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Foresight Ventures: meme 幣投資規律復盤

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撰文:Jonas

1.meme的機會

meme幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據CoinGecko統計,meme幣賽道約有200-300個項目,整體市值約160億美元。正常項目在牛市大概率會有5-20倍的收益回報,而DOGE上漲400倍,SHIB上漲50萬倍,均進入整體市值前20。一定程度上可以說DEOGE和SHIB的成功是meme文化的變現。

圖表1:CoinGecko的meme分類圖片

2.meme的炒作要素

a)注意力

Terraform Labs已拋售全部2000萬枚LDO:金色財經報道,據鏈上分析師@Lookonchain披露數據顯示,被Nansen標記為Terraform Labs的地址今天已將全部2000萬枚LDO拋售,出售價格為2.07美元,其中1530萬枚LDO(約合3200萬美元)以2.1美元平均價格在DEX上拋售,470萬枚LDO(約合940萬美元)則是在5月9日轉入到加密貨幣交易所幣安,當時拋售價格為2美元。Terraform Labs于2020年參與了Lido公司200萬美元的融資交易并獲得了2000萬枚LDO代幣。[2023/3/12 12:58:27]

meme就是全網注意力。例如名人效應馬斯克喊單DOGE;SHIB蹭到V神和馬斯克概念;LUNC曾是市值前10的藍籌項目等。病式傳播會觸發meme幣的成功,但受名人影響的極大波動性依然意味著高風險。因此跟蹤社區參與度并衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如谷歌趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一,Twitter情緒指標有助于衡量市場參與者情緒,有時可成為領先指標。

數據:Otherdeed for Otherside在OpenSea的交易額達到35萬枚ETH:金色財經報道,Yuga Labs元宇宙Otherside虛擬地塊Otherdeed在OpenSea的交易額已達到35萬枚ETH,當前地板價為1.75 ETH,24小時跌幅1.13%,市值達到7.949億美元。[2022/10/11 10:30:55]

圖表2:SHIB的谷歌搜索趨勢圖片

b)市值較小

市值過大不容易操盤暴漲。在炒作之前,無論是DOGE、SHIB、PEOPLE,還是LUNC市值都很小。價格極低,通常不足$1,大多是幾美分就可以買入,例如SHIB的價格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

鏈游項目Vulcan Forged:已補償絕大部分被盜錢包,未來將進行回購和銷毀:12月14日消息,鏈游項目Vulcan Forged更新推文稱,受影響的錢包數量是96個,而不是148個。大部分PYR已從VF財庫補償給受影響的錢包。官方已經隔離所有CEX交易所被盜的代幣,正在努力追蹤黑客。所有錢包都已得到保護。只有少數錢包需要補償PYR。新錢包系統的預計在2天內推出。一旦事情解決,官方將進行回購和銷毀。

此前報道,鏈游項目Vulcan Forged官方發推稱,148個持有PYR的錢包遭到入侵,超過450萬PYR已被盜。所有被盜的PYR將由其財庫補償。[2021/12/14 7:37:15]

c)敘事共識價值

meme幣需要有較好玩的故事性,才有可能將吸引的玩家轉化為holders。大部分敘事文化都是現編的,能否落地并不重要,邏輯通順即可。例如DOGE的打賞文化;SHIB說建設defi公鏈生態;PEOPLE說購買美國憲法,LUNC采取銷毀通縮措施,TSUKA傳播西藏佛教精神等不一而足。

dForce與EntroFi合作推動實體資產融資:10月26日消息,借貸與合成資產協議dForce與實體資產融資平臺EntroFi達成合作,共同推動實體資產融資(包括地產、債券、擔保貸款、收購融資、應收賬款等)。其中通過跨協議之間的流動性整合,dForce可以通過EntroFi對接各類實體融資需求,使借款人可以在授信額度內鑄造USX,EntroFi將主要負責項目層面的盡職調查和落實執行。[2021/10/26 20:58:48]

d)交易所KPI驅動

交易所在運營過程中,很重要的一個思路就是,不斷的有財富效應,和制造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力,吸引來更多的用戶,塑造更好的口碑。meme幣成功率低,暴富值高,是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動meme情緒炒作形成合力。例如SHIB就驟增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上幣效應。

動態 | Digital Asset獲得三星和Salesforce Ventures投資:金色財經報道,區塊鏈公司Digital Asset已在C輪融資的第二輪融資中獲得三星和Salesforce Ventures的投資。該公司表示,新的投資將用于進一步促進開源DAML智能合約在各個行業中的采用。此前,Digital Asset已于2019年12月在C輪融資中籌集了3500萬美元,新一輪融資使該公司的融資總額達到1.5億美元。[2020/2/5]

圖表3:2021年10月的SHIB幣價表現圖片

3.meme的輪動周期

確定性差異是meme幣的輪動周期處于牛市中后段的原因。經常會看到這樣的周期規律:現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→meme幣→現金。如果是上一輪牛市周期,那對應的投資是路線是:現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/動物幣→現金。

如果你手頭有巴菲特那么多的現金,你是會選擇穩定增長20%,還是會冒失去所有本金的風險去追求10倍呢?顯然是前者。牛市里大資金的選擇也是類似的:都是優先考慮確定性。在BTC上漲的時候,為什么要分流資金去別的幣種呢?這就是BTC吸血現象的原因:確定性差異。而BTC不漲或橫盤的時候,牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金,實現相同的收益,風險相對可控。因此等加密貨幣整體市值上漲,而BTC統治率下降的時候,正是meme幣主升浪起飛的臨界點。同樣meme幣大熱暴漲的之后市場一兩個月賺錢都很難。

圖表4:加密市場板塊輪動

4.meme的投機思路

meme幣具有高波動的特點。漲10倍,然后腰斬。再漲10倍,然后再腰斬。一個出圈的meme幣在首次上漲10倍以上,在2個周-2個月內都會有第二次大漲。因此擇時對meme幣來說尤為重要。

a)破整數位買入法

meme幣第一次破1和破100等整數位,一旦站穩就會有10-20%的上漲空間,因此這時買入就相當有了較好的收益安全墊。《大股票作手回憶錄》的杰西利弗莫爾就特別喜歡在破整數位行情加速時買入。第一次破整數位,都相當穩妥。如果不是第一次破整數位,隔了半年以上也可以,但效果會弱化。具體是整數位有1就有2,不3不4。破1和2都可參與,1給的肉最多,因為突破數量級最難所以影響最大。例如SHIB去0,LUNC重上幣安去0的上漲效應都非常明顯。

圖表5:SHIB的去0效應

b)破歷史新高買入法

歷史高點是籌碼壓力位,創下新的高點,是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的80%區域,都會觸碰一下歷史高點的吸收點,這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入,代價是可能讓出去了關鍵位置前后的區間利潤,好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險,實際上相對安全,因為股票快速上漲會有慣性,關鍵在于有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點meme幣種,沒有突破歷史新高的meme幣種都不碰,如果配合成交量放量,投資盈虧比會很高。

5.風險的解決方案

把場內資金分成兩部分,梭哈meme幣部分和基本操作部分。什么時候使用梭哈部分?當你覺得能賺至少50%的時候。meme幣正確的賣出位置通常是日K線連續兩天漲20%以后,或者翻倍出一半,賣飛永賺。索羅斯說過,世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然后在假象被公眾認識之前退出游戲。

Tags:MEMEMEMFORSHIPlatform of meme coinsMEMA價格TheForce.TradeBSHIBA價格

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