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15 億美金“新子彈” Microstrategy 已成事實比特幣 ETF 但存在兩大風險_STR

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吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

115億美金買幣股價逆市上揚**

6月14日,Microstrategy發布公告稱,已完成價值5億美金垃圾債券的發行,且會將收入用來購買更多的比特幣,該筆垃圾債券的年息為6.125%。此次發行受到了市場的狂熱追捧,因為它收到了多達16億美金的購買需求。

這樣的熱情促進了Microstrategy買入更多比特幣的信心,在6月14日它向SEC提交的S3申請中,它將繼續賣出價值10億美金的A類股票,獲得的收入將用來維持公司的持續運營和買入更多的比特幣。

對于MicroStrategy的這一舉動,市場給予了正面的回應,MicroStrategy在一些比特幣概念股中表現可謂一枝獨秀,提交申請后的6月15日,特斯拉股價跌2.97%,Coinbase跌2.88%,Square跌1.39%,在這樣的情況下,MicroStrategy的股價漲了5.36%,在這些持幣的大公司中,可謂逆勢上揚。

SOL突破15 USDT,24H漲幅為11.25%:1月9日消息,行情顯示,SOL突破15 USDT,最高至16 USDT;現報15.435 USDT,24H漲幅為11.25%。[2023/1/9 11:02:13]

2成為事實意義上的比特幣ETF**

如今,MicroStrategy的市值為61.4億美金,而它所持有的92079個比特幣則價值36.9億美金。這意味著,一美金的MSTR股票中,含有價值0.6美金的比特幣。

由于長久以來,美國缺乏比特幣的ETF產品,因而機構資金只能通過購買GBTC來解決,但GBTC畢竟只在場外市場面向機構投資者,而MSTR作為股票,可以由大眾投資者買入。從這個意義上來說,相比于GBTC,MSTR才是普通股民更容易買到的比特幣相關股票,其它的比特幣概念股,無論特斯拉、Square還是Coinbase,持有的比特幣比例相比于MSTR都低太多,所以MicroStrategy成為了事實意義上的比特幣ETF。

DigiDaigaku交易額突破1000萬美元,地板價升至15 ETH區間:金色財經報道,據最新NFT交易數據顯示,NFT項目DigiDaigaku交易額已突破1000萬美元,本文撰寫時為1071萬美元,市值達到4506萬美元。同時,DigiDaigaku地板價現升至15 ETH區間,短時觸及15.99 ETH新高,截至目前為14.5 ETH,24小時漲幅116.42%。此外,DigiDaigaku#729以29 ETH價格被巨鯨fuckthecops.eth購入,創下迄今最高交易記錄。[2022/8/30 12:57:22]

而通過賣出股票繼續買入比特幣的方式,未來MSTR市值當中比特幣的份額將會更高,也就會演化為更純粹的比特幣ETF,在美國比特幣ETF獲批遙遙無期的情況下,MicroStrategy可謂搶占了市場先機。

NKC Capital以115 ETH購入BAYC#3403:5月19日消息,NKC Capital在OpenSea以115 ETH(價值40萬美金)的價格購入BAYC#3403 ,用于后續的品牌IP創作。目前,創始人吳國晉Sunny已將其設置為推特和微信頭像。

官方稱,BAYC#3403的眼睛寓意對加密世界的洞察與探索,與NKC Capital保持對區塊鏈未來的新認知,專注投資區塊鏈早期優質項目的投資理念相符。據悉,旗下投資的Yibi社交型交易所將把BAYC#3403作為作戰略性IP。[2022/5/19 3:28:14]

3瘋狂的MicroStrategy所面臨的風險**

對于MicroStrategy來說,如此瘋狂的舉動絕非沒有風險,而它的風險主要來自于以下兩個方面。

ATOM突破15 美元 創歷史新高:火幣全球站數據顯示,ATOM持續上漲,短線突破15美元,最高至15.011美元,創歷史新高,現報14.3974美元,日內漲幅12.27%。[2021/2/8 19:12:52]

一、持幣的成本。

MicroStrategy持幣并非沒有成本,而且成本相當高。最新發行的5億美金垃圾債券,利息成本是每年6.125%,也就是每年3062.5萬美金的利息成本。

MicroStrategy目前的業務分為兩大塊:持有比特幣和商業軟件的銷售,而前者并不產生現金收入,后者的收入則并不足以覆蓋MicroStrategy的利息成本。根據MSTR的年報,它2018年的凈利潤為2300萬美元,2019年的凈利潤為3400萬美元。2020年,由于已經開始把利潤用于購買比特幣,當年凈虧損800萬美元,2021年第一季度,由于持續買入比特幣,凈虧損則為1.1億美元,而由于二季度比特幣價格下跌,預見賬面損失將高達2.85億美元。

MXC抹茶FIL當前報價115 USDT:今日Filecoin主網于148,888區塊高度正式上線,據MXC抹茶價格顯示,FIL當前價格為115 USDT,24小時漲幅1551%。MXC抹茶現已支持FIL現貨、杠桿、ETF交易及PoS礦池服務。其中杠桿交易支持4倍多空杠桿,ETF交易支持3倍多空杠桿,PoS礦池支持鎖倉FIL挖礦Filecoin分叉幣FIC,當前鎖倉總額已突破1033萬USDT。此外,FIL永續合約即將上線。[2020/10/16]

此次垃圾債券存續到2028年,所以未來七年此部分MicroStrategy將要付出2.1億美金以上的利息成本,在收入不足以覆蓋這部分的情況下,目前只能通過銷售股票來覆蓋。

二、可轉債的還本風險

去年的12月和今年的2月份,MicroStrategy分別發行了兩次可轉債。2020年12月9日,MicroStrategy發行了5.5億美金的可轉債,到期日為2025年12月,轉股價為397.99美元;2021年2月,MicroStrategy發行了10.5億美金的可轉債,轉股價為1432.46美金,到期日則為2027年2月。

可轉債的利率很低,可以忽略不計,但由于可轉債的債股雙性,如果在到期日前,MSTR的股價如果無法到達轉股價上方的話,MicroStrategy將面臨持有者因為不愿意轉股而產生的巨大的還本壓力。

目前MSTR股價為630美金,如果未來MicroStraegy仍然維持這個股價的話,對于那些以397.99美元轉股價購入可轉債的投資者來說,自然不存在還本壓力,但對于以1432.46美元轉股價成本購入的投資者來說,則需要償還10.5億美金。

而MSTR的股價波動巨大,在5月19日當天,曾經跌到過411.58美金,距離跌破397.99美金只有一步之遙,雖然這兩個可轉債距離到期都還有幾年的時間,但如果遇上股市的衰退期,恐怕誰也無法保證MSTR的股價能夠一直走高。

而一旦MSTR的股價走低,比如低到397.99美元的價格以下,它面臨的壓力將是巨大的,不僅僅是因為利息和還本的壓力,還意味著它可能無法再通過出售股票的方式融到大量資金,在這種情況下,將只能通過出售比特幣來緩解資金壓力,而這將導致它的股價進一步下跌。

無論如何,說MicroStrategy為比特幣的“永恒牛市”賭上了身家性命,可以說是毫不為過。

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