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聚幣 | 如何通過合約期現實現收益_UBI

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BTC突破三萬美金、ETH突破一千美金后,伴隨著市場情緒高漲,聚幣Jubi近期多幣種永續合約資金費率超0.1%,一天收3次即0.3%,這樣計算年化為109.5%。永續資金費率持續巨高不下,也為大家提供了期現套利的機會。只要操作適當,就可以實現低風險套利。

01

永續合約資金費率說明

首先我們了解下什么是資金費率,為什么可以實現套利。資金費率是永續合約錨定現貨價格的重要機制,用來平衡多空情緒。資金費率>0時,多頭支付資金費用,空頭獲得資金費用;資金費率<0時,空頭支付資金費用,而多頭獲得。支付或獲得資金費用=持倉價值*資金費率

聚幣Jubi將于5月11日凌晨0時上線ICP:據官方消息,聚幣Jubi將于5月11日凌晨0時后(UTC+8)上線ICP,等流動性條件成熟后會第一時間開放ICP/USDT交易。請關注聚幣官網后續公告。在聚幣存入ICP可限時獲得聚幣“存幣即挖礦”雙倍算力獎勵。

DFINITY(ICP) 是無限擴容的智能分布式云計算系統和第三代區塊鏈 ,并且高度兼容以太坊現有應用。它帶來了一系列前沿的密碼學和分布式系統創新 , 包括THRESHOLD RELAY 閾值接力 ,probablistic slot protocol 概率卡槽協議 、 USCID 等 , 實現具有里程碑意義的公鏈 3-7 秒最終確認,比目前基于 PoW 工作量證明機制的網絡提升 50-200 倍速度。[2021/5/10 21:43:48]

資金費用一般每8小時收取一次,每天收3次,聚幣Jubi的資金費率收取時間為每天的04:00、12:00、20:00,在結算時間前平倉則無需支付或不能獲得資金費用。

聚幣Jubi將于3月19日啟動EIP溢價回購 JT回購價0.4052USDT:據官方消息,聚幣Jubi將于2021年3月19日(UTC+8)啟動3月EIP溢價回購,JT回購價為0.4052USDT。本月JT回購資金為208,759.3568 USDT,環比上月增長25.9%。JT場外預約回購將于3月19日15:00-20:00(UTC+8)限時開啟。

EIP是聚幣Jubi創新推出的溢價回購機制,每月JT回購價將定增35%,在新型通縮模型下,預計2021年6月EIP回購價格將達1 USDT(1 JT=1 USDT)。JT持幣時間久、日均持幣量越高的JT持有者將享受更多回購額度。[2021/3/16 18:49:40]

所以當永續合約資金費率持續巨高不下,資金費率收益高過對沖交易時的手續費和滑點損失,就可以實現套利,一般當資金費率高于0.1%時就存在套利機會了。

聚幣Jubi平臺通證JT連續4日上漲,最高價達0.1873USDT:據聚幣平臺數據顯示,截止到2月20日12:00(UTC+8),聚幣平臺連續4日上漲,累計漲幅超過50%, JT 最高價達0.1873USDT。 JT是領先的數字貨幣及衍生品交易平臺聚幣Jubi的平臺通證,昵稱“雞腿”。聚幣Jubi已啟用獨創的“EIP持續價格上漲回購”機制,每月JT回購價定增35%。2月JT回購價為0.3002USDT,預約回購將于2月20日15:00-20:00在官網限時開啟。[2021/2/20 17:33:21]

02

永續合約套利策略解析

聚幣Jubi Elite 已于12月10日18:00開啟MW打新申購:據官方消息,聚幣Jubi Elite 已于2020年12月10日18:00(UTC+8)上線MW打新申購,申購限時22小時,申購價1MW=0.0498USDT,所有用戶均可參與。每個UID可申請500USDT等值的MW額度,每多持有10JT,可多申購1USDT;人人節點每存入10JT,可多申購1USDT。

MW將于2020年12月10日20:00上線聚幣。 鏡像網絡(Mirror World Network)是一個結合區塊鏈與分布式存儲的文件系統,旨在提供高質量低價格的文件存儲服務,構建易用、可用的分布式落地應用。[2020/12/9 14:43:25]

以聚幣Jubi上ETH永續合約為例,理論上近幾日資金費率高于0.1%,平均日化率為0.3%,年化收益率100%。但實際操作過程中,我們需要考慮到套利的手續費成本、盤口價差帶來的平倉成本,所以每次在計算套利收益時,需要減去一定的成本,但依然可以獲得可觀的穩定收益。

永續合約套利思路如下:

當永續合約費率較大時,且預測接下來會維持同一段時間,我們即可開倉套利。

若永續合約>0時,做空永續合約,并買入等額的現貨;待費率反轉時,平掉永續合空單約,并賣出現貨;完成套利過程,獲得利潤。

若永續合約<0時,做多永續合約,杠桿借出等額數量現貨賣出;待費率反轉或費率無法覆蓋借幣成本時,平掉永續合多單,并買入等量現貨將杠桿借的幣歸還;完成套利過程,獲得利潤。

03

如何在聚幣Jubi進行ETH永續合約套利

1、前期準備

在聚幣準備好USDT資產,假設將我們的資產分為10份,可以選擇將7份留在幣幣賬戶準備買入ETH現貨,3份轉入合約賬戶準備3倍做空ETH。買入少量JT,在JT點卡兌換區,置換一些交易手續費點卡,降低后續幣幣交易手續費。因為聚幣主流幣交易手續費為0.1%,購買JT點卡抵扣手續費,再享五折,因此使用JT點卡抵扣,幣幣交易手續費僅需0.05%。

2、交易下單

在現貨買入ETH,永續合約在同等價格做空等量的ETH,保證現貨買入的ETH數量和合約做空ETH數量相等,進行期現對沖套保。接下來等著收永續合約資金費率即可,等費率反轉時合約平倉,現貨賣出即可。

特別提醒:

很多朋友在對沖下單的時候,抱有僥幸心里,在對沖開倉時希望也能低買高賣,即想賺取資金費率,也想賺取價差。這樣的心態和想法非常容易造成虧損。資金費率套利的核心就是以最低的風險賺取穩定的收益,所以在開倉和平倉時一定要同時開倉、平倉,將潛在風險降到最低。

3、收益計算

假設我們倉位價值為10000U,從1月2日開始套現至今,那么根據上圖中的資金費率情況以及手續費可以計算出我們3天的大概的為:

(0.0762%+0.1314%+0.0534%+0.1041%+0.1374%+0.1047%+0.114%+0.0011%+0.0946%+0.0519%-0.03%-0.05%)??10000U=78U

過去幾天短期的年化收益約為90%,若資金費率一直為正,我們無需就操作,可以一直享受無風險費率收益。

04

風險說明

1、強平風險。當價格劇烈波動時,合約倉位可能出現爆倉強平的可能,所以需要以較低的倍數進行開倉,若保證金不足,則需要及時補充保證金。

2、資金費率變化頻繁,導致資金費率無法覆蓋手續費。

3、開平倉時出現滑點損失。考慮的深度和幣價波動情況,一定要觀察好,盤口價差以后,根據資金量選擇合理的下單方式,建議少量多次下單,避免不必要虧損。

4、現貨與合約倉位不一致,導致部分倉位會因價格波動出現虧損風險。合約一般用“張”作為單位,而現貨則用幣種作為單位,這需要用戶在下單完成以后一定要計算好倆邊的倉位情況,避免出現倉位不一致情況。

以上就是聚幣Jubi永續合約資金費率套利方法了。下載聚幣APP,輕松參與套利。

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