潛在黑天鵝？如美國債務違約 BTC和ETH會發生什么？_比特幣

原文作者：André Beganski，decrypt；Odaily 星球日報譯者：Moni

6 月 1 日，可能會是一個對全球市場產生歷史性影響的日期，美國正面臨著有史以來第一次債務違約的風險，這是一個潛在的黑天鵝事件，可能會對比特幣、以太坊、甚至整個加密貨幣市場產生巨大影響。

美國財政部長珍妮特·耶倫幾周前警告稱，如果不暫停或提高債務上限，美國政府將很快耗盡資金，而這一天最早或將發生在上文提到的 6 月 1 日。美國以前從未違約過。但有趣的是，這次珍妮特·耶倫卻說了這樣一句話——“華盛頓無力支付賬單”，警告發出之后，比特幣和以太坊價格均出現下跌，損失幅度甚至超過了股票跌幅。

數據顯示，自 5 月 1 日以來，，標準普爾 500 指數僅下跌不到 1% ，然而根據 CoinGecko 的數據，同期比特幣下跌幅度超過 7% ，以太坊下跌幅度近 3% ——要知道，類似的美國政府債務上限僵局在過去曾令傳統金融市場倍感不安，比如 2011 年債務上限分歧曾導致標準普爾 500 指數暴跌 16% 。

Trust Wallet：目前舊錢包仍有潛在被攻擊的風險:金色財經報道，近日，Trust Wallet 宣布修復了一個漏洞，該漏洞會影響在去年 11 月 13 日至 11 月 23 日期間使用該項目的瀏覽器擴展程序創建數字錢包的用戶。該修復程序僅適用于 11 月 23 日之后創建的瀏覽器錢包。Trust Wallet 在一篇博客文章中說，為了擺脫這個漏洞，用戶必須將他們的資產從受影響的錢包地址遷移到新的、不受影響的錢包地址。在這種情況下，我們采取了一切可能的措施來通知用戶并幫助他們降低潛在攻擊的風險。[2023/4/24 14:24:00]

Amberdata 衍生品總監 Greg Magadini 認為，通常情況下，美國政府的債務上限問題會給市場帶來更多噪音——但他承認美國債務違約并非不可能：

美監管機構開始向Signature Bank的潛在買家征求收購意向:金色財經報道，據知情人士透露，美國監管機構已開始向簽名銀行(Signature Bank)的潛在買家征求收購意向。其中一位不愿透露姓名的人士說，美國聯邦存款保險公司(FDIC)已經開設了一個所謂的數據室，潛在的競購者由此能夠開始對該銀行進行盡職調查。此前，聯邦監管機構在另一家加密友好銀行Silvergate Bank和硅谷銀行倒閉幾天后，將簽名銀行納入破產管理。[2023/3/15 13:04:35]

“現在感覺就像一場非常激烈的斗雞游戲，考慮到過去幾年事情變得多么瘋狂，我認為一切皆有可能。”

Greg Magadini 表示，如果美國政府出現債務違約，股票和加密貨幣等風險資產將面臨短期痛苦，這是因為政府支持的債務質量下降可能會提高借貸成本，如果違反直覺地提高貸款收益率將使美元相對于其他資產走強。

日本當局尋求解決俄羅斯制裁中潛在的加密貨幣問題:3月5日消息，日本金融監管機構和國家加密貨幣行業機構的官員已經開始磋商，以確定如何有效實施對俄羅斯的制裁。據彭博社報道，金融服務局和日本虛擬和加密資產交易所協會正在研究采取措施，以防止俄羅斯制裁名單上個人和企業的加密資產轉移。據消息人士透露，目前沒有阻止所有俄羅斯客戶訪問的計劃，例如烏克蘭政府的要求。

值得注意的是，日本監管機構的目的是防止數字資產淪為規避傳統金融工具限制的工具。（Finbold）[2022/3/5 13:38:30]

持同樣觀點的還有 Blockchain.com 首席執行官 Peter Smith，據路透社披露，在彭博社組織的卡塔爾經濟論壇上 Peter Smith 表示如果美國國會不提高 31.4 萬億美元的政府借款上限，美國政府可能會在下個月出現債務違約，這種情況將對加密貨幣不利并看到市場迅速回落。不過 Peter Smith 也指出，從長遠來看，加密貨幣在回落之后或將出現非常強勁的上漲，因為加密貨幣市場遵循周期性模式， 2024 年將是“另一個指數級的一年”。

DefiDollar：在DUSD合約中發現了一個潛在的漏洞，所有資金安全:金色財經報道，去中心化穩定幣項目DefiDollar發推表示，在DUSD合約中發現了一個潛在的漏洞。在它被利用之前，合同已被暫停，所有資金安全，修復即將開始。[2022/1/8 8:34:51]

CoinShares 的研究主管 James Butterfill 也認為，美國政府債務違約期間可能會推動美元走強因為美國交易員傾向于在避險事件期間將美元轉移到岸，也就是將外幣和資產換成美元。

“從技術上講，如果美國政府發生違約，美元應該會被拋售，但事實并非如此，因為人們傾向于在市場壓力時期將美元留在岸上，美元實際上可能會走強，因為人們越來越擔心，而這種情況實際上對比特幣來說并不是那么好。”

James Butterfill 預測，隨著美國越來越接近白宮所說的“X Date”——即政府無法再支付賬單的官方日期，美元將走強，而比特幣將下滑。

如果美國政府最終真的發生債務違約，比特幣和以太坊可能會有不同的反應。 

Amberdata 衍生品總監 Greg Magadini 和 Genesis 的交易聯席主管 Gordon Grant 分析稱，如果美國政府無法履行其債務義務，比特幣比以太坊在最初階段都會面臨壓力，但比特幣可能會在短時下滑后與黃金一起反彈，而對于以太坊，這個市值第二大的加密貨幣通常與追蹤納斯達克等科技股的指數掛鉤，如果發生債務違約，其表現可能不如比特幣。

這里有一個近期發生的例子值得參考，那就是——硅谷銀行破產事件。

今年三月包括硅谷銀行在內的幾家銀行倒閉之后，比特幣價格不降反升，加密市場也出現了較大幅度的反彈，似乎說明傳統金融市場波動反而利好加密貨幣市場。不過美國政府即將面臨的債務違約與美國金融機構倒閉不是同一個量級，正如橋水基金創始人瑞·達利歐所分析的，硅谷銀行事件其實只影響到了資產負債錯配嚴重的機構，包括購買美國政府債券的美國實體，還有因為貨幣政策而購買歐洲債券的歐洲實體等，僅此而已。

從這個角度而言，如果美國政府出現歷史上首次債務違約，加密貨幣將如何反應的確值得關注。

根據彭博社 Markets Live Pulse 進行的一項調查顯示，如果美國政府的債務上限急劇上漲，黃金是投資者的首選，其次是美國國債，而比特幣排名第三。另一方面，隨著潛在違約的臨近，比特幣期權市場的活動有所增加，這表明交易者（主要是機構交易者）正在押注比特幣的高波動性。

倘若美債違約真的發生，或許將引發一場全球性的財富重新分配，對加密市場而言，既有風險也存機遇。

Odaily星球日報

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