年度TOP 30盤點：平均市值增長4942%，平均最高理論持幣收益突破3000%_TOP

2021年，加密市場走出了一個接近“M”型的曲線。一季度，市場延續了自去年下半年以來的繁榮，市值漲幅高達154.88%。BTC更是在短期內連續突破4萬、5萬和6萬美元整數關口，帶領其他數字貨幣一同高歌猛進。但二季度，市場就切換了風格，整體從加速上漲轉為下跌調整，市值跌幅約為24.34%。BTC、DOT、UNI等熱門資產的幣價都有較大幅度的回撤。到了三季度，市場開始出現溫和反彈，市值回升約32.14%。BTC也一度站上5萬美元關口。四季度，市場的波動更加劇烈，11月中旬以前，市場延續了上一季度的反彈，市值在11月11日回升至2.97萬億美元，創下全年最高記錄，而BTC則在稍早的11月8日達到了67566美元的歷史最高價。此后，市場開始震蕩下跌。

在起起伏伏的市場中，除了BTC和ETH這些主流資產始終占據了主導地位以外，今年還涌現出了其他熱門概念，比如NFT、DeFi2.0、跨鏈、流媒體、GameFi、Meme等，這些概念幣普遍表現不俗。

2021年剛剛收官，PANews旗下數據新聞專欄PAData對年內多次進入市值TOP30榜單的資產和熱門交易資產進行了全面復盤，發現：

1）公鏈代幣仍然在主流加密資產中占據了非常重要的地位。42種“TOP30N”資產中有26種與公鏈概念有關，占比超過60%。值得關注的是，今年諸多新公鏈開始出現并得以發展。

2）穩定幣和DeFi概念幣也是“TOP30N”資產中兩個重要的資產類別。此外，Metaverse、合成資產、交易所等其他概念的發展仍然是不充分的，表現為頭部資產少但突出，長尾資產多且基本難以被關注。

比特幣未平倉合約持倉量創年度新高:金色財經報道，比特幣的未平倉合約（OI）代表尚未在特定時間關閉的衍生品合約，例如期貨和期權。據CoinGlass收集不同衍生品交易平臺上的OI，并將其匯總在一起，數據顯示，目前比特幣衍生品的未平倉合約總額已超過140億美元。比特幣OI最大的加密貨幣交易所是Binance，其份額遠低于50%（32%），但幾乎是CME的兩倍。CME（芝加哥商業交易所）僅占比特幣未平倉合約總量的18%。第三大是加密貨幣交易所Bybit，所占份額略小。值得注意的是，最近幾周比特幣的OI大幅上升。事實上，截至今年3月18日，這一數字一直在100億美元以上，但從6月16日開始大幅上升。然而，類似的事情在4月5日至14日之間已經發生過，但只增加到130億。要找到上一次超過140億美元的時間，需要追溯到2022年5月份，因此，目前的水平是2023年的最高水平。[2023/6/25 21:59:22]

3）42種“TOP30N”資產的平均市值漲幅約為4942.04%，市值擴張程度驚人。SOL、MATIC、SAND、AXS、FTM出現突破性的、跨越性的發展，年度市值都漲了100倍以上，其中SOL相當于漲了600倍。

4）從主要概念板塊的平均市值變化來看，除了DeFi出現下降以外，其余板塊均為上漲態勢。其中，Layer2概念和NFT概念的漲幅最顯著，分別約為554.9%、16300.00%。

5）2021年37種“TOP30N”資產的平均幣價漲幅約為3029.14%，平均收益預期較高。MATIC、LUNA、SOL、AXS、SAND和FTM的幣價在年內都相當于都漲了100倍以上。總體而言，幣價漲幅居前的同樣是新興公鏈代幣，漲幅較小的主要是傳統主流資產。

央財發布年度報告：數字技術讓傳統文化“活起來”又“火起來”:12月18日，2021年第八屆中國文化經濟發展論壇舉行。中央財經大學文化經濟研究院院長、龍馬學者特聘教授魏鵬舉在論壇上發布了年度重點研究報告《區塊鏈技術激活數字文化遺產》。報告指出，當前我國文物事業還存在著文物資源利用程度不高、利用手段不多、利用不當等問題，區塊鏈等數字技術及其應用體系在實踐中正在成為目前解決這些難題。

