自今年6月份以來,DeFi市場一片繁榮。DeFi一詞更是在各個社群中討論度激增。
有多夸張呢?
短短幾個月時間,DeFi?明星項目等產生了高達幾十倍甚至百倍的收益,包含了Aave、YFI、Link等等。以DeFi概念漲幅領先的Link來看,數字貨幣數據平臺IntoTheBlock發文稱,Chainlink的牛市造就了一種異常情況:即目前其全部供應地址都在盈利狀態。
隨著多個?DeFi?概念新項目涌現,高收益的同時也意味著較高的風險。
投資人們已經觀察起了資金流動的下一個方向。
資金流向哪里?
2019年,DeFi總市值接近1.5億美元,2020年6月份,DeFi產品的總市值達到20億美元。再到8月份,這個數值已經躍升至50億美元,8月10日,隨著Chainlink持續創下歷史新高,DeFi市值突破110億美元。火熱的程度讓社區直呼「看到了2017年IC0時的影子」。
CME集團、CF基準公司為Aave、Curve和Synthetix推出新的DeFi參考利率:金色財經報道,CME集團和CF基準公司為Aave、Curve和Synthetix推出了新的DeFi參考利率和實時指數。這些數據可用于更準確地標記加密貨幣組合和構建結構性產品。CME集團加密貨幣產品全球負責人Giovanni Vicoso表示,這三個新的基準,加上今年早些時候推出的Uniswap,將捕獲以太坊區塊鏈上鎖定在DeFi協議中的總價值的40%以上。(the block)[2022/12/20 21:54:58]
DeFi的高投資回報引發了這波熱潮,這種趨勢毋庸置疑。但風險與收益總是并存的。
美國數字貨幣交易平臺Coinbase分析認為,目前收益與風險已經呈現出同步性,盡管目前DeFi市場規模仍然相對較小,但過高的收益率凸顯市場存在額外風險,這些風險主要包括:
1、智能合約風險:DeFi智能合約很容易被黑客利用,2020年已經出現了幾個例子,比如bZx、Curve和Lendf.me。DeFi行業呈現出爆炸性增長導致大量資金被注入到新生協議中,而攻擊者很容易從這些不成熟的協議中發現漏洞;?
數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2107.8億美元:2月10日消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2107.8億美元,24小時增加0.60%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(198.8億美元)、MakerDAO(180.2億美元)、AAVE(138.8億美元)、Convex Finance(138億美元)、WBTC(115.1億美元)。[2022/2/10 9:42:43]
2、系統設計風險:許多DeFi協議運作時間并不長,但是卻提供了大量激勵措施,比如Balancer,只需一個簡單的漏洞,FTX就能獲得超過50%的收益;?
3、清算風險:DeFi協議中的加密抵押品容易受到市場波動影響,并存在債務頭寸在市場波動中出現抵押不足的風險,繼而誘發清算機制,造成用戶遭受進一步損失。?
4、泡沫風險:一些底層網絡代幣的價格動態會呈現自反性,因為預期的未來價格通常與網絡普及應用程度相關,而網絡使用情況又受到網絡激勵代幣未來價格的影響。
劉昌用:推動本輪牛市的重要因素是比特幣減半、DeFi和金融機構入場:重慶工商大學區塊鏈經濟研究中心主任劉昌用表示,牛熊周期是此次加密貨幣上漲的主要原因。此輪暴漲的大背景是經歷了2018-2019年大熊市和2020年調整復蘇之后,密碼資產市場的大牛市已經啟動。他進一步分析,推動本輪牛市的三個重要因素是比特幣減半、DeFi和金融機構入場。比特幣減半帶來持續的供不應求,DeFi創造了極大降低交易費用的新金融模式,金融機構陸續入場帶來持久的大規模新資金。(重慶商報)[2021/2/23 17:41:44]
而資金是流動的。
另一方面,據觀察,在主流交易平臺上,主流幣成交量放大的趨勢愈發明顯。隨著BTC創下近一年內新高,ETH不斷突破,XRP、BCH、BSV、EOS等幣種均有不錯的漲幅,主流幣行情或已發動。
「牛市大周期最明顯的特征,就是有增量資金進入,不管比特幣是漲是跌,總有某個板塊的幣在漲」,微博大V藍少稱。
DeFi智能投顧Rari Capital協議已產生超165000美元費用:Rari Capital聯合創始人jack Lipstone發推表示,DeFi智能投顧Rari Capital協議已產生超165000美元費用。[2021/1/26 13:33:04]
綜合并整理分析師們的觀點,目前,DeFi?版塊中已經普遍出現了以下現象:
1、前期大呼「看不懂」的幣圈老人已經重金入場布局,甚至參與分叉熱門項目。
2、小交易平臺「出口轉內銷」,自己在DEX上發幣,然后引進CEX,甚至承諾保本。
3、在財富效應的驅使下,沒有發幣的DeFi項目盡力發幣上所,大量項目向「DeFi概念幣」靠攏,DeFi?版塊數量猛增,且多半是剛上線的國產幣種。
4、開始出現分叉幣
來自牛幣圈的亞洲銅對Blocklike分析道:「目前是存量博弈,DeFi行情接近尾聲。DAO和NFT熱度在國外已經明顯提高,國內尚在起步,因為同使用DEX即可出入的情況,有望接力DeFi帶領行情前進。」
祝雪嬌:Defi定將跑出百倍增長項目:6月17日晚,聚幣Jubi第三期投票獲勝項目Loon Network技術顧問祝雪嬌在接受聚幣采訪時表示,減半因為確定性太高,很難作為下一個牛市的核心故事。DeFi是除了比特幣之外,區塊鏈最適合的應用場景,也是想象力最大的場景。在未來的兩年內,Defi領域將成為“百倍幣”的搖籃,定將跑出“百倍增長”項目。
據了解,Loon Network旨在鏈與鏈之間建立一個去中心化跨鏈借貸網絡的長期構想。該網絡的任務是為鏈與鏈之間數據互傳、信用互通、資產互聯提供基礎網絡支持。LOON6月15日上線聚幣交易所,最高漲幅超600%。[2020/6/17]
下一棒是誰?
