美聯儲11月加息已成定局，75個基點來勢兇猛_CPI

CPI為何備受關注

現今，美聯儲正致力于穩定價格，甚至為了降低通脹，不惜犧牲就業市場，這也詮釋了每一項通脹數據的重要性。

一方面，CPI衡量實際通脹數據，是物價上漲的首要指標，與調查預測物價上浮中成本變化截然相反。雖然個人消費支出指數(PCE)是美聯儲首選的通脹指標，但由于只在月底公布的時效性問題，讓位于CPI成為衡量物價水平的頭號指標。

另一方面，在CPI的組成部分中，核心CPI較總體通脹數據更為重要。雖然全球范圍政客們對燃油價格變化十分擔憂，但市場和美聯儲更關注的是潛在通脹數據。由于今年3月以來美聯儲啟動加息，因此CPI的環比變化比同比變化更受關注。

而歐元/美元自2021年以來的變化區間對比圖也揭示了通脹對市場的影響。

硅谷銀行事件弱化美聯儲加息預期:金色財經報道，硅谷銀行事件弱化美聯儲加息預期，美國聯邦基金期貨12月合約躍升20個基點，至95.26。美元指數短線累跌30點，最新報104.03，美元兌日元USD/JPY跌幅擴大至1%。現貨黃金繼續拉升，向上觸及1890美元/盎司，日內漲1.25%。納指期貨拉漲至1%。BTC一度突破22000美元。[2023/3/13 12:59:25]

在2022年10月13日晚上8:30，美聯儲公布了cpi數據，高于預期，隨后美股齊齊跳水，數字貨幣市場也隨之下跌。

由于在經濟活動中，漲和跌最大的影響因素是資金的流動性，市場上有錢，就會漲，沒錢就會跌。

共和黨議員要求美國司法部評估美聯儲是否有權發行CBDC:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會的共和黨議員要求美國司法部長Merrick Garland分享司法部對美聯儲是否擁有發行央行數字貨幣(CBDC)的必要權力的評估。美國司法部發布了兩份報告，以回應Joe Biden總統3月發布的關于加密貨幣的行政命令，一份是關于在國際上共享加密貨幣犯罪的信息，另一份宣布成立一個專門負責加密貨幣犯罪的檢察官小組。另一份詳細說明國會是否必須授權CBDC的報告尚未公布。

信中稱，議員們認為美聯儲沒有必要的權力簽發CBDC，信中還提到美聯儲主席鮑威爾和副主席布雷納德要求國會采取行動。議員們將10月15日定為加蘭德做出回應的最后期限。（Coindesk）[2022/10/6 18:40:37]

目前因為美國加息等，各種風險投資市場一路下跌，而美元指數一路上升，國債利率不斷升高等，代表著市場的信心持續下降。

那么，很明顯，作為幣圈的投資者，需要的就是按照我們在“買入時機和策略”中提到的投資計劃，擇機買入，一直持有到加息停止轉入放水周期

美聯儲研究論文警告加密CeFi和DeFi的未來風險:金色財經報道，美聯儲的研究機構上周發表了兩篇論文，探討了DeFi和數字資產對金融穩定的影響。美聯儲及其領導層推動對加密行業進行更多監督，特別是在其與更廣泛的金融部門聯系的背景下。其關于金融穩定的論文涉及監管，作者建議對處理客戶資金的公司進行更嚴格的監督。

”該文件稱，在適當的情況下，監督、全面披露以及資本和流動性要求可以提高數字資產生態系統中實體的彈性。穩定性文件得出的結論是，加密生態系統“容易積累金融漏洞”，但后來補充說，金融穩定風險并不廣泛，因為數字資產生態系統不提供重要的金融服務，并且它與傳統金融系統的互連是有限的。作者指出，盡管如此，這種風險在未來可能會增加。

他們寫道：如果數字金融系統與傳統系統更加互聯或擴大其提供的金融服務，金融穩定風險可能很快變得嚴重。[2022/9/5 13:08:48]

幣圈跟著美股，來了個史無前例的大跌。二天時間從近1萬跌到3700，整個市場哀鴻遍野，人們陷入極度恐懼，很多人認為比特幣還將持續下跌至1000以下。但這時，美聯儲出手了，于當年3月23日開啟了無限量QE，即“市場要多少錢，美聯儲就給多少錢”

美國國會成員置評美聯儲CBDC報告：美聯儲未能表明其如何保護數據:1月21日消息，美國國會參議院共和黨成員Toomey置評美聯儲央行數字貨幣（CBDC）報告：美聯儲未能表明其如何保護數據，這讓人深感擔憂。[2022/1/21 9:03:35]

在實際經濟活動中，貨幣發行更多，不一定就必然或立即導致物特價上漲，比如雖然增發了貨幣，但經濟活動繁榮，對貨幣的需求增大等

USDT其作為幣圈通行的美元類資產，在牛市的時候，市場上的USDT會不斷增多，但幣價不是下跌，反而不斷上漲，這些增發的USDT主要都變成了購買力——人們使用這些USDT去購買各種數字貨幣，期待獲取收益

