美國消費降級影響市場資金 債務談判拖延 六七月有利好機會_BTC

從周內BTC和ETH的價格走勢來看，還是保持著小幅上漲的趨勢，這和科技股的連續走高有密不可分的關系，尤其是最近一段時間美國三大股指期貨走出了完全不同的趨勢，代表了消費，能源和金融的道瓊斯一直都處于下跌的趨勢，從一定程度上也代表了美國經濟開始逐漸走向疲軟，而科技股因為第一季度普遍高于預期的財報，以及AI和機器人都是市場資金關注的重點，所以很多投資者將科技股視為防御性資產，認為可以抵抗經濟衰退帶來的資產貶值，所以科技股的走勢一直不錯。而標普500可以看作是兩個市場的綜合，所以當標普500出現下跌的時候，可以判斷為是經濟疲軟會更勝一籌，尤其是現在還有債務違約以及美聯儲繼續保持強勢的問題存在。

不過目前看來CME仍然保持著和現貨的正溢價，但是成交量仍然不夠友善，其實不僅僅是CME期貨的成交量，就是BTC和ETH的現貨成交量目前也是處于較低的位置，即便是最近兩天價格出現拉升，但仍然沒有出現較大成交量的跡象，說明市場的情緒還是較為萎靡，尤其是目前宏觀情緒也一直在拖后腿，不過因為還是有正溢價，說明機構和專業投資者還是看好BTC和ETH接下來的走勢，畢竟債務上限的問題一定會被解決而且暫停加息也就是時間問題，即便不是六月，七月也是極大概率，所以市場還是預期在六七月會有一波反彈。

在交割期權的方面，首先還是本周五即將交割的期權，當前BTC的最大痛點仍然在27,500美金，空多比從昨天的0.73上升到了0.75，名義資金也即將突破7.4億美金。而且同期交割的ETH卻幾乎沒有變化，最大痛點還維持在1,800美金，空多比也繼續維持在0.91，名義資金已經超過2.8億美金。可以看到昨天還在短期看多BTC的趨勢發生了轉變，但基本上變化并不大，ETH也是一樣。現在不論是BTC還是ETH基本都滿足了最大痛點的需求，想來對市場的干擾也會即將結束。

WSJ：幣安于上周解雇一些美國員工:7月8日消息，幣安已經解雇了一些美國員工，并正在計劃削減美國當地員工的數量。

昨日消息，幣安首席戰略官Patrick Hillman和另兩位高管離職。CZ則在Twitter上做出回應表示：每家公司都會有人員流動。但是那些被\"新聞\"夸大的原因完全是錯誤的。[2023/7/8 22:24:56]

接著從五月交割期權的數據來看，BTC的最大痛點繼續維持在27,000美金沒有任何變化，空多比也同樣維持在0.37，名義資金的20億美金也幾乎沒有變化。BTC的月度交割期權已經連續三天沒有任何變化，而ETH的月度交割仍然向著看空的方向移動，雖然最大痛點還在1,800美金，但空多比從昨天的0.48上升到了0.49，看空或者是對沖做空的情緒繼續增加，名義資金繼續維持在12.5億美金左右。目前來看當前的走勢也滿足了月度交割的需求，應該也就是到下周二以后交割期權暫時就不會對市場繼續束縛了。

順便說一句，目前六月底交割期權的BTC最大痛點是24,000美金，而ETH是1,600美金。

今天很多的ALT都有反彈的趨勢，尤其是在目前BTC和ETH的價格比較穩定，而且Meme幣的熱點已經在逐漸的退潮，所以開始有關注和資金逐漸向ALT偏移，尤其是即將到來的6月1日，讓很多小伙伴對香港板塊有很大的預期，當然也都是集中在短線上，尤其是MASK可能有了突破的趨勢，并且也能靠上香港主題，但目前已經開始了上漲，能夠漲到什么幅度還很難確定。另外現在BRC20的仍然有一些熱度，而熱度就會帶來關注和資金，并且在Meme幣中BRC的NFT目前還是有造富效應，如果BTC的生態能有機會的話，兩個BTC二層網絡的STX和RIF可以稍微關注一下，其中STX是這個行業的龍頭，而RIF相對市值會更低一些。

