蒸發7700萬美元，持有10萬BTC的MicroStrategy會動搖嗎？_比特幣

6月21日傍晚，加密世界再臨“至暗時刻”。繼比特幣礦場在中國大陸遭全面清退之后，6月21日晚5時許，人民銀行官網發布消息稱，就虛擬貨幣交易炒作問題，約談部分央行和支付機構。隨后，工商銀行和支付寶等參會機構接連發文稱，將按照人民銀行相關要求，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

這一舉措直指虛擬貨幣交易的核心環節—場外出入金。市場恐慌情緒瞬間劇增，比特幣價格應聲下跌，而后持續震蕩下行，短線跌破3萬美元。

一、剛買完巨額比特幣就遭遇大跌

受此猛擊的不僅有普通散戶和機構大戶，美國的上市公司MicroStrategy，也因為在近日剛完成一筆總價達4.89億美元的比特幣交易而損失慘重。按照美國會計準則規定，及彭博社匯編的數據顯示，受此輪大跌影響，“撞上槍口”的MicroStrategy將面臨高達7700萬美元的資產減記。

數據：美元穩定幣USDC市值自6月1日以來已蒸發超75億美元:金色財經報道，據最新數據顯示，美元穩定幣USDC市值已跌至48,634,899,951美元。歷史數據顯示，USDC市值在6月1日觸及561.59億美元高位，隨后便開始不斷走低，截至目前市值已蒸發75.24美元。[2022/9/29 6:02:45]

另據該公司提交的文件和機構匯編的數據顯示，該公司與比特幣相關的損失總額已超過5億美元。一向“逢低買入、逆勢操作”的MicroStrategy，這次做的是正確決策嗎？

但即便是暴跌的行情，似乎也并未動搖MicroStrategy對比特幣的看多態度。即便是經歷過振幅更加劇烈的5.19行情后，MicroStrategy也發布公告稱比特幣是該公司的首要價值儲備選項，并無賣出比特幣的意愿，準備“一直持有100年”。正因此，國內媒體給他封了個以一己之力對抗“熊市”的“死多頭”的諢號。那么，對比特幣有著如此執念的MicroStrategy，到底是什么樣的存在？

行情 | 加密貨幣市場過去7天共蒸發510億美元:今日加密貨幣市場總市值創下了今年的新低。目前據coinmarketcap數據，加密貨幣市場總市值約為2215.63億美元，與1月初超過8000億美元的總市值相比存在顯著下降。在過去七天里，加密貨幣市場總市值蒸發高達510億美元。 在過去24小時內，加密貨幣市場蒸發了300億美元，下降幅度超過18%，前二十大加密貨幣平均損失超過14％。[2018/8/9]

二、接連虧損下，押注比特幣

公開資料顯示，MicroStrategy是專門提供商業智能服務的技術研發公司，主要用于B端客戶內外部數據的精準分析，以幫助客戶更好的做出商業決策，并便于開發商用的應用程序。公司成立于1989年，總部位于美國華盛頓。主要競品系SAP、Oracle和IBM提供的商業智能服務產品。成立之初，即獲得麥當勞公司的1000萬美金大訂單，并于1998年在納斯達克上市。MicroStrategy也較為重視中國用戶的產品體驗，在華研發人員超300人。值得關注的是2000年由于做假賬，MicroStrategy公司不得不向SEC交了1100萬美金的罰款，其中創始人MichaelSaylor承擔了820萬美金，而MichaelSaylor本人也擔任公司的CEO至今。

金色財經獨家分析 加密市值再蒸發 主力“功不可沒” 安全主要誘因:從6月9日到6月11日，加密貨幣市場市值蒸發約450億，其中6月10日附近蒸發貢獻了200億的蒸發值，加密市場經歷新一輪下跌。金色財經獨家分析，本輪下跌的因素主要有兩種：

一是主流貨幣導向作用和大額資金的撤出。最具代表性的比特幣一向扮演了風向標的作用，近兩日比特幣市值下跌了151億美元，為總市值下跌貢獻約34%，而近幾日比特幣頻現大額資金流出也影響了比特幣市場，因此可以說是主流幣中的大戶帶動了市場走勢；

二是交易所遭受攻擊等安全問題近期頻發。大戶的引領作用確實存在，但梳理數據發現，兩日間加密市場總跌幅13%，比特幣跌幅站11.5%，比特幣外市值跌幅14.6%，影響用戶信心的還不止資金流動帶來的不安全感。10%左右的漲跌對于單個幣種的漲跌也時有發生，而本輪”普跌“的現象，安全問題觸動了整體市場的“緊張神經”。6月10日韓國交易所Coinrail宣布被黑客攻擊，NPXS受損；多個ERC20幣種被發現存重大安全隱患，“攻擊者”有可能操縱幣價套利；在最近一個月內Monacoin、BTG、Zencash、XVG、萊特現金等五個幣種分別遭受了51%雙花攻擊。可見來自交易所以及某些貨幣本身的缺陷導致了人們對于資金風險的強烈不安。

與此同時，美國要求交易所提供用戶信息以調查加密市場，俄羅斯關于加密貨幣征稅等因素也從隱私和收益兩個方面形成此輪價格跳水的短期因素。[2018/6/11]

