隨著周五10億美元期權到期，多頭傾向于將BTC推高至4萬美元_BIT

2月5日，總計10億美元的比特幣期權未平倉合約將到期。與上個月到期的40億美元期權相比，這個數字相對較小，但通常月度和季度的期權交易量最大。

周五的到期有些不同尋常，盡管它在當前的BTC價格水平上保持平衡。數據還顯示，多頭有動機將價格推高至38000美元以上。

2月5日BTC期權累計未平倉合約來源：Deribit、OKEx、Bit.com

花旗：隨著今年冬天石油庫存減少，油價可能攀升至90美元/桶:花旗表示，由于天然氣需求轉向石油，石油消費增加多達100萬桶/日，預計今年冬天油價可能會觸及90美元/桶，到年底庫存可能會降至紀錄新低。布倫特原油已經接近85美元/桶，而WTI原油觸及2014年以來新高，因為交易商在全球能源危機中為石油消費增加做準備。與此同時，歐佩克+只是小幅地向市場恢復供應。雖然該集團目前堅持其每月增產40萬桶/日的計劃，但花旗預計，在美國和印度等主要石油消費國的壓力下，歐佩克+可能會選擇增產至80萬桶/日。[2021/10/11 20:21:11]

Derbit交易所持有周五到期的84％市場份額。通過分析28000美元至43000美元之間的未平倉合約總額，可以發現有價值3億美元的中性至看漲看漲期權和2.9億美元的看跌期權未平倉期權重合。

新華時評：隨著區塊鏈等不斷實踐 金融企業助力經濟升級:10月15日，新華網發文《舊題新解為金融改革打開空間》稱，近年來，隨著金融供給側結構性改革的持續推進，區塊鏈、大數據、人工智能等新科技應用的不斷實踐，金融企業重裝上陣，借科技之力自我革新，力求讓金融服務更快、更好、更便捷、更安全，助力經濟升級，豐富百姓生活。[2020/10/16]

根據上述數據，中性至看跌期權集中在34000美元及以下。在34000美元和36000美元的行權價之間，存在一個完美的平衡，因為看漲期權和看跌期權比例相等。

聲音 | 政協委員馬益民:隨著區塊鏈等新技術的普及 需推進城市通信網絡資源集約化管理:據中國經濟導報消息，政協委員馬益民表示，隨著軟件定義網絡（SDN）、云計算、大數據、物聯網、人工智能、低軌衛星、量子通信、區塊鏈等新技術的應用及普及，使得新一代信息基礎設施的建設更加復雜、更需要全市的統籌規劃和集約管理，更需要深度融入上海城市富于創造、努力搶占制高點的新要求，需要盡早啟動城市級的能力管理和運作機制設計，以贏得未來發展的主動。[2019/1/30]

在32000美元以下存在差異，仍存在推動價格下跌的動機，看跌期權多于看漲期權3400個BTC。也就是說，如果價格下降幅度為13％或更多，則未平倉合約為1.09億美元。盡管值得注意，但這似乎還不足以使多頭措手不及。

另一方面，如果多頭希望將價格支撐至38000美元，則將導致看漲期權多于看跌期權2800個BTC。這種情況下，相當于價格正向波動4%，就有1.06億美元的未平倉合約，因此這種努力的風險回報更高。

要評估做市商和套利者對風險的定價是上行還是下行，30%至20%deltaskew是最有用的指標。它衡量的是中性、看漲期權與類似看跌期權之間的溢價差。

DeribitBTC期權的30%至20%deltaskew來源：genesisvolatility.io

0到15之間的數字被認為是中性的，而負deltaskew表示大型期權交易者要求額外的溢價承擔下行風險，因此被視為看跌。

上一次發生這種情況的時間是12月29日，并且在過去五天中，這個指標一直保持在10，顯示了風險之間的完美平衡，這意味著在2月5日到期之際，做市商和套利者沒有動機以任何方式對比特幣施加壓力。

OKEx、Bit.com和Deribit每周合約于2月5日上午8點到期。

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