機構分析：美元整理跌勢，之前公布的美國通脹數據溫和:美元兌多數貨幣周四整理跌勢，之前公布的美國通脹數據溫和，加上美國國債收益率下跌，促使一些投資者削減對通脹加速上升的押注。由于美國經濟正在從疫情中復蘇，加上美國總統拜登的1.9萬億美元刺激方案在國會獲得最終批準，美元人氣仍然相當樂觀，因此美元若有進一步跌勢可能都是暫時的。IG Securities資深匯市策略師Junichi Ishikaw表示，再通脹交易看來將繼續持續下去，美元是匯市的主導題材，這只是其上升趨勢中的一段暫停。（金十）[2021/3/11 18:34:46]

從宏觀層面來看，最受關注的還是今天凌晨的拜登和麥卡錫的第二次就債務違約協議的面談，理所當然的這次也沒有任何的結果，這也是在我們的預料之中，畢竟目前距離X日還有將近半個月的時間，不拖到最后一刻兩黨是不會輕易達成協議的。而雖然沒有達成協議，但拜登還是取消了周三訪問澳大利亞和新幾內亞的計劃，昨天我們也說了從目前的情況來看，因為月底國會就要放假，所以5月26日是非常關鍵的時間，也幾乎是需要達成一致性的最后時刻。而且這次會議后難得兩位最高領導都表現出有達成協議信心，并且表示出最快周末前就能達成協議。

而另一方面因為通脹問題不能得到緩解，所以美聯儲并沒有放松經濟緊縮的打算，隨著金融，科技和消費領域的加大裁員的力度，雖然服務業仍然有足夠空缺的職位，但薪資的對比還是讓很多美國人收入下降以及消費降級。雖然在昨天公布的美國零售銷售數據出現了小幅的增長，代表了消費者支出的穩定，但更多的美國人還是將可自由支配的購買轉向到了服務，導致了家具，體育用品，家電和電子產品以及業余愛好產品都出現銷售衰退，只有酒吧和餐廳是明顯的增長，說人話就是更多的消費者已經不準備在高消費上花更多的錢，而是集中在短期滿足巴多胺的高性價比的支出。這也代表著美國的經濟已經開始逐漸放緩并向衰退移動。

動態 | Coinbase報告：相比美國白人，美國黑人對加密貨幣更感興趣:金色財經報道，Coinbase發表的一份報告顯示，相比美國的白人，美國黑人對加密貨幣更感興趣。這項調查是Coinbase與英國廣告技術公司Qriously于2020年1月聯合進行的，向美國和英國的5126名18歲及以上的受訪者尋求有關技術、金融和加密貨幣的意見。調查顯示，70％的黑人表示了對比特幣和山寨幣的興趣。相比之下，只有42％的美國白人說他們喜愛加密貨幣。黑人美國人還對現有的金融系統表示不信任。三分之一的黑人美國人相信所有種族都有平等使用金融系統的機會。接受調查的美國黑人似乎認為加密貨幣可以為多個族裔提供金融領域的公平競爭環境。[2020/2/15]

另外最近的數據也顯示美國信用卡余額在繼續增長并且融資利率更高，消費者想要進一步提高消費已經很難了。而這還是最重要的，數據顯示美國家庭在第一季度顯示出財務壓力增加的跡象，信用卡余額沒有像年初通常那樣下降，而且大多數類型的消費貸款的拖欠率都在上升。根據紐約聯邦儲備銀行周一發布的一份報告，家庭債務總額增加了1480億美元，使債務總額達到17.05萬億美元。現在的債務總額比新冠之前高出2.9萬億美元。以往消費者通常會在年底、節日期間積累更多的信用卡債務，然后在次年年初減少這些債務。但近20年來首次改變了這個傳統，這表明一些家庭因物價上漲而承受壓力，更多的消費可能會更加依賴信用卡來維持支出，整體拖欠率都在提升，尤其是信用卡和汽車債務。

回到BTC和ETH的鏈上數據來看，首先是從昨天中午12點到今天中午12點BTC的鏈上轉移數據，看綠字可以發現24小時內BTC在鏈上的轉移雖然已經全部進入到了工作日之中，但轉移量還是有明顯的下降，雖然價格的并沒有明顯下跌，還維持在震蕩的位置，但從流通量上已經可以明顯的看到更多的不論是虧損還是獲利籌碼都出現了頻繁的轉移現象，雖然量不多，但也代表了小規模投資者對于BTC的后市走勢并不很樂觀，即便是較早期的獲利籌碼都開始離場。不過在結束了Coinbase整理錢包后，15,000美金下方的整體獲利籌碼和50,000美金上方虧損籌碼所組成的長期持有BTC已經開始回歸正常，最近24小時的轉移量已經大幅下降。

