多頭變鐵，比特幣大暴跌在醞釀；不成熟的市場，收割不成熟的我_BTC

以安全性為代價來追求收益率最后的結果往往得不償失的

1、

數字貨幣市場莊家控盤嚴重，是一件好事，也是一件壞事。

好事是因為莊家的操控，讓這個投機游戲變得“活力十足”——大漲或大跌都能吸引更多關注，波動的市場讓一切變得有吸引力。

有人曾經認為，合約不死，牛市不來。我的觀點恰好相反，如果沒有合約，比特幣的實際需求非常小，整個市值體量應該會比現在小得多。

必須認識到當前比特幣市場是一個投機市場的屬性遠大于投資市場。比如，當BTC和BCH、BSV還在爭論手續費高低的時候。對比一下全網合約交易手續費就知道，比特幣本身的手續費之類已經不值一提，其交易額還不如投機市場的1%。

有莊家，這個市場更不缺波動；有波動，這個市場才會更繁榮。

壞事是因為這個市場因莊家的存在變得格外殘酷。從股票市場過來的朋友會深有體會，漲跌幾個點在傳統金融市場是大變動，但在比特幣市場，尤其是現貨玩家心里，甚至引不起太大的波瀾。在幣圈，即使是主流幣，也能夠完全沒有邏輯地在一天之內變動30%或更多。

再加上幣圈太不成熟，基礎設施極不完善：交易所頻繁宕機、DeFi協議漏洞頻頻，動輒連環爆倉等等，讓波動進一步成為了常態。

區塊鏈技術助力解決多頭借貸和過度授信問題:在聯合征信場景下，基于區塊鏈和多方安全計算技術可實現在無可信中心節點且保護各參與方商業秘密及隱私數據的前提下，開展征信查詢業務，對于解決多頭借貸和過度授信問題具有重要意義。多方安全計算技術在金融領域的應用價值也逐步得到監管機構認可，中國人民銀行在《金融科技（FinTech）發展規劃（2019～2021年）》中明確指出要構建適應互聯網時代的移動終端可信環境，充分利用可信計算、多方安全計算提升金融科技創新。（銀行家雜志）[2021/8/11 1:48:24]

如何應對莊家控盤？幣民們八仙過海、各顯神通。

有人信奉屯幣，任你風吹雨打，我自巋然不動，畢竟莊家割不到一個已經躺下的人；

有人信奉交易，任你花樣百出，我自求我道，莊家出手越多，越是有跡可循。

我以前屬于前者，現在屬于后者。

2、

最近行情十分詭異，市場看漲情緒強烈，減半、DC/EP、Libra、以太坊測試等“利好”消息在散戶心中不斷發酵。

但是，比特幣行情向上突破前高7180之后，并沒有繼續如我們預期地猛沖并一舉突破7400的強壓力，沖向8000。

庫幣杠桿大數據：多頭占優 USDT借入量占總借入量的82%:庫幣交易所數據顯示，BTC破歷史新高，現報22101美元。庫幣杠桿多頭市場需求激增，USDT借入量占總借入量的82%。杠桿借出是庫幣的一種C2C借貸產品，借入方借入USDT可用于杠桿做多，以獲取更高收益。[2020/12/17 15:31:11]

反而在昨天又開始了一輪下跌，而且下跌的位置很有意思，正好打到前低7057——莊家的控盤就是這么精準，每次都觸及極限位置，這也就是為什么厲害的比特幣交易員能用開150X，并用20美金止損的奧秘。

具體請看下圖：

再通過幾張圖感知一下市場情緒：

當大家都在看多的時候，站在莊家的角度想一下，他會怎么做？

上個月，開多必死成了合約市場的魔咒，而這個月，前期主要殺的是空頭，但最近幾天，因為利好的關系，多頭又開始損失慘重——總體感覺多頭在合約市場總是容易被針對。

查看一下最近7日資金流入情況，火幣和幣安的BTC/USDT交易對中，分別凈流出1.58億和9.39億，也就是說，我們所看到的這些利好，并沒有導致散戶大舉進場，資金反而變少。

