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做空先鋒“金盆洗手”,散戶血洗華爾街的劇情能否在比特幣重演?_GME

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文?|比得潘?編輯|Tong出品|PANews

散戶抱團上演逼空大戰,先有機構眼中的“垃圾股”上漲20倍,后帶meme屬性的狗狗幣24小時內被拉升1000%。各國央行接連放水、流動性泛濫,反精英主義背景下,散戶靠集體的力量軋空機構,GME一戰成名后,Reddit散戶們把目標投向了數字貨幣市場。

華爾街激戰慘敗,香櫞研究洗心革面?

近期,全球金融圈集體吃瓜,美股散戶在美國貼吧Reddit子板塊WallStreetBets里組建起一支逼空大軍,上演了一場對華爾街大空頭的“世紀逼空大戰”。目前戰役逐漸落下帷幕,大空頭們“爆倉”,被散戶投資者完敗。

數據機構S3Partners周五發布的統計數據顯示,年初至今在游戲驛站這支股票上空頭損失一度達到197.5億美元,而GME年初的市值僅十多億美元。

我們簡單回顧下事件的經過。

在散戶的抱團下,GME從今年1月的20美金左右翻到了最近的最高點483美金,足足漲了20多倍。而在去年年初的時候,這支股票還只是3美金,并且這家游戲實體公司這些年的經營還一直在走下坡路,這便被做空機構盯上了。做空GME的機構不僅有資管規模超120億美元的對沖基金MelvinCapital,后來明星對沖基金香櫞研究也加入了做空陣營,并公開宣稱GME只值20美金。

做空機構J Capital 沽空比特數字(BTBT):加密貨幣業務實為騙局,前身“點牛金融”非法集資4200萬美元:1月11日,美國做空機構J Capital Research(以下簡稱“JCAP”)沽空中概股比特數字(BTBT.US),其前身為“中國車貸第一股”點牛金融。

JCAP指出,比特數字通過其P2P業務非法集資4200萬美元。此外,公司宣布投資了1880萬美元的挖礦業務實為騙局,聲稱的比特幣礦機賣方否認與其有交易;有報道稱,其為開展加密貨幣業務而收購的香港公司XMAX及名下XMX加密貨幣乃是騙局,且XMAX公司的加密貨幣業務已從去年5月停止運營。

其前身點牛金融(Golden Bull Limited)于2020年9月宣布更名為“比特數字”(Bit Digital, Inc.),股票代碼由“DNJR”改為“BTBT”。值得注意的是,2019年7月,包括時任CFO在內的17名BTBT高管在上海被捕,其中五人目前仍在獄中。其VIE已被正式指控非法集資,并被凍結銀行賬戶,目前仍有4200萬美元未償債務。(智通財經)[2021/1/15 16:15:43]

但在著名企業家RyanCohen今年初相繼大量購入游戲驛站股票,并宣布加盟GME董事會后,事情有了轉機。加上香櫞的做空視頻出來后,大家發現他的論點毫無說服力,GME股價又飆升了回去,在本月20日以39美金收盤。

做空機構香櫞將Microstrategy目標股價設為700美元:知名做空機構香櫞研究(Citron Research)看好Microstrategy購買比特幣,并將其股票價格目標設定為700美元。該機構在分析中寫道:明確地說,我們不建議任何人使用比特幣,但是許多人詢問我們對比特幣的看法,所以在此解釋一下,香櫞基金持有一部分Microstrategy股票,我們看好Microstrategy持有比特幣,我們相信比特幣價格會原來越高,但是我們對比特幣還無法提供更深入的分析。[2020/11/26 22:11:39]

另外WallStreetBets上一位ID為DeepFuckingValue(DFV)的用戶一直孜孜不倦地分析GameStop的股票,在發現GME被嚴重過度做空,做空股數量到達了流通股數量的150%。未來Gamestop只要不破產,做空機構很可能有軋空的風險,于是他投了5萬美元在GME的股票和長期期權上。

1月28日,CNBC報道MelvinCapital終于放棄做空GME,選擇了平倉。據估計至少虧損30億,后來還接受Citadel的27億資金馳援。而香櫞研究也同樣宣布放棄做空,45刀入場,90刀退出,虧損達到了100%。于是這出散戶抱團打敗機構的好戲在美股揚名立萬。

AOFEX永續合約:24小時交易量9.1億USDT 做空人數略占優:AOFEX交易大數據顯示,截至今日10:30,永續合約交易量達9.1億USDT,其中ETH/USDT永續合約交易量為1.70億張,占比28.5%,現報價405.6USDT。BTC/USDT永續合約交易量為3.68億張,占比31.7%,現報價14203.2USDT。BTC合約多空持倉人數比為0.92,市場做空人數暫時占優。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/11/5 11:42:29]

昨日晚間,香櫞向散戶“舉手投降”創始人AndrewLeft發布一段短視頻,親口宣布中止長達二十年的空頭生涯。香櫞也在社交平臺上發文稱,將停止做空研究,專注于做多機會,為散戶投資者提供長期的多重投資機會。

AOFEX永續合約:24小時交易量6.4億USDT 做空人數略占優:AOFEX交易大數據顯示,截止今日11:00,永續合約交易量達6.4億USDT,其中ETH/USDT永續合約交易量為1.17億張,占比18.3%,現報價375.18USDT。BTC/USDT永續合約交易量為1.08億張,占比16.9%,現報價11446.1USDT。BTC合約多空持倉人數比0.85,市場做空人數暫時占優。

