幣安和coinbase即財富密碼｜聊聊幣圈的價值投資&牛市如何不虧錢_比特幣

今天主要講3個話題，bal、幣圈的“價值”投資和牛市虧錢的原因。

bal這個幣我持有很長一段時間，經常看它的價格，有些東西記憶比較深刻，在10美元橫盤很久。昨天為什么暴漲？

剛講完一個暴漲的band，又來一個bal。我今天又再一次觀察了k線，如出一轍的市場表現。

幣安19：24分發公告上架bal。

bal幾乎零延遲在價格作出表態，直線拉升。

我傾向于是散戶的情緒反應，跟主力拉盤關系不大。而拉到18塊左右的時候，有明顯的回彈，應該是前期獲益者選擇出貨。

但他們有點低估大家bal對上幣安，這個預期在市場的反應，后面又狂拉到30塊。

現在穩定在17塊左右，中間的這段下跌，依舊是獲利者的出倉。

但不管怎么樣，后面的價格怎么變，跟上了幣安不會有關系，因為這個已經是人盡皆知的消息。

幣安和相關實體2019年至今通過Silvergate和Signature轉賬約700億美元:6月8日消息，據彭博社援引法院文件報道，從 2019 年到今年，幣安和相關實體通過現已倒閉的 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的賬戶轉賬了約 700 億美元，包括大量資金在幾天內流入和流出。其中 Silvergate 為幣安相關方處理了超過 500 億美元，而 Signature 處理了超過 190 億美元，部分資金流向了外國實體，包括銀行對賬單、存款、作廢的支票和電匯。[2023/6/8 21:23:30]

中間價格的變化，只是每個人得到消息的效率不同。其實早在之前就有一張圖，defi板塊里，幣安差不多只有bal沒上。

而bal的數據一直還算不錯，很靠前，鎖定的資產有2.6億美元。

現在我已經全部清倉，中間因為資金需要撤離過一部分，實際利潤不算大。

講這個聽上去挺馬后炮的，但其實coinbase和幣安的上幣效應，在實際價格的反饋已經非常明顯了。

前CFTC主席：加密貨幣的未來將取決于SEC對幣安和Coinbase訴訟的結果:6月7日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席Timothy Massad在接受采訪時表示，加密貨幣的未來將取決于政府最近對加密交易所幣安和Coinbase提起的訴訟的結果。

根據Massad的說法，政府和證券交易委員會（SEC）必須創建一個新的行業框架來保護投資者，防止欺詐和操縱，并最終回答有爭議的問題：數字化代幣是否是證券。[2023/6/7 21:21:13]

很多朋友都在找財富密碼，這兩家交易所算是不小的密碼。

至于怎么把握，很難面面俱到。至少從價格推高的過程，像bal在30塊錢接的人，他們只能被迫接受短期被套。

所謂的密碼，不同的人拿在手上，效果也不一樣。還是得多找規律，保持敏銳。這陣子已經非常明顯感覺到，越熱鬧的地方，越多人接盤。

虧錢的往往默不作聲，獲利的往往比較樂意拿出來講，基本屬于人的本能，沒有什么錯與對。

最近觀察到的3件事，大豐收經濟模型大改，暴漲一倍；band上架coinbase、bal上架幣安，漲40%。

如果這些能形成有效的規律，我發現有一個很有趣的現象，消息在幣圈的地位很突出，一個消息就能讓幣暴漲、暴跌。

講講第二個話題，幣圈需不需要價值投資？

美國SEC起訴幣安和其CEO趙長鵬違反美國證券交易規則:金色財經報道，美國證交會起訴幣安和其CEO趙長鵬違反美國證券交易規則。[2023/6/5 21:17:14]