「DeFi的構建不是一天兩天的事情,到一定程度會有瓶頸,加密領域的趨勢有周期性的變化。今天是DeFi,明天可能就是公鏈或存儲、或Layer2、或NFT或DAO.......」,分析師藍狐這樣說道。
在DeFi炒作是否有熱點擴散的可能性上,是投資者們最近非常關心的話題。
資金會從DeFi擴散至社區呼聲最大的NFT或DAO嗎?
NFT
NFT意為不可互換的代幣,又稱非同質代幣。不可互換代幣都是獨一無二的,NFT基于了區塊鏈的私有財產,無法替換、無法取代、無法分割。游戲、收藏品、藝術品、域名、身份等具有獨特性的應用成為NFT主戰場。
統計數據顯示,非同質化代幣?目前市場總市值并不算大,在其目前的生命周期內已經實現大約1億美元的交易。大多數人認為,NFT市場于2017年12月加密貓游戲的推出而擴張起來。
近日,幣安停擺已久的IEO再出新消息,最新一輪項目Sand已然由DeFi概念轉變為了NFT概念,NFT明星項目THESANDBOX這一消息更是為NFT概念添了一把火。要知道,在此之前,幣安上線了NFT概念的老幣MANA,已經走出過一段不錯的走勢。上周,在幣安IEO消息的助推下,MANA大漲,同一時間,相同概念的幣種ENJ也大漲超7%,帶領整個板塊走出一段不錯的行情。
老牌幣種MANA是一個分布式共享虛擬游戲平臺,也曾是區塊鏈游戲類第一大流通市值項目,截止8月11日數據,其近一周內漲幅已達115.84%。
另一個被提到的幣種ENJ,是一家于2009年推出的多功能區塊鏈游戲開發平臺。恩金幣為玩家、內容創作者和游戲發行者添加虛擬商品并為游戲和社區提供價值。近近三個月漲幅達31.39%。
據非小號整理的部分NFT項目數據如下:
DAO
一位2017年入行的投資人在社群中分析道:「NFT的龍頭還沒有誕生,相比之下DAO的炒作勢頭開始積。」
有分析認為,前段時間興起的DeFi流動性挖礦恰好契合了治理Token的特性之一:幫助協議冷啟動,為DeFi應用快速注入流動性。
Compound流動性挖礦給市場帶來了很好的案例,更多的項目相繼發出。其中,有的以發行治理Token的方式開啟去中心治理,比如Compound;有的基于現有的DAO孵化平臺建立DAO,如Curve計劃基于Aragon建立CurveDAO。
社群中的支持者們持有樂觀預期:DeFi項目的發幣潮繼續,會催生出大量對治理工具的需求,社區需要通過某種方式來安全、民主的管理社區治理提案,因此DeFi之后市場的下一件大事將會是DAO。
據非小號整理的部分DAO項目數據如下:
更多觀點
市場行情正在吸引更多投資者的入場。同時,各種概念及熱點層出不窮,投資者們也在快速對新概念進行消化:
「這兩天呢,看到NFT、預言機和跨鏈也在火。」
「繼DeFi、預言機、NFT之后,下一個概念可能是DAO。」
「最近大家都在熱議?DeFi?板塊的接力板塊是NFT」
同時,也有投資人在對風險做出提示:
「各種老公鏈都開始入場蹭DeFi熱點了,側面也說明DeFi已經被玩壞了,DeFi行情快到頭了。去中心化金融,任重而道遠。」
「xx鏈蹭熱度,DeFi都打錯了仍然拉30幾個點,市場已經進入博傻階段。」
「現在整個市場Fomo情緒已經起來了,要注意風險。」
這些情緒能夠從一些數據上顯示出來。據數據分析平臺Glassnode的報道,近段時間,持有少量BTC的比特幣地址數量有所增加,更多散戶投資者正在進入比特幣市場。IntoTheBlock的數據也展示了相似的觀點,其鏈上數據顯示,新地址數量已接近2017年的水平。在討論下一個熱點時,我們除了期待市場的創新與發展,同時也要注意伴隨激烈波動行情下的風險。
原文標題:《DeFi之后,NFT、DAO、預言機能否引爆下一個牛市?》
Tags:DEFDEFIEFINFTDefi FactoryPieDAO DEFI Small CapDeFi Yield ProtocolNFTC
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