魏鵬舉指出，以數字藏品為代表的數字文創新形態，不僅使文化遺產在新的數字時代“活起來”，也能讓它們在新世代年輕人中“火起來”，成為促進文化高質量發展的新動能。魏鵬舉認為，沒有實現數字化，文物活起來的目標就只是空中樓閣，其承載的文化信息缺失了走向公眾、走向世界的窗口，博物館也難以在新的時代履行自身的使命和職責。[2021/12/19 7:48:38]

6）2021年38種“TOP30N”資產的日均振幅約為12.96%。其中，BTC全年的日均振幅最小，只有6.72%。

7）2021年持有“TOP30N”資產的理論預期收益仍然相當可觀。36種“TOP30N”資產的平均最低理論持幣收益約為-3.25%，而平均最高理論持幣收益則達到約3262.44%。這意味著，持幣全年的話預期收益是很高的，相反，即使是虧損，損失幅度也很小。

01

68種資產市值排名穩定在TOP30，

新興公鏈表現強勢

本次年度TOP30資產的選擇標準是，該資產在今年3月31日、6月30日和12月31日的市值均處于前100名，且綜合市值排名位列前30名的資產。這些資產主要包括BTC、ETH、BNB、USDT、ADA、XRP、DOT等市值排名相當穩定的頭部資產，也包括AAVE、THETA、MATIC這樣市值排名即出現過在40位以后，也出現過在20位以前的有所起伏的資產。

“與時共創”2020金色財經年度榜單媒體&網絡投票啟動:由金色財經發起“與時共創·2020年度榜單獎項”旨在表彰那些2020年度表現卓越、成長快速、勇于創新、突破價值、最具未來潛力的行業先鋒。

經過征集期的報名，所有企業/個人將在11月20日-12月3日期間進行媒體&網絡投票期。特別說明的是每一類獎項晉級名額不同，此期間媒體占比投票為40%，網絡占比投票為60%。

投票方式：對于已有金色財經APP最新版本用戶：打開金色財經APP，尋找并點擊首頁“與時共創”Banner/或其他“與時共創”推薦位置點擊-選擇板塊-搜索想投票的企業-點擊投票完成投票-每天可投3票。[2020/11/20 21:31:06]

另外，本次年度TOP30資產還涵蓋了一些熱門資產“N”，比如AXS、SAND、NEAR、ONE、FTM、IMX等，這些資產今年的綜合市值排名基本都在50-80位之間，屬于位置靠后的腰部資產。其中，如AXS和SAND只在第四季度的市值排名進入了前30，有一定的偶然性，如IMX和JEWEL上線時間非常短，還未進入市值前100。盡管如此，這些資產仍然是投資者關注較多的資產。考慮這些資產有助于更全面地理解市場的變化和來年的趨勢。

如果從細分領域來看2021年的“TOP30N”資產，可以發現，42種資產中有26種與公鏈概念有關，占比超過60%。其中既包括具有普適性的通用型公鏈代幣，如BTC、ETH、ADA、SOL、BNB等，也包括具有垂直性的專用型公鏈代幣，如專注于IoT領域的HNT、專注于支付領域的XRP、專注于傳媒領域的THETA等，另外還有一些Layer2性質代幣，比如ONE、FTM、IMX等。

動態 | 報告：在投資組合中持有3％的比特幣或能改善年度收益:據Cryptopotato消息，投資管理公司VanEck發布了一份報告，比較了從2012年初到2019年底不同類型投資組合的表現。其中，表現最佳的投資組合包含58.5％股權，38.5％債券，以及3％比特幣，此種投資組合方式產生了超過200點的累積回報率（CR）和15.13％的年化回報率（AR）。但是如果剔除BTC，結果CR將減少近100點，AR則不到10％。此外，數據顯示，即使是0.5％或1％的小額比特幣配比也可以將年度收益提高多達2％。[2020/2/9]

