Hegic：是時候改變DeFi期權游戲了_HEGIC

介紹

Hegic是基于以太坊的鏈上期權交易協議。該平臺一個月前推出，已經在DeFi領域引起了很多的關注。

Hegic提供了良好的流動性，這是它的前輩未能做到的。通過Hegic，投資者終于能夠利用去中心化期權交易的所有優勢，為ETH和WBTC的賣出期權權和買入期權提供強大的流動性。

自推出以來，Hegic吸引了超過6600萬美元的TVL，并創造了可觀的交易量。

在過年兩年中，中心化加密期權平臺的交易量增長了十倍。中心化和去中心化平臺都將繼續增長。

作為DeFi期權交易的領導者，Hegic有潛力從早期產品發展成為成熟的DeFi平臺。

這種演變的直接受益者將是HEGIC的持有者。他們將獲得每個期權金額的1%來質押代幣。

Stakers意識到，如果Hegic達到與中心化競爭對手Deribit類似的交易量，它將成為一個賺錢的機器。

鑒于當前市場的吸引力，競爭很少，而且交易量不斷增長，Hegic擁有成為DeFi領域的Uniswap所需的一切。

市場機會

期權是基于基礎證券價值的衍生品。

在傳統金融領域，期權市場是一個數萬億美元的行業。專業投資者經常使用它們來用于各種對沖目的。例如，使用期權，投資者可能希望對沖下跌的股市以限制下跌損失。

在加密貨幣領域，期權也在迅速普及。據Skew.com的數據，自2018年以來，中心化平臺上的期權交易量一直在大幅增長。

在過去的兩年中，交易量從幾乎為零增長到近60億美元。

這表明區塊鏈期權的潛力不斷增長，為DeFi投資者創造了機會。

在目前的市場上，Hegic有兩種競爭對手：中心化和去中心化。

中心化競爭對手已經領先了兩年。在此期間，它們的平臺吸引了大量投資者和交易量。

目前，該領域最大的中心化參與者是Deribit。在中心化平臺上，它占了所有容量的80%以上。其他中心化的參與者，如CME、OKex和Huobi，每月的交易量要小得多。

CertiK：HEGE Coin已被確認為Rug Pull跑路項目:金色財經報道，據CertiK安全團隊監測，HEGE Coin已被確認為Rug Pull跑路項目。北京時間2022年6月12日5:54:05 , HEGE代幣的價格暴跌超過97%。目前損失金額約為43萬USC-USD (約為43萬美元)。[2022/6/13 4:21:40]

然而，雖然中心化的參與者領先于去中心化的參與者，但去中心化的趨勢似乎只會加劇。而且，從長遠來看，中心化的參與者將被拋在后面。

今年已經是DeFi的一年。最近，DeFi智能合約鎖定的總價值達到了144億美元的歷史最高水平。

Uniswap是一個沒有傳統訂單簿的創新交易平臺，其交易量超過了全球最大的西方交易所Coinbase。

投資者可能會繼續從中心化平臺遷移到去中心化平臺，因為它們提供了很多好處。他們無需托管資金，也不需要任何注冊、AML或KYC。投資者只與智能合約進行交互，沒有其他中介。

這些好處尤為重要，因為美國和中國的監管機構會對中心化加密貨幣交易所進行審查和鎖定。

以下是一些近期新聞的示例:

CFTC和FBI文件指控BitMEX導致比特幣價格暴跌。OKEx創始人被拘留，所有提現暫停。數據顯示，火幣交易所的資金流出增加，該公司否認了高管被捕的謠言。

鑒于上述事件，Deribit還宣布將在2020年底前加強KYC要求，這意味著所有美國期權投資者將不得不離開該平臺，因為美國是受限制的國家之一。

對于Hegic而言，這一消息極為有利，因為美國投資者可能會開始探索去中心化的替代方案。而Hegic憑借其深厚的流動性，可能成為Deribit的絕佳替代品。

在去中心化競爭中，有些選手比Hegic起步更早，但沒有取得可與之媲美的成績。

目前，最古老的期權交易去中心化平臺之一是Opyn。它提供了各種期權交易的可能性。然而，它缺乏交易者所需的流動性。自推出以來，Opyn一直面臨流動性問題，目前的TVL只有30萬美元。