概括性回答的話，我會說，需要。

但幣圈的價值，跟傳統投資的價值，不算同一個物種。這也是為什么巴菲特的投資邏輯，完全照搬套用在幣圈，不是那么適用。

幣圈的周期性非常明顯，按老巴的觀念，一定是長期持有，賺一個企業的復利。但在幣圈的話，一般講囤幣，錯過一個周期，囤幣的利潤要么變得很小，要么就是被套。

比特幣這些主流幣還好一點，如果是林林總總的山寨幣，錯失一個好的周期，能被套1年不止。

那到底什么是價值投資。

講價值投資，最好要有一套方法論，估算某個標的的價值。如果連估值模型都沒有，說明它本身的價值邏輯不太成立，也才導致它的價格波動非常大。

在傳統的市場，比如股市，我們買一個公司的股票，理論上就成了這家公司的股東，享有這家公司的權益、分紅。哪怕這家公司倒閉，破產清算，也能拿得到一些賠償。

公司的估值其實有很多方法，一家公司會有財務報表、業績數據、商業盈利。

還可以看外部的經濟環境，如果經濟平穩，公司運營也正常，可以分析接下來公司的規模、增長會去到哪里。

基本面如何，負債多不多，現金流穩不穩定，預計利潤是多少，該行業的發展趨勢怎么樣。

FTX相關地址將4817萬美元轉入Alameda，部分已流入幣安和Coinbase:金色財經報道，據鏈上觀察員@JieData_Com數據監測，今日FTX相關地址（0x77f、0x97f 開頭）的資金開始流出，共計4817萬美元轉入Alameda Research。

其中，0x77f開頭地址已轉移2854萬枚USDC到0x2553開頭新地址，轉移1962萬枚USDT到0xad6開頭地址，部分已轉入幣安和Coinbase。[2023/3/14 13:02:43]

然后就可以對它的股票價格做一個預估，公司的整體估值，除以它的股票數量，算出它的股價。

但是這一套在幣圈就行不通，沒有財務報表，很多公鏈甚至都沒有盈利和商業變現的手段。

現在大火的defi，它的估值是多少，很難用實際的數據算出來。

拿預言機講，很多人在估值后面一些預言機的時候，會拿link作對比，然后判斷nest、band和dos的增長空間。

但是link本身現在有沒有被高估，沒有一套公認的模型評估它的價值。

現在幣圈還是很孤立的系統，沒有太大的落地性，沒有一個跟外面比較實際的需求掛鉤。

往往只在內部把價值綁定在一起，defi火，預言機需求高，link就漲。漲多少不確定，因為市場的情緒沒有統一。

另一個幣為什么漲，可能是因為一個消息；

動態 | 幣安和FTX的比特幣期貨總成交量已達10億美元:加密數據分析提供商Skew指出，幣安和FTX的比特幣期貨市場的交易量總額已達10億美元。幣安比特幣期貨市場交易量已經創下25億美元的歷史新高，而FTX在9月底的比特幣期貨市場交易量曾達到7.5億美元。以訂單深度衡量，目前這兩家交易所在多數流動性交易所中分別排在第二和第三位。”（CryptoSlate)[2019/12/21]