說明，當前很難復制此前“開多必死”的盛況，莊家想要爆多，也就是砸盤，還需要等一個時間和機會——等多頭繼續變多。

動態 | 比特幣COT持倉周報：大型投資基金回到凈多頭狀態 比特幣可能再次迎來一輪反彈:本周COT的持倉結構在上周的基礎上表現出更多的多頭增長因素。賣方（Dealer）賬戶仍然處于凈空頭持倉，大型投資基金（Asset Manager）賬戶的空頭倉位沒變，多頭開始小幅增加，整體再一次回到凈多頭狀態。綜合這兩個對市場影響最明顯的賬戶來看，市場可能會重新被多頭主導，比特幣可能再次迎來一輪反彈。[2019/8/24]

3、

多頭盡管還不夠，但頭變得更鐵起來。

昨天晚上，“EOS生態”跑路的消息引發很多關注，幣價小幅下跌后迅速反彈。幣圈經歷過多次盤子跑路，早已經具有了免疫力，另外也是因為散戶看漲情緒比較強烈。

在這樣有些詭異的時刻，合約市場正確的應對姿勢是什么？

我觀察了一下幾個我正在緊密學習的交易員，他們對行情的判斷各有不同，甚至是完全相反，因此操作上也有明顯的區別。主要有以下三種操作思路：

一是專注右側交易。不為莊家手段所動，堅持突破7350美元再追多，跌破7050再開空，而且都帶極小的止損，如果莊家誘多誘空，及時止損出來，比莊家還有耐心。

這位交易員習慣開150X，開倉倉位不知，但根據他編寫的教材，一般每次開倉能接受1%-3%的本金損失。這里每次開倉，包括他在同一位置極小止損反復被打掉的金額。比如7350開多，7330止損，重復被打掉5次，算在一次的本金損失中。

分析 | 金色盤面：BTC短線維持多頭趨勢不變:金色盤面綜合分析：BTC多頭主力在早盤對6400美元發動了攻擊，雖然目前雙方勝負未分，戰斗還在繼續，但是多頭拿下了60分鐘的MA144均線，短線逞強，而空頭唯一依托的就是黃金線6400美元了，接下來多頭要做的就是防守，擋住空頭的反撲，為周末的大戰贏取更多的準備時間。市場有風險，投資者需謹慎。[2018/9/13]

二是自信左側交易。通過行情分析，帶著趨勢傾向，綜合看多，并認為在6950附近開多搏反彈，止損放在6859附近，這種方式有風險，但是如果做對，收益會很恐怖。

這位交易員也很有耐心，不到心中關鍵位置不開單。他習慣較大倉位，20X杠桿。

三是堅持滑頭交易。這位交易員信奉的是，在市場中不做多頭，也不做空頭，只做滑頭，所以每天他都可以交易。堅決按照4小時線捕捉趨勢、1小時線把握進場時間、15分鐘左右密切盯盤。

他習慣極小倉位，50X杠桿。當前行情他表示少操作，小倉位為宜。

交易風格不同，但有一點相同：他們都不關注消息面。包括大額委托單、大額資金異動、各種突發利好或利空等。

他們認為所有從資訊網站獲取的消息，都已經是被盤面吸收過，最起碼是正在吸收的消息——我們不可能得到第一手情報，堅信只有K線不會騙人。

分析 | 高盛辟謠 多頭反擊 BTC重回6500美元:金色盤面綜合分析，今晨，高盛首席財務官公開表示加密貨幣交易柜臺相關消息不實。在消息面刺激下市場做多熱情有所回暖，BTC一度反彈至6500美元以上，但技術破位，需要修復，投資者需注意短線市場風險，請密切關注盤面。據huobi數據顯示，BTC現報價6498美元。[2018/9/7]

4、

問題是：大暴跌什么時候來？從哪個位置開始？怎么應對？

周末兩天，我梳理了各大網站分析師們關于盤面的分析，無論是看多還是看空，我發現，大多數人都也有一個共同的認知，覺得到了8000以上回調風險就會很大。

看一下歷史K線，一波上升浪上漲2000點的情況極為少見，此次從6500起步，再到8000點，甚至8500點差不多到極限了，必然回調——如果繼續上漲，那么大暴跌也緊隨其后了，所以我打算在8000左右賣掉一些是無可避免。

此段內容涉及關鍵點的概念，建議參考《股票大作手操盤書》中，利維摩爾相關論述。

再看看外部環境。美股、原油的走勢并不樂觀，大趨勢惡化下，一些利好顯得搞笑，比如“美國人領到失業救濟金，可能直接來用買BTC”，買的人有多少？不知道。買的資金能有多少？不知道。這都成了大家消遣用的“利好”，是一件很傷感的事。

