脫水大字報：本周利空或較多_Optimism

本期看點：

1.本周科技股財報季負面較多

2.高利率維持越久鬼故事越多

3.ARB空投多數地址獲利1350美元

4.過去30天聰明錢持倉變化統計

01重要新聞

1.美聯儲：FedNow與數字貨幣無關，尚未決定發行CBDC。

2.孫宇晨：美SEC訴訟對波場業務和用戶沒有嚴重影響，不涉及火必

02Twitter觀點

1.qinbafrank：本周宏觀重點

本周的cpi，大家都很關注。

其實個人認為重點不在cpi上，cpi大幅下行基本上是明確的，去年3月能源、糧食和大宗的價格都是在歷史最高位上，現在已經跌了非常多，能源、食品商品上下滑就足以讓cpi有一個很大的降幅。現在市場預期cpi是5.2%，哪怕最終數據略高于5.2%都算是利好、畢竟2月6%，降幅足夠大了。

重點是核心cpi、市場一致性預期是5.6%，2月是5.5%，不降反升。看克利夫蘭聯儲今天的預測是5.66%，當然最終數據跟預期也會有出入。但是也能表明核心CPI所代表的服務業通脹韌性很強，有可能商品的下降被住房和住房外的服務業上升給抵消了。只有核心cpi低于5.5%就是低于2月前值才能讓市場松一口氣，否則對市場情緒還會是打擊。

當然看到一些分析、認為如果核心CPI在5.6%以上，市場又得預期5月份加息50個基點了。如果核心CPI真在5.6%以上只要不高的離譜、雖然市場會預期加息幅度提高但是我覺得5月加息25還會是大概率，在現在的利率水平上單次多25基點其實意義并不大、但是已經放緩的節奏再度陡然收緊則意義很大，對市場沖擊也會不小，但是這會讓市場樂觀的降息預期再度往后推。

其實現在市場最沒共識的就是高利率到底會持續多久，聯儲什么時候能降息。貨幣政策收緊尾部，高利率維持的越久、鬼故事越多。

2.CryptoChan：金叉再現

圖中上方是比特幣價格；下方是以美元計的比特幣礦工每日總收入的30日SMA和365日SMA。

Shibarium主網已確認將于下周推出:金色財經報道，Shiba Inu L2解決方案Shibarium主網已確認將于下周推出，首席開發人員Shytoshi Kusama也暫停了Shibarium的官方Telegram頻道。

ShibaInu團隊在成功處理3500萬筆交易、錢包地址達到1700萬個后，暫停了Puppy Net測試網。ShytoshiKusama和Shiba Inu的官方內容營銷專家Lucie也暗示即將推出Shibarium主網。ShibaInu團隊還透露了其TREAT代幣、合作伙伴以及未來一周的其他計劃。[2023/8/9 21:34:33]

歷史上，橙線金叉藍線后，距離深熊后幣價首個階段性高點分別相差42天、45天和45天。

當前金叉已過去19天。

3.Greta008：公鏈匯總

公鏈相關概念卷了半個月了吧，做了個融資輪次對比表，說幾點。

表中20個項目除了apt、arb、op，其他都未空投，空投時間和宣布融資真的沒有必然聯系。

L2四天王arb、op、zk、stark都是18、19年成立的，那時候你知道他們嗎？直到20年，他們中除了stark，其他融資都不到500萬，21年才是他們的轉折年。

不要只看總融資，成立時間和融資要結合起來看，22、23年這幾個剛起步的altlayer、sei、opside前途未卜，誰都說不好。

沒必要沖高gas，同樣的開銷能做200個號為什么只做100個號呢？擼毛還是要精打細算。

除了zk、stark、l0，其他項目同樣值得做，我整理完表格，就發現有些真的值得做。

03鏈上數據

SpotOnChain：某巨鯨或虧損拋售Link

據SpotOnChain數據顯示，某巨鯨地址于1小時前將157,453枚LINK轉移至Binance，此前持倉時長已有5個月。據悉，該巨鯨地址于2022年11月至12月期間囤積613,394枚LINK，預估成本為458萬美元，平均買入價為7.46美元，若現在拋售，或將承受一定虧損。

比特幣期貨電子合約未平倉12817張，較上一日下跌4張:金色財經報道，2023年3月8日芝加哥商業交易所（CME）比特幣成交量報告如下：比特幣期貨電子合約成交6573張，場外成交合約為70張，成交量6643張，未平倉合約12817張，持倉較上一日下跌4張。