總的來說，公鏈代幣仍然在主流加密資產中占據了非常重要的地位。尤其值得關注的是，今年諸多新公鏈開始出現并得以發展，比如BNB、ADA、SOL、MATIC和Terra，這些公鏈通過建設原生應用和跨鏈引流兩種途徑積極布局DeFi生態，吸引了大量用戶。

除此之外，穩定幣和DeFi概念幣也是“TOP30N”資產中兩個重要的資產類別，前者中包括USDT、USDC、BUSD和DAI，后者中包括UNI、AAVE和JEWEL。總的來說，2021年DeFi資產的表現并不如預期的那樣好，MKR、SUSHI、BNT、CRV等DeFi概念中耳熟能詳的資產的市值排名普遍在80以后，有些甚至沒進入前100。

其他概念中，Metaverse、合成資產、交易所也各有2種資產進入“TOP30N”，但這些概念的發展仍然是不充分的，其中除了少部分頭部資產以外，大部分資產都屬于長尾資產。

動態 | 借助區塊鏈技術溯源的“食品追蹤與包裝技術”入選達沃斯論壇年度十大新興技術:據澎湃新聞報道，7月2日，世界經濟論壇年度十大新興技術榜單揭曉，其中入選技術包括先進的食品追蹤與包裝技術：借助先進的區塊鏈技術來追溯食品供應鏈，確定食品污染來源的時間從過去的數天縮短到幾分鐘。同時，包裝中的傳感器可告知我們什么時候食品即將腐壞，減少因到期而銷毀整批食品的情況發生。[2019/7/2]

02

TOP30N資產市值平均漲幅達4942%，

DeFi類資產平均市值下滑

2021年42種“TOP30N”資產的平均市值漲幅約為4942.04%，市值擴張程度驚人。其中，綜合市值排名TOP30的平均市值漲幅約為3900.70%，熱門資產“N”的平均市值漲幅約為8413.19%，可見，熱門資產的市值擴張程度更大。

但無論哪個類別的資產，內部的年度市值漲幅差異都很大。在TOP30資產中，SOL、MATIC、LUNA和AVAX的年度市值漲幅分別達到驚人的61337.68%、21019.28%、9708.65%和9331.92%，相當于漲了600倍、200倍、97倍和93倍，是突破性的、跨越性的發展。但傳統主流資產，比如BTC和ETH，年度市值漲幅就小很多，分別約為60.43%和425.85%，其他的諸如LTC、BCH、XMR則漲幅更小，分別約為21.49%、28.24%、70.59%，這些資產如果不能有更吸引人的敘事，也許在不就的將來就會被替換出主流資產行列。在熱門資產中，SAND、AXS、FTM的市值漲幅較高，分別達到了23257.76%、17995.14%、12988.88%，相當于都翻了100倍以上。而且，即使是市值漲幅最低的GRT，也有571.81%，高于很多TOP30資產。

從主流概念來看，在2021年的“TOP30N”資產中，26種公鏈概念幣每季度的平均市值從一季度的510.9億美元上漲至四季度的872.2億美元，年內整體漲幅達到70.72%。且除了三季度有小幅回落以外，公鏈概念幣的平均市值呈現顯著的上漲趨勢。

另一種平均市值較大的資產是穩定幣，其平均市值從一季度的106.8億美元上漲至四季度的324.4億美元，年內整體漲幅達到203.75%，市值擴張速度很快。穩定幣作為一種交易媒介，其市值快速上漲通常意味著市場整體規模的快速發展，這兩者是相輔相成的。

2021年，Layer2概念、NFT概念和交易所平臺幣的平均市值也同樣呈現上漲趨勢，年內整體漲幅分別約為554.9%、16300.00%、240.23%。這些概念下的資產通常市值規模不大，因此發展速度更快，尤其是NFT概念，幾乎是2021年才得到發展的資產種類，此前基本處于邊緣狀態。

唯一出現平均市值下降的概念板塊是DeFi，其平均市值先從一季度的60.3億美元上升至二季度的年內高點103.7億美元，隨后就一路下跌，至四季度僅為86.0億美元。二季度以來的跌幅約為17.07%