Avalanche發布AvalancheGo v1.2.3版本:3月9日消息，Avalanche官方發推宣布，已推出AvalancheGo v1.2.3版本。[2021/3/9 18:27:30]

其他幾個去中心化的平臺正在尋求進入市場。然而，這些平臺都沒有采用Hegic的“流動性至上”策略。

因此，至少在不久的將來，Hegic似乎將主導DeFi期權市場。這可能有助于項目獲得必要的網絡效應和競爭優勢，以成功應付日益增長的競爭。

從市場機會的角度來看，Hegic目前是去中心化期權市場的領導者。這個平臺擁有成功所需的一切。因此，它在市場機會中的部分得分為8.7。

基礎技術

像市場上所有的DeFidApp一樣，Hegic是在以太坊區塊鏈上的一組智能合約。這些智能合約支持系統并幫助其正常運行。

Hegic生態系統中有三種類型的利益相關者：期權交易者、流動性提供者和Hegic代幣持有者。

對于期權交易者，Hegic具有一個相對簡單的界面。交易者可以在WBTC和ETH之間選擇看漲和看跌。

投資者可以設定期權的大小、執行價格和他們想要持有期權的期限。

一方面，期權賦予持有者以特定價格購買或出售資產的權利。另一方面，期權賦予了賣方在特定時期購買或出售資產的義務。

Hegic和其他期權交易平臺的不同之處在于，它沒有標準的訂單簿，而這需要一個期權賣方。

通常情況下，期權交易平臺以常規的訂單簿進行操作，一邊是買方，另一邊是賣方。

Hegic在這里采用了根本不同的方法。該項目沒有嘗試匹配買家和賣家，而是采用了一種實驗性的雙向池模型，即流動性提供者通過將其ETH和WBTC質押在一起，成為期權賣方。

它幫助實現了期權購買者最大的流動性。

在Hegic的生態系統中，流動性提供者受益于以下事實：賣出期權的風險從一個特定的人轉移到整個流動性提供者。他們還可以獲得出售期權的回報和期權買家支付的溢價。

從理論上講，長期來看這些回報應該更高，大多數期權通常都會到期。

YFI創始人Andre計劃將yearn與Hegic結合以減少損失:yearn.finance創始人Andre Cronje發文稱，目前的YFI策略都是集中于無損策略，但這樣不利于資金池獲得收益。今后將可以利用Hegic的期權策略以幫助YFI獲得更多的收益。[2020/11/10 12:11:58]

然而，短期內回報可能是負的，特別是在高波動時期。

如圖所示，WBTC和ETH流動性池的流動性提供者目前對WBTCstakers和ETHstakers的負回報率分別為-5.52%和-1.6%。

不過，流動性提供者也會收到HEGIC的代幣，因此與HEGIC的回報相比，他們在提供流動性所承擔的損失并不算太大。

不過，如果你想成為該平臺的流動性提供者之一，請記住這一點。

除了Hegic平臺上的投資者，還有Hegic代幣持有者。持有Hegic進行質押的代幣持有者將獲得每個期權金額的1%。換句話說，所有交易量的1%用于HEGIC利益相關者。

它創造了一個非常健康的代幣經濟，用戶有動機去投資代幣，而不是投機。

從安全角度來看，盡管該平臺經過了幾次審計，但它仍處于測試階段，可能容易受到不同攻擊。DeFi仍然是一個高風險的環境。最近的黑客攻擊表明，安全審計無濟于事。

因此，用戶應該記住，這是一個高度實驗性的項目，在很多情況下，他們可能會失去所有的資金。

事實上，由于今年早些時候Hegic智能合約中的漏洞，價值2.8萬美元的用戶資金被永久鎖定。

盡管團隊補償了損失的資金，但不能保證沒有其他未發現的bug或智能合約漏洞。

總的來說，從技術的角度來看，Hegic呈現了一個非常優雅和創新的理念。然而，從安全的角度來看，該項目仍然存在風險。因此，我們在這一部分給Hegic打7.5分。

生態系統發展

Hegic僅在一個月前推出，但其生態系統發展迅速。該項目的智能合約總鎖定價值目前已超過6600萬美元，使Hegic成為去中心化期權交易的第一大平臺。

鏈上期權協議Hegic發布v1.1版本，用戶可在到期之前轉售期權:鏈上期權協議Hegic發布v1.1版本。相比v1.0版本，該最新版本可供期權合約購買者在到期之前在流動性資金池中轉售期權，以獲得收益。另外，v1.1版本中，溢價會在期權合約到期后分配給流動性提供者（LP）。[2020/6/2]