比特幣期權合約成交129份，其中看漲合約33份，看跌96份。看漲期權未平倉合約4010張，持倉較上一日上漲108張。看跌期權未平倉合約4085張，持倉較上一日上漲189張。微型比特幣期貨電子合約成交量5568張，未平倉合約9556張，持倉上漲116張。[2023/3/9 12:51:40]

Glassnode：幣安上ETH期貨多頭平倉量創2022年5月以來新高

Glassnode數據顯示，幣安上的ETH期貨合約多頭頭寸的平均平倉量剛剛達到568,760.96美元的歷史新高，之前是在2022年5月11日觀測到的420,827.22美元。

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：TABOO、CHZ、LUNC、HELLO、XRP。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：TRY穩定幣、XDC生態、波卡生態、DaoMaker生態、Algorand生態。

熱點聚焦——Messari：詳解Optimism超級鏈，統一Layer2網絡打造Rollup鏈工廠

通用L2最終面臨：隨著應用程序爭奪rollup空間，擁塞加劇；不共享公共基礎設施的rollup之間存在流動性斷裂和跨鏈橋接風險；增加開發人員跨多個鏈部署應用程序的開銷；浪費了開發不斷更新的L2的精力，而不是為自由和開放的基礎設施做出貢獻；此外，智能合約應用程序在功能方面僅限于部署它們的rollup的一般配置。將以太坊生態系統擴展到新生用戶將需要更大程度的開發人員自由度和可組合性。

為了應對這些挑戰，以太坊擴展中越來越多的敘事圍繞著具有共享基礎設施的可組合Rollup生態系統展開。以以太坊為中心的Rollup生態系統將受益于可定制的執行環境、簡化的跨鏈通信以及應用程序和生態系統開發人員的盈利途徑。到目前為止，至少有四個以太坊擴容項目采用了這種方法，每個項目都有自己的文化、價值累積機制和技術設計。

消息人士：BlockTower Capital合伙人與亞太區主管已離職:金色財經報道，據兩位知情人士透露，普通合伙人Michael Bucella最近離開了BlockTower Capital。與此同時，該公司投資總監兼亞太區主管Steve Lee的LinkedIn資料顯示，他已于9月份離職。

Bucella和Lee分別于2017年和2018年從投資銀行高盛(Goldman Sachs)加入BlockTower。[2023/2/22 12:21:08]

雖然大多數項目尚未公布其完整的實施細節，但其中包括Arbitrum、zkSync和Starknet在內的大部分項目都打算通過使用其通用L2作為可以部署L3的結算層來提取價值。Polygon等其他可能會強制執行MATIC代幣質押，以使用其zkEVM的各個實例的共享基礎設施。另一方面，Optimism在超級鏈上采取開放的方式——避免限制性商業許可、L2結算鎖定以及強制執行的代幣質押和交易費用。憑借低進入門檻和豐富的公共產品計劃，rollup構建者被激勵使用Optimism工具進行構建。所吸引的價值變成了冪律函數，每個新的rollup都會吸引新的應用程序、用戶，并最終吸引費用，其中很大一部分會持續用于資助以太坊公共產品。

超級鏈Superchain是使用OPStack構建的以太坊對齊鏈的集合，OPStack是支撐Optimism生態系統的軟件。在較高層面上，超級鏈將具有以下特點：L1上的橋梁，用于啟動和管理OP鏈；通過OptimismCollective進行集體治理；共享排序協議的市場，將為選擇加入的OP鏈提供原子跨鏈可組合性；不共享定序器集的OP鏈的消息傳遞層；每個功能都引入了新的技術、社會和經濟原語，作為超級鏈生態系統的一部分。

05宏觀分析

Phyrex（@Phyrex_Ni)：本周利空或更多

1.主流幣拉升

對價格敏感的小伙伴可能已經注意到了，從今天凌晨兩天點開始就可以明顯的看到Billions項目組ETH價格較大幅度拉升的跡象。尤其是BTC漲幅繼續碾壓ETH，使得匯率再次降低到0.066的下方，而匯率的下跌也代表著ETH在這一波的拉升中并沒有受到上海升級的影響，而且從時間上來看，截止到早晨六點的拉升更像是在美國的主力交易時間。

美SEC主席：證券法仍適用于加密貨幣:8月23日消息，日前，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler表示，會像對待其他資本市場一樣對待加密貨幣，沒有理由因為加密市場使用不同的技術就將它與其他資本市場區別開來，即使新技術出現，保護投資者的證券法也會繼續適用。（華爾街日報）[2022/8/23 12:42:07]

