跟蹤其市場與公允價值的關鍵比特幣指標,以及長期持有者的信心,暗示市場底部形成。
比特幣和其他風險較高的資產在10月21日下滑,因為交易員仔細研究了表明美聯儲將繼續加息的宏觀指標。盡管如此,BTC/USD對仍然在18,000美元至20,000美元的價格區間內波動,表明市場存在強烈的偏見沖突。
自6月以來,BTC價格保持在18,000美元以上
值得注意的是,自2022年6月首次測試支撐位以來,BTC的價格一直無法跌破18,000美元。因此,一些分析師認為該加密貨幣正在觸底反彈,因為它已經從歷史高位修正了70%以上大約一年前成立的69,000美元。
CoinShares:BTC將會受益于鴿派的美聯儲和疲軟的美元出現上漲:金色財經報道,數字資產管理公司CoinShares在其官方社交媒體上發布主題帖,解釋了經濟因素和政策如何影響BTC表現、以及為何BTC會和其他投資資產表現有所不同。CoinShares認為目前BTC低迷價格表現只是暫時并表示:“美國經濟衰退已經到來,我們認為美聯儲可能會在整個夏季繼續加息,此后經濟增長會出現更疲軟的前景,從而導致美元大幅走軟。如果美聯儲無法抑制通貨膨脹并且美元走強,BTC 將會受益于鴿派的美聯儲和疲軟的美元出現上漲,而增長型股票將在經濟狀況惡化的情況下遭受更大損失。”[2022/7/31 2:49:10]
BTC/USD每日價格圖表。
“在2018年熊市期間,BTC從峰值到谷底的最大回撤幅度為84%,持續了364天,而2014年的周期持續時間更長,在407天后觸底,”ArcaneResearch在其每周加密市場報告中指出,并補充道:
美聯儲將于下周四凌晨召開七月議息會議,或再度激進加息75基點:7月24日消息,美聯儲將于下周四凌晨召開七月議息會議,或再度激進加息75基點,將聯邦基金利率上限從當前的1.75%上調至2.5%。芝加哥商品交易所集團(CME Group)的數據顯示,市場預計7月加息75基點的概率為80%,加息100基點的概率為20%。(財聯社)[2022/7/25 2:35:10]
“兩個底部都出現了異常低的波動性。”
比特幣的歷史跌幅。
此外,一系列廣受關注的鏈上比特幣指標也暗示未來可能出現看漲逆轉。讓我們來看看一些最具歷史意義的指標。
比特幣MVRV-Z分數
MVRV-Z分數根據其市場和公允價值評估比特幣的超買和超賣狀態。
美聯儲1月維持利率在0%-0.25%區間的概率為94.4%:據CME“美聯儲觀察”:美聯儲1月維持利率在0%-0.25%區間的概率為94.4%,加息25個基點的概率為5.6%;3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為32.2%,加息25個基點的概率為64.1%,加息50個基點的概率為3.7%;5月維持利率在0%-0.25%區間的概率為20.1%,加息25個基點的概率為52.1%,加息50個基點的概率為26.4%,加息75個基點的概率為1.4%。[2022/1/6 8:28:21]
從歷史上看,當比特幣的市場價值超過公允價值時,它表明市場頂部。相反,當市場價值低于公允價值時,它表示市場底部。
比特幣MVRVZ分數。
自6月下旬以來,MVRV-Z分數一直處于綠色區域,這表明比特幣正在觸底反彈。
美聯儲聯合耶魯大學制定穩定幣監管方針:或使穩定幣等同于公共貨幣:美聯儲正在進行的CBDC研究已納入穩定幣以及相應的監管問題。耶魯大學教授Gary B. Gorton和美聯儲系統理事會的Jeffery Zhang周日發表了一篇論文,名為“馴服野貓穩定幣”,其中制定了2個監管方針:使穩定幣等同于公共貨幣;或引入CBDC,通過納稅方式,壓縮私營穩定幣的生存空間。關于第一選擇,政府可要求通過美國聯邦存款保險公司(FDIC)保險的銀行發行穩定幣,或規定所有穩定幣都要在美聯儲進行完全的國債抵押。論文中指出,穩定幣等“私人生產的貨幣”不是有效的交易媒介,因為它們并不總是以面值價格被接受,并存在擠兌風險,進而造成系統性風險。論文中提到從7月19日起,財政部長耶倫將召集總統金融市場工作組,討論穩定幣問題。該小組匯集了各種監管機構,以評估穩定幣的潛在收益和風險。(Cointelegraph)[2021/7/19 1:01:24]
