次是1inch和SushiSwap。

報告表明，加密對沖基金經理仍然看好比特幣。大多數預測價格在5萬美元至10萬美元之間(65%)，另有21%的人預測價格在10萬美元至15萬美元之間。

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