MicroStrategy的創始人MichaelSaylor

今晨數字貨幣市場1小時蒸發380億美元:Coinmarketcap數據顯示，今天凌晨0時至1時，數字貨幣市場總流通市值由4297億美元暴跌至3917億美元，短短1小時時間蒸發380億美元。當前數字貨幣市場總流通市值4000億美元，其中比特幣占比41.8%。[2018/3/8]

靠著千禧年前后勃興的互聯網科技紅利，MicroStrategy快速起勢。但隨著互聯網紅利的銳減，其增長也遇到了瓶頸。公開數據顯示，2015年開始，MicroStrategy的營業利潤一直走下坡路。2015年利潤達1.34億美元，等到2019年已經銳減至398.1萬美元，2019年更是虧損100萬美元。2020財年凈利潤為-752.40萬美元，同比下降121.9%，虧損面進一步擴大。準備另謀出路的MicroStrategy，將目光瞄向了加密貨幣。

2020年8月11日，MicroStrategy以2.5億美元，大舉購入21454枚BTC，平均每個比特幣價格約11653美元。這是MicroStrategy的首筆比特幣交易，隨后便一發不可收拾。9月，又以1.75億美元購買了16796枚BTC，均價約10419美元一個比特幣。12月5日，以5000萬美元購買2574枚比特幣，均價約19427美元一個比特幣。12月21日，MicroStrategy用通過可轉換債券募集到的6.5億美元，購買了29646枚比特幣，均價約21925美元一個比特幣。

十天蒸發三千億美元，多家交易平臺主動關站，中韓監管風暴來襲？:加密數字貨幣市場在十天內蒸發了三千多億美元。伴隨著對監管消息的輿論猜測，多家平臺如貴比特，鏈行，元寶網等宣布徹底關站。截止發稿，市場出現回暖跡象，比特幣現價11895美元，較前一個交易日上漲約7%。[2018/1/18]

在隨后的2021年，MicroStrategy又多次大舉買入比特幣，并在現金儲備不足的情況下，多次通過向投資者售出股票、發行高息債券、可轉換債券等方式募集資金。其中，6月14日，Microstrategy發布廣告稱，公司已完成價值5億美金垃圾債券的發行，購買需求達16億，其熱度可見一斑。另外，從去年8月至今，Microstrategy已發行了逾15億美元的可轉換票據和垃圾債券，用于購買比特幣。目前，MicroStrategy的比特幣持有量已超過10萬枚，是全世界比特幣持有量最高的上市公司，遠高于特斯拉的4萬余枚。

加密貨幣圈大VColinWu認為，MicroStrategy在資本市場募資，轉而大舉梭哈比特幣的行為，使其業務邏輯類似于ETF產品。因不透明等問題而遲遲未獲SEC批準的比特幣ETF，可能以一種間接的方式運行：散戶投資者瘋狂買入MicroStrategy發行的股票和債券，這等于將資金交由MicroStrategy變相進行資產配置，只是配置的方式是單一的買入比特幣。而廣為中國投資者所熟知的灰度和GBTC，其用戶群體主要是機構，散戶投資者只能望洋興嘆。所以走親民、下沉路線的MicroStrategy與大眾的聯系更緊密，受歡迎程度也更強。

MicroStrategy官網頁面中含“BITCOIN”按鈕

有趣的是，打開MicroStrategy的官網，首頁下方有一個“BITCOIN”按鈕，與公司的產品項同屬一欄，寓意比特幣投資是公司的主營業務。

“比特幣代表著希望”網站頁面

點擊按鈕后，即跳轉到一個名為“比特幣代表著希望”的網站，網站內容盡是對比特幣的介紹，以及包含公司高管在內的各路名人唱多比特幣的視頻。在官網的Banner頁，赫然列出創始人MichaelSaylor的語錄：“比特幣是由不可侵蝕的軟件所運行的網絡空間里的銀行，是面向億萬用戶的全球化、更便捷、安全且負擔得起的儲蓄賬戶，這也等于是他們自己的對沖基金賬戶。”

三、牛市行情帶來股價暴漲，但后勢充滿未知

與之對應的是，MichaelSaylor自去年8月起頻繁出席與加密貨幣相關的活動，也在線上線下與馬斯克等意見領袖積極互動，并通過社交媒體和傳統媒體不間地為比特幣喊單，多次聲稱比特幣將徹底取代黃金。

在牛市的推動下，MicroStrategy的股價也一路上行，從去年8月11日的140美元附近，一路攀升至今年2月份1300美元的最高點，漲幅近10倍。身價借此船高水漲的公司CEOMichaelSaylor，也在今年4月以23億美元財富位列《2021福布斯全球富豪榜》第1362位。但目前，其股價在600美元附近震蕩。因此有分析認為，其股價與比特幣走勢高度相關，MicroStrategy所持有的10萬枚BTC現價已達31.6億美元。

MicroStrategy股價走勢圖

當一家上市公司的資產，與比特幣高度捆綁，必然要承受其劇烈起伏帶來的資產價值波動。此次大跌行情帶來的7700萬美元資產減記，很有可能只是個開始。隨著中國監管政策的進一步收緊，比特幣及加密市場的后市撲朔迷離，這極度不確定的行情對MicroStrategy構成了極大的挑戰。除此之外，公開發行大額債券所待付的利息，也是個潛在的風險點。在此情勢下，一直聲稱長期持有、看多不賣的MicroStrategy能否挺過這不定的行情，還需要時間來觀察。

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