加密衍生品周報 | 市場遇冷？期貨、期權成交量均現明顯回落_比特幣

過去一周，比特幣、以太坊期貨成交均環比減少兩成。比特幣期權交易量也連續四周下降，過去一周交易量不足10億美元，環比減少逾10%，Bit.com的交易量占比達到8%。

一周市場動態

OKEx上線OMG/LEND/WAVES/BAT杠桿交易、余幣寶及USDT永續合約。火幣上線LEND、DOT、BAT、QTUM和CRV永續合約。幣安合約交易平臺推出DeFi綜合指數永續合約。FTX上線Uniswap指數合約、Zcash季度及永續合約。dYdX上線LINK永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

邁阿密國際控股公司與盧卡合作推出加密衍生品:金色財經報道，邁阿密國際控股有限公司(MIH)和Lukka公司(Lukka?)今天宣布，他們已達成戰略聯盟，在MIH交易所平臺上基于Lukka提供的加密數據共同開發和推出一系列專有的加密衍生品。該協議為MIH提供了多年的全球許可，可以使用Lukka數據支持其在交易所上市的加密衍生產品特許經營權，可在MIH所有或關聯的任何交易所平臺上交易。MIH和Lukka預計將推出的首批產品將包括現金結算的比特幣和以太坊期貨和期權，將通過CME Globex?交易平臺在MGEX上市，但需獲得監管部門的批準。（prnewswire）[2022/6/9 4:12:14]

8月25日晚比特幣暴跌逾700美元，從11800美元附近一度逼近11100美元，當日爆倉金額達1.09億美元。周三，比特幣震蕩反彈至11400美元附近，當日爆倉近2億美元。

Tim Draper等支持的加密衍生品平臺Globe已籌集300萬美元種子融資:加密衍生品平臺Globe已經籌集了300萬美元的種子融資，以啟動其全球衍生品交易所。這個新平臺旨在將機構投資者帶入加密貨幣的世界。這家新公司的早期投資者包括億萬富翁Tim Draper、區塊鏈投資基金Pantera Capital和風險投資公司Y Combinator。（Cointelegraph）[2020/11/20 21:32:21]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

報告：目前加密衍生品交易量為現貨交易量的4.6倍:Kraken近日發布報告稱，加密衍生品現在至少是現貨交易量的4.6倍，并認為這一趨勢可能會持續下去。與現貨交易量相比，衍生品交易量增長明顯。從2017年第二季度到2018年第一季度，現貨交易量從580億美元左右的低點急劇上升到5700億美元的高點，然后在近兩年后大幅下降到1040億美元的低點。此后，衍生品已完全取代現貨市場成為主導市場，而現貨交易量也未能完全恢復。加密衍生品名義交易量從2017年第二季度的不到60億美元激增到2020年第三季度的超過1.7兆美元。[2020/11/3 11:29:26]

交易量

動態 | 英國FCA或于明年初決定是否禁止加密衍生品交易:英國金融行為監管局（FCA）即將決定是否禁止比特幣和加密貨幣的衍生品交易。一項提議已經提上日程，協商于10月3日結束，預計監管機構將于明年初做出決定。FCA表示有義務保護散戶投資者，并估計英國人因加密衍生品在2018年初的加密市場崩潰期間損失了4.92億美元。國際律師事務所Orrick的Jacqui Hatfield表示，沒有正當理由單獨挑出數字資產的衍生品交易，加密衍生品與其他衍生品一樣具有風險。倫敦數字資產管理公司CoinShares的首席戰略官Meltem Demirors指出，這樣的禁令將影響整個加密生態系統，其他監管機構可能會模仿FCA的做法。她在致投資者的信中補充說，我們認為，FCA沒有提供足夠的證據來證明擬議中的禁令。（經濟學人）[2019/10/4]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

比特幣期貨交易量在較7月24日至30日當周創下峰值后連續四周下降，過去一周急劇下降至為747億美元，相比于前一周環比減少超22%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比減少近20%至300億美元附近。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個與市場熱度有較高相關度的重要指標。與交易量表現類似，比特幣期貨未平倉頭寸在上周一續刷歷史新高后小幅回落，截至昨日降至47.13億美元，較一周前減少近7%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

另外，以太坊持倉連續兩周下降，環比減少一成至12.62億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

考慮到兩周前開始比特幣和以太坊的持倉數據均從峰值開始逐步減少，且交易量也呈現下降趨勢，投資者需在之后幾周內密切關注，以判定是否為趨勢性拐點。不過，目前來看，比特幣和以太坊持倉數據仍處于相對高位。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權交易量也連續四周下降。過去一周交易量不足10億美元，為9.14億美元，環比減少逾10%。

值得注意的是，過去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平臺Bit.com的交易量占比達到8%，超過OKEx。而Deribit的交易量占比也降至82%左右。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也大幅減少25%至2億美元左右。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在上周接近7月最后一個周五到期日前歷史高位后，過去一周小幅回落至20.28億美元，環比減少近4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉打破此前連續七周只增不減的紀錄。截至8月27日，該數據較一周前小幅減少2.49%，達4.69億美元。不過，該持倉數據僅比歷史高位低不到3%。

期權到期情況

9月25日將有5.52萬份比特幣期權合約到期，名義價值超6.3億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，9月最后一個周五將有33.34萬份合約到期，名義價值逾1.3億美元。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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