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TAMC研究院:沖高承壓回落,修復反彈盤整 | 火星號首發_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

2019年第26周區塊鏈二級市場報告

2019年6月23日-2019年6月29日

本期報告重點內容:

大盤走勢:沖高承壓回落,修復反彈盤整

九大交易所成交量:交易所累計成交量大幅上漲115.42%

數字資產換手率:十大數字資產累計換手率上漲34.67%

交易所錢包余額:BTC余額增加2.21%,USDT余額15.84億

場外溢價率:USDT溢價率回落,場外折溢價指數震蕩走高

比特幣波動率指數:波動率指數創下新高,市場貪婪情緒維持高位

期貨合約:短期期貨升水率上升,市場多空預期切換頻繁

宏觀視角:中美重啟經貿磋商,各類風險資產收益率分化

市場總結

本期報告詳細內容:

1.大盤走勢:沖高承壓回落,修復反彈盤整

截至報告統計時間,本周六全球區塊鏈資產總市值為3397.8億美元,較上周同期3260.9億美元上漲136.8億美元,漲幅為4.20%;市場24小時成交量910.3億美元,較上周同期907.9億美元上漲2.4億美元,漲幅為0.26%。

截至報告統計時間,Tokenmania8周行情指數最新點位5.10%,Tokenmania32周行情指數最新點位1.47%,Tokenmania60周行情指數最新點位2.14%。

本周大盤延續上行走勢,再次創下近一年來新高,市場交易活躍度顯著上升,投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周漲勢繼續上行,接連突破3500,3800億美元整數關口,一度觸及3860億美元創下新高;而后市場短時下探險守3000億美元關口,周末反彈修復至3300億美元上方,收報3397.8億美元,較上周上漲4.20%;本周比特幣領漲大盤,一度上攻突破13500美元,而后承壓回落至11000-12000美元區間震蕩,從盤面上看,目前價格仍處近期高位,受近期消息面影響,市場拋壓較大,若久盤不破,切記回調風險。

圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

圖2近兩年比特幣價格變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

從宏觀角度看,本周各類風險資產中黃金與比特幣維持漲勢,比特幣收益率仍然位居首位。本周末中美領導人在大阪舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題交換意見,同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關系,同意重啟兩國經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅;短期內,中美談判超預期,經貿磋商重啟將使避險資產需求下降,比特幣價格上漲承壓;同時近期部分資金盤幣種停止提現,疑似崩盤也增加了未來一段時間持幣方砸盤套現的市場風險,短期內建倉仍需謹慎;長期看目前比特幣仍處于估值低位,作為龍頭幣種將吸引更多場外資金流入,預計將保持震蕩上行走勢。

Opera瀏覽器已集成MetaMask等第三方錢包:9月13日消息,專注于 Web3 的加密瀏覽器 Opera 現已支持MetaMask等第三方錢包。Opera 通過名為 Wallet Selector 的功能集成第三方錢包意味著除了瀏覽器的原生非托管錢包外,用戶還可以選擇 Google Chrome 或 Opera 商店中可用的任何錢包擴展程序與特定的 dApp 或網站進行交互。(Decrypt)[2022/9/13 13:27:11]

2.九大交易所成交量:交易所累計成交量大幅上漲115.42%

本周九大交易所一周累計總成交量為18400.47億元人民幣,較上周上升9858.78億元,增幅為115.42%,九大交易所本周單日成交量均值為2628.64億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi(35.40%),OKEX(26.81%),BitMEX(21.37%),前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的83.58%,前三名占比較上周增加1.92%;Huobi本周累計成交量較上周上升3830.19億元,增幅為142.75%,OKEX本周累計成交量較上周上升2573.55億元,增幅為109.04%,BitMEX本周累計成交量較上周上升2000.60億元,增幅為103.57%。

圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源:非小號,TokenMania

圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源:非小號,TokenMania

從更長的時間維度來看,今年一季度九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩,二季度交易量在4月初放量突破1400億元后逐漸下行,5-6月市場成交量連創新高;本周伴隨BTC突破13700美元關口,市場交易活躍性大幅提高,九大交易所日交易量突破4000億元創歷史新高。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為,實際成交數據可能低于統計數據。

從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5500萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量下跌3.59%至5645萬美元;中國比特幣場外交易量上漲22.36%至3670萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量下跌1.12%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約4827.6萬元。

