第一季度網絡狀態報告
在2021年,加密技術經歷了快速擴張。我們看到了新的歷史高點,以及新一波的普及和熱潮。在本期《網絡狀態》特刊中,我們來回顧2021年第一季度的情況,并分析趨勢背后的數據。?
機構成長
機構投資者在2021年第一季度繼續進入加密貨幣領域,盡管與2020年第四季度相比,許多機構投資者相對平靜。新一波的機構興趣幫助推動了比特幣的價格在2月份突破5萬美元,然后在3月份突破6萬美元。
來源:CoinMetricsReferenceRates
最大的消息是在2月初,特斯拉宣布15億美元收購BTC。這一消息讓BTC創下歷史新高,超過4.6萬美元。3月,特斯拉又表示,他們也將接受BTC作為支付方式,并運營自己的比特幣節點,這是一個信號,表明他們很可能是長期投資。除了特斯拉,Square和MicroStrategy也宣布在2021年第一季度購買更多的BTC,增加他們的戰略儲備。
FTX.US 總裁:Coinbase 和貝萊德的合作表明,加密市場上傳統的大玩家并沒有放慢腳步:8月9日消息,FTX.US 總裁 Brett Harrison 在接受彭博社電視采訪時表示,Coinbase 宣布與全球最大的資產管理公司貝萊德(BlockRock)達成合作,這說明機構需要能夠通過一些合適的途徑來參與加密市場,這些比較傳統的大玩家并沒有放慢腳步。目前市場上正在不斷釋放有利信號,很多人只是在蟄伏和建造。
此外,針對Coinbase裁員,Brett Harrison認為,縱觀增長型科技行業,包括Coinbase 和 Robinhood 到谷歌、微軟和特斯拉,這些成長型公司通常在員工人數增長模式下運營,但實際上有時員工人數的增長會阻礙公司的成長,“這是一個真正的教訓”。[2022/8/9 12:11:32]
銀行也開始參與其中。2月11日,BNYMellon成為首家宣布為BTC和其他加密資產提供綜合服務的全球銀行。3月17日有消息稱,摩根士丹利計劃推出三只基金,為其高端客戶實現BTC所有權。
Pantera Capital首席執行官:加密市場恐慌已基本結束:金色財經報道,Pantera Capital首席執行官Dan Morehead表示,繼5月全市場崩盤后,加密市場的恐慌已經基本結束。Morehead稱市場出現下跌主要是因為三個事件的結合:有關中國打擊數字資產的消息、埃隆·馬斯克對比特幣的關注以及美國納稅日。Morehead認為,目前的指標表明,市場已經“經歷了恐慌的大部分”,不會再走低。[2021/6/17 23:42:56]
新的加密投資工具層出不窮,比特幣ETF終于獲得了真正的發展動力。3月25日,富達宣布了一個新的比特幣ETF的申請,他們將其命名為"聰源",以向中本聰致敬。雖然我們還在等待第一只美國批準的比特幣ETF,但已經有幾只在加拿大推出。
而在2月25日,Coinbase提交了他們的S1,以迎接他們即將到來的IPO。其他加密交易所可能會跟隨Coinbase的腳步,Kraken的CEO宣布他們可能會在明年上市。?
