分析：美國硅谷銀行緣何一夜暴跌70% 有何危險信號_SIL

2023年3月10日凌晨，硅谷銀行宣布為支撐流動性，以巨額虧損出售了210億美元的債券投資組合。硅谷銀行還計劃出售23億美元的股票以彌補債券損失。

受此消息影響，硅谷銀行股價開盤暴跌40%，收盤跌幅達到近74%。

受硅谷銀行大跌以及周三加密銀行Silvergate關門消息拖累，美國銀行股大跌，費城銀行指數暴跌7.7%，創2020年6月份以來最差單日表現，進而帶動美股以及加密市場大跌。

GritCapital創始人GenevieveRoch-Decter3月10日發文分析了硅谷銀行陷入困境的原因。金色財經0x25翻譯如下：

機構分析：金價在錄得三個月來的最大跌幅后料持穩:6月14日消息，金價在錄得三個月來最大跌幅后持穩，此前市場擔心美聯儲本周可能考慮進行1994年以來最大的加息，以遏制持續高企的通脹。新加坡交易商GoldSilver Central Pte總經理Brian Lan表示，預計美聯儲在本周將堅持加息50個基點。金價正在整固，此前略低于一周的支撐位，但與股票、債券甚至加密貨幣相比，金價保持得很好。金價可能會在區間內波動，直到美聯儲宣布加息。除非出現意外情況，金價應該會繼續守在1800美元上方。（金十）[2022/6/14 4:25:30]

1、硅谷銀行宣布完成210億美元AFS債券投資組合的甩賣。該銀行在此次出售中蒙受了1億美元的巨額損失。這超過了整個公司2021年的凈收入15億美元。

機構分析：本周市場整體動蕩，投資者拋售風險資產:1月22日消息，機構分析，本周市場整體動蕩，投資者拋售風險資產。此外，各國擬加強監管，英國、西班牙和新加坡等國的監管機構建議，收緊有關向經驗不足投資者推廣加密貨幣的規定。俄羅斯央行本周更提議禁止在俄羅斯領土上使用和開采數字加密貨幣。（金十）[2022/1/22 9:06:57]

2、現在，SiliconValleyBank計劃出售23億美元的股票以彌補債券損失。由于多種原因，該股今天暴跌73%。主要是，SiliconValleyBank正在努力提振流動性。這令人擔憂。出售股票以彌補投資損失是一個巨大的危險信號。

機構分析：WTI原油期權多頭交易活躍 預示或在80美元上方繼續上漲:10月8日消息，美國原油期貨價格達到每桶80美元后，石油期權市場顯示交易員正對沖價格進一步上漲的風險。周五，看漲期權費自2019年10月以來首次超過看跌期權費。WTI油價本周觸及每桶80美元的近七年高位，但交易員擔心天然氣價格上漲將導致石油需求大幅上升，與此同時歐佩克+還在克制增產節奏。ICAP能源專家Scott Shelton稱，嚴冬天氣“增加了這個市場的上行爆發潛力，這種偏斜(skew)將持續幾個月。” （金十）[2021/10/9 5:48:30]

3、這是銀行業重要的一周。就在3月9日，加密貨幣銀行Silvergate宣布將停止運營，SiliconValleyBank面臨著許多相同的問題。

分析 | Coindesk分析：比特幣價格看好 看漲趨勢繼續加大:據coindesk分析，在過去24小時內，比特幣(BTC)看漲的可能性增加。盡管ETF遭到拒絕，但BTC仍遠高于關鍵支撐位6230美元(8月20日低點),說明市場已經消化了壞消息。SEC決定重新評估被拒絕的9只比特幣ETF，可能會遏制空頭，并促使空頭平倉。值得注意的是比特幣/美元空頭在4月12日的低點附近徘徊。因此，可能會出現回補反彈。 比特幣朝著7000美元(心理障礙)上漲的可能性很大。如果BTC無法突破當前阻力位(目前為6,432美元)，看漲觀點將被放棄。如果比特幣價格再次接近6230美元(8月20日低點)，比特幣空頭可能會受到鼓舞，導致比特幣跌破6000美元(2月低點)。[2018/8/24]

4、SiliconValleyBank的流動性如何？據該公司稱，他們有1800億美元的可用流動資金來支付1690億美元的存款。

5、稀釋是股票下跌的另一個原因。按今天的市值計算，23億美元的新股約占公司的三分之一。在今天的拋售之前，該股已經同比下跌了47%。

6、SiliconValleyBank為何巨虧拋售債券？SiliconValleyBank面臨著兩個巨大的問題：首先是利率。

7、就在利率上升之前，SiliconValleyBank將自己定位得非常糟糕。該公司210億美元的債券組合收益率為1.79%，期限為3.6年。對比一下，目前3年期國債收益率為4.71%。

8、隨著利率在去年上升，SiliconValleyBank的債券價值大幅下跌。該銀行有一個選擇：以遠低于當前國債利率的收益率安然度過約3年期限的債券，或者虧本出售并重新定位投資組合以最大化收益率。

9、基本上，SiliconValleyBank必須決定它認為利率下降的速度。顯然，他們認為利率不會很快下降。

以下是SiliconValleyBank解決其收益率問題的計劃：

10、SiliconValleyBank面臨的另一危機是：痛苦中的科技市場。就資產而言，SiliconValleyBank是美國第15大銀行。SiliconValleyBank，顧名思義，它特別受科技公司歡迎。

11、苦苦掙扎的科技市場意味著SiliconValleyBank的存款減少。受限的IPO和資本市場意味著風險投資支持的科技公司存入銀行的資金較少。

12、SiliconValleyBank今天還面臨著一系列其他問題：穆迪下調了該公司的信用評級并將其信用前景下調至負面。由于科技市場陷入困境，SiliconValleyBank不能指望它近年來看到的巨大增長。

13、但SiliconValleyBank并不是唯一一家面臨這種情況的銀行。也許它是第一個主動嘗試解決問題的人，但市場預計銀行業會遭受更多痛苦。Silvergate已于本周早些時候宣布關閉。

14、Silvergate面臨許多相同的問題，但原因是加密市場而不是科技市場。Silvergate的債券投資組合也很糟糕，其客戶群在2022年的加密貨幣崩盤中受到嚴重傷害。

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