圖5LocalBitcoins全球交易量

MetaMask推出MetaMask Snaps以連接StarkWare等非EVM兼容網絡:6月29日消息,MetaMask宣布將StarkWare集成到ZK-RollupSnap中。MetaMask Snaps允許開發人員擴展MetaMask的功能,包括連接到非EVM網絡,如StarkNet。其為首個實現ZK-rollup支持的Layer2 snap,使用戶能夠更廣泛地訪問無權限的去中心化網絡,以實現快速、低成本的應用程序。此外,除了查看、管理和添加基于StarkNet的代幣外,Consensys還開發了一個Stark Netdapp來安裝snap。密鑰和交易批準將在MetaMask Flask中進行管理。MetaMaskSnaps允許開發人員在MetaMask之上構建并根據他們dapp的需求對其進行自定義。此外,Snaps目前僅在開發版本MetaMask Flask中可用,即僅限于開發者使用。[2022/6/29 1:40:03]

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

:九大交易所是指:幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3.數字資產換手率:十大數字資產累計換手率上漲34.67%

本周十大數字資產換手率周累計256.06%,較上周上漲65.92%,漲幅34.67%;換手率最高為51.77%,最低為26.16%,極值差為25.61個百分點。本周市場交易活躍度較上周有較大幅度上漲,換手率大幅上升突破前期高點,尾盤換手有所回落。

圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

圖9本周十大資產換手率明細

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周724.36%,較上周上漲201.47%,漲幅38.53%),LTC(本周422.34%,較上周上漲78.24%,漲幅22.74%),EOS(本周379.95%,較上周上漲133.72%,漲幅54.31%),累計換手率排名后三位的分別是ADA(本周63.45%,較上周上漲15.11%,漲幅31.25%),XRP(本周84.69%,較上周上漲13.78%,漲幅19.44%),BTC(本周102.15%,較上周上漲21.13%,漲幅26.08%)。

MetaMask招聘產品營銷經理,或將發行Token:5月22日消息,MetaMask正在招聘產品營銷經理,該崗位負責MetaMask產品營銷活動的策劃、開發和執行,以及相關產品的營銷活動,包括市場和競爭分析、客戶案例研究、產品定位、關鍵產品優勢和信息傳遞。

據此前3月消息,ConsenSys首席執行官Joe Lubin在接受Decrypt采訪時表示,MetaMask將很快推出去中心化自治組織(DAO),且計劃發行Token。[2022/5/23 3:34:29]

換手率是十大幣種的每日平均值。

4.交易所錢包余額:BTC余額增加2.21%,USDT余額15.84億

本周交易所BTC余額56.62萬BTC,較上周同期增加1.2228萬BTC,增幅2.21%;交易所USDT錢包余額15.841億USDT。本周Tether增發0.68億USDT,當前USDT流通總量為36.32億美元,較上周增加1.91%。

圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

資料來源:TokenMania

圖11交易所USDT總余額變化

資料來源:TokenMania

交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據

5.場外溢價率:USDT溢價率回落,場外折溢價指數震蕩走高

場外溢價率反映了場外價格的溢價水平,也是捕捉場外資金情緒的工具。一般而言,高溢價率意味著場外資金入場情緒積極,反之則意味著場外資金進場動力不高,甚至是資金在出逃。場內溢價率反映了場內價格的溢價水平,也是捕捉場內資金情緒的工具。一般而言,高溢價率意味著場內資金留場情緒積極,反之則意味著資金離場意愿較高,甚至是資金在出逃。

圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源:Tradingview,TokenMania

圖13USDT折溢價指數

資料來源:CHAINEXT,TokenMania

本周kraken交易所USDT震蕩走低,尾盤企穩回升,usdt/usd交易對本周開盤溢價-0.50%,最低溢價-2.70%,收盤溢價-0.33%,場內資金存在一定的高位離場情緒;本周USDT場外折溢價指數短時下探,隨后震蕩走高,目前場外折溢價指數處于近期高位,開盤值101.257點,最高值103.548點,收于102.773點。

Illuvium組建安全團隊并聘請Quantstamp、PeckShield和白帽Samczun完成額外審計:3月24日消息,RPG鏈游Illuvium表示正在組建安全團隊、突發事件響應團隊以及建立相關安全流程,其中安全團隊負責人為核心貢獻者Cag,Cag此前任職于Mozilla和Atlassian。另外,Illuvium還與外部網絡安全平臺Zerofox建立了合作關系,以避免網絡釣魚攻擊、假冒域名和數據泄露等惡意行動,打擊偽裝成Illuvium或Illuvium相關的網絡釣魚網站和社交賬戶。Illuvium還為其智能合約進行了額外審計,包括Quantstamp、PeckShield和白帽Samczun,還將通過Immunefi啟動漏洞賞金計劃。去年12月底,Illuvium的Discord遭到入侵,大約41個錢包的15萬美元資產被盜,今年1月份,Illuvium在其質押合約發現漏洞,導致攻擊者鑄造了無限量的sILV,之后該漏洞在StakingV2合約中得以修復。[2022/3/24 14:15:55]

