機構投資者對比特幣胃口越來越大 細數10大BTC機構玩家_比特幣

機構投資者對比特幣的胃口越來越大。

幾家大公司，其中包括特斯拉、Square和Coinbase，已經集體購買了價值數億美元的加密貨幣。

多年來，上市公司購買比特幣作為其儲備資產的想法一直被認為是可笑的。比特幣被認為波動性太大，太過邊緣化，不可能被任何正經公司所接受。

而過去的一年里，在后疫情時代的經濟局勢的推動下，這種禁忌已經被徹底打破，一些主要的機構投資者購買了比特幣。當云計算軟件公司MicroStrategy在2020年8月和9月買入價值4.25億美元的比特幣時，洪水的閘門首次打開。其他公司也緊隨其后，其中就包括支付處理商Square和電動車制造商特斯拉。?

對于不愿意自己購買比特幣的投資者來說，購買持有比特幣的上市公司的股票可以說是一種獲得比特幣風險敞口的好辦法，而且省去了保管私鑰之類的麻煩事。事實上，一些專家認為，MicroStrategy的比特幣持有量已經使該公司成為名副其實的比特幣ETF。

1.MicroStrategy

MicroStrategy是一個著名的商用軟件公司，它將比特幣作為其主要儲備資產。

在整個2021年，MicroStrategy從未停止其瘋狂購買比特幣的腳步。它現在持有105,085枚比特幣，價值超過33億美元。MicroStrategy首席執行官MichaelSaylor就是這臺瘋狂機器的掌舵人。

Northern Trust高管：加密貨幣對機構投資者來說已經失去了吸引力:金色財經報道，Northern Trust 數字資產和金融市場負責人 Justin Chapman 在舊金山數字資產周會議中表示，加密貨幣對機構投資者來說已經失去了吸引力，機構投資者在 2022 年之后就對加密貨幣失去了興趣，即使今年呈上升趨勢，他們對加密貨幣的興趣仍未恢復。

Chapman表示 ，機構已經將注意力轉移到加密貨幣的底層區塊鏈技術上，我們并沒有那么關注資產類別，因為客戶目前并不關注，所以我們沒有看到客戶將其納入投資組合的興趣。如果這種情況發生變化，作為一家公司，我們可以考慮這些業務，但從機構的角度來看，它肯定已經失去了‘光彩’。[2023/5/5 14:43:45]

與其他通常羞于討論其個人投資的CEO不同，Saylor已經公開表示他個人持有17,732枚比特幣，目前價值超過5.65億美元。

根據BitInfoCharts的數據，這使Saylor躋身于前100名比特幣持有者之列，前提是這些比特幣都是在一個地址內持有。對于這位MicroStrategy的首席執行官來說，這是個戲劇性的翻轉，因為他在2013年曾聲稱比特幣已經時日無多了。

在2020年的新年前夕，摩根士丹利透露它已經購買了MicroStrategy10.9%的股份。而且MicroStrategy也正在尋求讓其他公司投資比特幣的方法；2021年2月，它在其World.Now會議期間舉辦了企業比特幣專題會議，旨在讓企業盡快了解新型的加密貨幣市場。

報告：大多數機構投資者持有或計劃購買加密貨幣:金色財經報道，Cointelegraph Research對全球84位專業投資者進行的最新調查顯示，43%的受訪者已經擁有數字資產。在受訪者管理的3160億美元資產中，3.3%（約104.2億美元）投資于加密貨幣。一些接受調查的投資者報告稱擁有超過50%的數字資產敞口，整體受訪者加密敞口的中位百分比約為3%。

調查顯示，風險回報率是投資加密貨幣時的首要考慮因素，44%的受訪者認為這一因素“非常重要”，其他被認為不太重要的因素是“多元化”和“公司相信這項技術在未來會很重要”。此外，流動性風險被證明是加密采用的最大障礙，51%的受訪者認為它們非常重要。[2022/10/20 16:30:56]

在會議期間，Saylor表示，他預計在未來一年內將其資產負債表轉換為比特幣的公司的數量會像“雪崩”般增長。

在幣安區塊鏈周上，Saylor解釋了他為什么選擇比特幣而不是黃金作為儲備資產。"黃金的回報看起來不如比特幣有說服力，如果你想在通貨膨脹的環境中尋找一種非法幣的衍生品價值儲存工具，那你肯定會選擇比特幣作為數字黃金，這是符合邏輯的。"

2.特斯拉

電動汽車制造商特斯拉已經加入了持有比特幣的公司行列，美國證券交易委員會的一份文件披露，該公司在加密貨幣中投資了"總計15億美元"。特斯拉在2021年第一季度出售了10%的比特幣持有量；據首席執行官埃隆·馬斯克說，這是"為了驗證比特幣的流動性，以替代在資產負債表上持有現金"。