聲音 | Tom Lee:熊市是加密市場的黃金時間:據cointelegraph消息,Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee稱目前的熊市是加密市場的“黃金時期”。Tom Lee提出了最近加密市場崩潰背后的三個主要原因:比特幣現金(BCH)有爭議的分叉;美國證券交易委員會(SEC)強制初始代幣產品(ICO)向投資者返還資金的監管行動;全球市場的“可怕”狀況,在10月和11月下降了約10%。[2018/11/28]
一路走來也有一些坎坷,包括2月21日價格達到5.8萬美元后的拋售,以及3月13日突破6.1萬美元時的拋售。隨著新的資金涌入市場,BTC期貨的未平倉合約水平在兩次大跌之前都創下了歷史新高。雖然短期內很痛苦,但這些拋售有助于平倉一些過度杠桿化的頭寸,為進一步增長掃清了道路。
來源:CoinMetricsMarketData
動態 | 納斯達克稱其市場監管技術可以消除加密市場操縱:據cointelegraph報道,納斯達克表示,其市場監管技術可以消除加密市場操作,并稱其投入了數十年開發工具來捕捉和防止市場操縱。[2018/11/1]
盡管有傳統投資者的進入,但BTC與傳統市場的相關性在2021年第一季度有所下降。
下圖顯示了BTC與標普500指數的相關性,以SPY為代表。在2020年3月的股災之后,BTC-SPY的相關性飆升至歷史新高,因為兩個市場一致拋售。但BTC與標普500指數的相關性歷來很低。在整個2020年增加后,2021年第一季度BTC-SPY相關性回落至接近歷史水平。
來源:CoinMetricsCorrelationCharts
BTC與黃金(以GLD為代表)的相關性變化有更陡峭的下降,雖然3月份有所反彈。這導致有評論認為,隨著"比特幣是數字黃金"的說法勢頭強勁,BTC正在蠶食黃金的市場份額。
聲音 | Joseph Young:Coinbase估值1年內增加4倍表明投資者看好加密市場:數字貨幣分析師Joseph Young發推文稱,世界上最大的法幣交易所Coinbase交易所的估值,在處于熊市的1年內,從16億美元增加至80億美元,增加了將近4倍,這相當壯觀。表明投資者和風險投資公司真的相信加密市場的長期增長。[2018/10/3]
來源:CoinMetricsCorrelationCharts
以太坊的暴漲
以太坊在2021年的開局也是風生水起。ETH價格也在2021年第一季度突破了新的歷史高點,2月20日最高達到2千多美元。
來源:CoinMetricsReferenceRates
去中心化金融(DeFi)繼2020年夏季首次上漲后,在2021年初再次涌入人們的視線。所有主要的DeFiToken都在第一季度取得了很好的成績,大多數Token的漲幅都在100%以上。
Uniswap在大市值DeFiToken中領先,自2021年1月1日以來上漲了486%。隨著UniswapV3和集中流動性的引入正式定于5月5日推出,這將是Uniswap和去中心化交易所的大年。其他DEXToken如SUSHI、CRV、BAL、1INCH和ZRX在本季度也大漲,自年初以來每個Token都增長了至少250%。
來源:CoinMetricsReferenceRates
但以太坊第一季度最大的故事情節無疑是非同質化Token的爆發。由于以Beeple的佳士得拍賣會為首的巨額加密藝術銷售,獲得了馬克-庫班、埃隆-馬斯克等名人的關注,以及CryptoPunks和Hashmasks等數字收藏品的爆發,以太坊比以往任何時候都更多地出現在主流媒體上。
在這種新興趣的推動下,持有至少0.1以太坊的地址比年初多了約80萬個。?
來源:CoinMetricsNetworkDataCharts
紛紛擾擾的活動對于以太坊的長期前景來說是很好的。但它也帶來了一些短期的成長之痛。
以太坊交易費已經飆升至2021年初的新高。在2017/2018年牛市的高峰期,以太坊平均交易費達到5.70美元。自2021年1月18日以來,以太坊平均交易費每天都超過5.70美元。今年大部分時間,交易費中位數都在10美元以上。
交易費用的增長部分是由于以太坊價格的大幅上漲。隨著以太坊越來越值錢,以美元計算,交易費會越來越貴。但這也是因為網絡擁堵導致的Gas費大幅上漲。
更加復雜的是,以太坊的費用結構將在今年7月發生變化,現在以太坊改進提案(EIP)1559正式確定納入即將到來的倫敦硬分叉。
要想詳細了解是什么原因導致了以太坊目前的高Gas費用,以及EIP-1559的推出將如何改變,請查看我們最新的深度研究報告。TheEthereumGasReport.?
上行的市場
2021年第一季度,許多其他項目和協議,包括新舊項目和協議,也紛紛崛起。值得注意的是,潛在的以太坊競爭對手有一個大的季度,因為一些投資者開始擔心以太坊的高交易費用。這與2020年第四季度不同,當時BTC和以太坊的表現優于大多數其他主要加密資產。
BinanceCoin自今年年初以來增長了610%,2月中旬大漲。Cardano(ADA)在新協議更新和Coinbase上市后,第一季度的漲幅也超過500%。而Polkadot(DOT)則一鼓作氣,成為最大市值的互操作公鏈,自1月1日以來增長了287%。
來源:CoinMetricsReferenceRates
但超越他們所有人的是Dogecoin。在GameStop的狂熱和埃隆-馬斯克的推文刺激下,DOGE價格在1月28日至29日的24小時內上漲了10倍以上。不久之后就崩盤了,但隨后在2月8日又攀上了歷史新高。
NateMaddrey&?CoinMetricsTeam??作者
李翰博??翻譯
Jeremy??編輯
作者?|NateMaddrey&?CoinMetricsTeam?
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