2021 Q1 期貨與期權市場研究報告_穩定幣

要點總結

2021年Q1，開展期貨交易業務的交易所共有17家，季度總成交量2.07萬億美元，占全市場成交量6.77%。盡管與去年相比，期貨成交量亦隨著Q1牛市漸入佳境而大幅抬升，但其增長幅度相較于永續合約而言較低。

除卻奇異期權產品，Q1期權市場成交額達1332.2億美元，相當于去年全年成交量1.73倍，為本季度成長表現最佳衍生品細分市場。

數據：穩定幣總市值連續17個月下跌至1240億美元區間，創自2021年8月以來最低記錄:金色財經報道，加密貨幣分析平臺CCData發布《穩定幣和CBDC報告》顯示，8月份穩定幣總市值持續下降，跌幅為1.28%，降至1240億美元區間，創下自2021年8月以來穩定幣市值的最低記錄，也是穩定幣市值連續第17個月下跌，其中USDT市值下跌0.62%至833億美元，也是自2022年10月以來USDT月末錄得市值首次下跌，此外穩定幣總交易額也下降了6.14%跌至4530億美元。

不過，First Digital Labs的FDUSD穩定幣上個月在幣安上線后，8月份市值躍升1410%，達到3.05億美元。PayPal在以太坊上推出了與美元掛鉤的穩定幣PYUSD，目前完全稀釋后的市值為2700萬美元。[2023/8/18 18:07:31]

Q1數字資產期貨合約持倉量漲幅于大部分時間段高于比特幣漲幅，但低于以太坊漲幅，表明期貨合約持倉群體整體增長相對緩慢，投資群體較為穩定。

THORChain發布2022年第一季度財報，財政收入超2億美元:4月1日消息，THORChain發布2022年第一季度財報，2022年第一季度THORChain財政收入為2.17億美元，且所有負債已全部償還或擔保。目前協議擁有1.73億枚RUNE（約21億美元）的儲備，計劃于2022年7月全部投入使用，其中1.13億枚RUNE已部署至網絡，剩余的6000萬枚RUNE將用于向協議準備金等供款。（Medium）[2022/4/1 14:31:28]

與永續合約市場的“百花齊放”不同，期貨與期權市場依然延續著舊有的“一超多強”市場格局。期貨與期權細分市場中，成交量前三交易所占比分別達到93%與88%，相較于去年變化不明顯，市場結構相對穩定。

CME比特幣期貨2021年1月合約收報36595美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2021年1月合約今日收漲970美元，收報36595美元。2021年2月、3月及4月合約分別收報37060美元、37575美元和38075美元。[2021/1/20 16:34:10]

主流數字資產期權現時波動率差與標的資產近期未來價格間存在顯著負相關關系，上述特性使得波動率差可以在一定程度上預測未來價格走勢。

非主流數字資產期權有所發展，其流動性相較于去年，已經可以得到一定程度保證，整體運營情況相對較為穩定。

由于投機者轉向永續合約市場，期貨市場中專業投資群體的比例在Q1逐漸上升。

期權投資者群體相較于去年而言變化相對較小。但一方面，個人投資者涌入正在改變期權市場結構；另一方面，從多空比等指標可以發現，期權市場個人投資者正在逐漸趨于理性與成熟。

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