女股神的ARK逆勢建倉Coinbase，能否復刻“特斯拉奇跡”？_ARK

白話區塊鏈消息：ARK基金配置近18萬股Coinbase股；ArkQ1持有約2090萬美元灰度以太坊信托。ARK基金創始人CathieWood：仍認為比特幣將漲到50萬美元。

這是白話區塊鏈的第1365期原創?作者|一顆楊樹出品｜白話區塊鏈

4月22日，Square公布了和投資機構ARK的一份聯合白皮書，提出了和主流認知相反的觀點：比特幣實際上是可再生能源未來的關鍵驅動力，比特幣開采和可再生能源一樣，促進了能源轉型。

作為在傳統資本市場風頭無兩的明星投資機構，加密領域動作日漸明顯的ARKInvest在加密市場也慢慢走進大眾的視野。

誰是ARK？誰是“女股神”？

ARK由CatherineWood在2014年創立，專注于投資“顛覆性創新”的機會——基因科技、機器人技術、人工智能、能量存儲和區塊鏈技術等，信奉“配置成長中小盤股，賣出價值大盤股”的投資邏輯。

dYdX：將推出多平臺應用程序并開源前端代碼庫和相關部署腳本:5月31日消息，去中心化永續合約協議 dYdX 發文介紹 v4 架構和前端如何工作，稱其 Web 前端為不希望以編程方式與 v4 交互的交易者提供直觀 UI/UX，其正在構建三個前端：一個 Web 應用程序、一個 iOS 應用程序和一個 Android 應用程序，此外還將為高級用戶 / 機構提供 Typescript 和 Python SDK。dYdX 表示，將開源所有前端代碼庫和相關部署腳本，允許任何人通過自己的域 / 托管解決方案輕松部署 dYdX 前端。[2023/5/31 11:50:17]

也正是得益于此投資邏輯，在過去的2020年，ARK幾乎成了美國資本市場上最風光的投資公司之一，其創始人和基金經理人凱瑟琳-伍德女士更是被無數投資者奉為“科技女股神，一度被稱為“特斯拉背后的女人”。

從2014年成立之初，ARK便是特斯拉的鐵桿擁躉，2016年特斯拉股價暴跌之際，幾乎所有分析師都在看衰特斯拉，ARK逆勢重倉特斯拉，并成為特斯拉的最大“奶王”。

法律專家：針對Dapper違反證券法的指控而提起的訴訟，法官的判決是一個非常好的決定:金色財經報道，Dapper 試圖駁回針對該公司在提供 NBA Top Shot NFT Moments 時違反證券法的指控而提起的訴訟。曼哈頓聯邦法官 Victor Marrero 駁回了 Dapper 的駁回動議，因為他發現將 Top Shot NFT 標記為證券的論點是合理的，這在這項新技術中尚屬首次。

區塊鏈領域法律專家 Jeremy Goldman 表示，對于大多數使用公共區塊鏈鑄造 NFT 并允許他們的 NFT 在市場上進行交易的人來說，我認為這實際上是一個非常好的決定。法院的判決實際上可能對更廣泛的 NFT 市場來說是個好兆頭，因為 Marrero 法官強調 Dapper Labs 的 Flow 區塊鏈是一個“私有”網絡。法官說，Top Shot NFT 可能是證券，不僅因為 Dapper Labs 創造了它們，還因為該公司建立了 NFT 賴以推出的 Flow 區塊鏈。[2023/2/25 12:29:11]

且在對特斯拉投資的過程中，ARK公司基本不參考其他分析師的評級，只相信自己的判斷：

2016年，特斯拉股價大跌11％，幾乎所有分析師調低特斯拉評級的時候，ARK將其特斯拉頭寸增加了兩倍；

美參議員Cynthia Lummis：參議院不太可能在今年就兩黨加密法案進行投票:7月20日消息，美國共和黨參議員Cynthia Lummis周二在彭博加密峰會上表示，參議院不太可能在今年就兩黨加密貨幣法案進行投票。

Lummis在采訪中稱：“這是一個大話題，它是全面的，對許多美國參議員來說仍然是很新的事物，”并補充說，鑒于該法案涉及的范圍太廣，議員們可能很難消化它。（Forkast）[2022/7/20 2:25:23]

2017年，特斯拉大漲46％時，仍有68％的分析師看跌，而ARK將持股量擴大了至少13倍；

2018年2月，特斯拉股價還在270美元附近徘徊時，“木頭姐”就表示特斯拉未來5年的目標價格是每股4000美元；

2020年1月，“木頭姐”在CNBC節目上稱，她相信未來5年內，特斯拉股價有望超過6000美元；

伴隨著對特斯拉等新科技龍頭股的重注投資及特斯拉的逆天表現，ARK在2020年也獲得的史無前例的投資回報，可以說特斯拉是“木頭姐”最成功的投資標的之一，對其斬獲“科技股女股神”的稱號功不可沒。

華爾街日報：美聯儲官員準備再將利率提高0.75個百分點:金色財經消息，據華爾街日報報道，美聯儲官員準備再將利率提高0.75個百分點。[2022/7/18 2:19:29]

與此同時，過去五年，ARK旗下規模最大的產品ARKK幾乎平均年化回報率接近40%，五個基金在過去一年的漲幅均超過100%，ARK基金的一舉一動也成為市場焦點，以其為范本的“抄作業投資法”日漸盛行。

而從2017年開始，ARK投資會在年初發布「BigIdeas」報告，啟發投資者關注科技突破以及潛在的投資機會，在2020年發布的「BigIdeas」中，ARK準確判斷了新能源汽車和比特幣的投資機會，這也與其“配置成長中小盤股，賣出價值大盤股”的投資邏輯不謀而合。