USDT折溢價指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。

6.比特幣波動率指數:波動率指數創下新高,市場貪婪情緒維持高位

一般而言,比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度,該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。

圖14日級別比特幣BVOL24H波動率

資料來源:BitMEX,TokenMania

圖15恐懼&貪婪指數

資料來源:Alternative.me,TokenMania

本周比特幣價格波動率指數震蕩上行一度創下近期新高,隨后震蕩走低,開盤值7.26,最高值16.59,最低值3.26,收盤值7.18,收盤值較上周同期下跌1.10%;恐懼&貪婪指數最新點位78,較昨日同期74點增加4點。市場情緒為極度貪婪,貪婪情緒維持近幾個月以來高位。

7.期貨合約:短期期貨升水率上升,市場多空預期切換頻繁

從期貨合約的角度來看,本周不同期限的遠期合約價格震蕩走高,短期期貨升水率上升,市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約平均升水0.51%,升水幅度上升0.30個百分點;次周合約平均升水0.05%,升水幅度持平;季度合約平均升水3.80%,升水幅度上升0.96個百分點;BitMEX永續合約平均升水0.08%。從比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比較高位有所回落,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比40.47%:59.53%,BITMEX多空對比為50.42%:49.58%。

Tamil Nadu公共部門的計算機系統遭受勒索軟件攻擊:9月19日消息,Tamil Nadu公共部門的計算機系統遭受勒索軟件攻擊,惡意軟件采用加密技術以勒索贖金來保存受害者的信息,據稱攻擊者尋求以加密貨幣支付贖金以釋放惡意軟件。信息技術部長Neeraj Mittal證實了勒索軟件攻擊,但表示并不嚴重。“我們已經隔離了受到攻擊的受影響系統,并正在評估情況。我們正在努力取回訪問權限,”他說。他拒絕評論近2,000美元加密貨幣作為釋放惡意軟件的贖金的需求。據悉,高級計算發展中心和計算機應急小組的官員正在努力恢復這些系統。[2021/9/19 23:36:27]

隨著比特幣價格寬幅震蕩,市場對后市預期切換頻繁,遠期合約震幅加大;行情震蕩下,望投資者注意風險。

圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania

圖17近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania

報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算

8.宏觀視角:中美重啟經貿磋商,各類風險資產收益率分化

從資產配置的角度,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言,各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置,隨著資產類別的組合方式多樣化,在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。

本周各類風險資產收益率分化,黃金與比特幣維持漲勢,比特幣收益率位居首位。美股方面,三大股指6月漲幅均創近期新高,道指收報26599.96點,周跌0.45%,6月累計漲幅逾7%,創2011年10月以來最大單月漲幅;標普500收報2941.76點,周跌0.29%;納指收報8006.24點,周跌0.32%;本周COMEX黃金期貨收于1400美元上方報1413美元/盎司,周漲0.97%,6月累計上漲7.73%,創2016年6月以來最大單月漲幅;國內股市方面,上證綜指本周收報2978.88點,周跌0.77%,深成指、創業板指本周分別下跌0.39%、0.81%,結束周線二連陽,北向資金6月累計凈流入426億元,結束連續兩個月凈流出,并創2019年2月以來新高;恒生指數本周漲0.24%收報28542.62點,6月累計漲6.1%。

本周末中美領導人在大阪舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題、當前中美經貿摩擦以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見,兩國元首同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關系,同意重啟兩國經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。

圖18本周各類資產動態收益率比較

資料來源:TokenMania

對近三年各類資產的動態收益率進行比較,比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為2800.5%,位居各類資產首位,同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外,其他資產收益率表現分化,美股表現相對較好,標準普爾500指數漲幅44.48%,納斯達克綜合指數漲幅70.64%;此外恒生指數漲幅41.29%,上證綜指漲幅2.28%。

圖19近三年各類資產動態收益率比較

資料來源:TokenMania

各類資產中數字貨幣的市值波動性最強,在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中,數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢,熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所走強,但數字貨幣仍處于估值低位,隨著泡沫的擠出,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。

9.市場總結

大盤走勢:本周大盤延續上行走勢,再次創下近一年來新高,市場交易活躍度顯著上升,投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周漲勢繼續上行,接連突破3500,3800億美元整數關口,一度觸及3860億美元,創下新高,而后市場短時下探,險守3000億美元關口,周末反彈修復至3300億美元上方,收報3397.8億美元,較上周末上漲4.20%;本周比特幣領漲大盤,一度上攻突破13500美元,而后承壓回落至11000-12000美元區間震蕩,從盤面上看,目前價格仍處近期高位,受近期消息面影響,市場拋壓較大,若久盤不破,切記回調風險。

