介紹在過去的6個月里,有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績,以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失。從2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后,DeFi板塊出現了整體下跌,導致$DPI價格下跌了-47%。
圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好,為2%,$YFI跌幅最大,為-70%。$UNIToken是在9月16日推出的,但是我們將它的初始價格調整為9月25日,因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。
市場分析:持有者較少及市場分散化導致加密貨幣在周末尤其不穩定:據金十消息,周末對加密資產來說尤其不穩定,與大多數傳統資產不同的是,加密資產24小時都在交易。在本周末之前,比特幣在周六日的平均波動率為5.14%。這種波動是由幾個因素造成的:比特幣的持有者相對較少,這意味著在交易量較低的時期,價格波動可能會被放大。此外,市場仍然非常分散,有幾十個平臺在不同的標準下運行。這意味著加密貨幣缺乏與傳統資產類似的集中化市場結構。投資機構佩恩資本研究主管兼基金經理Eric Green表示,“當噪音伴隨著大量的投機性,且噪音可以被解讀為負面時,就會導致這些巨大的波動,”Eric Green稱,“直線上漲的行情總會在某一時刻回落。”[2021/5/23 22:35:37]
圖1:自2020年9月14日以來,$DPI和成分Token的表現。
動態 | 報告:USDT-Omni和USDT-ETH變得越來越分散:Coin Metrics最新報告指出,隨著時間推移,USDT-Omni和USDT-ETH變得越來越分散。USDT-TRX仍保持100%的集中度,這表明它可能沒有被太多的作為交換媒介使用。同樣值得注意的是,USDT-Omni的分配趨勢在2018年1月大盤價格泡沫前開始逆轉并變得更加集中。[2020/2/24]
sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品,它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內,$LINK是表現最好的成分Token,上漲了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。請注意,$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。
聲音 | 英國央行行長:采用區塊鏈技術和分散系統為第四次工業革命做好準備:據Investinblockchain消息,英國央行(Bank of England)行長馬克·卡尼(Mark Carney)在創新金融全球峰會上表示,他將專注于鼓勵金融科技創業公司之間的創新。要改變央行,為即將到來的“第四次工業革命”做準備,并且強調了發展新興數字經濟,許多發展中國家正在通過采用區塊鏈技術和分散系統來做好準備。新經濟需要新融資,新的融資可以解鎖更加可持續和包容性增長,為消費者提供更多的選擇,中小企業企業獲得信貸增長-所有這些都保證了金融體系變得更有彈性。[2019/4/30]
圖2:自2020年9月14日以來,$sDeFi和成分Token的表現。
Bitfinex正在考慮遷往瑞士 或將合并分散在多個地點的業務:據ethnews報道,周三發布的一份報告顯示Bitfinex正在考慮向遷往瑞士。瑞士德國周報援引首席執行官Jean-Louis van der Velde的話稱:“我們正在尋找Bitfinex和母公司iFinex的新處所,我們希望將之前分散在多個地點的業務合并。”Bitfinex顯然已經與瑞士國際金融事務國務秘書處(SIF)進行了會談,并接觸了聯邦經濟事務,教育和研究部門的負責人——聯邦參議員Schneider-Ammann。今年早些時候,ETHNews曾報道了Schneider-Ammann呼吁瑞士成為“加密國”。[2018/3/29]
表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。
表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況。
將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較,結果顯示,這兩只基金與DeFi一樣,都滯后于兩種主流加密貨幣。正如預期的那樣,兩只基金產生了類似的概況。
圖3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現。
10月11日至2020年10月31日:$DeFiL和$DeFiS。2020年10月,PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池,對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算,因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然,考慮的時間段較短,此時很難做出任何確定的結論。
圖4顯示了$DeFiL和相關成分的表現。其中顯示,$LINK上漲,而$AAVE是跌幅最大。總的來說,該指數在這短時間內下跌了23%。
圖4:2020年10月11日以來$DeFiL和成分token的表現情況圖5顯示了$DeFiS和其成分Token的表現。
$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%),而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說,該指數在這短時間內下跌了26%。
圖5:2020年10月11日以來$DeFiS和成分Token的表現。
圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況,19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。
圖6:ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現10月11日至2020年10月31日。
表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFiL由于$LINK的比例較大,所以表現略好于其他指數。看來,在此期間,$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結。
表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFiL和DeFiS及成分Token的表現
最后的想法四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績,并對個別業績的下行提供了保護。希望當我下一次重新審視這些數字時,DeFi內會有一些“綠色”。
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