不想再虧？手把手教你構建自己的幣圈投資體系_數字貨幣

傳統的股票市場，經過幾百年的演變，已經有一套成熟的體系化方法，可以用來評估和衡量個股的價值和潛力，但對于數字貨幣市場來說，目前并沒有這樣的方法，反而因為數據缺失、項目真實性、開發進度和履約能力等無從了解，我們很難有效的去分析一個區塊鏈項目的好壞。面對市場上幾千個幣種，每天都有暴漲暴跌的幣種，我們該如何去抓住，稍縱即逝的機會？

經過這幾年的分析和實踐，我發現，數字貨幣市場的每一次較大的走勢，其實都是一個心理博弈過程，是莊家通過消息面、政策面、資金面、技術面等方面來影響市場參與者的心理，利用大眾的羊群效應來引導行情方向，誤導我們做出錯誤的決策，導致高位接盤被套，低位割肉，追漲殺跌。

因此，我們可以通過6個方面，基本面，政策面，消息面，資金面、技術面和市場情緒，來比較系統全面的分析市場，形成一套完整的數字貨幣炒幣方法論，通過這套方法論來正確的投資數字貨幣，掘金幣圈。下面來分別闡述：

1、基本面

對于數字貨幣市場來說，其基本面主要是區塊鏈技術的革新，新應用場景的發現，和巨大商業價值的體現，這是決定數字貨幣市場能走多遠的根基所在。

具體來說包括2類：

馬斯克否認因不想支付股票獎勵而提前對推特裁員:10月31日消息，針對紐約時報等報道稱其為了避免向推特員工支付股票獎勵而將提前裁員，馬斯克在推特上表示“這是虛假報道。”

據此前報道，消息人士向Axios透露，在解雇推特的大部分高級管理團隊后，馬斯克計劃從本周末開始針對特定部門削減至多30%的員工，其中產品部門將裁員15-30%以上。據悉，裁員預計將在11月1日之前進行，屆時大多數員工的季度股票期權都將在11月1日兌現。[2022/10/31 12:00:45]

整個市場的基本面

單個幣種的基本面

對于整個市場來說，2009年比特幣的誕生，代表的是區塊鏈1.0時代，主要用于點對點轉賬、支付；2015年-2017年，區塊鏈步入了2.0時代，以ETH為代表，智能合約和ICO的廣泛應用，極大的擴大了市場體量；目前則是區塊鏈3.0時代，主要是公鏈技術的演進，以及區塊鏈技術商業化和落地應用的開展。

每一輪市場基本面的改善，都帶來了一些幣種幣價的飛漲，和牛市行情的來臨。2017年的牛市便是以太坊帶來的，突破了BTC等單一支付場景，延伸出了智能合約和代幣Token功能，創造了一個新的市場熱點和需求，從而帶動了整個幣圈步入2016-2017年的大牛市。

印度本土銀行：不想在沒有央行加密規定情況下「弄臟自己的手」:盡管印度央行——印度儲備銀行（RBI）已經取消加密貨幣禁令，試圖給該國加密貨幣行業發展帶來福音，但本土銀行似乎依然不愿與加密貨幣公司合作。由于迄今沒有明確的監管法規、以及缺乏對加密行業的了解和認知，一些私營銀行和商業銀行并不愿意處理加密交易。區塊鏈研究評級公司Crebaco創始人Siddharth Sogani表示，印度本土銀行并不知道該如何處理比特幣交易，印度央行也沒有發布新的加密規定或通知銀行可以重新開始與加密公司合作，因此在這種情況下，印度本土銀行并不想「弄臟自己的手」。（cointelegraph）[2020/6/28]

對于單個幣種來說，其基本面主要是指項目本身的發展情況。比如公鏈項目主網上線，應用類項目產品發布，和重量級公司達成合作，代幣上Top交易所等，對于項目來說，這些能改變項目的基本面、增加代幣流動性等，都是重磅利好，能提振項目的市場信心和持幣者的共識。

2、政策面

政策面主要是國家層面對數字貨幣和區塊鏈的態度，鼓勵、反對或禁止，均會對市場產生重大影響。對于金融市場來說，政策便是最大的不確定性，不僅是對區塊鏈行業、數字貨幣市場，還是對資金的進場、用戶群體的進入等，都會產生影響，而且影響是長期性的。

聲音 | 蔡維德：如果試了一次比特幣就不想去銀行匯款:科博會“2019中國金融論壇”于2019年10月23-24日在北京召開。國家特聘教授，北航數字社會與區塊鏈實驗室主任，工信部賽迪區塊鏈研究院名譽院長蔡維德出席并發表演講。他指出，數字法幣快捷迅速。他還談到，有人講說，如果試了一次比特幣就不想去銀行匯款。現在銀行用SWIFT來匯款。現在客戶來選擇，客戶會因為方便而使用穩定幣，以后再到銀行去做現在慢速匯款是不可能的事。所以國際貨幣資金組織銀行說必須要改革。（新浪財經）[2019/10/23]

