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量化黑技術領頭羊/OKex合約CCA信號源合約機器人的策略類型對比_ETF

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本文將通過講解策略類型對比,幫助大家更好地了解CCA合約機器人。

數據統計

CCA默認策略參數根據歷史大數據統計結果,按照無信號源統計,用于對比各策略類型之間的差異。

抗百分比:指該策略能抗住行情往反方向波動多少個百分比,抗百分比越高,風險承受能力越強,越不容易止損或爆倉。

間隔百分比:指行情波動多少個百分比后進行補單,或觸發追蹤建倉,百分比越低,交易頻率越高,百分比越高,交易頻率越低。

以下表格為同樣本金,設置同樣的交易倍數時,各方面數據的對比,1~7為由高到低。

保守型

NEOS申請推出比特幣高收益ETF和比特幣量化趨勢ETF:金色財經報道,專注于基于期權收益ETF的公司NEOS申請推出比特幣高收益ETF和比特幣量化趨勢ETF。主動管理的高收入ETF將采用比特幣期貨看漲期權策略,而另一個ETF則尋求捕捉比特幣價格的積極勢頭,同時通過使用現金和現金替代產品,力求將下跌風險降至最低。

后者的ETF將持有比特幣期貨合約、美國政府證券和貨幣市場基金,以及短期固定收益和現金替代ETF。NEOS提議,這些基金在5月中旬提交申請后60天內生效。[2023/5/28 9:46:26]

本金要求低,策略周期長,交易頻率較低,收單速度較慢,但單次止盈收益較高,人工干預比較容易。

Blofin量化基金經理:第三方服務機構逐漸完善將助力量化交易:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中,本期Blofin量化基金經理程亮《大牛市下的量化現狀和趨勢》的精華看點如下:回顧2020年,幣圈經歷了312暴跌和之后的復蘇、Defi挖礦熱以及年底的機構牛。在BTC連創新高之際,量化團隊也慢慢走向了正規化、收益合理化和嚴格風控的道路。未來的量化新趨勢,也必將有更多樣化的策略。而托管、經紀商等第三方服務機構的逐漸完善,也會為量化交易帶來更好的助力。[2020/12/31 16:07:48]

穩健型

策略后期,止盈時收益更高,同時也需要回調越多點數才能止盈。

山東首創的身價測評系統通過區塊鏈等技術將信用量化:濟南人力資本產業研究院韓俊杰表示,山東省城市信用成果展示入圍項目“身價測評系統”是山東首創的全國第一個信用價值實現系統,是落實十九大關于在人力資本服務領域培育新增長點、形成新動能的有益探索,是落實國家發改委新產業目錄的有力舉措。該系統通過互聯網、區塊鏈技術,利用大數據和4C評估模型,把人的信用量化后以身價的形式展現出來,并以身價為依據獲取銀行純信用貸款。(齊魯晚報)[2020/12/8 14:30:37]

激進型

本金要求比較普通,當行情策略可承受的波動范圍內震蕩時,收益會最高,適用于小區間內的震蕩行情。

進取型

收單頻率居中,止盈收益時的額度不會太高,但策略后期不需要回調太多就能止盈出場。

斐波型

能扛更多百分比,在抗風險能力和獲利能力之間,取得較好的平衡,適合新用戶長期使用。

長線型

本金要求低,人工干預比較容易。相對保守型,長線型的間隔更大,策略周期更長,交易頻率更低,收單速度更慢,但單次止盈收益比保守型高,后期不用回調太多即可止盈出場。

多單型

本金要求比較高,收單快,收益高,策略前期是盈利狀態下平倉出場,到策略中后期,為了降低持倉風險,將會在浮虧相對較小時平倉,以便盡快出場。

資金利用率

哪個參數決定策略的交易量?

如下圖所示,用戶可通過設置當前參數設置中的來調整策略交易量大小,

設置倍數流程:1.在交易倍數文本框中輸入新的倍數,2.點擊,3.檢查列表是否正確,4.點擊。

設置1倍時,首單交易量為0.01手;設置2倍時,首單交易量為0.02手;設置10倍時,首單交易量為0.1手。

通過哪些參數參考策略的資金使用量?

可參考列表中的最后一個的訂單的浮虧金額占倉位的比例,如下圖所示,

以下表格,為單個幣種尾單最大浮虧金額的幾種設置情況,

30%:資金利用率低,但穩定保險,可以扛較大風險,遇到極端行情,止損影響較小,

50%:資金利用率稍微高些,但仍比較安全,止損時影響較大,

100%:不建議,資金利用率高,抗風險能力低,承受不住一次止損,但運行過程中沒遭遇極端行情的話,收益將非常高,翻倉也有可能。

需要準備多少本金,才能將列表中的幣種全部勾選?

建議準備12000USDT以上的本金,再將每個幣種最大的浮虧金額設置在3000~4000USDT,

若本金不足12000USDT,則根據實際本金多少,避免勾選尾單最大浮虧金額超過本金三分之一的幣種,

例如,本金3000USDT,但BTCUSDT交易參數設置中,最后一單的最大浮虧金額為2955USDT,遠遠超過本金3000USDT的三分之一,因此,不建議勾選BTCUSDT這個幣種。

如果有足夠的備用資金,也可以先打勾,后期本金用得差不多了再及時入金加倉即可。

斐波型和激進型對比

以斐波型和激進型為例,

在同樣的倍數設置下,出現激進型遭遇止損,其他策略卻未止損的情況屬于大概率事件,

如果行情在大數據分析得出的激進型總間隔內震蕩,且長期未遭遇極端行情,激進型策略的收益會更多,

具體數據如下,斐波型月均收益為8%,激進型月均收益為15%,斐波型和激進型止損1次,占本金倉位比例約為33%,

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