美聯儲主席：加息將發生在經濟“幾乎完全復蘇”的情況下:美聯儲主席鮑威爾就美國經濟發表講話。鮑威爾表示，條件實現之前美聯儲不會加息，加息將發生在經濟“幾乎完全復蘇”的情況下。關鍵是保持2%的通脹預期穩定。高通脹是一種非常糟糕的狀況，美聯儲不會允許這種情況再次發生。（金十）[2021/3/5 18:16:12]

幣圈作為一個高風險的經濟市場，其牛市與熊市的轉換，與傳統金融市場股市、債市、外匯等一樣，均受到全球宏觀經濟的直接影響。目前來看，由于中國已經將數字貨幣交易所等禁止、礦廠關閉，目前其政策對幣市幾乎沒有影響，因此，幣圈總體受到美聯儲政策影響。

周四晚間公布美國公布的數據顯示，美國9月未季調CPI年率錄得8.2%，核心CPI年率6.6%，創1982年8月以來新高。主要原因是交通服務、醫療保健和住房。

與此同時，總體通脹，即消費價格指數，同比增長8.2%，低于之前的數據，比2022年6月的峰值下降了近1%。

市場對美聯儲在11月會議上再次大幅加息的預期繼續強化，

隨后美元指數重挫，金銀全線收跌。

截至收盤，現貨白銀收報18.86美元/盎司，下跌0.147美元或0.77%，日內最高觸19.305美元/盎司，最低觸及18.437美元/盎司。現貨黃金收報1666.09美元/盎司，下跌6.97美元或0.42%，日內最高觸1682.33美元/盎司，最低觸及1642.23美元/盎司C0MEX黃金期貨跌0.27%報1672.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.46%報18.85美元/盎司。

美國10年期基準國債收益率為3.98%，低于早些時候美國高通脹釋放時達到的4.08%。美元指數沖高回落，美元指數收盤跌0.71%報112.46。此前曾觸及113.920點的日高點。

此外，截至10月8日的當周，美國首次申領失業救濟人數為22.8萬人，高于前一周的讀數，超過預估的22.5萬人。盡管美國上周發布的非農就業報告顯示，勞動力市場正在放緩，但情況恰恰相反。

根據CMEFedWatchTool的數據，美聯儲加息75個基點的可能性已被充分消化，為99%。

國際油價全線上漲，美油12月合約漲2.25%,報89.23美元/桶。布油12月合約漲2.42%,報94.69美元/桶。

倫敦基本金屬集體收漲，其中，LME銅漲1.27%報7641美元/噸，LME鉛漲0.76%報2046美元/噸。

股市方面，美國三大股指全線收漲，道指漲2.83%報30038.72點，標普500指數漲2.6%報3669.91點，納指漲2.23%報10649.15點。

在接下來的美國日程中，預計美聯儲將發表更多講話，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克將在美國通貨膨脹報告之后率先發表講話。周五，美國零售銷售和密歇根大學消費者信心指數將更新美國經濟狀況。

高盛分析指出，這份通脹數據已經坐實了美聯儲11月加息75個基點的可能性，華爾街預期美聯儲11月加息75個基點的可能性達到100%，而12月的加息規模也成為業內關注的重點。不僅如此摩根大通也表示，市場對于12月和明年一季度加息幅度缺乏共識，經濟形勢已經失控。

同時據9月FOMC會議發布的的“點陣圖”也顯示了美聯儲官員支持11月、12月大幅加息。

機構表示，包括核心通脹在內的9月份通脹數據出人意料地高企，這強化了美聯儲將在11月會議上加息75個基點的預期。根據今天的CPI報告，

10年期美國國債收益率很難不突破4%

。收益率曲線可能會繼續趨平，并重新測試近期的低點，因為市場可能會消化美聯儲更激進的終端利率。

分析師指出，盡管隨著供應鏈的放松和油價從春季的高點回落，通脹持續放緩，但仍遠高于美聯儲2%的目標。在歐佩克+決定減產后，

汽油價格可能已經觸底

。俄烏沖突給食品價格帶來上行風險。潛在通脹在很大程度上是由租房成本上升推動的，部分通脹壓力還來自勞動力市場的吃緊。居高不下的通脹率和緊張的勞動力市場使美聯儲得以在一段時間內

維持積極的貨幣政策立場。

在加密市場，機會很多，但未必你都能把握住，或者你都把握不住，這個時候你就需要一個優質圈子來保持洞察力，獲取最新市場消息。

如果只是你一個人，四顧茫然，想在這個市場里面堅持下來都是很難的。

抱團取暖，有問題的可以在評論區給我留言

感謝閱讀，我們下期再見！

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