WBTC和ETH的累計期權交易量約為8200萬美元。鑒于Hegic剛上線一個月，因此交易量相當不錯。隨著越來越多的人了解該平臺，使用量和交易量將進一步增加。

自推出以來，目前有800多個用戶，當前交易量超過1,850個。對于投資者來說，ETH期權比WBTC期權更受歡迎。

從數字上看，Hegic從一開始就具有出色的吸引力，DeFi領域的一些關鍵人物也注意到了其強大的基礎。

保險協議NexusMutual最近在其平臺上增加了對Hegic的支持。因此，在Hegic的WBTC或ETH流動性池黑客事件中，已經在NexusMutual上購買保險的用戶將能夠彌補他們的損失。

目前，用于Hegic的NXM保險費用僅為每年2.0%，這意味著NXM代幣持有者對這些合約的安全性非常有信心。因此，對于需要額外保護的流動性提供者,NexusMutual提供了一個不錯的選擇。

展望未來，Hegic計劃進行更多的整合，并為該產品構建新的功能。

例如，@jmonteer23已經著手為Hegic期權建立二級市場。它將提高期權的流動性，并使該平臺對投資者更具吸引力。

總體而言，在短短一個月的時間里，Hegic已經完成了許多項目多年來無法完成的成就。該項目擁有一個非常吸引人的生態系統，具有良好的增長潛力。因此，生態系統部分的評分為7.6分。

代幣經濟學

該項目具有非常強大的代幣經濟學，代幣持有者可以直接從平臺的成功中受益。

動態 | IOTA 聯合創始人 Sergey Ivancheglo 退出幣圈 將進軍 VR 領域:IOTA 聯合創始人 Sergey Ivancheglo 發布推文表示已經出售掉所有代幣，并宣布退出幣圈，將進軍 VR，此前，在 Discord 的 AMA 中，Ivancheglo 也明確表示自己已經賣掉了剩余代幣，以避免利益相關的沖突。今年 6 月，Ivancheglo 在加入 IOTA 不到一年的時間里，退出了 IOTA 董事會，此后一直擔任該項目的非正式顧問。[2019/11/11]

該項目總固定供應量3,012,009,888個HEGIC代幣。根據該團隊的數據，目前的循環供應量約為1.3億個HEGIC。在兩到三年內，所有的代幣都將被解鎖，這意味著在這段時間內通貨膨脹將相對較高。

按照目前的價格(每個HEGIC價格為0.27美元)，完全稀釋后的市值為8.24億美元。

在供應方面，將為團隊、早期貢獻者和流動性提供者解鎖代幣。

然而，要記住重要的一點是，HEGIC代幣持有者有很好的投資動機，如果該平臺繼續沿著同樣的道路發展，他們就不太可能在市場上出售HEGIC。

正如我們在特別報道中提到的，這個項目可能是少數幾個完全稀釋的市場價值不會顯著影響代幣價值的項目之一。

持有Hegic代幣的用戶可以獲得ETH和WBTC中獲得每個期權金額的1%。

代幣可以批量交易；每個批次包含88.8萬個HEGIC。總共最多有3000個。這些份額占總供應量的88.5%。

如果您無力購買一個質押品，你可以在這里和Hegic與第三方提供商進行交易。

如果我們看到Hegic實現與Deribit相似的交易量，則由于該平臺的費用，大多數代幣可能會被質押。

10月份，Deribit處理了52億美元的交易量。如果Hegic也能獲得相似的結果，那么它每月將為3000名持有者帶來5200萬美元(52億美元的1%)的收益，也就是每個17,333美元，或每年207,996美元。這樣的回報將使質押者擁有大量寶貴的資產。

