美元破位暴跌，人民幣資產狂歡！“聰明資金”強力掃貨這些方向_CPI

據新華財經數據，自7月6日來，美元指數已經連續7個交易日下跌，累計跌幅超3%。截止7月14日，美元指數跌破100點整數關口后繼續走弱，為去年4月以來的最低水平。

美元指數暴跌意味著非美貨幣大漲，其中美元兌離岸人民幣近期大漲1200點，已回到7.17一線，助推市場風險偏好快速反彈，7月13日北向資金凈買入額創半年新高，A股行情也持續回暖。

媒體：市場風險偏好升溫幫助比特幣重回4萬美元以上:金色財經報道，2月7日，據新浪財經消息，本次比特幣重回4萬美元以上主要得益于市場風險偏好升溫。據機構加密貨幣平臺FRNT Financial的首席執行官兼聯合創始人Stephane Ouelette表示，比特幣似乎正在類似股票在200日均線附近盤整，Stephane Ouelette認為此前比特幣下跌的表現與Facebook股票的下跌相關，而上周五的上漲則與亞馬遜股票的上漲相關。本文撰寫時，BTC價格已回升至42,618.67美元，24小時漲幅2.6%，7天漲幅12.3%。[2022/2/7 9:35:32]

美元短期大跌，主要受兩因素推動：

最近5分鐘合約市場爆倉1213萬美元 BTC爆倉1178萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：最近5分鐘合約市場全網總計爆倉1213萬美元，其中BTC爆倉1178萬美元。[2021/1/6 16:33:40]

1、6月美CPI、PPI超預期下跌，市場對美聯儲9月加息有所降溫，同時對明年的降息預期有所增長，美元指數走弱。

2、歐元對美元的壓制。6月下旬美債收益率已處于歷史高位，但受歐洲堅定的加息步伐使得歐洲債券收益率上行的幅度更大，利差收窄推動近日歐元兌美元持續升值，由于歐元在美元指數權重占比最大，加劇美元下行幅度。

BTC突破10100美元關口 日內漲幅為0.06%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破10100美元關口，現報10101.88美元，日內漲幅達到0.06%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/9/9]

短期而言，經歷快速回落，美元不具備持續走弱的基礎：一方面，通脹基數效應減弱，核心通脹仍頑固的背景下，后續通脹回落仍將較慢；另一方面，雖然近期通脹、非農均回落，但7月加息幾乎已是板上釘釘，美元指數仍有支撐。

中期而言，三季末或是美元重要拐點。隨著美聯儲加息/降息預期進一步明確，三、四季度美國經濟負增長預期、美元中樞走弱仍是長期趨勢。

具體到A股市場，美元指數跌“破百”，顯著提升市場風險偏好，近日商品、權益市場大反彈，北向資金凈流入額也創下數日新高。

拉長周期看，中國經濟企穩復蘇的態勢是確定的，隨著外部風險降溫，助力人民幣匯率企穩回升，一旦匯率轉向則有望吸引外資加速回流，短期汽車與零部件、地產、醫療、消費等板塊獲得了相對明顯的凈流入，相關受益概念值得留意。

本周以來，政策與匯率這兩大短線市場偏好主導因素頻頻釋放積極信號，共同促成了13日大盤的全面反彈。

從政策來看，既有著眼于中長期高質量發展的多項部署，比如中央深改委會議審議通過多項頂層設計，平臺經濟座談會釋放政策“拐點”信號；又有央行續期地產支持政策，提振短期信心。

從匯率來看，人民幣兌美元中間價累計上調571個基點。外部風險因素緩和是短期匯率反彈的主要原因。

美中不足的是，兩市并未明顯放量，仍是存量博弈格局，根本原因仍是宏觀預期較弱。繼5月負增后，6月進、出口降幅進一步擴大，顯示貿易景氣度仍不穩定。這意味著后續指數反彈動能可能受限，熱點上漲預計持續性不佳，需要注意輪動節奏。

配置上，產業升級仍是政策重心，無人駕駛、AI、半導體、數字經濟和平臺經濟等長期方向會反復表現；繼續關注高溫主題機會向縱深演繹的可能性，關注啤酒、避暑景區、制冷家電等；暑期檔票房連創紀錄對影視傳媒板塊的刺激也在持續。

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