從宏觀角度看,本周各類風險資產中黃金與比特幣維持漲勢,比特幣收益率仍然位居首位。本周末中美領導人在大阪舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題交換意見,同意重啟兩國經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅;短期內,中美談判超預期,經貿磋商重啟將使避險資產需求下降,比特幣價格上漲承壓;同時近期部分資金盤幣種停止提現,疑似崩盤也增加了未來一段時間持幣方砸盤套現的市場風險,短期內建倉仍需謹慎;長期看目前比特幣仍處于估值低位,作為龍頭幣種將吸引更多場外資金流入,預計將保持震蕩上行走勢。

交易量:交易所累計成交量大幅上漲115.42%。本周九大交易所一周累計總成交量為18400.47億元人民幣,較上周上升9858.78億元,增幅為115.42%,九大交易所本周單日成交量均值為2628.64億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi(35.40%),OKEX(26.81%),BitMEX(21.37%),前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的83.58%。

從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5500萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量下跌3.59%至5645萬美元;中國比特幣場外交易量上漲22.36%至3670萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量下跌1.12%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約4827.6萬元。

數字資產換手率:十大數字資產累計換手率上漲34.67%。本周十大數字資產換手率周累計256.06%,較上周上漲65.92%,漲幅34.67%;換手率最高為51.77%,最低為26.16%,極值差為25.61個百分點。本周市場交易活躍度較上周有較大幅度上漲,換手率大幅上升突破前期高點,尾盤有所回落。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周724.36%,漲幅38.53%),LTC(本周422.34%,漲幅22.74%),EOS(本周379.95%,漲幅54.31%)。

交易所錢包余額:BTC余額增加2.21%,USDT余額15.84億。本周交易所BTC余額56.62萬BTC,較上周同期增加1.2228萬BTC,增幅2.21%;交易所USDT錢包余額15.841億USDT。本周Tether增發0.68億USDT,當前USDT流通總量為36.32億美元,較上周增加1.91%。

USDT溢價率:USDT溢價率回落,場外折溢價指數震蕩走高。本周kraken交易所USDT震蕩走低,尾盤企穩回升,usdt/usd交易對本周開盤溢價-0.50%,最低溢價-2.70%,收盤溢價-0.33%,場內資金存在一定的高位離場情緒;本周USDT場外折溢價指數短時下探,隨后震蕩走高,目前場外折溢價指數處于近期高位,開盤值101.257點,最高值103.548點,收于102.773點。

比特幣波動率指數:波動率指數創下新高,市場貪婪情緒維持高位。本周比特幣價格波動率指數震蕩上行一度創下近期新高,隨后震蕩走低,開盤值7.26,最高值16.59,最低值3.26,收盤值7.18,收盤值較上周同期下跌1.10%;恐懼&貪婪指數最新點位78,較昨日同期74點增加4點。市場情緒為極度貪婪,貪婪情緒維持近幾個月以來高位。

期貨合約:本周不同期限的遠期合約價格震蕩走高,短期期貨升水率上升,市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約平均升水0.51%,升水幅度上升0.30個百分點;次周合約平均升水0.05%,升水幅度持平;季度合約平均升水3.80%,升水幅度上升0.96個百分點;BitMEX永續合約平均升水0.08%。從比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比較高位有所回落,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比40.47%:59.53%,BITMEX多空對比為50.42%:49.58%。

隨著比特幣價格寬幅震蕩,市場對后市預期切換頻繁,遠期合約震幅加大;行情震蕩下,望投資者注意風險。

宏觀視角:本周各類風險資產收益率分化,黃金與比特幣維持漲勢,比特幣收益率位居首位。美股方面,三大股指6月漲幅均創近期新高,道指收報26599.96點,周跌0.45%,6月累計漲幅逾7%,創2011年10月以來最大單月漲幅;標普500收報2941.76點,周跌0.29%;納指收報8006.24點,周跌0.32%;本周COMEX黃金期貨收于1400美元上方報1413美元/盎司,周漲0.97%,6月累計上漲7.73%,創2016年6月以來最大單月漲幅;國內股市方面,上證綜指本周收報2978.88點,周跌0.77%,深成指、創業板指本周分別下跌0.39%、0.81%,結束周線二連陽,北向資金6月累計凈流入426億元,結束連續兩個月凈流出,并創2019年2月以來新高;恒生指數本周漲0.24%收報28542.62點,6月累計漲6.1%。

本周末中美領導人在大阪舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題、當前中美經貿摩擦以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見,兩國元首同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關系,同意重啟兩國經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。

風險提示

回調風險

國內外監管政策超預期

比特幣合約價格波動

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