03

TOP30N資產幣價平均漲幅達3029%，

年度持幣獲利概率遠大于虧損概率

2021年37種“TOP30N”資產的平均幣價漲幅約為3029.14%，平均收益預期較高。其中，綜合市值排名TOP30的平均幣價漲幅約為1971.76%，熱門資產“N”的平均幣價漲幅約為5528.39%。

所有“TOP30N”資產在2021年的幣價漲幅均為正值，也即沒有一個代幣較年初呈現下跌。與市值變化相似，各資產的幣價漲幅差異也十分巨大。在TOP30資產中，MATIC、LUNA和SOL的幣價漲幅最大，分別達到了14250.54%、12990.83%和11178.15%，相當于都翻了100倍以上。其他的如DOGE和AVAX，幣價漲幅也都在3000%以上，高于平均水平。相比之下，主流資產BTC和ETH的幣價漲幅并不顯著，分別約為59.71%和399.20%，遠低于平均水平。而比BTC漲幅更低還有XMR、FIL、BCH和LTC，分別僅上漲了46.15%、40.68%、25.56%和17.52%。總的來說，幣價漲幅居前的同樣是新興公鏈代幣，漲幅較小的主要是傳統主流資產。

在熱門資產中，年度幣價漲幅最高的是AXS、SAND和FTM，分別達到了17229.12%、16295.74%和13197.87%，也相當于都漲了100倍以上。另外，ONE、HNT和MANA的漲幅也較大，幣價都漲了20倍以上。這些幣價漲幅較大的熱門資產主要是Layer2概念和Metaverse概念。

高收益預期與高波動相伴，2021年38種“TOP30N”資產的日均振幅約為12.96%，其中TOP30資產的日均振幅約為11.69%，熱門資產“N”的日均振幅約為15.69%。兩相對比，主流TOP30資產的波動性更小，投資風險更小，而熱門資產的波動性更大，投資風險也更大。

其中，BTC全年的日均振幅最小，只有6.72%，其次，WBTC、ETH、TRX、XMR、BCH、LTC和FTT的日均振幅也都不超過10%，屬于波動較小的資產。日均振幅超過15%的資產包括JEWEL、IMX、FTM、SAND、ONE、AXS、DOGE、MATIC、MANA、AVAX和LUNA這11種，大部分都是收益更高的熱門資產。

從時間變化來看，這些“TOP30N”資產在今年一季度和二季度的日均振幅較高，分別約為14.91%和15.91%，在市場完成加速沖頂轉而進入調整期后，日均振幅也開始下降，今年三季度和四季度的日均振幅下降到了10.33%和9.68%。

不過，盡管市場風格時有切換，但總體而言，2021年持有“TOP30N”資產的理論預期收益仍然相當可觀。如果將2021年1月1日的開盤價與年內最低價的變化幅度視為理論最低持幣收益，將2021年1月1日的開盤價與年內最高價的變化幅度視為理論最高持幣收益，那么，根據統計，36種“TOP30N”資產的平均最低理論持幣收益約為-3.25%，而平均最高理論持幣收益則達到約3262.44%。這意味著，只要在年初買入這些資產，持幣全年的話，理論收益是很高的，相反，即使是虧損，損失幅度也很小。

具體來看，產生理論最高持幣收益最高的資產主要包括AXS、SAND、FTM、MATIC、SOL、LUNA，其理論最高持幣收益都在10000%以上，即相當于100倍以上，尤其是AXS、SAND和MATIC，都在150倍以上。從概念板塊來看，這些資產集中在新興公鏈和NFT領域。另外，理論最高持幣收益較高的還有ONE、MANA、DOGE和AVAX，基本都達到了3000%以上。傳統主流資產中，BTC的理論最高持幣收益約為67.18%，ETH的理論最高持幣收益約為416.10%，都遠低于均值，但仍然較一般金融產品的預期收益更高。

相反，產生理論最低持幣收益最低的資產主要包括XMR、DOT、ATOM、UNI和FIL，其理論最低持幣收益都在-10%以上，尤其是XMR，達到了-16.08%。產生理論最低持幣收益較低的資產則包括KLAY、ALGO、CRO、WBTC、BTC、SOL、XLM、HNT、BNB和TRX，其理論最低收益都不超過-1%，潛在虧損幅度最小。

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