2.本周利空或更多

而早晨六點正好也是股指期貨開盤的時間。開盤后受到上周五非農數據的影響，納指期貨短暫沖高后開始回落，一直到目前都維持著低走的趨勢，并且帶動BTC和ETH逐漸回吐上漲的空間，非農數據后美聯儲在五月選擇加息25個基點的概率大幅上漲。而科技股在三月拉升的主要原因是預期美聯儲的暫停加息，所以當預期出現偏差時，可能會有更多的投資人離場。而且進入到這周后，可能會發生的利空數據還有一些，首先是12號即將公布的美國三月CPI數據，以及進入到本周開始解開了財報季的序幕。

3.科技股難以繼續上漲

目前彭博社的報道顯示，2023年第一季度以來領漲美股的科技股，很難繼續擴大20%的上漲幅度，因為財報季的預期是令人沮喪的，甚至有分析師認為科技股在該季度的利潤很有可能是自2006年以后最大的跌幅。畢竟這次的上漲并不是因為公司業績基本面推動，而是因為對不加息的預期。而且在一份調查報告中顯示有60%的投資者認為，科技股的收益降低很有可能會拖累標普500的走低，畢竟從第一季度標普500走勢來看7%上漲的幅度主要是幾家行業巨頭在推動。

4.山寨幣或比較困難

受到高成本和需求放緩的打擊下，在第一季度中科技股公司的收益很有可能會降低15%，尤其是從年初開始的大裁員預示著經濟的放緩。價格高企，經濟衰退的可能性越來越大，以及在銀行業崩潰的情況下難以獲得資金，這些都將給市場帶來沉重的壓力。而和科技股保持較高一致性的幣市在科技股受到打擊的情況下，是否能夠走出獨立行情一方面是要看資金，另一方面也要看有沒有新的可以刺激市場的敘事。現在更多的資金還是集中在BTC和ETH上，所以相對還算穩定一些，但其他的ALT走勢可能就會比較難。

@ForesightNews：看漲情緒快速蔓延大型機構思路大反轉

最新一期CFTCCME比特幣持倉周報顯示，比特幣標準合約總持倉量自14409下降至13380，該數值此前三周連漲的勢頭告一段落，前兩周漲幅遭到全數回吐。

紐約環境監管機構拒絕Greenidge的發電廠運營許可證:金色財經消息，紐約州環境保護部(NYSDEC)拒絕了比特幣采礦公司Greenidge Generation申請繼續在紐約運營所需的發電廠許可證。監管機構表示，Greenidge的申請與該州《氣候領導和社區保護法案》（CLCPA）制定的氣候目標不一致，該法案旨在到2050年將紐約的溫室氣體排放量減少至少85%。Greenidge一直受到環保人士的抨擊，因為它使用化石燃料為其在紐約州北部Seneca Lake的工作量證明(PoW)采礦作業提供動力。NYSDEC在給Greenidge的拒絕信中指出，自氣候法案生效以來，其工廠的溫室氣體排放量“急劇”增加。[2022/7/1 1:43:18]

1.規模最大的經銷商賬戶多頭頭寸自285反彈至321，該數值脫離近11周低點并創出近4周新高，空頭頭寸自3767下降至3714，這類賬戶在最新統計周期內進行了清晰的凈多調倉，這也是這類賬戶在近幾個統計周期內首度表達出看漲的態度，在行情沒有出現特別強烈的單邊異動的背景下，規模最大的機構賬戶態度的扭轉值得重視。

2.資管機構多頭頭寸自6428上升至6450，空頭頭寸自220下降至170，資管機構在最新統計周期內同樣進行了清晰的凈多調倉，這也是近幾個月以來兩類大型機構賬戶難得的進行了方向一致的單邊凈調倉，雖然最新統計周期內調倉幅度不大，但是多單持倉占比創出近6周新高的表現值得重視。

3.杠桿基金多頭頭寸自4147下降至3327，空頭頭寸自7217下降至6656，杠桿基金在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持，過去兩個統計周期內截然相反的兩次選擇都沒有被延續，這類賬戶在最近一段時間內糾結的態度愈發明顯，這類賬戶在最新統計周期內進行了風控處理。

4.大戶賬戶多頭頭寸自546上升至616，空頭頭寸自749上升至972，大戶賬戶在最新統計周期內進行了多空雙向同步增持，不過多單持倉占比進一步下降，這類賬戶在過去一段時間的偏空態度得以鞏固，結合幾類機構賬戶的選擇來看，這類賬戶成為了最新統計周期內唯一的看空力量。

