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期現套利的風險與限制_加密貨幣

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1、市場失靈或遭遇重大變故,導致你從少數方變成多數方

假如你投資的加密貨幣本來是做多的人比較多,但該幣突然有可能出現暴跌(例如加密貨幣交易所被駭、或傳出相關負面新聞),導致做空的人成為多數方,那么就可能會變成你得支付資金費率給其他人,有虧損的風險。

反之亦然,如果你投資的加密貨幣原本是做空的人比較多,但卻突然有暴漲的可能(例如某位電動車老板突然推文說很喜歡該幣、或者是某國政府、國際企業宣布接受該加密貨幣),也可能會導致你變成得支付資金費率的那方。

比特幣期現價差今日為2.61% 情緒指數“謹慎樂觀”:金色財經報道,據同伴客數據顯示,06月28日比特幣年化期現價差2.61%,較前一日下跌0.76%,市場情緒指數為“謹慎樂觀”。

指數參考:>20 % 極度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 樂觀;2%~5% 謹慎樂觀;0~2% 謹慎;-5%~0 謹慎悲觀;-10%~-5% 悲觀;-20%~-10%熊市;<-20%:極度熊市。[2021/6/28 0:11:04]

2、獲利較低—和比特幣相較而言

比特幣期現價下滑5.36至23.33%,持續“極度牛市”:金色財經報道,據同伴客數據顯示,03月16日比特幣年化期現價差為23.33%,較前一日上升5.36%,市場情緒指數為“極度牛市”。

指數參考:>20 % 極度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 樂觀;2%~5% 謹慎樂觀;0~2% 謹慎;-5%~0 謹慎悲觀;-10%~-5% 悲觀;-20%~-10%熊市;<-20%:極度熊市。[2021/3/16 18:48:21]

由于主要收益是來自于別人支付的資金費率,因此雖然安全性高,但報酬率也可能相對較低。

比特幣期現價差今日小幅回落至12.82%:金色財經報道,據同伴客數據顯示,12月25日比特幣年化期現價差為12.82%,較前一日下降0.52%,市場情緒指數為“牛市”。

指數參考:>20 % 極度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 樂觀;2%~5% 謹慎樂觀;0~2% 謹慎;-5%~0 謹慎悲觀;-10%~-5% 悲觀;-20%~-10%熊市;<-20%:極度熊市。[2020/12/25 16:27:49]

舉例來說,比特幣在2020年初的8,000美元一路飆升,并在20212/17日突破50,000美元大關,報酬率約為625%。

但相較之下,如果你投資比特幣的期限套利的話,根據派網Pionex的數據顯示,你的年化報酬率大概只會有15~50%左右,獲利較遠遠不如比特幣。

不過在這里指的「較低」,是指與比特幣進行比較,若是和一般股票、債券、存款相比,期現套利的獲利仍是高出許多。

3、匯差風險

這算是在投資加密貨幣時都會遇到的問題,由于大部分的加密貨幣交易都是以美元計價(使用USD、USDT等交易),因此當匯率變動時,也會對臺灣投資人造成影響。

·美元走弱的話,會有利投資人買入,但卻不利賣出

·美元走強的話,則有利于投資人賣出,但卻不利買入

4、需具備相關投資程式

雖說期現套利的交易不像網格交易那么頻繁,在一天內完成數十次的交易,投資人只要自行做多+放空即可;

但由于加密貨幣是7×24的全天候交易市場,所以很有可能在你睡覺、工作時發生巨大變化,此時便可能會來不及進行調整,因此仍是建議投資人使用相關程式來幫助交易。

然而,目前僅有派網一家可以提供期限套利機器人的服務,它的期現套利機器人具有以下優點:

·全天候自動監測倉位,確保多頭與空頭倉位一致(有可能會因為幣安的減倉機制,導致需要調整倉位)

·當市場失靈時,Pionex會幫你在距離爆倉前5%時自動停止交易,確保用戶不會有所損失,還能拿到部分的獲利

5、交易所宕機的話會無法正常交易

這是投資加密貨幣時可能遇到的風險,

例如2020年12/21日時,Pionex就曾因為幣安宕機事故,而導致其用戶的交易受影響(因為它的永續合約是使用幣安的交易系統),

但當時派網選擇自掏腰包,補償這些因為幣安宕機事故而損失的用戶,是相當佛心了。

未來仍然有可能遇到加密貨幣交易所當機的可能,導致用戶權益受損,因此建議選用系統穩固,而有對用戶投保的加密貨幣交易所進行投資。

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