策略：散戶如何在幣圈實現長期穩定盈利？_比特幣

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在資本市場中，散戶是最弱勢的群體。

炒幣只是財富的再一次分配，并不創造新的財富，任何金融市場都是追本逐利、血腥搏殺的修羅場，莊家是市場中的劊子手，散戶則是手起刀落的對象，散戶處于弱勢競爭地位，不僅是資金、技術、信息的不對稱性，更為可怕的是難以克服基因攜帶的人性弱點。

對，我們就是散戶。

一位散戶的心路歷程

比特幣走勢與散戶心理變化：

10500刀：幸好我買了，減半行情即將開啟

8520刀：機會來了，加倉等減半

7930刀：艸被套了，再漲上來就賣出

3800刀：我賣，怕你了行不？看到2000刀

ProShares比特幣策略ETF4個交易日流入12億美元的資金:10月25日消息，華爾街首只比特幣交易所交易基金（ETF）ProShares比特幣策略ETF于10月20日上市后，短短4個交易日，12億美元的資金涌入該支比特幣期貨ETF，并推動比特幣價格創紀錄高點。

目前，該產品已連續創下幾大基金業紀錄：全球規模最快突破10億美元的基金；發行首日成交額突破1億美元，為史上第二高。這樣的資金流入規模不禁讓人對其市場空間充滿遐想。簡單估算一下，以全球ETF資產9萬億美元為上限，如果比特幣ETF占據全球市場1%的份額，其市場規模就會達到900億美元，幾乎占比特幣近期1.1萬億美元市值的10%。（資本邦）[2021/10/25 20:55:08]

6744刀：我賣了你漲，不信還能漲

10297刀：沒那么容易破萬的，開始做空

Valkyrie比特幣策略基金將于周五開始在納斯達克交易所交易:10月21日消息，美國首只比特幣期貨ETF周二成功上市，推動比特幣價格突破66000美元，創歷史新高。緊隨其后，第二只比特幣期貨ETF將于周五上市。

Valkyrie比特幣策略基金（Valkyrie Bitcoin Strategy fund）的發言人表示，該基金將于周五開始在納斯達克交易所交易。該基金原計劃以“BTFD”為代碼進行交易，但后來又改為“BTF”。

這只基金將追隨ProShares比特幣策略ETF（代碼BITO）的成功上市，后者在短短兩天的交易中積累了超過11億美元的資產。（新浪美股）[2021/10/21 20:45:00]

12451刀：我本來說做長線的，踏空了

24322刀：牛來了，可能還要漲，梭哈

摩根大通策略師：將會有更多投資者投資比特幣而非黃金:1月29日消息，加拿大加密貨幣交易所CoinSmart稱，人們對比特幣的興趣是黃金的兩倍多，這與Google趨勢中的數據相對應。摩根大通策略師對這種表現表示，隨著比特幣的持續增長，黃金將遭受損失。數十億美元的公司資金投資到了數字資產上，投資者也開始采用這種加密貨幣。幾項調查顯示，千禧一代更喜歡比特幣，而不是黃金。隨著持有黃金的投資者卻越來越少，這種趨勢可能會持續到未來。（zycrypto）[2021/1/29 14:21:10]

總結一下就是：

大漲不敢買、回調就低吸、一吸就被套、一套就牢固。

見底抗不住，一漲就割肉、割肉就賣飛、大漲又去套。

在面臨這種困境時，自媒體會告訴你，你要深度研究基本面或K線、掌握更好的信息渠道、學會控制情緒波動、提高思維認知，如此才能成為市場的強者。

聲音 | Ripple首席市場策略師：Ripple因看到監管機構的更多參與而感到“激動”:據CCN報道，最近在接受Fox Business的采訪時，Ripple首席市場策略師科里?約翰遜（Cory Johnson）表示，該公司對于看到監管機構更多的參與而感到“激動”。Johnson稱，一方的監管是對另一方的保護，他相信投資者獲得保護非常重要。現在已經在加密貨幣市場看到投資者在沒有保護的情況下損失了如此多的錢，很高興監管機構能夠參與其中。[2018/7/28]

然而這只是一句正確的廢話，大家都是兼職炒幣，哪有時間和精力整天去研究這些，對于多數人而言，將自己打造成投資市場的強人只是一句空頭口號，并不具備可行性。

那么，散戶就必須成為被收割的對象嗎？就沒有適合散戶的投資策略？

我們不妨換個視角，既然成為投資市場的強者不具備可行性，我們就主動承認自己是弱勢群體，從弱者的定位上重新思考投資，自此，你將發現投資原來可以這么簡單。

納斯達克對加密貨幣采取‘研究導向型’策略:納斯達克首席執行官Adena Friedman在紐約的彭博投資會議上表示，盡管一些交易所競爭對手已經推出了比特幣期貨合約，但納斯達克交易所正在對比特幣業務采取不同的做法。納斯達克確實向一些加密貨幣交易所提供了市場技術。Friedman說，“加密貨幣完全不受監管，正處在炒作周期的頂峰。更多的交易所正試圖自我監管。”Friedman還說她本人沒有持有任何加密貨幣。[2018/6/6]