當前的代幣持有者已經意識到這一潛力，并將他們的代幣質押在了大額押注上。

自平臺上線以來，押注數量一直在快速增長。目前大約有119個押注，代表105,672,000個鎖定的HEGIC代幣，占總供應量的80%。

股份交易已經為其ETH和WBTC的持有者獲得了可觀的回報。

自從該協議發布以來，這119個權益持有者賺了82.2萬美元(約合每匹6900美元)。在所有因素保持不變的情況下，年化收益率約為23%。

展望未來，假設該平臺的交易量將繼續增長，HEGIC可能會成為一種有價值的資產，不僅在價格上升值，還會為其代幣持有者帶來巨大的每月回報。

由于這些因素，Hegic的代幣經濟學得到了9.0的評分。

Hegic的團隊

眾所周知，該協議是由匿名DeFi創建者開發的，它的名字叫MollyWintermute。目前還不清楚這個項目是由一個人還是幾個人創建的。

Hegic是該領域為數不多的由匿名創始人開發的項目之一，并且從加密社區獲得了大量好評。

通常，匿名創始人很難從社區中吸引資金和信任，但正如我們在報告中解釋的那樣，Hegic卻截然相反。

然而，匿名創始人既有好處也有壞處。

該協議的缺點之一是用戶永遠不能確定代碼中沒有后門，他們的資金不會就此消失。這些擔憂對任何項目都是合理的，但當您看到創始人是誰時，至少您可以信賴他們的信譽。

其中一個好處涉及到法律問題。Hegic的團隊可以用他們的平臺做任何想做的事，而不用擔心美國證券交易委員會或其他任何法律實體將其關閉。

許多外部開發者也對Hegic產生了明顯的興趣。幾家獨立開發者已經開始為Hegic開發產品。一些項目正在尋求與它集成。

然而，由于上述風險，目前我們不能給Hegic的團隊一個高分。Wintermute持有管理密鑰，項目仍然中心化。

因此，Hegic在團隊成績為6.7分。

路線圖

Hegic提供了一個非常詳細的路線圖，計劃在未來幾個月實現目標。

在11月，我們應該會看到更多的整合。除此之外，兩個獨立的開發人員將為協議構建額外的功能。

如前所述，@jmonteer23將為Hegic期權二級市場構建功能。

另一個開發人員@8baller將使用Fetch.ai自治代理構建AutonomousHegician應用程序。迄今為止，價值超過200萬美元的期權已經到期。這個應用程序應該為期權交易者解決這個問題。

在12月，該項目計劃推出其他一些基本功能，例如社區交易功能，以便用戶可以進行跟單交易。這有助于增加交易量。

該項目還將為流動性提供者推出自動對沖策略，以保護其基金免受下行風險。

此外，Hegic計劃整合Chainlink隱含波動率數據源，這將有助于為期權交易員提供更好的價格。

總的來說，該項目在接下來的幾個月擁有非常健康和強大的路線圖。因此，路線圖部分的評分為7.5。

代幣表現

自交易開始以來，Hegic表現出積極的代幣動態，并且代幣價格一直在上漲。這種增長可以歸因于市場總體上的積極影響力和越來越多的質押者。

許多持有Hegic代幣持有者更愿意將代幣質押，而不是放在自己的錢包里。如上所述，質押會給你帶來豐厚的回報。

一個月前推出的Hegic已經在DeFi領域引起了很多關注。

隨著價格上漲，交易量也一直在增加，這表明該項目引起了加密社區的極大興趣。

總體而言，HEGIC代幣的增長前景非常樂觀。它尚未在任何已建立的中心化交易所中列出，并且用戶可能會繼續放樣。

因此，它具有繼續升值所需的一切。因此，該項目在代幣表現部分的得分為8.0。

結論

在傳統金融中，期權是一個巨大的市場。在加密貨幣領域，這個市場正在快速增長。在未來五年中，我們預計中心化和去中心化平臺的加密貨幣期權交易量將繼續增長。

然而，隨著時間的推移，投資者可能會更喜歡去中心化平臺，因為它們不需要任何KYC或對你的資金進行托管。

Hegic在這里有一個絕佳的機會。它有一個很好的產品，已經被該領域的許多供應商使用。隨著越來越多的投資者加入加密貨幣生態系統，他們可能會選擇Hegic進行期權交易。

它還擁有近乎完美的代幣經濟學，因為代幣持有者將受到極大的激勵去質押他們的代幣，并讓它們從流通中帶走。

這些因素應有助于我們進入下一個牛市周期時的項目發展。因此，Hegic的總成績為B+。

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