比如說這幾年，很多國家對數字貨幣的政策和態度是不同的，印度之前在數字貨幣市場上，還是一方不容忽視的力量，但隨著他們國家對交易所、對銀行，以及對炒幣等的種種限制和懲罰，導致市場逐步萎縮，數字貨幣市場發展受到嚴重限制。

政策面除了上面說的之外，還包括社會宏觀環境的變化對市場的影響。

宏觀環境的變化，主要是國際間經濟形勢的變化，這個在今年顯得尤其嚴峻。美國主導的針對各個國家間的貿易糾紛，中東地區局勢動蕩，土耳其、委內瑞拉等國法幣貶值等，都會推動資金避險需求，追尋黃金等穩定性的投資品，數字貨幣也是。BTC今年以來的上漲趨勢，也有資金避險的因素在里面，讓很多之前對幣圈不關注的人，漸漸地將BTC等數字貨幣當做資產配置的可選擇項。

聲音 | 塞浦路斯證交會主席：正在對區塊鏈技術進行風險評估 不想過早采取行動:9月13日消息，中東國家塞浦路斯的金融監管機構證交會主席Demetra Kalogerou稱，正在對區塊鏈技術進行風險評估，目前尚不清楚它是否能成為金融市場的主要工具。不確定是否需要采取進一步的行動和立法來全面的保護投資者。歐洲證券及市場管理局強調過ICO可能屬于歐盟立法范圍。“我們不想過早采取行動，不想資本市場的運作有任何錯位。”[2018/9/13]

3、消息面

消息面是能夠對數字貨幣市場產生影響的各類消息，對于幣圈來說，24小時不間斷交易，幣價沒有支撐，暴漲暴跌現象嚴重。而在這其中，消息的影響力甚大。可以說，消息面是莊家用來操控幣價、割韭菜無往不利的法寶。

當一條消息公布或是發酵后，我們很難預知它會對市場參與者產生什么樣的心理反應，造成什么樣的破壞力。去年的USDT崩盤事件、BCH硬分叉事件，今年的Bakkt期貨交易所，Facebook發幣等消息，都對市場行情產生了影響，直接或間接的影響了我們的投資決策。

數字貨幣市場，莊家經常運用各類消息進行炒作或故意宣傳，引導投資者樂觀情緒或是悲觀情緒，造成市場的非理性，而投資者在非理性的情況下，很容易就跳進莊家的圈套里，做出錯誤的判斷和投資行為，導致投資虧損。

大型交易所不想要的加密貨幣分叉受到小型平臺歡迎:因為申領加密貨幣分叉需要提交相應貨幣的私鑰，這就可能存在遭遇詐騙網站的風險。因此越來越多比特幣持有者不愿意去申領免費的分叉貨幣。而大型交易所、錢包服務商及平臺也不愿意提供這種分叉分發服務。于是出現了Coinomi一樣支持各種非比特幣加密貨幣和代幣，愿意發行分叉的小型平臺。盡管現在分叉太多，可是只要開發員和用戶能接受，平臺愿意提供服務，分叉仍然有存在的基礎。[2017/12/27]

總的來說，面對各類幣圈消息時，我們需要理性思考，對消息進行解讀理解，這是第一步。在理解消息的基礎上，要進一步思考，這些消息對大盤或是具體幣種會產生怎樣的影響力，并做出一些判斷思路和假設；然后是第三步：行動，根據可能的假設，制定PlanA，PlanB，甚至更多的計劃，步步驗證，修正自己的邏輯。

4、資金面

資金面就是數字貨幣市場里的資金量大小，它會受到其他幾個方面的影響和制約。這里主要是指我們小散戶的資金入場，莊家的資金，以及更加期待的大投資機構，華爾街傳統勢力等的布局。

2018年的大熊市，散戶們紛紛離場，莊家們收割之后套現，有限的資金分流到期貨上，導致場內資金嚴重匱乏，我們迫切的希望機構和資金的進場。從去年12月份開始，在比特幣下跌到3、4千美金的時候，機構進場了，特別是今年，世界整體經濟陷入停滯、地區動蕩不安，法幣貶值等，促使資金尋找更加保值的投資標的，成了機構大舉進軍數字貨幣市場的契機，而今年以來的整體行情，也反映了這一現象。但目前擺在他們面前的攔路虎主要有2個，一個是政策監管的尚未落地，一個是數字貨幣市場本身的泡沫問題。前一個問題限制了更大體量的資金進場，后一個因素導致了BTC獨自上漲、山寨幣停滯不前的現狀。