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軋空!期權成壓死空頭的最后一根稻草

散戶為何能贏?若僅僅簡單將GME這次事件的歸結為靠散戶團結盲目推高了股價可能并不全面。實際推動GME股價升高的本質原因是出現了軋空,如果沒有本身的軋空風險存在,散戶仍然還是無法和機構對抗。加上多頭里也有有機構入場,實則是多頭機構和散戶合力分食了空頭。

做空股數量達到流通股數量的150%,空頭們過度做空GME時其實已經給自己埋下了炸彈,WSB散戶只是找到了這個炸彈,并順手點著了導火索而已。

新債王表示現在做空比特幣將會獲利:“新債王”Gundlach:如果投資者現在做空比特幣,將會獲利。[2018/1/10]

華爾街機構們做空GME的操作是,需要先借股票賣出,然后等股價降下來后再買入還回去。不過正是由于過度做空,導致市場上股票的流通量出現緊縮,加上散戶們橫下心來,手中的股票堅決不出,就是要逼死空頭。

流動性的驟減導致股價拉升,空頭的損失會愈發嚴重,就需要買入更多的股票還回去,這進一步又會造成股價的上漲,而陷入到一個股價的“正循環”中。

而與以往不同的是,這次散戶在逼空的時候,除了買入大量股票推高股價,同時又買入大量的看漲期權,近期美股幾天的期權交易量已經遠超去年總交易了。不斷推高的股價,讓有大量負Gamma的做市商,不得不也跟著購買股票來對沖,這又進一步形成了一種正反饋。

但若要深究,出現此次“世紀逼空大戰”一個比較重要的原因其實是,美聯儲以及各國央行的接連放水,不但量大,而且速度還快,導致市場上的流動性泛濫,也就是說普通散戶手上有錢了。

此外,在2020新冠疫情中,美國政府發放補助,居民需要留守在家或居家辦公,人員流動性的降低,加大了散戶進入股市投資的概率。反應到股市中,導致美國出現交易量大漲,投資者風險偏好提升,市場里普遍泡沫溢出,個股的成交量和波動率異常增大,部分價格長期偏離了基本面。

而那些理智的價值派做空者認為這正是入場做空的好時候了。不過凱恩斯說過:“市場能保持非理性的時間,比你維持不破產的時間更長。”有數據統計,當時GME每天上漲20美金,香櫞就會虧損10億美金。

另一方面,市場還出現了一種新的炒股方式——社交炒股。從Tesla開始,投資者逐漸形成了一個社交群體,他們不僅買Tesla股票,也是Tesla的汽車購買者,他們在社群中高頻交流,高度保持新聞的及時性,導致Tesla銷量增長和股價加速上漲,并且不斷形成正反饋,進一步推動了Tesla的利潤和股價。這個群體給“社交炒股”形成了一個比較好的模板,有非常強烈的meme屬性。

幣圈逼空能否成功上演?

1月29日,Coingecko數據顯示,狗狗幣最高拉升至0.085美金,市值達到百億美金,超過LTC,位居市值排行榜第7位。

在Twitter和Telegram上,狗狗幣均受到了大量的關注與討論。而前文提到的WSBChairman正是Twitter上的的“帶單大佬”,他被誤以為是WallStreetBets論壇的版主,而正是憑借WSB當前的影響力,他在散戶中形成了強大的凝聚力。隨后便發生了狗狗幣在24小時內最高漲幅1000%的場景。

昨日下午,特斯拉CEO埃隆·馬斯克將推特主頁簡介改為“bitcoin”,隨后晚間,Reddit聯合創始人AlexisOhanian也將其推特簡介改為了“bitcoin”。

據DeribitInsight統計,在馬斯克將修改個人簡介為比特幣后的30分鐘內,比特幣價格從3萬美元迅速上漲到3.8萬美元,清算了4億美元的空頭頭寸。

彭博社今日發文稱,《數據顯示比特幣可能會成為新的GameStop》,因為在昨日,加密社區在推特呼吁稱,北京時間1月30日8點左右,投資者集體行動,粉碎對沖基金空頭近20億美元的倉位。

幣圈是否能出現類似GME類型的逼空事件呢?Deribit亞洲商務負責人LinChen告訴PANews,“幣圈基本也經歷了GME的一段歷程,非常多的深度虛指期權,一度價格飆升;造成做市商大虧,‘賭狗’大戶大賺。

例如一位大戶曾在2020年11月比特幣約2萬美元時購買了2021年1月29日到期的3000張行權價為3.2萬美元和17000張行權價為3.6萬美元的比特幣看漲期權,隨后在1月11日左右清倉退出,豪賺8000萬美元左右。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新的《金融期貨交易者》報告也指出,比特幣期貨的凈空頭頭寸目前已創歷史新高。對沖基金持續做空比特幣,在某種程度上是在回補其多頭頭寸。

海外散戶受股票交易限制的影響,開始轉向投機比特幣和其他資產。但Lin補充道,“但幣圈是現金交割,不是實物交割;所以沒像股票那樣直接產生多的正循環。”

值得一提的是,1月29日下午有10.3萬張BTC期權到期,而之前有位大戶花了1300萬美元購買行權價在5萬至5.2萬美元的看漲期權,如今,這些錢都進入了做市商的口袋。

正如先鋒領航的約翰博格評價麥哲倫基金所言,"靠刀劍生活的人,必死在刀劍下。Hewholivesbytheswordshalldiebythesword."

我們不愿意看到盲目入場的散戶意氣用事走上“刀尖舔血”之路,不然,早晚會成為機構的囊中之物。

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