調查：香港機構投資者現在對加密貨幣的積極性降低:金色財經報道，根據香港最近發布的一項調查，香港機構投資者現在對加密貨幣的積極性降低。 該報告引用了加密貨幣交易所Bitstamp進行的一項調查，稱幾乎每十分之一的機構投資者都計劃減少他們的加密貨幣敞口或完全放棄加密貨幣。與上一季度相比，這數據大幅增加。 在接受調查的機構投資者中，不到三分之一表示他們將向加密貨幣投資更多資金。 Q9 Capital 的 James Quinn告訴媒體，機構投資者現在在該行業的活躍度明顯降低，因為他們不再能夠輕松賺錢。[2022/9/1 13:01:24]

特斯拉的42,902枚比特幣目前價值13.7億美元，據分析師稱，比特幣2021年的價格暴跌意味著該公司在下一季度可能面臨2500萬至1億美元的減值損失。

根據其向SEC提交的文件，特斯拉購買比特幣反映了一項最新的投資政策，旨在使其手頭的現金用途多樣化，并使回報最大化。該文件指出，"我們可能將這些現金的一部分投資于某些替代儲備資產，包括數字資產、金條、黃金交易所交易基金和未來指定的其他資產。"

該公司的比特幣游戲是在幾個月的猜測之后進行的，因為首席執行官埃隆·馬斯克在Twitter上討論了加密貨幣。2020年底，MicroStrategy的Saylor提出要與馬斯克分享他的比特幣投資"玩法"，此前他認為，進入比特幣市場將為特斯拉股東帶來"1000億美元的收益"。

Crypto Quant CEO：機構投資者最終會將ETH作為僅次于BTC的投資組合:Crypto Quant首席執行官Ki Young Ju今日發推稱，ETH在機構購買方面被低估。機構投資者最終會考慮將ETH作為他們僅次于比特幣的投資組合。[2020/12/29 16:00:09]

此后不久，在2021年1月底，馬斯克將他的推特簡歷中添加了#比特幣；回過頭來看，似乎暗示了特斯拉將進軍加密貨幣市場。

然而，馬斯克與比特幣的關系并不完全是正向的。在2021年3月馬斯克宣布特斯拉將接受比特幣作為支付渠道，僅僅兩個月后，他又突然宣布，該公司將不再接受加密貨幣支付。

馬斯克以"比特幣開采和交易對化石燃料的使用迅速增加"為由，關停了加密貨幣支付渠道。但他又同時暗示公司不會出售其持有的任何比特幣，而且一旦比特幣礦業"過渡到更可持續的能源"，將考慮再次使用比特幣進行交易。他后來澄清說，只要礦工使用超過50%的清潔能源，該公司將恢復使用比特幣進行交易。

3.GalaxyDigitalHoldings

根據bitcointreasuries.org的數據，專注于加密貨幣市場的商業銀行，并直接參與加密貨幣行業的最大比特幣機構持有者——GalaxyDigitalHoldings持有16,400枚比特幣，價值約5.22億美元。

該公司由MichaelNovogratz于2018年1月創立，與包括Block.one和BlockFi在內的加密貨幣公司合作。MichaelNovogratz一直是比特幣的積極倡導者。2020年4月，他指出，為應對疫情而宣布的刺激措施正在推動人們對加密貨幣的興趣，稱這是比特幣的"時刻"，并認為"錢不是長在樹上"。

觀點：機構投資者對比特幣市場的興趣正在下降:AMBCrypto發文稱，盡管散戶市場活躍，但機構投資者對比特幣市場的興趣在過去幾天里一直在下降。數據提供商Skew稱，機構投資者目前正在遠離比特幣期貨合約，Bakkt上的未平倉合約不斷下降就突顯了這一點。8月3日，Bakkt平臺上的未平倉合約（OI）達到了2700萬美元的峰值，目前為990萬美元。另一方面，CME也指出，未平倉合約從9.48億美元的高點降至7.89億美元。此外，在比特幣期權市場上，人們對比特幣的興趣也在下降。在8月21日到期之前，8月20日的看跌/看漲比率為0.72，這被視為看跌信號。[2020/8/22]

然而，在今年晚些時候，MichaelNovogratz認為，加密貨幣的波動性意味著黃金是一個更安全的賭注，他說："我認為比特幣的表現遠遠超過黃金，但我不會建議人們像持有黃金一樣大量持有比特幣。只是因為波動性問題。"

4.VoyagerDigitalLTD

根據bitcointreasuries.org，加密貨幣經紀商VoyagerDigital共持有12,260枚比特幣，按當前價格計算，價值約3.9億美元。該公司旨在為數字資產交易提供一站式服務，2021年5月報告季度收入為6040萬美元，比上一季度增長16倍。首席執行官StevenEhrlich在財報會議上表示，"我們已經看到加密貨幣作為一種公認的、可投資的資產類別被大規模采用，"。

