小號研究：這些像Link一樣的DeFi 熱門幣種，還能繼續上漲嗎？_DEF

牛市來沒來我不知道，但我覺得LINK作為Defi中的預言機老大，已經瘋漲得離譜了。

打開非小號幣種排行來欣賞一下：

LINK沖進前10似乎還是昨天的事，但今天已然躋身排名前5，真的太強了。在這里很想為老幣EOS默哀幾分鐘，被甩得影子都看不到了。

不過，越是瘋狂越是讓人擔憂，已經輪到散戶們追漲接盤的時候了嗎？如果不跟，擔心錯失更高的暴漲機會；但買進就被套牢的話，損失又太慘重。所以本期非小號研究，用硬核的算法來測算像LINK這些Defi幣種，到底會不會繼續瘋漲下去，長期趨勢怎么樣。

限于篇幅，本次測試的DeFi幣種為：COMP、LEND、BAL、DAI、KAVA、MKR、SNX、WICC。BTC作為參考。

1.判斷“趨勢”和“盤整”的指標與方法

首先，交易策略分為很多種，最常見的就是趨勢交易和套利交易。

香港加密基金PSE Trading完成八位數融資，Cipholio Ventures參投:7月18日消息，香港加密貨幣基金PSE Trading完成八位數融資，具體金額暫未披露，Cipholio Ventures參投，新資金用于增強數字資產管理能力，開發其相關服務套件。

PSE Trading旨在提供安全合規的加密產品和服務解決方案，其資金由合規資產托管服務機構Ceffu管理。[2023/7/18 11:01:18]

其中趨勢交易會獲得較高的回報率，同時面臨更多的風險；套利交易擁有較低的回報率和較低的風險。大多數投資者因為趨勢交易有更高的回報率，操作的技術門檻低，更傾向于趨勢交易。

很多人喜歡把“趨勢為王、跟隨趨勢”掛嘴邊……但是在實際交易中如何具體判斷趨勢呢？如果沒有解決趨勢判斷問題，在盤整行情階段做了單子，就會面臨要一直盯盤但是并無行情，或是不斷地打止損的尷尬情況。

Tether將與瑞士大學等合作推出第二屆Plan ?暑期學校計劃:金色財經報道，Tether官方宣布與盧加諾市和瑞士大學合作，將推出第二屆 Plan ? 暑期學校計劃，為期兩周，重點將是比特幣和點對點技術。課程主題將側重于比特幣、閃電網絡、穩定幣、點對點技術、挖礦、區塊鏈分析、監管、自我托管等。

其中學生將有機會選擇兩個課程路徑質疑：Satoshi 專為幾乎沒有或沒有編程經驗但對區塊鏈基礎知識有普遍興趣的初學者而設計；而 Pear 則適合熱衷于編程并有興趣學習如何在其上構建的中高級學生學習點對點技術。[2023/4/13 14:00:34]

如果我們能夠判斷行情現階段是趨勢行情階段還是盤整階段，這將更有利于我們選擇入場時段，將交易變成一個并不是需要時刻花費精力的事情。

波動率就是一個非常好的參考維度。當波動率增大時，我們認為行情或許準備啟動了或是已經啟動了，可以入場交易；當波動率變小時，我們出場。

Injective Grant DAO在DoraHacks.io正式開啟:4月2日消息，長期資助創新Defi應用的Injective Grant DAO已在開源開發者激勵平臺DoraHacks.io上線。首輪資助項目提交已經開啟，總資助額達1,000,000 美金，3月30日-5月4日為首輪項目信息提交環節。

Injective Grant DAO基于去中心化交換協議Injective在金融應用的生態優勢，第一輪資助活動設有四個賽道，分別是DeFi、Tooling&Infra、Pyth Bounty Program、Notifi Bounty Program。Wormhole和Eclipse也將提供開發者bounty。[2023/4/2 13:40:31]

因為不同的交易品種波動率是不同的，我們需要一個普遍適用于多數交易品種的指標，例如ATR是平均的波動水平，如果我們能夠知道某一個點的波動水平與平均波動水平的關系，就能判斷波動程度的高低。

新火科技CEO杜均：監管合規和DeFi是未來行業的兩個突破點:3月7日消息，新火科技（1611.HK）CEO杜均在接受南華早報的最新采訪中表示，未來加密貨幣行業將會有兩個突破點：監管合規以及DeFi。

杜均表示，2023年新火科技將會推出一系列DeFi產品，包括去中心化錢包和質押平臺，以吸引潛在的投資客群。同時，他個人在2023年的目標是領導新火科技，使其成為 “一家受人尊敬的公司”，且能夠在“主流金融領域”占據一席之地。[2023/3/7 12:46:51]

最后，非小號的研究人員考慮后使用了現價、均線和ATR來共同構建這個指標。

我們都知道均線可以代表一個品種的近期去除毛刺的價格水平，當價格穿過均線代表強勢市場，否則是弱勢市場。

用“現價-均值”代表市場的絕對波動水平，再除以ATR，就可以得到一個相對波動的系數。

福岡市與Astar Japan Labs建立合作伙伴關系，將致力于Web3發展:10月24日消息，福岡市與Astar network的背后公司Astar Japan Labs建立最新合作伙伴關系。據悉，該合作關系將允許兩個實體在Web3技術的新用例上合作。目前，福岡市加入了與Astar合作的超過45家公司，包括微軟日本和亞馬遜日本。

