2020年加密對沖基金管理資產達38億美元 對DeFi需求日益增長_數字資產

周一，普華永道、投資公司ElwoodAssetManagement、另類投資管理協會AIMA聯合發布了2021年度全球加密對沖基金報告。該報告概述了全球加密對沖基金的情況，對一些傳統對沖基金進行了調查。

報告估計，2020年全球加密對沖基金管理的資產總量達到38億美元，和2019年的20億美元相比接近翻倍。其中，資產管理規模超2,000萬美元的基金比例為46%，2019年則為35%。在接受調研的基金中，平均資產管理規模為4,280億美元，和2019年相比增加了3,000億美元。

中國人民銀行決定于2023年3月27日下調金融機構存款準備金率:金色財經報道，中國人民銀行決定于2023年3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調后，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。[2023/3/17 13:10:54]

在投資者類型上，高凈值個體和家族辦公室分別占比54%和30%，超過半數的加密對沖基金將投資門檻設在500萬美元及以下，而平均投資門檻則為1,100萬美元。

FTX現已上線2021年新季度合約1231:據官方消息，FTX已于新加坡時間2021年9月17日上線12月的季度交割合約，合約代碼為：1231。原0924季度合約將于新加坡時間2021年9月24日11:00進行交割。[2021/9/17 23:32:43]

在基金策略、活動和交易方面，最常見的加密對沖基金策略是量化交易，其次為多空并用、長期多頭和混合策略。

大多數加密對沖基金交易比特幣，其次是以太坊，萊特幣，LINK，DOT和AAVE。

亦來云基金會理事韓鋒：2021年DeFi會進一步爆發 將是2020年的十倍:金色財經現場報道，與時共創2020金色財經頒獎盛典12月26日在三亞舉行。在圓桌論壇“如何突破技術到應用的瓶頸？”環節，亦來云基金會理事韓鋒表示，DeFi在2021年會進一步爆發，規模將是是2020年的十倍。但目前DeFi主要還是在學銀行，還沒有銀行最核心的征信概念，這還是一個空白，下一步要打通鏈上和鏈下數據，解決征信問題。[2020/12/26 16:34:46]

大約一半的加密對沖基金交易衍生品，但賣空已大大減少，2020年從48％降至28％。加密對沖基金還參與了加密貨幣質押，貸款和借款。

在管理方面，2020年，使用獨立托管人的加密對沖基金比例從81%降至76%。董事會中至少有一名獨立董事的比例從43%降至38％。使用第三方研究的加密對沖基金比例從38%上升到47%。

在地理位置方面，加密對沖基金往往與傳統對沖基金位于同一司法管轄區，排名前三位的分別是開曼群島(34%)、美國(33%)和直布羅陀(9%)。加密對沖基金經理最常去的地方是美國(43%)，其次是英國(19%)和香港(11%)。

該報告顯示，在傳統對沖基金中，約有五分之一投資于數字資產。他們在對沖基金管理資產總額中投資于數字資產的平均比例為3％，其中超過85%的對沖基金打算在2021年底之前將更多資本配置到這一資產類別。

在尚未投資數字資產的對沖基金經理中，約有四分之一的人證實，他們正處于計劃投資或尋求投資的后期階段(26%)。

就投資的主要障礙而言，監管不確定性是目前為止最大的障礙(82%)，甚至那些投資數字資產的人也將其視為主要挑戰。超過一半的受訪者表示，他們對數字資產的了解不足(64%)。

報告寫道，今年的研究表明，目前有150至200個活躍的加密對沖基金。調查結果顯示，其中五分之四是在2017年至2020年之間推出的。

去中心化金融在2020年實現了驚人的增長。從2020年4月到2021年4月，去中心化交易平臺上的交易量增長了超90倍。

數據顯示，有31％的加密對沖基金使用去中心化交易所，其中Uniswap是使用最廣泛的交易所，其次是1inch和SushiSwap。

報告表明，加密對沖基金經理仍然看好比特幣。大多數預測價格在5萬美元至10萬美元之間(65%)，另有21%的人預測價格在10萬美元至15萬美元之間。

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