在2021年6月提交給加拿大監管機構的文件中，該公司的語氣更加謹慎，它指出，“比特幣價格的大幅下跌可能對公司的經營業績產生重大不利影響，由于圍繞疫情的市場不確定性，2020年3月比特幣價格"急劇下降"。”

5.Square

Square在2020年10月投資5000萬美元于比特幣，點燃了機構投資加密貨幣的興趣。

此后，這家支付公司繼續投資比特幣，在其2020年第四季度的財報中透露，它又買入了價值1.7億美元的比特幣。考慮到首席執行官JackDorsey是比特幣的死多頭，這也許并不奇怪。

當時，該公司將這項投資描述為"Square對比特幣的持續承諾的一部分"，并指出"該公司計劃在持續的基礎上評估其對比特幣的總投資與其他投資的關系。"

目前，其持有的比特幣達到8207個，按當前價格計算價值2.55億美元，Square沒有改變其對比特幣的看法。2021年3月，Square首席財務官AmritaAhuja在接受《財富》采訪時認為，"每個資產負債表上都應該有比特幣的身影，這絕對是合理的"，同時重申該公司承諾"長期"持有加密資產。

Square還為建立比特幣生態系統做出了進一步的努力，推出了500萬美元的基金來推動加密貨幣教育，并發表白皮書捍衛加密貨幣的環境友好特質。

2021年7月，該公司宣布了開發比特幣硬件錢包的計劃；也許最終它會將其持有的比特幣轉移到自己的產品上。

6.MarathonDigitalHoldingsInc.

比特幣挖礦公司MarathonDigitalHoldings.的資產庫中有5,784枚比特幣。該公司的目標是建立"北美最大的比特幣采礦業務，且能源成本最低的公司之一"，在轉向加密貨幣采礦之前，它本是一家專利持有公司。

該公司今年的業績不錯，2021年以2億美元的資本募集拉開序幕。在過去的一年里，受中國加密貨幣礦工外流的推動，其股價已經飆升了3000%以上。

MarathonDigital最終的目標是擁有超過10.3萬臺礦機，每天生產50-60枚比特幣；截至2021年6月，它每月生產265.6枚比特幣，所以它還有一段路要走。但隨著該公司在6月交付了另外18000臺ASIC挖礦機，還有1000臺在路上，它似乎已經開始走上正軌了。

7.CoinbaseGlobal,Inc.

它可以說是這份名單中最知名的加密貨幣公司，加密貨幣交易所Coinbase在2021年4月在納斯達克直接上市。

此舉被譽為加密貨幣行業的一個里程碑，盡管隨后Coinbase股價不斷下跌；到2021年7月，COIN比其上市時的價格整整低了三分之一。

在上市之前，2021年2月，Coinbase透露其資產負債表上持有2.3億美元的比特幣；到2021年7月，其比特幣持有量已下滑至1.43億美元。

8.BitcoinGroupSE

總部位于德國的風險投資公司BitcoinGroupSE持有3947枚比特幣，價值約1.26億美元。它的投資項目加密貨幣交易所Bitcoin.de和Futurum銀行，在2020年10月合并為"德國第一家加密貨幣銀行"。

此舉是在德國議會決定允許銀行銷售和存儲加密貨幣之后，比特幣集團總經理MarcoBodewein強調，有機會向銀行的機構投資者介紹加密貨幣的"高回報和安全功能"。

9.Hut8MiningCorp

據bitcointreasuries.org數據，加拿大加密貨幣采礦公司Hut8持有3,522枚比特幣，價值1.12億美元。2021年6月，該公司在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為HUT，該公司向美國證券交易委員會提交的文件指出，它"致力于通過增持的比特幣數來為股東創造收益"。

該公司還解釋說，它通過利用其自行開采和持有的比特幣資產，來創造穩定收入。

2021年6月，Hut8表示該公司將在年底前開采5000枚比特幣；隨著公司搶購新的礦機和近期比特幣的開采難度下降，該公司的采礦業務在蓬勃增長。該公司樂觀地認為"有利的地緣環境"將促進其2021年的采礦業務發展。

10.RiotBlockchain,Inc.

另一家加密貨幣挖礦公司，總部位于美國的RiotBlockchain公司持有的比特幣相對較少，僅2,243枚，價值約7100萬美元。

隨著其估值從2020年低于2億美元飆升至2021年超過60億美元的高點，這家在納斯達克上市的公司最近一直在積極擴張。2021年4月，它花了6.5億美元在德克薩斯州的Rockdale打造了一個千兆瓦的比特幣礦場；該公司將這次擴建描述為一個"變革性事件"，他將因此成為"北美總產能最大的比特幣采礦和托管上市公司”。

盡管如此，持續低迷的比特幣價格已經抹去了接近3/4的Riot股價。在打造Rockdale礦場時，它的交易價格為每股48美元，峰值一度達到近80美元，而現在它已經滑落到每股不到28美元。

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