金色觀察丨投資情緒低落 加密總市值會跌破1萬億美元嗎？_加密貨幣

金色財經 區塊鏈6月7日訊 加密貨幣市場的高度波動性恐怕是投資者一直以來最為擔心的事情。從目前來看，這種擔心不無道理，近期加密貨幣市場就在經歷著一場前所未有的“腥風血雨”。在迄今為止的短短兩個月時間內，加密貨幣市場市值整體下跌了 43%。

盡管在過去 23 天內，加密貨幣總市值趨于穩定，基本在 1.19 萬億美元到 1.36 萬億美元區間小范圍波動；與此同時，BTC和ETH也有略微漲幅，但這并沒有起到鼓舞士氣的作用，投資者情緒依舊十分低落，尤其是來自對監管方面的擔憂，許多高級政府官員和監管機構要求制定更嚴格的法律來“保護投資者”。一個最典型的例子便是日本在 Terra USD (UST) 崩盤后迅速頒布了一項穩定幣新法令，規定穩定幣必須與日元或其他法定貨幣掛鉤，并保證持有者有權按面值贖回它們；同時還規定穩定幣只能由持牌銀行、注冊匯款代理和信托公司發行。 

金色午報｜1月9日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：NFT、印度央行、LCX

1.彭博分析師：2022年BTC和ETH將繼續大漲；

2.Doodles 7日交易額近1.5萬枚 ETH，目前地板價為11.5 ETH；

3.AMD：故意設計讓Radeon RX 6500 XT不適合加密貨幣挖礦；

4.印度央行創建金融科技部用于研發 CBDC；

5.人民大會堂巨幅壁畫《長江三峽》數字藏品啟動發售；

6.哈薩克斯坦斷網致比特幣暴跌，比特幣全球算力消失12%；

7.LCX 交易所遭黑客攻擊，損失或超 600 萬美元；

8.中國科學院院士何積豐：元宇宙很難實現真正的孿生；[2022/1/9 8:35:56]

金色晨訊 | 11月19日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：以太坊2.0、中行、徐明星、路透社

1. 以太坊2.0測試網Prymont啟動；

2. 中行董事長：中行將深度參與數字貨幣應用和推廣；

3. 媒體：多消息源稱徐明星已獲一定自由；

4. 英國央行首席經濟學家：數字貨幣或減輕對負利率的需求；

5. V神：ETH 2.0的益處將很快顯現；

6. Cyber News：近3800份以太坊智能合約存在嚴重漏洞；

7. 日本30多家公司合作的數字貨幣將在2022年投入實際使用；

8. Chainlink聯合創始人：最近的DeFi攻擊不應歸咎于閃電貸；

9. 加密貨幣監管專家：FATF需要全新的加密貨幣監管方法。[2020/11/19 21:17:58]

市場小幅上漲卻也挽救不了市場的整體低迷情緒

金色相對論 | 幣安領投聯合創始人Harry Zhou：香港新規對在香港落地的 Token Fund 有重大的指導意義:本期金色相對論中，幣安領投美國合規 OTC 交易臺 Koi Trading 聯合創始人Harry Zhou表示，香港新框架以 Circular 的形式，由香港統籌主管證券和期貨交易的 SFC 發出，明確針對經營加密資產的各類中間商（Intermediaries), 因此對希望在香港落地的 Token Fund 有重大指導意義。主要意義有三：（1）即使交易的的為非證券類資產，在框架下也由 SFC 監管。（2）明確了具體哪些現有法律法規適用。（ 3）第一次有主要金融法律確定了加密貨幣行業專屬牌照的申請路徑。[2018/11/8]

德國軟件供應商Alternative開發了一個衡量投資者情緒的指標——恐懼貪婪指數(Fear & Greed Index)，該指數以直觀的數字形式表現出來，從 0-100，數值越靠近0，代表市場上的投資人情緒越恐懼；當數值越靠近100，表示市場上的投資人情緒越貪婪。6 月 3 日，該情緒指標達到了“10”，清楚地反映出了當前人們對于加密貨幣的看跌情緒。由于從 1 月 27 日以來，加密貨幣總市值總共損失了 1.7 萬億美元，為歷史最低點，因此自 5 月 8 日 以后，該情緒指標就再也未突破過 20。

分析 | 金色盤面：市值前100位代幣的漲幅榜:金色盤面綜合分析：過去24小時，主流幣跌多漲少，市值前100位的幣種，僅有6只上漲，其中漲幅最大的是CMT，為9.17%，我們看CMT的日線走勢，目前仍然處在下降通道內部，MACD金叉，形成多頭趨勢，壓力主要來自于通道上軌，短線仍有上升空間，但需要注意獲利盤的壓力。[2018/9/18]