這兩天我操作很少，周五的大變盤中，元氣大傷，這兩天靜心看了很二本書，再一次驗證了人性相通的道理，我犯的錯誤，在書中每一個交易員都犯過。接下來的大變盤中要如何把握呢？我問自己。

先說一個“小暴發”的故事。

多年前，有一位畢業于著名財經學院金融專業的研究生，在一家頭部證券報主持期貨版面工作。他在市場分析、價格預測方面功力深厚，撰寫的交易類文章廣受歡迎。

他之所以被人稱之為“小暴發”，是因為他用3個月的時間，就將8萬本金炒到了120萬元，備受羨慕。8萬元的本金在期貨交易市場是很少的，和最普通的散戶相同，但是他通過自信的操作，很快就獲得豐厚回報。

或許是因為本金少的關系，他的交易策略是：先小金額試倉，盈利后隨著帳戶資金的增加，認為行情很好，還將繼續，第二筆他就會滿倉殺入。

他對市場判斷極為敏銳，在不同品種間長袖善舞，一會做這個，一會做那個，一會多一會空，從不長線持倉，有一定利潤就迅速離場換其他品種。

但是，正如市場有漲有跌一樣，一個人的運氣也是如此。他很快就經歷了過山車式的人生：賺錢總是很難，但虧損總是容易得多了。

在賺到120萬后的一個月，他的運氣背極了，買什么虧什么，他甚至成了當時交易所的反向指標，很快他就虧掉了60萬，而且他自己完全意識不到自己的操作心態開始出現了嚴重的問題，越是虧損，下的倉位就越大，最后，他在交易所輸光了所有，還欠了交易所一筆錢。

過了不久，他不知道從哪里又搞來了20萬，滿懷希望，想要再次重演一次幸運，但這一次，他再次失敗了。

因為此時的他，在市場前面就像“車燈前面受驚的小鹿，再也邁不開腳步，變得猶豫不決，戰戰兢兢”。

當人在盈利的時候，負面不良情緒會被放大，比如狂妄自大、過度自信等，而在此時如果突然面臨虧損，尤其會接受不了，容易做出沖動的、愚蠢的決定，此時一切既定交易準則、交易策略都會失效。

小暴發的失敗，最初是因為他策略的不成熟，以旁觀者的角度看，重倉無異于賭命，就像本文開頭那句話寫的那樣：損失安全搏取收益，最后不會有好結果——而在合約市場，這一點全靠自控。

合約交易技術，其實可以慢慢學，在交易中，有很多成熟的、厲害的交易員幫我們分析行情，可以先拿來用，但同樣的策略，每個人用的結果不一樣，因為每個人的貪婪和自控力不一樣。

所以，有句話說，成為一名頂級交易員，技術上可能一兩年就夠了，但是心態上的錘煉十年都不嫌多。

5、

關于接下來的行情，目前小幅振蕩持續了數天，大的變盤一觸即發，我經過兩天的靜心反思，決定以下幾個關鍵詞：跟趨勢、小倉位、嚴止損。

其中跟趨勢的意思就是我不去管莊家怎么走，就觀察量能和價格的關系，參考趨勢線、均線，跟著市場走，嚴格止損就好了，只要這樣做，在大變盤中，小倉位也能有高利潤——關于這幾句話，我還得在腦子中不斷重復提醒自己才行。

最后慣例上一下我的實盤：

周五的嚴重虧損，原因已經講過，正是在小號連續多天150X獲得數十倍利潤之后，整個人的風險防范意識下降了，在下午的變盤中，沒有嚴格止損——此前絕不允許發生的事，在自鳴得意被打擊后，完全失控了。

文章開頭的名言來自本杰明·格雷厄姆，很多人沒聽過他的名字，但只要知道他是巴菲特和利維摩爾的老師就知道他有多厲害了，巴菲特曾說自己的投資理念85%來自于格雷厄姆。

名言講得很好，但是他自己終于也沒能做到。

他在1928年的大牛市中，賺到了數量驚人的金錢，在一幢金碧輝煌公寓大廈里，租了2層套房，共10個房間。雇了好幾個傭人。但隨后到來的股災中，他不停抄底，越來越重倉，最后終于破產了。

知易行難。合約交易的最大的對手不是莊家，而是那個自大、愚蠢、沖動的自己。

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