動態 | 2016年操縱美國大選的俄羅斯黑客團隊開始竊取數字貨幣:據降維安全實驗室威脅情報網絡了解，知名黑客團隊APT29(CozyBear)開始以數字貨幣用戶為目標發動攻擊。APT29是一個來自俄羅斯的專業黑客團隊，以往主要攻擊目標為美國非政府組織和企業，如國會智庫、媒體、軍事單位、能源行業、運輸和醫療行業等。其最著名的事件是2016年美國大選時，通過竊取機密郵件和控制部分媒體一手炮制了“郵件門”，在一定程度上影響了美國大選。此次降維安全實驗室收到的情報稱，APT29團隊在“海盜灣”等網站，散播惡意軟件，其主要特征是下載的資源文件實際上是Windows快捷方式文件（.lnk)，用戶誤點后會篡改在網頁/用戶剪貼板中的數字貨幣支付地址。降維安全實驗室建議用戶在文件資源管理器中取消勾選\"隱藏已知文件類型的擴展名\"，避免誤點造成資產損失。[2019/1/17]

其次是成本在31,000美金上方的整體虧損BTC，這部分的中長期籌碼就依然保持著正常工作日的水平，甚至相比周內還在繼續下降，因此可以明顯的看到長期和中長期持有的BTC都沒有明顯的減持跡象，從持倉超過一年沒有移動過的BTC數據來看，昨天Coinbase的錢包整理產生的缺口已經在逐漸的補齊，更多的BTC對于短期的價格以及宏觀情緒已經無動于衷，畢竟現在每多過一天就距離減半的大周期更靠近一天，所以長期持有的BTC在持續的增加，截止到今天早晨八點已經有占總流通67.971%的BTC在一年中沒有發生任何的換手，而持倉超過半年沒有移動過的BTC也再一次突破歷史高點，達到1,445.1萬枚，占流通總量的74.58%，這種情況也在逐漸壓縮著BTC的流通量。

動態 | 美國出現首個加密貨幣挖掘商店:據Bitcoin EDU轉發網友推特消息，美國首個加密貨幣挖掘商店Cirrus將于10月20日開業。該商店將實現加密貨幣用戶需求，用戶可以把礦機和GPU賣給商店，也可以在商店進行真實物品購買。[2018/10/16]

另外從轉移到交易所的BTC拋壓來看，截止到今天早晨八點已經完全進入工作日后，BTC轉移到交易所的數量有少許的提升，再次超過昨天同期，有將近2.5萬枚BTC可能會形成拋壓。而從交易所提現的數據和昨天相比雖然有較大幅度的回落，是因為昨天有Coinbase超過2.4萬枚BTC的疑似整理錢包，今天恢復正常后可以看到有超過2.7萬枚BTC從交易所轉出，也超過上周同期，并完全覆蓋了今天轉入的拋壓。這說明最近24小時BTC在換手率提高的同時購買力和購買情緒還算不錯，仍然有不少的投資者認為目前的價格值得抄底。

而從細節數據來看，在整體拋壓中，短期持有的BTC確實還是拋壓的重點，其中短期虧損籌碼的拋售隨著價格的走勢不佳，已經再次提升至總拋售量的61.35%，這個數據相比昨天整整高出了50%，因為對于后市失去信心所以即便是虧損籌碼都開始加大離場的力度，避免資產進一步縮水。而獲利籌碼的離場已經縮減到36.15%。雖然現在看上去ALT還是有上漲的趨勢，但整體的情緒已經開始向悲觀轉移，除非是較大的上漲帶動，否則情緒的逆轉將會非常困難。

從URPD的數據來看，更多的籌碼已經集中回到了26,500美金一帶，而且堆積的存量已經達到了當前第三的高度，另外相近的一直到3萬美金的BTC存量也并不低，目前已經可以看到隨著價格的沒有繼續走高，已經有不少籌碼開始失去耐心選擇離場，這一方面對于目前BTC的壓力并不友善，另一方面來說向單一價格過多的積存，很容易在情緒不佳的時候引發大規模的拋壓，歷史上已經出現過多次。所以現在的位置開始逐漸有些危險，只有在宏觀情緒，幣市本身的情緒以及資金的共同努力下抬高價格才能逐漸擺脫危險區。