弱者的投資體系

弱者體系就是假定自己在信息獲取、理解深度、時間精力、情緒控制等方面都處于這個市場的最差水平，只能依靠的只有時間、賠率與常識。

在“弱者體系”體系下，我們可以減少研究，也研究不透，因為你缺乏消息源，也沒有那種天才般的洞察力和預見力，在研究思考上散戶是最吃虧的。我們要做的很簡單，規避散戶的弱點，去做與散戶能力匹配的事。

什么是與散戶能力匹配的事？

你知道比特幣不會歸零。

你知道比特幣在長期趨勢中始終在上漲。

你知道持有比特幣就能跑贏90%的人。

可是，你就是拿不住比特幣，為什么大家手中的比特幣會越來越少，因為投資是反人性的，我們往往為了追求短期的蠅頭小利而完全忽視市場的長期規律，撿起來芝麻，丟掉了西瓜，在不確定的市場波動下越炒越窮。

如何才能反人性？先想一下，什么東西沒有人性，比如機器人，機器人的每一個動作都由代碼來實現。那么幣圈有沒有類似機器人的工具，來幫助我們的投資實現反人性，在這輪牛市斬獲不錯的收益率。

答案就是：基于網格交易法的天地單策略。

結緣“天地單”

最初聽說網格交易法是在18年年末，由于比特幣行情徹底進入底部橫盤，市場缺乏賺錢效應，社群、朋友圈很多在玩網格交易。什么是網格交易？就是先把你的錢，分成相等的兩部分，一部分立刻買入BTC，一部分USDT留著。如果BTC不斷下跌，就用USDT不斷加倉BTC；相反，如果BTC不斷上漲，就不斷賣出BTC，套現成USDT，如此反復。

對網格交易的認知偏差：

很長一段時間我對網格交易存在一個認知錯誤，這也是整個市場對網格交易的認知錯誤。即網格交易只適合震蕩行情，不適合連續上漲或者連續下跌的單邊行情。這個認知誤區源于多數人把網格交易的價格上限和下限設置的很窄。

例如，某用戶在派網于BTC6000刀價位開了一個網格交易單，價格區間設置為5500刀-6500刀，隨后BTC迎來大行情，直接突破了這個價格區間不再回來，那么該用戶就在6500刀價格時，所有的BTC就全賣完了，后面的行情也就與自己無關了。

在這個例子中，我們發現網格交易確實不適合牛市，因為很容易踏空大行情，只適合震蕩行情。其實問題就出在“震蕩”的定義上，我們對震蕩的定義只是局限在市場小周期，如果我們把市場周期放大呢，你會發現，單邊的行情上漲或下跌，也是市場大周期里的震蕩，天地單策略便應運而生。

所謂天地單策略就是，價格區間極大的網格交易。

例如，我當下想入場BTC，我馬上面臨兩個難題，BTC已經在歷史新高上，一旦發生回調我該怎么辦？我不買的話，一旦又開啟新一輪行情踏空了又怎么辦？這都是短期不確定的風險，但我唯一可以確定的是，未來BTC一定會數倍于現有BTC價格。天地單策略剛好解決了“相信未來行情，又害怕短期風險”難題。

天地單策略的具體應用案例：當前BTC價位為24700上下，我在派網于BTC24700刀價位開一個網格交易，網格交易自動把我的資金一分為二，一部分立即以24700刀價位買入BTC，一部分留著USDT，并將價格上限設置為60000刀，價格下限設置為10000刀。設置完成后，該單網格機器人將自動在10000—60000刀的價格區間不斷的為我低買高賣。

此后，我將不在害怕短期的市場回撤，因為跌的越多，網格機器人就買的越多，而且我確信BTC明年會漲的更高。如果迎來市場大行情，網格機器人將自動分批為我賣出BTC，直到60000刀時全部賣出，達到我滿意的預期價位。更真實的市場情況是，牛市并非一步到位，會反復的來回震蕩后最終走上新高，由于網格機器人低買高賣的特性，在60000刀之前，洗盤次數越多，我的網格收益就越高。

簡單來說，在應用天地單之后，會有以下優勢：

1、保證我們不會完全踏空，能更好的拿住幣，直到牛市預期價位。

2、不懼市場洗盤，因為洗的次數越多，網格收益就越高。

3、機器人自動執行交易，無需盯盤，好的投資從來都是悠閑的。

我看到無數個幣友的網名叫“知行合一”，可當我們一踏入市場就感慨知易行難，請反問一下自己，你有投資體系嗎？你的投資體系具備可行性嗎？你的投資體系可以不受人性的干擾嗎？如果不是，基于網格交易的天地單將是你遇到最簡化、量化的一套知易行易的策略。

注：以上僅供參考，不構成任何投資建議。投資有風險，入市需謹慎。

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