準備金風險
美聯儲副主席夸爾斯:穩定幣可能引發金融穩定風險:美聯儲副主席夸爾斯:對穩定幣的擔憂是“完全可以解決的”,央行數字貨幣將對銀行體系構成重大挑戰, 穩定幣可能引發金融穩定風險,在受益方尚未明確的情況下,美聯儲數字貨幣面臨的風險顯著。(金十)[2021/6/29 0:12:45]
比特幣的儲備風險評估代幣長期持有者相對于當時價格的信心。從歷史上看,較高的儲備風險與市場頂部同時出現,反映了創紀錄的比特幣價格較低的投資信心。
相反,更高的信心和更低的比特幣價格意味著更低的儲備風險,或更好的投資風險/回報。
比特幣儲備風險與價格。
比特幣的儲備風險在6月下旬跌至綠色區域,這表明BTC遲早可能會經歷強勁的看漲逆轉。
比特幣Puell倍數
Puell倍數反映了比特幣每日發行量與每日發行量的365天移動平均值之比。
相關:比特幣熊市將持續“最多2-3個月”——采訪BTC分析師PhilipSwift
歷史數據顯示,當PuellMultiple跌至0.3-0.5范圍定義的綠色區域時,比特幣市場觸底反彈。相反,當比率進入4-8紅色區域時,市場會見頂。
比特幣Puell倍數與價格。
截至10月,比特幣的PuellMultiple處于綠色區域內,這表明價格可能會逆轉上行。
正如Cointelegraph報道的那樣,加密貨幣交易所的BTC余額也以6月以來的最快速度跌至多年低點,這表明當前的價格水平正在成為一個重要的增持領域。
美聯儲仍有望在11月大幅加息
CointelegraphMarketsPro和TradingView的數據顯示,BTC/USD在華爾街開盤前突然下跌,在Bitstamp上觸及18,660美元的低點。
反彈使該貨幣對走高,并在撰寫本文時試圖收回19,000美元作為支撐。
評論員稱美聯儲在11月1日至2日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議前放寬了加息政策。
他們引用美聯儲官員的主流媒體引述,暗示11月的加息可能是最后一次75個基點的調整,隨后會有較小的調整。
“一些官員更渴望調整利率設定,以降低過度緊縮的風險,”華爾街日報首席經濟記者尼克蒂米羅斯總結道。
“但如果他們加息50個基點,他們不會希望大幅放松金融環境。這次會議可以讓官員們在接下來的步驟上達成一致。”
Timiraos在他的話之后受到質疑,一些人指責他“泄露”了對市場敏感的數據。
“有一個指定的美聯儲泄密者可以及時發布推文并立即影響全球市場,這是多么愚蠢,”受歡迎的評論員StackHodler寫道。
“想象一下,如果有人入侵了這些人的賬戶并泄露了100個基點的加薪,那將會造成多大的破壞。收益率飆升,我們得到了英國養老金危機2.0——多么糟糕的貨幣體系。”
根據芝商所的FedWatch工具,下個月加息75個基點的可能性幾乎是有把握的,50個基點的可能性僅為6.2%。
目標率概率圖。來源:芝商所
日元跌至更多低點后美元回落
美國股市當天開盤信心十足,而美元在稍早對貿易伙伴貨幣造成新的痛苦后迅速下跌。
撰寫本文時,美元指數(DXY)低于113,此前曾飆升至近114小時。
美元指數(DXY)1小時蠟燭圖。資料來源:TradingView
“這一切都與DXY以及近期高點和D1上升趨勢之間的整合有關,”受歡迎的加密交易員和分析師Pierre解釋說,并引用了早期的分析。
日元貶值至心理意義重大的150關口——32年低點,這表明美元的升值變得多么成問題。
Goldmoney研究主管AlasdairMacleod預測:“除非日本央行屈服于抑制債券收益率,否則日元將繼續走低。日元突破150美元。”
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