同樣的，對于市場參與的大多數散戶來說，也為幣市貢獻了大部分有生力量。但根據一些數據判斷，很多人早在去年割肉離場了，場內留下的，被大部分山寨幣套牢了，可用資金量有限，然后又被各類模式幣、平臺幣、IEO幣吸引走了大部分資金，資金越發匱乏，這也是山寨幣不漲的原因之一。

個人覺得，BTC單獨上漲的走勢，帶不來市場的牛市，只有山寨幣的行情遍地開花，營造出巨大的賺錢效應，才能吸引源源不斷的散戶們進場，推動行情走牛。

5、技術面

K線技術是一切技術分析的基礎，相對于基本面、消息面、政策面等，它更加的直接，反映的是市場資金充分博弈的結果，也是市場參與者們心理變化的實際情況反應。我們可以用K線技術來判斷市場多空雙方力量的大小和后市的走向。

技術面主要是運用K線技術指標、成交量、價格等因素來分析市場走勢。K線技術指標包括MA移動平均線、MACD、KDJ、ROLL、RSI等，以及量價關系、價格上漲下跌與成交量分析，還包括各類技術理論，比如江恩理論、波浪理論、纏論等金融大師的理論總結。

技術面分析是最簡單和直觀的，但也是比較難的，要學習的東西太多，對于新手來說門檻有些高，而且最重要的是實戰，運用K線技術實戰的技能，能夠活學活用各類技術指標，掌握盤感。這個目前只能靠自己學習摸索，套用一句話：師傅領進門，修行在自身。

對于幣圈市場來說，掌握了技術分析，也并不是萬能的法寶，很多時候技術面也會被莊家控制，故意通過K線走勢、成交量等指標來誘導參與者做出錯誤的決策。因此不能唯技術論，技術分析也只是輔佐我們投資判斷的依據之一。

6、市場情緒

市場情緒主要是上述5個方面，對參與市場的投資者產生的影響，造成或恐慌或樂觀的市場情緒，而市場情緒會傳染，所謂的羊群效應便屬于市場情緒的威力。

通常市場上的大瀑布行情，就是莊家通過消息引導市場情緒，引起市場參與者的極度恐慌從而產生恐慌性拋盤踩踏，最終引發了瀑布行情。就像高速路上疾馳的汽車，突然剎車是剎不住的，會有慣性繼續向前沖，幣圈因為恐慌引起的散戶們相互踩踏也是這樣，下跌中繼、下跌反彈后繼續下跌，都是市場情緒宣泄的體現。

克服市場情緒的影響，最重要的一點就是要學會理性思考，不能被各種消息、大V言論等牽著走，而是要思考背后的成因，不盲目沖動、頭腦發熱，理性投資。

總結

大家都知道，數字貨幣市場的行情走勢是難以預測的。其背后根源在于市場是由眾多交易者構成的，幣價的走勢其實是投資者心理的反映和博弈的結果。由于投資者心理難測，所以幣價走勢也難以琢磨。

但通過以上6個大的方面的分析，是可以比較客觀的來分析數字貨幣市場走勢的。對于一個成熟的交易者來說，這些都是必修課，也是我平時分析大盤的一些思路，希望這些方法論能給大家帶來一些啟發，相互學習，共同進步。

最后我要說的是，數字貨幣市場，機會是非常多的，我們缺乏的不是機會，而是抓住機會的能力和一套行之有效的投資邏輯，短暫的虧損并不可怕，可怕的是不思考不總結，同樣的錯誤一犯再犯。希望大家不追漲殺跌，不頻繁交易，保住本金安全，抓住機會，迎難而上，賺取人生財富。

簡單說下今天的行情，昨天文章說過，“既然大盤漲上來了，那么短時間內便是多頭主導的格局，1萬點的爭奪告一段落，成為短期的強力支撐。”今天比特幣持續反彈，早間放量沖破了4小時K線MA60均線的壓力，上方壓力位還是在1.2萬美金，不放量的情況下，將延續震蕩走勢，預計會在1.1-1.2萬美金區間調整，調整完畢后，有希望再次上攻。

其他主流幣則表現一般，反彈力量偏弱，反映出資金的做多意愿不足，整體市場觀望情緒較濃，需要等待大餅繼續上攻的信號。其他小幣種，又有活動的跡象，還是之前說的，關注近期有利好消息的幣種、底部放量未有太大反彈的幣種，以及今年以來的熱門幣種，適合短線埋伏搶反彈。

另外，小伙伴們有想分析的幣種，或是數字貨幣投資上的問題，可以在下方的留言區提問，留言必回喲。

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