金色觀察｜Coindesk：加密行業如何通過美元強勢“海嘯”進行交易_加密貨幣

傳統觀點認為，如果美元走強，加密貨幣等資產就會變得更便宜。然而事實果真如此嗎？

在過去的一周里，美聯儲做了許多人預期的事情：將聯邦基金利率提高了75個基點——這是美聯儲連續第三次加息。近幾個月來，消費者物價指數以自第四季以來從未有過的速度飆升，因此人們希望提高借貸成本能讓錢變得更貴，從而為火熱的經濟降溫。

更高的利率刺激了對美元的需求衡量美元兌一籃子六種外幣匯率的美元指數在去年上漲約20%后，目前正處于20年來的高點。在這段時間里，比特幣下跌了58%。

“美元走強是一種單邊且強大的力量，”3IQ研究主管MarkConners周五在CoinDesk電視臺的“先行者”節目中表示。““海嘯”這個詞被拋出了很多，但它真的，準確地代表了美元走強時期所發生的事情。它只是把其他資產從貨幣中抽走。”

金色午報｜1月12日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：ETF、渣打銀行、LooksRare

1.富達加拿大公司將為兩只傳統ETF增加比特幣敞口；

2.數據：加密對沖基金在2021年的平均回報率為214%；

3.渣打銀行2022年全球市場展望：看好金融科技、區塊鏈等行業；

4.哪吒汽車申請“哪吒元宇宙”、“哪鐵宇宙”商標；

5.Web3基金會公布第12次資助計劃；

6.NFT市場LooksRare日交易量逾2.75億美元超越OpenSea；

7.巴林中央銀行完成JPMCoin數字支付試驗；

8.IMF：加密資產與股票同步波動將對金融穩定造成風險；[2022/1/12 8:43:49]

然而，值得提醒的是，人們不應對此過度解讀。畢竟，與其他資產類別相比，加密貨幣仍處于萌芽階段。它有自己的特質，價格波動的原因不是美元走強。

金色午報 | 11月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Guggenheim Partners、 火幣、yearn.finance、ETC

1. 管理50億美元資產的Guggenheim Partners向美國SEC申請投資加密領域；

2. 火幣回應“17名核心員工被帶走”：假的；

3. DeFi聚合收益協議yearn.finance發布vault v0.2.1測試版本；

4. 灰度將在美東時間12月3日舉辦加密貨幣投資者論壇，摩根大通、萬事達等機構將參會；

5. ETC遭51%攻擊致Kraken交易所短時間無法存幣；

6. Pantera Capital CEO：對數十億人來說，比特幣已經創下歷史新高。[2020/11/29 22:29:55]

例如，比特幣在2021年11月創下歷史新高，交易價格接近6.9萬美元，是前一年的四倍多。在此期間，美元指數從大約92.7升至95。

金色晚報 | 4月1日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：工商銀行、云南、陜西、GitHub

1. 習近平： 運用大數據、區塊鏈、AI等前沿技術推動城市管理創新；

2. 工商銀行加快區塊鏈技術在金融領域的研發應用；

3. 云南人民政府新聞辦公室：全力推行區塊鏈發票；

4. 陜西：推動區塊鏈等新技術與“一帶一路”沿線國家合作

5. 2020年區塊鏈行業人才供給現狀分析 年輕高學歷人才是主力軍；

6. GitHub計劃將大量開源代碼以膠卷形式存儲在挪威冰山礦洞中

7. Tether首席技術官：穩定幣可以為DeFi注入流動性和穩定性；

8. 媒體：韓國監管機構或禁止DeFi平臺；

9. 浙商銀行：已有1項區塊鏈專利授權 區塊鏈應用不涉及數字貨幣。[2020/4/1]

此外，價格似乎經常與市場對風險的態度有關。加密貨幣仍然非常“冒險”。

金色財經訊:億萬富翁沃倫巴菲特也加入到了認為比特幣市場正處于泡沫之中的人群中。當談到比特幣時，他在講話中對加密貨幣市場采取了審慎的態度。同時他也批評了對比特幣估值的想法。[2017/10/27]

話雖如此，加密貨幣的表現就像一些傳統資產，尤其是最近幾周。

當美國勞工統計局9月13日公布8月份消費者物價指數同比增長8.3%時，股市受到了打擊。例如，標準普爾500指數在聲明發布后的一周內下跌了6.2%。

加密市場模式

不過，深入分析行業，我們發現一些行業的表現并沒有其他行業那么糟糕。例如，金融股損失了5%。另一方面，房地產股下跌了9.8%；更高的利率使得抵押貸款杠桿化變得更加困難，并推高了商業建筑的上限利率。

整體而言，在CPI數據公布后的一周，加密貨幣表現遠遜于股市。CoinDesk市場指數，一個涵蓋148種最大加密貨幣的帽加權指數，在這七天里下跌了13.5%。在這里，我們也發現基于扇區的方差。CoinDesk智能合約平臺指數——包括以太網、卡爾達諾的ADA和索拉納的SOL——下跌了19.8%。可以肯定的是，很大一部分是由于以太幣在并購后的下跌，而不僅僅是因為一般的市場環境，盡管指數中的其他資產也因拋售而下跌。

與此同時，CoinDesk文化娛樂指數——充滿了與NFT相關和虛擬世界的硬幣，如ApeCoin的APE、Decentraland的MANA和TheSandbox的SAND——下滑了“僅”6.9%，好于四個股票板塊。

CoinDeskIndices董事總經理JodieGunzberg在周四的“先行者”一集中表示：“是的，高通脹、利率上升和強勢美元，這給所有數字資產帶來了下行壓力，但并不相同。CoinDesk文化與娛樂指數中的加密貨幣并沒有像其他加密貨幣那樣受到影響，因為“它們不像DeFi或貨幣或與金融市場聯系更緊密的智能合約平臺那樣對經濟敏感。”

根據Gunzberg的說法，這一舉動與股票中常見的模式形成了鮮明的對比。“這與我們在標準普爾500指數中再次看到的防御性板塊沒有什么不同，”她說。“當我們看休閑、娛樂和游戲等事物時，那里有更多的防御特征。然后是一些對經濟更敏感的行業，比如房地產。”

對于交易者來說，從細分領域考慮加密意味著，除其他外，在利率上升的環境中提出更復雜的交易方式。

“你可以制定多頭/空頭策略，或者你可以制定過度重視文化和娛樂等行業甚至數字化市場的策略，”Gunzberg說。“然后你可以減持智能合約平臺……在這種經濟環境下，它們確實受到重創。”

與此同時，市場正準備在11月再次加息75個基點。根據芝加哥商品交易所的美聯儲觀察工具，截至上周五下午，交易員給出的美聯儲將加息四分之三至3.75%至4%的概率為71.7%。正如他們所說，這取決于數據，并且在接下來的一個月左右可能會發生很多事情。

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