根據公告，福岡市希望吸引全球有競爭力的企業到該地區，Astar的代表也將定期訪問該市，與當地政府合作，在當地和全國范圍內提供教育和新用例。（cointelegraph）[2022/10/25 16:37:29]

最后使用“絕對波動水平是平均波動水平的多少倍”來衡量是否為趨勢行情。

指標已經得到了，但是如何選擇閾值，如何量化一個指標的閾值，將指標根據數值分為兩類，趨勢與盤整呢？

在傳統金融市場，對應的方法閾值是1.5至2倍。

我們在研究中取了比較保守的閾值2倍，大家也可以自由調節閾值至自己認為合理的水平。

經過我們的檢驗BTC現貨日線級別，可以用閾值2判斷是趨勢階段還是盤整階段，指標值大于等于2時，為大周期的趨勢階段，指標值小于2時，為盤整階段。

經過以上兩步于是有了我們的趨勢類型指標，使用方法是：

1.長線操作者擇時，如看日線級別的趨勢類型指標，確認最近一段時間都為趨勢階段入場，建倉；

在1小時線趨勢類型指標值低于2，且日線級別趨勢類指標大于2時，加倉；直到日線趨勢類型指標低于2時平倉。

2.短線操作者擇時，調低閾值，比如在閾值1.5時入場，當獲利后閾值重新低于1.5時出場；

3.選幣：當一個幣種的趨勢類型指標值大于2，這個幣可以作為候選的交易幣種。

2.測試Defi幣種上漲趨勢

如圖所示：在7月26日收盤價9930時，趨勢類型指標值大于2，至8月2日收盤價11100點，趨勢類型指標值小于2，期間盈利180個點。

這里需要注意的是，當閾值為2時能捕捉到非常確定的行情，這個時候風險較低。當閾值調低時，雖然會捕捉到更多利潤，但是風險也在增大。整體來看趨勢類型指標是一個長期趨勢指標，最好不要用于非常小的時間周期中判斷買入賣出點。

如圖所示為1小時趨勢狀態指標，結合上圖日線級別趨勢狀態指標，我們可以在日線指標值大于2的時間內加倉，幾乎每一天都有加倉點，加倉機會是因為更小級別K線的形態也是上下波動導致的，這也是反向的噪聲，我們可以確定日線級別指標值不變時加倉。加倉后的收益顯著大于純粹日線級別操作的收益率。

最近Defi幣種比較受投資者的關注，讓我們一起來看一下Defi幣種現在是否迎來了大的趨勢階段。

LINK：超10天處于趨勢行情

由上圖可以看出，趨勢類型指標大于2，目前LINK很顯著地處于趨勢階段。從8月2日起，趨勢類型指標就給出了趨勢信號，目前已經連續超過10天處于趨勢行情中。

當日線級別趨勢類型指標低于2或1.5時，應該引起注意，注意保護利潤，防止行情由上升趨勢轉為盤整帶來的風險。

COMP：大趨勢已過

趨勢類型指標對COMP也是抓取了近期最大的一波趨勢行情，避免了交易者長期盯盤。

BAL：盤整階段

如圖所示：趨勢類型指標認為，長期以來BAL都處于盤整狀態，只有在8月6至8月10日附近的大幅上漲被認為是趨勢狀態。由此我們可以認識到趨勢類型指標的閾值設置為2，基本上只抓大行情，如果需要抓更小級別行情可以將閾值參數設置的更低。

DAI：盤整階段

從圖中看DAI的趨勢類型指標一直低于閾值2，這說明DAI最近都處于盤整狀態，還未迎來趨勢階段。

這與DAI近期價格一直在1與1.03區間附近波動也是吻合的，讓我們關注趨勢類型指標，繼續等待DAI的投資機會。

KAVA：等待新趨勢

從圖中可以看出在7月10日和8月6日兩個時間點，趨勢類型指標成功的抓住了行情趨勢，相信將閾值調整為1.5還會有更多的盈利空間。

LEND：已過3波趨勢

從圖中看出，在最近90天，趨勢類型指標成功的預測了3波趨勢行情。

MKR：趨勢波動較小

從圖中可以看出趨勢類型指標成功的抓住了5月末和6月初的兩波行情，但是對于波動不大的7月下旬行情并未抓住，如果想抓住這個級別行情，閾值調整到1.5即可。

SNX：交易機會更多

從左圖看，如果趨勢類型指標閾值設為1.5，那么在SNX上的交易機會會較其他Defi幣種更多，多次交易機會抓住了日線上漲周期的上漲波段，成功躲過了下跌盤整波段。

WICC：閾值應為1.5

由上圖可以看出，似乎在Defi幣種中使用趨勢類型指標時，將閾值調整為1.5更合適。

非小號APP后續可能上線這樣的趨勢延續指標功能，讓大家能夠有一個技術性的行情參考。以上所有內容都不構成投資建議，僅供大家學習，Defi幣種因為極強的財富效應吸引了大批散戶進場，但請勿隨意梭哈，警惕去中心化帶來的更大風險。

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