而今年1月27日發布的ARK2021BigIdeas中，“木頭姐”在總計15個章節中，專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析，ARK預期未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分，迎接比特幣的將會是星辰大海。

從某種程度上講，眼光長遠的“木頭姐”其實不僅是特斯拉的鐵桿支持者，更是比特幣的忠實粉絲：“我們相信比特幣是自16世紀以來第一個新的資產類別，自從首支股票發行以來第一個真正的新的資產類別”。

美國總統拜登：CPI數據已經過時:金色財經報道，美國總統拜登表示，美國6月通脹數據“高得令人無法接受”，但考慮到最近汽油價格的下跌，CPI數據已經過時。(金十)[2022/7/14 2:11:39]

加密投資動作頻頻大舉配置GBTC、逆勢建倉Coinbase

“我們相信，隨著機構對比特幣興趣的增加，它的價格仍有不少的上升空間。假設機構投資者將對比特幣的資產配置比重增加至多5%，那么預計比特幣的價格將在目前基礎上再提升50萬美元”。

ARK及“木頭姐”不僅始終如一地看好特斯拉等典型新科技，也一直都是比特幣這類“非典型”新興資產的堅定擁護者，且很早就開始身體力行地大手筆布局，戰績彪炳：

早在2015年，當不少人還在疑惑比特幣是什么之時，ARKInvest旗下的ARKW便親身入局，大舉投資灰度投資發行的GBTC，當時比特幣價格僅250美元。

如今，ARK依然是灰度比特幣信托的持倉大戶，累計持有1527.67萬股GBTC，占該基金總投資組合的5%以上。

而在Coinbase于4月14日登陸美股之后，COIN在二級市場的表現并不盡如人意，但ARK在其上市后的兩天內配置Coinbase超過100萬股的股票，彼時價值約3.52億美元。

后續這大半個月的時間里，雖然Coinbase二級市場持續走弱，但ARK卻一直逆勢增持其股票，同時對于其他相關概念的股票則進行了減持——ARK旗下基金在增持Coinbase的同時，連續拋售紐約證交所母公司洲際交易所的股票，并賣出了Square、英偉達。

從ARK設立的五年目標來看，“木頭姐”對Coinbase的前景以及所能實現的回報仍感到非常樂觀。

重倉押注特斯拉在傳統資本市場創下奇跡，在大舉投資GBTC后，如今又逆勢配置Coinbase，“木頭姐”對以比特幣為代表的加密資產領域可謂不吝贊美——1萬億美元的里程碑與數字資產最終的市值相比不值一提的。

而如今“木頭姐”在加密領域針對GBTC、BTC及Coinbase的布局，又能否在若干年后復刻2020年特斯拉的奇跡，進一步驗證其“女股神”的長遠眼光，值得期待。

傳統機構積極入局的新動向

當然，ARK的頻繁發聲與積極布局，也只是華爾街等傳統金融機構于加密資產領域投資布局的一個縮影，原先的加密投資機構加力深耕、更多的傳統世界玩家積極介入，已是明眼可見的趨勢，去年我們就已經見證了機構跑步入場的上半場。

而今年機構入局的下半場則更為激烈，就在最近，Coinbase和Ripple等業內知名公司的早期投資者AndreessenHorowitz，宣布計劃成立規模為10億美元的加密貨幣風險投資基金，這也是其專注于加密貨幣投資的第三支專項基金：

2018年，a16z第一支專注于加密貨幣領域的基金推出，籌集到3億美元；

2020年4月，a16z推出規模為5.15億美元的第二支加密貨幣基金「CryptoFundII」；

與此同時，由Coinbase聯合創始人弗雷德·埃爾薩姆(FredEhrsam)和前紅杉資本合伙人馬特·黃于2018年創立的Paradigm，最近也已從投資者那里總共籌集了10億美元。

除了不斷刷新募資額度的投資基金以密集成立的姿勢跑步入局之外，上市公司、監管機構等方面的動作也在明顯松動：

截至2021年4月28日，美國上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特幣，其首席執行官MichaelJ.Saylor表示在尋求為股東創造更多價值的過程中，”將繼續配置并持有更多的比特幣“；

PayPal最近發布了Q1財報，營收超60億美元，部分收入來自加密貨幣業務。CEO表示未來一半的用戶希望可以使用加密貨幣，而且加密貨幣用戶的APP打開頻率更高；

在德國，新立法允許機構投資基金投資于加密貨幣，將允許約4000個現有機構投資基金有資格投資加密貨幣資產。新立法將于7月1日生效，機構投資基金的經理將能夠將20%的資金分配給加密資產；

就在5月5日最新消息，比特幣托管公司NYDIG稱，今年比特幣將進入美國數百家銀行，允許客戶配置、持有和出售比特幣，”我們正在做的事情是使美國人和公司，能夠通過他們現有的銀行關系直接簡單配置比特幣”。

而在近來二級市場火熱，造富奇跡輪動的繁花似錦下，或許不少人已經慢慢淡忘了原本在2020年幾乎占據主場地位的GBTC，包括今年本備受期待的COIN也慢慢少有人提及，甚至滯漲的比特幣市值占比和討論度跟隨著日漸低迷。

但以ARK為代表的機構力量卻在加緊布局，背后是希望獲得加密資產的專業投資者需求快速增長，它們的大手筆入場布局，加速了加密資產逐步成為傳統投資機構配置的核心資產之一。

這對加密世界的影響可能會是根本性的：無論是天量增量資金的引入，還是緊隨其后的監管針對性完善，都將是過去十數年從未有過的變局。

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