盡管目前市場上兩大主流加密貨幣 BTC 和 ETH 的漲幅不大，但一小部分中等市值的非主流加密貨幣卻煥發出了生機，有些上漲幅度超過了 10% 甚至更多。

金色財經現場報道 CSDN創始人蔣濤：區塊鏈技術3.0是建立區塊鏈企業和社會:金色財經現場報道，在2018區塊鏈企業級服務創新論壇暨權大師A輪融資及戰略升級發布會上，CSDN創始人蔣濤表示，區塊鏈的1.0是數字貨幣，即比特幣；2.0是智能合約，即以太坊；3.0是區塊鏈企業和社會，即DAO。[2018/4/20]

1、其中最值得一提的是 Waves，上漲了 109%。這不得不歸結為Waves鏈上借貸協議Vires Finance的流動性回歸以及算法穩定幣協議Neutrino USD(USDN)與美元的重新掛鉤。

2、受 6月29日Vasil硬分叉計劃影響，Cardano 區塊鏈上的ADA幣也上漲了 19%。Vasil硬分叉預計會為Cardano及其智能合約平臺Plutus帶來可擴展性和功能性方面的重大改進，刺激Cardano活躍質押池數量的繼續上升。

3、近日，匯款界巨頭MoneyGram（速匯金）與Stellar Development Foundation（SDF）合作，利用其區塊鏈為用戶提供穩定幣的匯款服務，同時還能將其轉換成法幣。受此利好消息影響，Stellar (XLM) 迅速上漲了 18.6%。

然而，市值排名前十的Solana (SOL) 卻在 6 月 1 日再次意外停止區塊生產后，下跌了 8%。而這已經是Solana網絡在過去 12 個月以來的第八次中斷了，產生了嚴重的負面影響。據悉，在本次中斷4小時后，驗證者運營商便被要求為再次重啟做好準備。

數據不會說謊，價格壓力倍增

Tether (USDT) Premium 是另一個衡量本地零售交易商對于加密貨幣需求的一個很好的指標，它衡量了 P2P 市場上 Tether (USDT)交易 與USD 之間的差異。過度的購買需求往往會迫使該指標超出公允價值。而在熊市期間，Tether 的市場報價通常會有 4% 甚至是更高的折價率。自 5 月 30 日以來，Tether在亞洲 P2P 市場上的平均折價率略高于 2%。而在 6 月 1 日當天，該指標以 4% 的折價率觸底后小幅反彈。從這組數據可以看出，由于加密貨幣總市值未能突破 1.3 萬億美元的阻力位，因此帶來了對于加密貨幣零售需求的不足。

永續合約，也稱為反向掉期，有一個固定利率，通常每 8 小時收取一次。交易所通過收取該費用來確保不存在匯率風險失衡。即使買方和賣方的公開興趣在任何時候都是一致的，但杠桿率可能會有所不同。當多頭（買家）需要更多的杠桿作用時，融資利率就會變為正值；當空頭（賣家）需要額外的杠桿時，情況就會相反，融資利率會變為負值。從目前來看，BTC 和 ETH 的融資利率是略微偏正的，而非主流加密貨幣則正好相反。值得注意的是，Solana 的周利率為負 0.20% ，折合到每月為負 0.8%，但這對于大多數衍生品交易者來說算不上是個大問題。

區塊鏈分析公司 Glassnode 分析顯示，BTC 期權市場繼續對近期的不確定性和下行風險進行定價，特別是在未來三到六個月，隱含波動率經歷了大幅增長。短期的價內期權的隱含波動率增加了一倍多，從 50% 增加到 110%，而 6 個月的期權隱含波動率跳升到75%。展望第二季度末，市場對 BTC 看跌期權的嚴重偏愛，關鍵的行權價為 2.5 萬美元、2 萬美元和 1.5 萬美元。未平倉的看漲期權明顯較少，未平倉期權主要集中在 4 萬美元的執行價格附近。這表明，至少到今年年中，市場強烈傾向于對沖風險。

不過鑒于當前對非主流加密貨幣看空頭寸的需求略高、以及亞洲零售市場明顯缺乏購買意愿，預計加密市場還會面臨更大的下行風險。假如加密貨幣市場想要走出熊市陰霾，那么1.19 萬億美元市值的支撐位非常關鍵，這樣才能避免賣家增加杠桿、進行空頭押注、使融資利率變為負值。

雖然當下的市場盈利能力明顯好于 2018 年或 2020 年的熊市，但與 2021 年 5 月至 7 月期間相比，市場盈利能力依然處于更糟糕的狀態。最近的修正將歷史上大量的長期持有者的比特幣幣推向了未實現的損失，這意味著在 2021 年 8 月至 11 月期間買入的比特幣，現在投資者以虧損的方式持有，而且數量是有史以來最多的。現階段，持有成本超過 4 萬美元的比特幣的絕大多數投資者都是長期持有者，投資者會繼續看到比特幣價值徘徊在 3 萬美元之間，積累趨勢在這個區域仍然非常有建設性，盡管還缺乏突破更高（或更低）的動力。

不可否認，每一項投資、每一次交易行為都會涉及風險。因此投資者在做出任何投資決定前一定要擦亮眼睛，做好自己的分析研究，確保資金的安全性。

本文部分內容編譯自cardanofeed

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