5.散戶多頭頭寸自1449上升至1458，空頭頭寸自902下降至660，散戶在最新統計周期內進行了凈多調倉，這類賬戶又一次做出了「隨大流」的選擇。

06研報精選

@ThorHartvigsen：過去一個月里巨鯨和聰明錢的持倉變化

在過去的30天里，我一直在密切關注風險投資和聰明錢。其中許多價值超過1億美元。以下是大型鯨魚/投資者最近買進/賣出的全面概述。

1.Arca(VCFUND):

?購買價值35萬美元的GNS|入場價:7.06美元

?購買價值410萬美元的DYDX|入場價:2.22美元

?以平均74.6美元的價格售出350萬美元的GMX。Arca仍持有160萬美元GMX，并在1月至2月價格在40至70美元時買入了大量幣。

?以平均0.41美元的價格銷售了100萬美元的RDNT。此前在2月份以0.277美元的均價買入。

?以315美元的均價售出60萬美元的DPX。此前在2月份以391美元的均價購買。

他們目前持有的最大依次是USDT、DYDX和GMX。

2.ArthurHayes

?以2.42美元的價格出售了他的整個75.8萬LDO包(190萬美元)。Arthur似乎在2022年以平均2.53美元的價格收購了LDO。

ArthurHayes仍然持倉的如下:

?1750萬美元ETH

?1570萬美元GMX

?320萬美元ENS

?100萬美元的FXS

?75萬美元WILD

…在我們所知道的錢包里。

3.AndrewKang

4月4日以1.25美元的價格買入80萬美元ARB。4月5日以1.23美元的價格收購151萬美元ARB。有趣的是，ARB是Kang三個可跟蹤錢包中唯一較大的現貨投資。ARB錢包:

0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd

Kang還在GMX和Kwenta上積極交易，歷史上獲得了巨額利潤，但也出現了巨額虧損。他目前以25-50倍的杠桿做多ETH和BTC，總價值約150萬美元。

4.DragonFlyCapital

DragonFlyCapital似乎在3月份出售了多項資產:

?7月22日收到1200萬美元的LDO。這些資金一直閑置在一個錢包里，但在3月初被轉移了。

?3月1日和21日，在OKX上逐漸售出570萬美元的LDO。蜻蜓仍持有2110萬LDO(合5600萬美元)，并將在8月25日的投資者輪融資中再釋放1000萬LDO。

?3月3日還售出了830萬MATIC(1020萬美元)。

?8萬AAVE(590萬美元)。注:代幣被發送到cex，這并不保證它們正在出售(但通常情況下)。

5.GoldenTree(VCFUND)

?GoldenTree在2022年9月至10月期間以平均每SUSHI1.24美元的價格收購了590萬份壽司。

?3月23日，500萬SUSHI被發送到幣安，可能以1.04美元的價格出售。

?剩余的900kSUSHI被發送到一個沒有標簽的錢包。

6.其他值得注意的活動

3月16日，RepublicCapital向Coinbase轉讓了2450萬MATIC(2700萬美元),可能會出售。這筆錢是今年1月從Polygon生態系統錢包中收到的。

PANews(@PAData)：多數地址Op空投獲利700美元，ARB獲利1350

1.Arbitrum此次空投的資金規模和用戶規模都較Optimism第一輪空投的更大。

2.Arbitrum的空投或對普通用戶更友好，而Optimism第一輪空投或對高活躍度用戶更友好。從預估平均“造富”效應來看，大多數地址在Optimism第一輪空投中可以獲利700美元；如果按照最大空投數量預估，則單地址最高可以獲利4.5萬美元。大多數地址在Arbitrum此次空投中可以獲利1350美元；如果按照最大空投數量預估，則單地址可以獲利1.38萬美元。

3.Optimism第二輪空投大約為初始供應量的0.27%，相當于還剩下13.73%沒有空投。剩余部分可能被用于接下來的第3輪及更多輪。

4.部分獲得Arbitrum空投的DAO考慮將獲得的空投再一次空投給用戶這可能形成了事實上的“第二輪”。137個DAO獲得了7.5萬ABR至800萬ARB的空投，有19個DAO獲得了超過200萬ARB的空投，包括GMX、Uniswap、DOPEX等。

5.Arbitrum空投后至今，Nova的鏈上活躍度有小幅提升，日交易次數和日新增地址數都上漲超196%。這與傳言Arbitrum未來可能激勵Nova用戶的消息有關，但目前這一消息仍然未得到任何證實。

6.Optimism和Arbitrum空投后都提升了其鏈上DeFi的總鎖倉額，其中Optimism兩輪空投后1個月內，總鎖倉額分別上漲了101%和10%。Arbitrum此次空投后至今，總鎖倉額也上漲了7.97%。

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