而相對于BTC來說，ETH數據變化較大，昨天同期ETH的轉入交易所和從交易所轉出的數據都還算正常，雖然都低于上周同期但相差并不多，也都是處于均值范圍。但截止到今天早晨的八點的24小時中轉移到交易所的拋壓突然大幅降低，幾乎是最近半年工作日的最低點，只有不到15萬枚ETH轉移到了交易所中，而提現的數據也雖然高于所有的拋壓，有18.6萬枚ETH轉出交易所，但這個數據在最近半年內也同樣是屬于較低的范疇，不過仍然表現出了ETH的購買力和購買情緒也并不遜色于BTC。

從ETH的POS礦池數據中來看，解除質押的ETH數量今天有較大的提升，幾乎是周內均值的一倍，到今天早晨八點為止有665名驗證者，帶動21,280枚ETH準備離場，而新成為驗證者的數據也有較大幅度的提升，有5,266名新驗證者帶來了將近168,512枚ETH的被動鎖倉，目前總的鎖倉量已經達到了18,355,429枚ETH，占總流通量的15.28%，相比昨天提升了0.03%。而這還是因為近期的驗證者還在排隊的原因，目前激活的時間已經超過了29天，所以總占比在接下來的一個月中，每天都會有較明顯的提升。

接著是主力穩定幣的市值和購買力的數據，從截止到今天早晨八點的數據來看，USDT的市值雖然還在繼續增加，但周內明顯出現了增長減緩的情況，24小時內僅提升了1,500萬美金，這種增長幅度是從BTC價格進入二月高速上升以后幾乎很少見到的，資金增漲緩慢很有可能會帶動幣市購買力的持續下降。而相對于代表歐洲資金的USDT來說，USDC和BUSD的市值變化就繼續代表著美國資金的態度，USDC的市值大幅降低將近1.6億美金，而BUSD的市值也下降了超過4,000萬美金，這代表了美國資金的在繼續加大撤離的力度，這并不是一個好消息，更多的資金涌入到了美債，美元中尋求避險。幣市被大量的抽血即便不會影響到BTC和ETH價格的上漲，但上漲的幅度必然難以大幅拉升。

而Binance和OKX雙雙青睞的TUSD的市值再次出現小幅增長，截止到今天早晨八點的24小時內上漲了1,600萬美金，而這兩天的上漲很有可能和OKX的TUSD質押補貼有關，看來TUSD這次的策略確實不錯，在籠絡Binance的時候和OKX也保持著很好的關系。截止到目前四個主力穩定幣的市值仍然是在持續的降低，而按照這樣的降低幅度，最多還有三個月總市值就不足以將BTC和ETH推到歷史高點了。

從購買力數據來看，雖然周內不論是BTC還是ETH幾乎每天都在小幅的上漲，但成交量卻沒有明顯的起色，這并不是一件好事，買賣雙方的成交量都在降低說了幣市的情緒雖然說不上恐慌，但也完全看不到活力。截止到今天早晨八點USDT轉入到交易所的購買雖然相比昨天有少許增加，但仍然是近半年較低的水平，只有大約5.5億美金轉移進入交易所。而USDC的數據也差不多，雖然比昨天有少量提升，但購買力仍然是毫無生氣，轉入交易所的資金量也僅為7.4億美金。另外從交易所的資金存量來看也并不樂觀，USDT處于持續離場的狀態，而USDC的存量已經是最近兩年的最低點，更多的資金開始進入觀望模式。

在看完今天的所有數據后可以知道，目前整體的經濟情況并不樂觀，從消費者消費改變中就可以預示到市場中的資金可能會在逐漸的減少，而幣市則可以清晰的看到進入四月以后主力穩定幣的市值開始逐漸的下滑，使得基本情緒較好，甚至是銀行破產以及通脹下降的利好Billions項目組ETH紅利出現的情況都沒有幫助BTC突破并站穩31,000美金。而現在的情緒面也不夠友善，雖然并不是說價格不能繼續上漲，但相對第一季度的大幅上漲來說現在還是挺難的，尤其是目前債務違約的問題的還沒有解決。不過六月和七月仍然隨著債務違約的結束和可能會出現的暫停加息都會有利好的出現。對于整體風險市場都是難得的機會。

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