也可能是因為賦能，比如bnb被幣安捕獲到價值，1eo打新必須持有bnb，有了需求，有需求就有價格。需求大過供給，價格就會漲。

在幣圈談價值，明顯供求關系，大過真正的內在價值。而供求關系，很多時候只是一個賺錢效應的事。

一個幣有賺錢預期，比如踩在波卡生態，走在defi趨勢，市場認可它的賺錢預期，它大概率會漲；

或者說，持有一個幣，能間接賺到錢。

比如bnb，還有流動性挖礦，這個幣也可以值錢。通過這個幣能賺多少錢，換算過來前面那個幣就可以值多少錢。

這就解釋了在幣圈——

為什么消息的影響這么大，一個消息就能讓幣翻倍；

為什么牛短熊長，2年大熊，1年小牛，半年大牛；

為什么幣價波動那么大，今天價格1，明天價格0.5。

統一的原因，都是因為內生價值產生的需求太少。

說這些的目的不是貶低幣圈，而是如果我們能縷清這一層關系，在投項目的時候，更知道里面的邏輯是什么。

幣圈投資邏輯更吃別人信什么，而不是自己信什么，也就是講趨勢。有內部消息的話，有點老鼠倉，效果也立竿見影。

昨天在B站看一個視頻，羅永浩采訪羅翔。網友還整了一個段子，一個羅老師懂刑法，一個羅老師懂個錘子。

懂刑法的羅老師，講了古希臘詩人的一句詩——

狐貍觀天下之事，刺猬以一事觀天下。

狐貍就是一種多元主義，很多問題都是各種利益的雜糅，不是善惡的對決。而是善和善的比拼，只是這些美好的價值有沖突。

接受對立的觀點，具有相對的合理性。

從投資、交易的角度去思考問題，我更喜歡接受不同的對立觀點，每個觀點都有它的合理性。

所以現在很少看純粹的奶文，它背后的利益、目的和意圖非常明顯，對投資會產生明顯的干擾。

只有真正辯證地去看待一個幣和項目，才可能最綜合的評判我要不要投，投多大的比例。

最后聊聊牛市。

市場的聲音基本都認可現在是小牛，但我已經打探到好幾個朋友沒掙反虧。

要么追了一些不太懂的熱點，沒踩準節奏；

要么在uniswap買了一些基本面非常差的土狗幣，想搏一搏單車變摩托，沒想到反被項目割。

然后開始對人生產生懷疑。

問題出在哪兒呢。

1、不懂得合理分散

有句話叫雞蛋不要放在一個籃子，但不是叫我們分散到太多地方。有個朋友，投了很多很多uniswap的山寨幣，估計有十來個。真正跑出來的，近乎為0.

我們不可能有那么多精力跟蹤那么多的幣，更何況這些幣如果都是基本面很差，沒有用戶基礎和數據支撐，歸零的風險太大。

這陣子uniswap很多幣的資金池，都被項目方抽走，等于跑路。

2、沒有合理的布局

像有些朋友，只在defi里找機會，現在defi火嘛。但是同一個板塊會有一個明顯的風險，如果熱度一降，所有同板塊的幣都下跌。這叫系統內部風險，損失也是成倍的。

最好的方式，還是要分散在不同的板塊。

像預言機。link起了個非常好的頭，band、dos和zap，這些后起之秀，跟得上節奏，有好的基本面支撐，業務量能拓展出去，還會有升值空間。

像NFT。非同質代幣資產，比如1枚比特幣，跟另一枚比特幣沒區別；但ERC-721、ERC-1155的代幣，同一個幣種，a和b就是不一樣的，所以叫非同質，加密貓是始祖。

幣安新的ieo叫sand，屬于NFT板塊；Enjin是NFT的龍頭，如果這個板塊爆發，可能也有機會。

像Filecoin。8月12號要礦工大賽，400萬fil的激勵，存儲賽道可能短時間會再一次引爆。包括波場的btt，還有個Storj。

像波卡。跨鏈賽道，前段時間上了火幣/ok，價格從140到現在240。8月18號開啟轉賬，后面還要拆分。

波卡生態的項目，也會炒作一番。同為跨鏈的Cosmos生態，也會有機會。

與其在同一個板塊找基本面差的去博，不如分散在不同熱門板塊，在其中找有好基本面的中尾部項目。

3、不想鉆研

很多朋友還是想著偷懶，不研究項目背后的數據，不鉆進項目的社區做調研。找上一個靠譜的大V，問買什么幣。

每個人得為自己的投資負責，畢竟是真金白銀花出去。

只聽得進去買什么幣，不形成自己的一套邏輯。可能自己還是會采坑，沒有誰會時時刻刻盯著你，給到你所有的投資決策，買跟賣都是極其細膩的學問。

為什么牛市會虧錢呢？

因為牛市就是最容易虧錢，情緒一來，沒有合理的投資邏輯。人性使然，追漲殺跌，然后被套，更容易虧損。

希望身邊的朋友，多多辯證的思考，從大局入手，再到小的細節找機會。

昨晚看到一個朋友說，已經布局好所有幣，每天都在躺賺。包括后面可能的一些熱點，越早布局的人，肯定越吃香。

大家都好好布局，或者不懂不投，不做牛市最后的那個接盤俠。

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