根據媒體報道,方舟投資管理公司最近已購買2000萬美元的比特幣,另外,該公司旗下的基金上周持續購買Coinbase股票,截至目前累計共持有7.06億美元,而這一切均發生比特幣價格大跌和Coinbase股票持續走低之后。
在幣市大跌,市場極為恐慌之際,ARK首次直接買入比特幣,且持續加倉Coinbase股票,如何解讀ARK這一系列頻頻的投資動作?“木頭姐”這次能否像曾經“押注”特斯拉一樣再創投資神話?
Coinbase股價暴跌,ARK逆勢加倉
最近一周,ARK旗下的ARKInnovationETF正持續大量買入Coinbase股票,日均加倉16-22萬股。截至目前,方舟旗下的ETF已經累計購買了396.8萬份CoinbaseGlobalInc的股票,持倉價值約8.91億美元。
超8萬枚ETH在未知錢包間轉移 價值約2.17億美元:Whale Alert數據顯示,北京時間6月7日02:52,80645.73枚ETH(約2.17億美元)從0xc098開頭的未知錢包轉移到了0x37e3開頭的未知錢包,交易哈希為4c2a22b0a2cc3adcd381f970c5fe72fa2c999f6f160e02b1a1e6464579a588ed。[2021/6/7 23:16:41]
4月14日Coinbase登陸納斯達克,這一事件被列為加密領域的里程碑事件,但Coinbase股票在二級市場表現不盡如人意,持續下跌,截至5月25日收盤價為225.3美元。
而ARK卻在此期間持續增持其股票,截至5月25日,該公司旗下的ARKK和ARKW分別以224.35美元/股和225.3美元/股的價格持有314.8萬份和81.9萬份Coinbase股票,分別占該基金投資組合的3.54%和3.37%。
24小時合約市場爆倉超5.37億美元 BTC合約爆倉1.82億美元:據合約帝行情統計報告顯示:過去24小時合約市場全網總計爆倉5.37億美元,爆倉人數126482人。其中,Huobi爆倉1.91億美元,OKEx爆倉9885萬美元,BitMEX爆倉1227萬美元,Binance爆倉8855萬美元,Bybit爆倉1.45億美元。爆倉金額前三的幣種是BTC1.82億美元,ETH1.62億美元,XRP4982萬美元。[2021/5/25 22:42:44]
大跌后首次購買比特幣,大量買入GBTC
除了Coinbase股票之外,我們不難發現,ARK還是特斯拉股票的持倉大戶,目前累計持有490.4萬股TSLA。這一點是不出乎意料的,因為ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月,ARK基金創始人CatherineWood在CNBC節目上稱,她相信未來5年內,特斯拉股價有望超過6000美元。
bitFlyer去年12月托管資產超27億美元 創歷史新高:日本加密交易所bitFlyer 2020年12月托管資產超過2892億日元(27.73億美元),創歷史新高。(JP.cointelegraph)[2021/1/28 14:11:31]
但值得加密投資者注意的是,近期比特幣大跌之后,ARK首次直接買入了2000萬美元的比特幣。根據方舟投資管理公司提交給美國證券交易委員會報告文件,其購買了19,872,939美元的比特幣。方舟加密基金要求最低投資額為100萬美元,并已從12位投資者籌集了近2000萬美元。
對于這筆投資,方舟投資管理公司首席執行官CathieWood認為,比特幣在下跌多達50%之后可能會上漲。
此外,ARK仍然在大量買入灰度比特幣信托,就在5月24日-25日ARK再次買入了67萬股,目前ARK共累計持有761萬股GBTC,占該基金總投資組合的4.39%。
數據:比特幣期貨未平倉金額達37億美元,OKEx占近三分之一:據Skew數據顯示,比特幣期貨未平倉金額約為37億美元,其中OKEx未平倉比特幣金額超10億美元,BitMEX的比特幣未平倉金額為9.4億美元。[2020/6/2]
一向青睞于新科技、以“顛覆性創新”投資選擇而出名的ARK基金,對比特幣、GBTC、Coinbase股票的一系列投資動作,不難看出其對加密市場前景和未來增長仍然感到樂觀。
但不少人會納悶,逆勢加倉并不是穩妥的做法,尤其是在風險波動較大的加密市場。ARKK近期走勢持續低迷,為什么ARK仍會激進地進行如此的投資布局?
“木頭姐”堅定看好加密后市的邏輯
其實,這與ARK的一貫做派和“木頭姐”對市場的分析邏輯有關。
ARKInvest成立于2014年1月,由CatherineWood創立并擔任該基金的CEO和基金經理人至今。
ARKInvest旗下目前開設了8個ETF,其中6個是主動型ETF,另外2個是被動型。目前比較活躍的幾支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX六支。ARKInvest的投資主要集中在人工智能、自動駕駛、金融科技、基因測序、機器人、3D打印這幾個創新領域。
在成立ARK之前,Wood已有40余年的金融投資領域從業經歷,而她認為傳統的大型基金對科技股的分析思維較為落后,難以與日新月異的時代并進,這也是她成立ARK的主要原因。
Wood和ARK變得更為出名是在2020年,她管理的五支基金平均收益率達170%,在美國ETF產品中脫穎而出。其中規模最大的旗艦產品ARKK過去五年幾乎平均年化回報率接近40%,這個成績是巴菲特平均水平的兩倍,CatherineWood也斬獲了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等稱號。
ARK旗下五款主動型基金與SPY和QQQ在2015年以來每年的漲幅對比
ARKKvs納斯達克100vs標普5002014年底至今各自累計漲幅
而ARK的成功主要得益于對特斯拉等新科技股的投資。在2016年-2018年,幾乎整個市場質疑特斯拉期間,“木頭姐”持續增持特斯拉股票。2020年1月末,ARKInvest指出特斯拉股票的目標價為7000美元。
只要看好,便堅定持有,哪怕逆勢加倉,這大概就是ARK“木頭姐”的投資邏輯。
盡管近期市場大跌,走勢低迷,但“木頭姐”仍然認為比特幣將達到50萬美元的價格。
ARK預計,如果機構投資者配置2.55%的比特幣,價格有望增加20萬美元;如果配置比例達到6.55%,價格則將增加50萬美元。
今年1月27日發布的ARK2021BigIdeas中,“木頭姐”專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析,預計未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分,迎接比特幣的將會是星辰大海。
至于CathieWood為什么如此看好比特幣,她在此前接受雅虎財經采訪時表示:
一方面,比特幣的投機成分不像過去那么高,投資群體越來越成熟。在特斯拉之前,已經有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特幣。
另一方面,在過去十年中,比特幣是唯一與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇。這意味者,它對機構投資者來說是一個很好的多樣化投資選擇。
資產管理公司貝萊德首席執行官LarryFink周三表示,該公司正在研究比特幣等加密貨幣,以確定該資產類別是否可以提供反周期收益.
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